Projekt Budżetu Miasta Torunia na rok 2015

CELE MIASTA

-

Zmniejszanie poziomu zadłużenia miasta

przy:

Po stronie dochodów:

obniżeniu stawek podatku od środków transportowych dla pojazdów o masie całkowitej od 12 do 15 ton, kontynuowaniu ulg i zwolnień podatkowych w celu pobudzenia lokalnej przedsiębiorczości i ożywienia gospodarczego, braku podwyżek opłat za pobyt dzieci w żłobkach, ustawowej opłacie za pobyt dzieci w przedszkolach w wys. 1 zł za godzinę ponad podstawę programową, braku podwyżek cen biletów w komunikacji miejskiej (i wprowadzeniu biletów weekendowych, rodzinnych, obniżeniu cen biletów za nocne przejazdy tramwajem, za bilet sieciowy tramwajowy, bilet na wszystkie linie dzienne i nocne), likwidacji fotoradaru od lipca 2015 r., ok. 0,4% wzroście stawek podatku od nieruchomości (w zaokrągleniu do pełnych groszy) i braku wzrostu stawek pozostałych podatków i opłat lokalnych,

CELE MIASTA Zmniejszenie poziomu zadłużenia miasta

przy:

Po stronie wydatków:

- kontynuowaniu inwestycji rozpoczętych, - konieczności zapewnienia środków na przygotowanie projektów w celu aplikowania o środki z UE z perspektywy 2014-2020, - podejmowaniu inwestycji służących poprawie jakości życia w mieście i rozwojowi przedsiębiorczości, - zapewnieniu finansowania zadań bieżących obligatoryjnych, - wsparciu osób wymagających pomocy, - rozwijaniu rodzinnych form opieki nad dziećmi (w tym nowe zadania nałożone ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz opieki żłobkowej, - finansowaniu zadań bieżących fakultatywnych na poziomie pozwalającym na funkcjonowanie miasta w niepogorszonym / wyższym standardzie, - zapewnieniu środków na skutki podwyżek płac z roku 2014 .

1 020

(108%)

1 066 1 155

BUDŻET MIASTA 2015 – PODSTAWOWE WIELKOŚCI dane w mln zł

(92%)

1185 1085

(99%)

764 760

620

(77%)

421 325

220 -180

Dochody Wydatki w tym inwestycje

Plan 2014 Plan 2015

bieżące 70 Deficyt -119

Dotacje na wydatki bieżące 87 mln

STRUKTURA DOCHODÓW W R. 2015

ROK 2014 Subwencje 238 mln Dotacje inwestycyjne 264 mln 244 mln Sprzedaż druntów pod drogi krajowe 37 mln 27 mln Sprzedaż majątku 239 mln Podatki i opłaty lokalne Udziały w PIT i CIT Pcc i inne z budżetu państwa

DOCHODY BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)

L.p.

1

I

wyszczególnienie

2

dochody ogółem

, w tym:

1 PIT, CIT 2 subwencje z budżetu państwa 3 4 dotacje na zadania bieżące gminy, w tym:

z budżetu państwa z UE na realizację projektów „miękkich”

podatki i opłaty lokalne 5 pozostałe dochody bieżące 6 dotacje inwestycyjne, w tym: 7

dotacja na budowę mostu drogowego

dochody ze sprzedaży majątku, w tym:

sprzedaż nieruchomości gminnych sprzedaż nakładów TIS sp. z o.o.

sprzedaż gruntów pod drogi krajowe

Plan 2014 2015

3 4

1 066 245 1 155 250 228 260 234 455 104 311

93 707 10 604

165 120 100 197 138 330

65 805

95 572

27 000 39 533 29 039

243 700 238 105 86 811

77 827 8 984

167 768 90 666 263 900

186 500

64 300

27 000 0 37 300

różnica (2015-2014) dynamika w %

5

89 005

6

108,3% 15 440 106,8% 3 650 101,6% -17 500

-15 880 -1 620

83,2%

61,2% 84,7%

2 648 101,6% -9 531 90,5% 125 570 190,8%

120 695 283,4%

-31 272 67,3%

0 0% -39 533 0% 8 261 128,4%

DOTACJA INWESTYCYJNA NA BUDOWĘ NOWEGO MOSTU DROGOWEGO WRAZ Z DROGAMI DOJAZDOWYMI

Dotacje inwestycyjne 2015 r pozostałe dotacje inwestycyjne; 77 400 dotacja na budowę mostu; 186 500 dotacja przyznana pierwotnie: 327.010 tys. zł, tj. 53,7% kosztów kwalifikowanych Dotacja przyznana do wys. 85% wydatków kwalifikowanych: 467.293 tys. zł

