Slide 1

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 2

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 3

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 4

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 5

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 6

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 7

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 8

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 9

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 10

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 11

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 12

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 13

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 14

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 15

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 16

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 17

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 18

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014


Slide 19

Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

DOCHODY
WYDATKI
DEFICYT

53 772 213,61 zł
54 772 213,61 zł
1 000 000,00 zł

DOCHODY
KWOTA

% STRUKTURY

SUBWENCJE

28 016 593,00 zł

52,10

DOTACJE

16 446 463,61 zł

30,59

9 309 157,00 zł

17,31

53 772 213,61 zł

100,00

DOCHODY WŁASNE

DOCHODY
OGÓŁEM

DOCHODY
TREŚĆ
DOCHODY BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA
2014
49 636 525,61 zł

- Udział w podatku PIT

5 594 569,00zł

- Dotacje na zadania zlecone

6 686 800,00 zł

- Dotacje na programy z UE

3 777 375,61 zł

- Subwencja ogólna

- Wpływy z usług

DOCHODY MAJATKOWE

28 016593,00 zł

1 871 808,00 zł

4 135 688,00 zł

WYDATKI
TREŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE
w tym m.in..

KWOTA W PROJEKCIE NA 2014

47 815 713,61zł

- Transport i łączność

2 597 591,00 zł

- Administracja publiczna

7 414 426,00 zł

- Bezpieczeństwo publiczne

3 343 000,00 zł

- Ochrona zdrowia

2 653 000,00 zł

- Oświata i wychowanie i
edukacyjna opieka wychowawcza
- Pomoc społeczna

WYDATKI MAJATKOWE

18 619 944,00 zł
5 140 431,00 zł

6 956 500,00 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE
W zakresie wydatków inwestycyjnych planuje się:
 poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności
publicznej powiatu choszczeńskiego w tym:

◦ modernizacja instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła w Zespole Szkół nr 1,
◦ termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Choszcznie,
◦ instalacja solarna w budynku internatu Zespołu Szkół nr 1.






budowa łącznika między budynkiem szkoły a internatem wraz z
przebudową budynków oraz montażem wind w celu
przystosowania obiektów dla osób niepełnosprawnych w SOSzW
w Suliszewie.
remont dachu w budynku SOSzW Niemieńsko,
wentylacja mechaniczna w budynku Domu Pomocy Społecznej

Ustawowa reguła wydatkowa - art.
242 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY BIEŻĄCE ≥ WYDATKI BIEŻĄCE
(ustawowa reguła)
49 636 525,61zł ≥ 47 815 713,61zł
(wg projektu budżetu)
REGUŁA SPEŁNIONA

Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości
obciążeń budżetu związanych z obsługą długu art. 243 ustawy o finansach publicznych
2011 r.

2012 r.

2013 r.

9,48

7,38

4,06

3

Średnia
2014 r.
arytmetyczna
z lata 20112013

6,97 %

>

4,22%

REGUŁA SPEŁNIONA

Schemat ustawowej reguły dopuszczalnej
wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą
długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
n-3

n-2

n-1

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody bieżące –
wydatki bieżące +
dochody ze sprzedaży
majątku

Dochody ogółem

+

Dochody ogółem

3

+

Dochody ogółem

Rok (n) na który
jest ustalana
relacja

Spłata rat kredytów i
pożyczek + wykup
obligacji + odsetki i
dyskonto +
poręczenia i
gwarancje

≥

Dochody ogółem

Prognozowane dochody ( w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

2000
0
2014

2015

2016

2017
Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Prognozowane wydatki (w tys. złotych)
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
2014

2015

2016

2017

Kwota długu

2018

2019

2020

2021

spłaty rat kredytów i odsetek

2022

2023

2024

Spełnienie reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń
budżetu związanych z obsługą długu – art. 243 ustawy o finansach
8.00%

7.00%
6.00%
5.00%

4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

2022

2023

2024

Prognozowany stan zadłużenia (w tysiącach złotych)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
2014

2015

2016

Kwota długu

2017

2018

2019

spłaty rat kredytów i odsetek

2020

2021

2022

Wydatki na obsługę długu

2023

2024

Dochody z PIT (w tys. złotych)
6,000

5,595
5,285
4,915

5,000
4,246

4,000

3,957

4,479
4,102

3,000

2,000

1,000

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Zadłużenie (w tys. złotych)
16000
13486

14000
12000

11258.75

11238.34

10,465

10000

9,874

8000

6000

4724.54

4000
2000

1739.22

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wydatki inwestycyjne (w tys. złotych)
12000
10,790.58
10000
8862.16
7,846.00

8000

6,957
5,709

6000

4,984.07

4000

2000

1751.72

0

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014