Transcript Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Będzina za 2012 rok

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA BĘDZINA
NA 2015 ROK
Prezydent Miasta
Łukasz Komoniewski
SESJA RADY MIEJSKIEJ
17 GRUDZIEŃ 2014 ROK
Przedłożony projekt budżetu Miasta Będzina na 2015 r.
został sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:




ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego,
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
zapisami uchwały Nr LIV/961/2010 Rady Miejskiej
Będzina z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu
prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Będzina,
szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu.
Przy prognozowaniu kwoty dochodów na rok 2015 oparto się na
danych dotyczących przewidywanego wykonania poszczególnych
pozycji dochodów w 2014 r., danych wynikających z podpisanych
umów i porozumień w zakresie dochodów, podjętych przez Radę
Miejską uchwał oraz informacjach zawartych w:

−
−
piśmie Ministra Finansów znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października
2014 r. określającym wysokość subwencji ogólnej (w tym oświatowej)
oraz planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych,
piśmie Krajowego Biura Wyborczego znak DKT-3101-28/1/14 z dnia
21 października 2014 roku informującym o wielkości dotacji celowej
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami, zaplanowanych na prowadzenie i aktualizację
stałego rejestru wyborców,
piśmie Wojewody Śląskiego znak FBI.3111.344.3.2014 z dnia
20 października 2014 r. informującym o wskaźnikach dotacji celowych
z budżetu państwa na rok 2015.
Przy ustalaniu limitu wydatków budżetowych w projekcie na rok
2015 zapewnione zostały, w pierwszej kolejności, środki na obsługę
zaciągniętych zobowiązań, w tym na obsługę długu, oraz wydatki
bieżące związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania
obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej
oraz zaspakajaniem bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań
własnych Miasta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
Ponadto, wydatki bieżące zostały ustalone przy założeniu
co najmniej utrzymania zakresu i poziomu usług świadczonych przez
Miasto na rzecz mieszkańców w stosunku do posiadanych środków,
przy jednoczesnym zachowaniu zasady określonej w art. 242 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej na 2015 r.
określił wartość dochodów na kwotę 197.037.529 zł, w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe







– 184.305.195 zł
– 12.732.334 zł
Dochody bieżące na 2015 r. według ważniejszych
źródeł przedstawiają się następująco:
- dochody własne
– 87.263.757 zł
- udziały w podatku dochodowym
– 51.235.668 zł
- subwencja ogólna
– 28.772.083 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa
– 16.318.095 zł
- dochody na zadania w drodze
porozumień między jst
–
504.176 zł
- środki z unii europejskiej
–
211.416 zł
GRAFICZNE UJĘCIE DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK
Dochody własne
Subwencja
Udziały
Dotacje na zadania zlecone
Dotacje na zadania własne
Dotacje z funduszy cel.
Środki z UE
Prezydent Miasta w projekcie uchwały budżetowej
na 2015 r. określił wydatki budżetu miasta na kwotę
188.974.165 zł, w tym:
wydatki bieżące
– 174.049.449 zł
wydatki majątkowe
– 14.924.716 zł
Wydatki własne bieżące na 2015 r. według ważniejszych grup przedstawiają
się następująco:
wydatki na wynagrodzenia i pochodne
- 68.901.532 zł
wydatki na zadania statutowe
- 55.425.211 zł
dotacje na zadania bieżące
- 28.938.568 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych
- 18.444.290 zł
wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
317.565 zł
obsługa długu
- 1.941.283 zł
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
81.000 zł
GRAFICZNE UJĘCIE WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK
Wydatki własne bieżące
Wydatki własne majątkowe
Wydatki zlecone
Wydatki w drodze umów lub porozumień
GRAFICZNE UJĘCIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
9 106 zł
851 - Ochrona zdrowia
751 - Urzędy nacz.org.władzy
9 500 zł
754 - Bezpieczeństwo
102 850 zł
710 - Dział.usługowa
242 000 zł
853 - Polityka społ.
338 549 zł
854 - Eduk.opieka
431 576 zł
890 000 zł
926 - Kultura fizyczna
900 - Gosp.komunalna
2 789 461 zł
801 - Oświata i wychowanie
2 954 313 zł
852 - Pomoc społeczna
14 238 975 zł
29 587 273 zł
700 - Gosp.mieszkaniowa
758 - Różne rozl.
28 782 083 zł
756 - Podatki i opłaty, udziały(PIT,CIT)
0
10 000 000
20 000 000
30 000 000
40 000 000
50 000 000
Wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej
720 - Informatyka
1 852 zł
710 - Działalność usł.
268 100 zł
851 - Ochrona zdrowia
1 376 534 zł
853 - Polityka społeczna
1 620 954 zł
757 - Obsługa długu
2 022 283 zł
754 - Bezpieczeństwo
2 149 908 zł
854 - Edukac.opieka
3 334 686 zł
926 - Kultura fizyczna
2 600 620 zł
921 - Kultura
7 046 000 zł
750 - Administracja pub.
15 469 526 zł
900- Gosp. Komunalna
17 249 614 zł
700 - Gosp.mieszkaniowa
21 441 440 zł
600 - Transport
21 388 518 zł
852 - Pomoc społeczna
25 361 243 zł
801 - Oświata i wychowanie
0
5 000
000
10 000
000
15 000
000
20 000
000
25 000
000
30 000
000
35 000
000
40 000
000
45 000
000
50 000
000
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH


