Wzrost dotacji: 140.283 tys. zł

38%

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2013-2015

Rok 2013 62% 36% Rok 2014- plan 64% 30%

Rok 2015- plan

wydatki bieżące inwestycje

70%

STRUKTURA WYDATKÓW w roku 2015

Pozostałe 32,6 mln 3% Remonty 16 mln 1,5% Inwestycje 30%

325 mln

293 mln Oświata, edukacja 27% Opieka społeczna i zdrowie 12,2% 132 mln Sport i turystyka 23,5 mln 2,2% Kultura 29,8 mln 2,7% Bezpieczeń stwo 22,4 mln 2% MZK 67,3 mln 6,3% Obsługa długu 41,6 mln zł 3,8% Utrzymanie dróg 24,7 mln 2,3% Administra- cja 46,2 mln 4,3% Porządek w mieście 29,7 mln 2,7%

WYDATKI BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł)

L.p.

1

II

wyszczególnienie 2

wydatki ogółem, w tym:

2014 3 Plan

1 185 245

2015 4

1 084 850

różnica (2015 2014) 5

-100 395

dyn. w % 6

91,5% 1 2 3 5 6 7 4 8 wynagrodzenia (bez UE) utrzymanie szkół i przedszkoli wydatki w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, w tym:

programy opieki zdrowotnej opieka żłobkowa rodzinne formy opieki nad dziećmi opieka nad osobami starszymi i chorymi pokrycie straty SSM

remonty, w tym:

w jednostkach oświatowych

utrzymanie dróg komunikacja miejska utrzymanie instytucji miejskich (TOS, MO, CKK Jordanki, TIS sp. z o.o.) kultura fizyczna 293 513 73 189 25 513

1 477 1 870 4 877 13 402 3 887

14 684

3 724

23 852 67 080 10 916 17 185 296 512 73 703 27 425

1 810 2 221 5 250 14 944 3 200

15 963

5 250

24 702 68 070 12 680 18 350 2 999 101,0% 514 100,7% 1 912 107,5%

333 122,5% 351 118,8% 373 107,6% 1 542 -687

1 279

111,5% 82,3%

108,7%

1 526 141,0%

850 990 103,6% 101,5% 1 764 116,2% 1 165 106,8%

WYDATKI c.d., WYNIK BUDŻETU, PORÓWNANIE W LATACH 2014 I 2015 (dane w tys. zł) L.p.

1

II

wyszczególnienie 2

wydatki ogółem,

w tym:

9 10 11 odsetki od kredytów wydatki bieżące na projekty UE pozostałe wydatki bieżące, w tym wydatki własne finansowane dotacjami z budżetu państwa 12 wydatki na inwestycje, w tym: III

budowa hali widowiskowo-sportowej budowa mostu drogowego pozostałe inwestycje

deficyt/nadwyżka budżetu

Plan 2014 3

1 185 245 37 866 13 356

2015 4

1 084 850

różnica (2015 2014) dynamika w % 5 6

-100 395 91,5% 41 000 8 573 3 134 -4 783 108,3% 64,2% 165 078 150 989 -14 089 91,5% 421 184

40 033 117 104 264 047

-119 000 325 250

0 0 325 250

70 400 -95 934 77,2%

-40 033 0% -117 104 0% 61 203 123,2%

189 400 x

Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?

Komunikacja miejska: 49% wzrost pracy przewozowej tramwajów: - m.in.: funkcjonowanie linii tramwajowej na UMK przez pełnych 12 miesięcy roku, nowa linia na trasie Uniwersytet – Elana (wprowadzona z końcem października 2014 r.), nowa linia nocna na trasie Elana – Motoarena, zwiększenie częstotliwości kursów, Wydłużenie niektórych linii autobusowych, Odnowienie taboru: - 14 nowych autobusów (z tego 7 zakupionych w IV kwartale 2014 r., 7 planowanych do zakupu w roku 2015), - 17 nowych tramwajów (z tego 6 zakupionych w IV kwartale 2014 r., 11 planowanych do zakupu w roku 2015).

Rekompensata dla MZK sp. z o.o.:

67.250 tys. zł

,

(wzrost o 950 tys. zł w stosunku do r. 2014)

Dochody ze sprzedaży biletów:

40.500 tys. zł

Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?

