Transcript Slajd 1 - Jarosław Hermaszewski
Slide 1
Prezentacja
Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Sława
na lata 2012-2026
Jarosław Hermaszewski
Skarbnik Gminy
Slide 2
Projekt budżetu a
restrukturyzacja
46,000,000.00
Deficyt
operacyjny
44,000,000.00
42,000,000.00
40,000,000.00
38,000,000.00
Nadwyżka
operacyjna
36,000,000.00
34,000,000.00
32,000,000.00
30,000,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dochody bieżące
Wydatki bieżące
Linear (Dochody bieżące)
Linear (Wydatki bieżące)
Slide 3
Plan restrukturyzacji
60,000,000.00
55,000,000.00
50,000,000.00
Perspektywa
operacyjna
45,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dochody bieżące
Wydatki bieżące
Slide 4
Wzór z ustawy - art.233 ufp.
Gdzie:
R – łączna roczna kwota spłaty zobowiązań (raty + wykup obligacji)
O – łączna roczna kwota obsługi zobowiązań (odsetki)
D – dochody ogółem
Db – dochody bieżące
Sm – sprzedaż mienia
Wb – wydatki budżetowe
n – rok budżetowy
Slide 5
Spełnienie wskaźnika
70,000,000.00
25.00%
60,000,000.00
20.00%
50,000,000.00
15.00%
40,000,000.00
30,000,000.00
10.00%
7.78%
20,000,000.00
5.00%
3.47%
10,000,000.00
2.67%
0.00
0.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dochody bieżące+sprzedaż mienia
Wydatki bieżące
Dochody ogółem
Wskaźnik roczny
Slide 6
16,000,000.00
Projekt budżetu na 2012 rok
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
Nie
spełnia!!!
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
16,000,000.00
Propozycja nowa budżetu na 2012 rok
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
Spełnia
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kredyty
Stan zadłużenia
Inwestycje
Nadwyżka budżetowa
Slide 7
Stan zadłużenia - restrukturyzacja
16,000,000.00
70,000,000.00
14,000,000.00
60,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
8,250,000
40,000,000.00
8,000,000.00
30,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
zadłużenie
3,400,000
20,000,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kredyty
Stan zadłużenia
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Slide 8
Odsetki i raty kredytów
1,200,000.00
odsetki-projekt
1,000,000.00
odsetki-restrukturyzacja
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
2012 2013 2014
2015 2016 2017
2018 2019
2020 2021
2022
2023
2024
8,000,000.00
raty kredytów-restrukturyzacja
2025
2026
raty kredytów-projekt
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014
2015 2016 2017
2018 2019
2020 2021
2022
2023
2024
2025
2026
Slide 9
Projekt a plan
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
1,518,793.00
0
3,551,728.30
7,470,004.53
1,000,000.00
1,000,000.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
2,518,793.00
0
4,602,295.16
7,609,661.62
8,971,151.25
9,444,917.04
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Dochody bieżące+sprzedaż mienia
Slide 10
Symulacja wskaźników
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
wskaźnik-restrukturyzacja
limit długu-restrukturyzacja
wskaźnik-projekt
limit długu-projekt
2024
2025
2026
Slide 11
Zadłużenia a wydatki majątkowe
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
obsługa długu-projekt
obsługa długu-uchwała
wydatki inwestycyjne-projekt
wydatki inwestycyjne-uchwała
Slide 12
URZĄD MIEJSKI W SŁAWIE
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Roztropność nakazuje zrezygnować z czegoś dziś
aby jutro nam żyło się lepiej.
- dr Jarosław Hermaszewski
Prezentacja
Wieloletniej Prognozy Finansowej
dla Gminy Sława
na lata 2012-2026
Jarosław Hermaszewski
Skarbnik Gminy
Slide 2
Projekt budżetu a
restrukturyzacja
46,000,000.00
Deficyt
operacyjny
44,000,000.00
42,000,000.00
40,000,000.00
38,000,000.00
Nadwyżka
operacyjna
36,000,000.00
34,000,000.00
32,000,000.00
30,000,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dochody bieżące
Wydatki bieżące
Linear (Dochody bieżące)
Linear (Wydatki bieżące)
Slide 3
Plan restrukturyzacji
60,000,000.00
55,000,000.00
50,000,000.00
Perspektywa
operacyjna
45,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dochody bieżące
Wydatki bieżące
Slide 4
Wzór z ustawy - art.233 ufp.
Gdzie:
R – łączna roczna kwota spłaty zobowiązań (raty + wykup obligacji)
O – łączna roczna kwota obsługi zobowiązań (odsetki)
D – dochody ogółem
Db – dochody bieżące
Sm – sprzedaż mienia
Wb – wydatki budżetowe
n – rok budżetowy
Slide 5
Spełnienie wskaźnika
70,000,000.00
25.00%
60,000,000.00
20.00%
50,000,000.00
15.00%
40,000,000.00
30,000,000.00
10.00%
7.78%
20,000,000.00
5.00%
3.47%
10,000,000.00
2.67%
0.00
0.00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dochody bieżące+sprzedaż mienia
Wydatki bieżące
Dochody ogółem
Wskaźnik roczny
Slide 6
16,000,000.00
Projekt budżetu na 2012 rok
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
Nie
spełnia!!!
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
16,000,000.00
Propozycja nowa budżetu na 2012 rok
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
Spełnia
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kredyty
Stan zadłużenia
Inwestycje
Nadwyżka budżetowa
Slide 7
Stan zadłużenia - restrukturyzacja
16,000,000.00
70,000,000.00
14,000,000.00
60,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00
8,250,000
40,000,000.00
8,000,000.00
30,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
zadłużenie
3,400,000
20,000,000.00
10,000,000.00
2,000,000.00
0.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kredyty
Stan zadłużenia
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
Slide 8
Odsetki i raty kredytów
1,200,000.00
odsetki-projekt
1,000,000.00
odsetki-restrukturyzacja
800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
2012 2013 2014
2015 2016 2017
2018 2019
2020 2021
2022
2023
2024
8,000,000.00
raty kredytów-restrukturyzacja
2025
2026
raty kredytów-projekt
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014
2015 2016 2017
2018 2019
2020 2021
2022
2023
2024
2025
2026
Slide 9
Projekt a plan
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
1,518,793.00
0
3,551,728.30
7,470,004.53
1,000,000.00
1,000,000.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
2,518,793.00
0
4,602,295.16
7,609,661.62
8,971,151.25
9,444,917.04
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Wydatki majątkowe
Wydatki bieżące
Dochody bieżące+sprzedaż mienia
Slide 10
Symulacja wskaźników
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
wskaźnik-restrukturyzacja
limit długu-restrukturyzacja
wskaźnik-projekt
limit długu-projekt
2024
2025
2026
Slide 11
Zadłużenia a wydatki majątkowe
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
obsługa długu-projekt
obsługa długu-uchwała
wydatki inwestycyjne-projekt
wydatki inwestycyjne-uchwała
Slide 12
URZĄD MIEJSKI W SŁAWIE
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Roztropność nakazuje zrezygnować z czegoś dziś
aby jutro nam żyło się lepiej.
- dr Jarosław Hermaszewski