remonty kapitalne dróg
parkingi i miejsca postojowe
remont i modernizacja budynków komunalnych
nabycie nieruchomości wraz z nakładami oraz wykup nieruchomości
Śląska Karta Usług Publicznych – Wdrożenie systemu płatności elektronicznych
zakup klimatyzacji do serwerowni, serwera i macierzy dyskowej
dotacje inwestycyjne dla jednostek OSP
termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11
wykonanie zieleńca w parku na Dolnej Syberce
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków Wspólnot
Mieszkaniowych
modernizacja systemów ogrzewania
oświetlenie palcu zabaw przy ul. Skalskiego
„Zagłębiowski Park Linearny” – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i
Brynicy
dotacja inwestycyjna dla Ośrodka Kultury
dotacja inwestycyjna dla Muzeum
Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem Zamkowym
wniesienie wkładów do spółki Miejski Klub Sportowy Będzin Spółka Akcyjna
Wydatki majątkowe stanowią tą szczególną
grupę, której wielkość bezwzględnie uzależniona
jest od sytuacji finansowej gminy. Przy
planowaniu wydatków majątkowych
finansowanych środkami własnymi gminy
założono, że każdorazowo będą one stanowić
wartość wynikową następującego równania:
wydatki majątkowe =
dochody ogółem – wydatki bieżące – rozchody
Wynik powyższego równania wskazuje
nieprzekraczalny limit jaki gmina może
przeznaczyć na zadania inwestycyjne.
PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
MIASTA BĘDZINA
NA LATA 2015 - 2023
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Będzina na lata 2015 – 2023 został sporządzony
zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów
prawa, a w szczególności z ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej jednostki
samorządu terytorialnego.
Na Wieloletnią Prognozę Finansową składają się
trzy dokumenty planistyczne:
 wieloletnia prognoza finansowa
przedstawiająca podstawowe wielkości budżetu
jednostki,
 wykaz wieloletnich przedsięwzięć.
 prognoza kwoty długu i spłaty zobowiązań
jednostki.
W wykazie przedsięwzięć planowanych
do realizacji przedstawiono następujące
pozycje:
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane
z programami realizowanymi z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

wydatki bieżące


Erasmus+ Edukacja szkolna „Kompetencje kluczowe drogą do
sukcesu uczniów i nauczycieli ”
- limit zobowiązań na 2015 rok
w kwocie 38.234,00 zł,
okres realizacji lata 2014 – 2015
Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „legalniezmotywowani.pl”
- limit zobowiązań na 2015 rok
w kwocie 211.416,00 zł,
okres realizacji 2014 – 2015



Projekt Partnerski Comeniusa „Dzielenie się europejską
kulturą jest mostem do przyjaźni” – Przedszkole Miejskie nr 9
– limit zobowiązań na 2015 rok
w kwocie 30.000,00
zł, okres realizacji 2013 – 2015,
Projekt Partnerski Comeniusa „Na styku matematyki, sztuki,
nowoczesnej technologii i kreatywności kształtuje się
przyszłość młodzieży” – Gimnazjum nr 1
– limit zobowiązań na 2015 rok
w kwocie 37.915,00 zł,
okres realizacji 2013 –2015,
wydatki majątkowe
 Zagłębiowski Park Linearny – Rewitalizacja obszaru
funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy
– limit zobowiązań na 2015 rok
w kwocie
496.864,00 zł,
okres realizacji 2013 – 2015,
Wydatki na programy, projekty lub zadania
pozostałe
Wydatki majątkowe:



Kalejdoskop historii – trasa ekspozycyjna pod Wzgórzem
Zamkowym w Będzinie
– limit zobowiązań na 2015 rok
w kwocie 200.000,00 zł,
okres realizacji 2014 – 2017,
Śląska Karta Usług Publicznych – Wdrożenie systemu płatności
elektronicznych w jednostkach sektora publicznego
– limit zobowiązań na 2015 rok
w kwocie 1.852,00
zł,
okres realizacji 2009 – 2015,
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11
– limit zobowiązań na 2015 rok
w kwocie 3.000.000,00 zł,
okres realizacji 2013 – 2015.
PROGNOZA DŁUGU I SPŁAT ZOBOWIĄZAŃ
Kwota stanowiąca zadłużenie na koniec roku bazowego 2014 wynosi
59.994.256 zł, natomiast planowana kwota długu na koniec 2015
roku wyniesie 51.930.892 zł.
Prognoza kwoty długu stanowiąca część Wieloletniej Prognozy
Finansowej została sporządzona na lata 2015 - 2023. Jest to okres
całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań.
Zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych od 2014 roku organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym relacja sumy
kwot spłaty długu, odsetek i potencjalnej spłaty zobowiązań z tytułu
udzielonych poręczeń do kwoty dochodów przekroczy średnią
arytmetyczną relacji (z trzech poprzednich lat budżetowych)
dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów
ogółem. Prognozowane wielkości przedstawiają zgodność spełnienia
powyższej relacji.
ZADŁUŻENIE GMINY W STOSUNKU
DO JEJ DOCHODÓW
200000000
150000000
100000000
30,40%
50000000
0
DOCHODY OGÓŁEM 197.037.529
ZADŁUŻENIE 59.994.256
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
wydała w dniu 12 grudnia 2014 roku
pozytywną opinię o przedłożonym
przez Prezydenta Miasta Będzina projekcie
budżetu na 2015 rok.
W szczególności stwierdzono, że projekt budżetu jest
kompletny, gdyż obejmuje wymagane załączniki i został opracowany
zgodnie z wymogami określonymi w art. 212 ustawy o finansach
publicznych.
Ustalono również, że zaplanowane dochody bieżące są wyższe
od planowanych wydatków bieżących, a zatem spełniony został
wymóg wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.
Kwoty zaplanowanych rezerw spełniają wymogi, o których mowa
w art. 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz w art. 26
ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie
budzi zastrzeżeń.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