- Toruński rower miejski: zwiększenie liczby stacji z obecnie funkcjonujących 12 do 18 (koszt ok. 135 tys. zł), - Zwiększenie o 20% liczby zajęć pozalekcyjnych w szkołach (koszt 100 tys. zł), - Wydłużenie czasu pracy świetlic szkolnych (koszt ok. 200 tys. zł), - Organizacja filii Domu Harcerza od września 2015 r. (koszt 400 tys. zł), - Zwiększenie liczby zajęć nauki pływania dla dzieci szkół podstawowych (koszt 40 tys. zł), - Zwiększenie wydatków na remonty szkół z 4 mln zł rocznie do 5,2 mln zł w roku 2015, - Zwiększenie wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia placówek oświatowych z 750 tys. zł rocznie do 1.620 tys. zł w r. 2015, - Zwiększenie środków na nagrody dla uczniów ze 150 tys. zł do 200 tys. zł oraz zapisanie środków na stypendia dla studentów: 120 tys. zł,

Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?

Zwiększenie środków na opiekę pielęgniarską w szkołach o 30% (ok. 9 tys. godzin), tj. z 460 tys. zł do 610 tys. zł, Wprowadzenie opieki stomatologicznej w szkołach (150 tys. zł), Kontynuacja szczepień przeciw grypie w grupie wiekowej 65+, szczepień przeciw HPV, wprowadzenie szczepień przeciwko pneumo- kokom w grupie dzieci 2-3 letnich (wzrost kosztów ok. 40 tys. zł), Finansowanie patroli policyjnych (2.650 służb patrolowych) – wzrost kosztów z 385 tys. zł do 425 tys. zł, Zwiększenie środków na skierowanie osób starszych do DPS o 1.110 tys. zł (koszt ogółem: 11.110 tys. zł, w r. 2014 opieką objęto 425 osób, w roku 2015: 475 osób), Zwiększenie środków na rodzinne formy opieki nad dziećmi o 780 tys. zł (planowane utworzenie w 2015 r. 3 nowych rodzin zastępczych i 3 rodzinnych domów dziecka, zatrudnienie koordynatorów i asystentów), Zwiększenie opieki żłobkowej nad dziećmi- nowych 147 miejsc w żłobkach niepublicznych (koszt 1.500 tys. zł, wzrost w stos. do r. 2014 o 350 tys. zł),

Wydatki bieżące- co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?

- Zwiększenie środków na współpracę z organizacjami pozarządowymi i artystami w dziedzinie kultury o 280 tys. zł ( w tym 100 tys. zł na realizację niestandardowych projektów artystycznych), - Zwiększenie środków na dotacje dla miejskich instytucji kultury oraz Biblioteki Publicznej o 300 tys. zł ( w tym przeniesienie TOS do nowej siedziby i otwarcie Muzeum Piernika), - Zapewnienie środków na funkcjonowanie CKK Jordanki w nowej siedzibie od października : 1.570 tys. zł, - Zapewnienie środków na funkcjonowanie hali sportowej: 2.000 tys. zł, - Wzrost środków na stypendia sportowe z 3.135 tys. zł w r. 2014 do 3.500 tys. zł w r. 2015, - Wzrost środków na dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych z 2.950 tys. zł w r. 2014 do 3.200 tys. zł w r. 2015, - Zmniejszenie wydatków na dotacje dla klubów seniorskich z 3.500 tys. zł w r. 2014 do 3.000 tys. zł w r. 2015, - Wzrost wydatków na organizacje imprez sportowych o 880 tys. zł.

STRUKTURA INWESTYCJI W LATACH 2010-2015 (dane w mln zł)

600 500 400 300 200

4 20 199

100

43 118 192 29 196 194 68 191 40 117 264 325 151

0 2010 2011 pozostałe inwestycje 2012 budowa mostu drogowego 2013 2014 2015 budowa hali sportowo widowiskowej

KIERUNKI INWESTOWANIA W ROKU 2015 (325 mln zł)

Kultura i ochrona dziedzictwa 3% Gospodarka komunalna i mieszkaniowa 6% Oświata 6% Pomoc społeczna i zdrowie 2% Pozostałe 2% Trasa Średnicowa 18% Sport i rekreacja 8% Główne ciągi komunikacyjne 28% Bit City i Projekt tramwajowy 15% Uzbrojenie terenów 6% Drogi lokalne 6% Inwestycje drogowe: 58%

Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?

