Slide 1

Prezentacja
Wieloletniej Prognozy Finansowej

dla Gminy Sława
na lata 2012-2026
Jarosław Hermaszewski
Skarbnik Gminy


Slide 2

Projekt budżetu a
restrukturyzacja
46,000,000.00

Deficyt
operacyjny

44,000,000.00
42,000,000.00
40,000,000.00
38,000,000.00

Nadwyżka
operacyjna

36,000,000.00
34,000,000.00
32,000,000.00
30,000,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dochody bieżące

Wydatki bieżące

Linear (Dochody bieżące)

Linear (Wydatki bieżące)


Slide 3

Plan restrukturyzacji
60,000,000.00
55,000,000.00
50,000,000.00

Perspektywa
operacyjna

45,000,000.00
40,000,000.00
35,000,000.00
30,000,000.00
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dochody bieżące

Wydatki bieżące


Slide 4

Wzór z ustawy - art.233 ufp.

Gdzie:
R – łączna roczna kwota spłaty zobowiązań (raty + wykup obligacji)
O – łączna roczna kwota obsługi zobowiązań (odsetki)
D – dochody ogółem
Db – dochody bieżące
Sm – sprzedaż mienia
Wb – wydatki budżetowe
n – rok budżetowy


Slide 5

Spełnienie wskaźnika

70,000,000.00

25.00%

60,000,000.00
20.00%
50,000,000.00
15.00%

40,000,000.00
30,000,000.00

10.00%

7.78%
20,000,000.00

5.00%

3.47%
10,000,000.00
2.67%
0.00

0.00%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Dochody bieżące+sprzedaż mienia

Wydatki bieżące

Dochody ogółem

Wskaźnik roczny


Slide 6

16,000,000.00

Projekt budżetu na 2012 rok

14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00

Nie
spełnia!!!

4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
16,000,000.00

Propozycja nowa budżetu na 2012 rok

14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00

Spełnia

4,000,000.00
2,000,000.00
0.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kredyty

Stan zadłużenia

Inwestycje

Nadwyżka budżetowa


Slide 7

Stan zadłużenia - restrukturyzacja
16,000,000.00

70,000,000.00

14,000,000.00

60,000,000.00

12,000,000.00
10,000,000.00

50,000,000.00
8,250,000

40,000,000.00

8,000,000.00
30,000,000.00
6,000,000.00

4,000,000.00

zadłużenie

3,400,000

20,000,000.00
10,000,000.00

2,000,000.00
0.00

0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kredyty

Stan zadłużenia

Dochody ogółem

Wydatki ogółem


Slide 8

Odsetki i raty kredytów
1,200,000.00
odsetki-projekt

1,000,000.00

odsetki-restrukturyzacja

800,000.00
600,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
2012 2013 2014

2015 2016 2017
2018 2019
2020 2021
2022

2023

2024

8,000,000.00
raty kredytów-restrukturyzacja

2025

2026

raty kredytów-projekt

6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014

2015 2016 2017
2018 2019
2020 2021
2022

2023

2024

2025

2026


Slide 9

Projekt a plan
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000

1,518,793.00
0

3,551,728.30

7,470,004.53

1,000,000.00

1,000,000.00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000

2,518,793.00
0

4,602,295.16

7,609,661.62

8,971,151.25

9,444,917.04

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Wydatki majątkowe

Wydatki bieżące

Dochody bieżące+sprzedaż mienia


Slide 10

Symulacja wskaźników
25.00%

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

wskaźnik-restrukturyzacja

limit długu-restrukturyzacja

wskaźnik-projekt

limit długu-projekt

2024

2025

2026


Slide 11

Zadłużenia a wydatki majątkowe
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
0.00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
obsługa długu-projekt

obsługa długu-uchwała

wydatki inwestycyjne-projekt

wydatki inwestycyjne-uchwała


Slide 12

URZĄD MIEJSKI W SŁAWIE

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Roztropność nakazuje zrezygnować z czegoś dziś
aby jutro nam żyło się lepiej.
- dr Jarosław Hermaszewski