Inwestycje drogowe: -Rozbudowa ul. Polnej na odc. od Fortu VII do ul. Sz. Chełmińska, -Przebudowa ul. Reja na odc. od ul. Gagarina do ul. Broniewskiego, -Rozbudowa ul. Pod Dębową Górą (odc. od Wlk. Rów do ul. Batorego), -Przebudowa ul. Płaskiej, -Zwiększenie środków na budowę dróg lokalnych, parkingów, oświetlenia, dróg rowerowych o 2.000 tys. zł w stosunku do r. 2014.

Budownictwo komunalne: -Zwiększenie wydatków na budowę i modernizację lokali mieszkalnych o 1.680 tys. zł w stosunku do r. 2014, w tym: na modernizację kamienicy przy ul. Chłopickiego, rozpoczęcie budowy 40 mieszkań przy ul. Drzymały. Ogółem w r. 2015 oddanych zostanie 96 nowych mieszkań komunalnych.

Bezpieczeństwo: -Rozbudowa monitoringu na os. Rubinkowo, na lewobrzeżu, ul. Św. Józefa, Pl. Teatralnym.

Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?

Oświata i edukacja: -Rozbudowa PM nr 5, -Modernizacja pomieszczeń III LO na cele biblioteki, -Rewitalizacja budynku V LO, -Rozbudowa ZS nr 14 przy ul. Hallera- nowy budynek dydaktyczny , -Zagospodarowanie terenów wokół: ZS 27 (ul. Turystyczna), ZS 1 (ul. Wojska Polskiego), ZS 26 (ul. Fałata).

Sport i rekreacja: -Program „Moje podwórko”, -Budowa osiedlowych placów zabaw, boisk, ścieżek rekreacyjnych w 20 lokalizacjach, -Zagospodarowanie parku na os. Na Skarpie, -Budowa boiska do piłki nożnej przy ul. Przy Skarpie, -Rozbudowa kompleksu basenów letnich przy ul. Przy Skarpie, -Prace dokumentacyjne dla modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich.

Wydatki inwestycyjne - co nowego? na co więcej pieniędzy w 2015 r?

Gospodarka komunalna: - Iluminacja Kościoła przy ul. Św. Faustyny, - Przebudowa toalety przy ul. Przedzamcze, - Przebudowa wybiegu dla żubrów w Ogrodzie Zoobotanicznym Środki na przygotowanie nowych projektów przewidzianych do współfinansowania z funduszy UE 2014-2020: - Razem 6.450 tys. zł.

WYNIK BUDŻETU w r. 2015

L.p.

wyszczególnienie 1

I 1 2 II 1 2

DOCHODY OGÓŁEM, w tym:

Dochody bieżące

2

Środki na inwestycje (dotacje i TIS) WYDATKI OGÓŁEM, w tym: Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne III deficyt/nadwyżka budżetu

Plan 2014 3

1 066 245 888 382 177 863 1 185 245 764 061 421 184 -119 000

2015 4

1 155 250 891 350 263 900 1 084 850 759 600 325 250 70 400

różnica (2015 2014) 5

89 005 + 2 968 +86 037 -100 395 -4 461 -95 934 189 400 Nadwyżka w całości zostanie przeznaczona na spłatę zadłużenia miasta.

1000 KWOTA ZADŁUŻENIA MIASTA: ROK 2014, A PLAN 2015 W MLN ZŁ

973,3 KWOTA DŁUGU ZMNIEJSZY SIĘ W ROKU 2015 O 77 MLN ZŁ W STOSUNKU DO ROKU 2014 961 896,4

800 600 2014

2014 2015 wg aktualnego WPF

2015 wg aktualnego WPF

2015 wg projektu budżetu i nowego WPF

2015 wg projektu budżetu i nowego WPF

POZIOM ZADŁUŻENIA W RELACJI DO DOCHODÓW, W LATACH 2010-2015, W %

91,3

90 45 30 75 60

63,76

15 0

2010

2010

84,39 81,98 88,13 77,6 2011

2011 2012

2012

2013

2013 2014 plan

2014 plan

2015 plan

2015 plan

WSKAŹNIK SPŁATY ZADŁUŻENIA MIASTA W LATACH 2014-2022

21 16 12,70 13,65 13,92 13,87 13,99 14,66 14,25 14,14 15,02 11 10,94 6 7,81 8,02

wg nowej ustawy

10,96 1 2014 2015 2016 2017 Wskaźnik spłat 11,9 12,36 13,03 13,86 13,99 2018 2019 2020 Dopuszczalny wskaźnik spłat 2021 2022

URZĄD MIASTA TORUNIA