Transcript Projekt budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2014

PROJEKT BUDŻETU
POWIATU
NA 2014 ROK
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata
2014-2017
Listopad 2013
DOCHODY 2014
 DOCHODY PLANOWANE
103 038 729 zł
W tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
99 401 690 zł
3 637 039 zł
Struktura dochodów
• Dochody własne
• Subwencja
• Dotacje i dofinans.
41 468 512
23 329 375
38 240 842
PORÓWNANIE DOCHODÓW
Projekt budżetu na 2014 rok
Uchwała budżetowa na 2013 rok
103 038 729
106 270 760
W warunkach porównywalnych
planowane dochody na 2014 rok są mniejsze
o 3 232 031 zł
Przewidywane wykonanie 2014
ok. 107 000 000 zł (jeśli uwzględnimy deklarowaną
pomoc finansową gmin oraz wnioskowaną kwotę z
rezerwy subwencji na inwestycje drogowe)
PORÓWNANIE DOCHODÓW
Przewidywane wykonanie 2013
Projekt budżetu na 2014
111 350 515
103 038 729
W stosunku do przewidywanego wykonania 2013 r.
planowane dochody na 2014 rok są mniejsze o
7,46%
WYDATKI 2014
 Planowane wydatki
105 838 729 zł
w tym:
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
89 410 580 zł
16 428 149 zł, tj.
15,6 %
Udział wydatków majątkowych w wydatkach na
zadania własne powiatu 20,7%
PORÓWNANIE WYDATKÓW
Uchwała budżetowa
na 2013
0
Projekt budżetu na 2014 rok
110 370 760
105 838 729
W warunkach porównywalnych
planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o 4 532 031zł
Przewidywane wykonanie 2014 ok. 110 000 000 zł
PORÓWNANIE WYDATKÓW
X
Przewidywane wykonanie 2013 112 478 028
Projekt budżetu na 2014
105 838 729
W porównaniu do przewidywanego wykonania 2013
planowane wydatki na 2014 rok są mniejsze o
5,9%
Przewidywane wykonanie 2014
ok. 110 000 000 zł
PRZEWIDYWANY WYNIK
BUDŻETU 2013 R.
DEFICYT =
Planowany wynik
budżetu 2014 r.
DEFICYT =
PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014

Wydatki na zadania własne i powierzone JST:
86 178 729 zł
tego: - POMOC SPOŁECZNA
25 606 172 zł
- DROGI PUBL. POWIATOWE
17 708 900 zł
- OŚWIATA I EDUK. OP. WYCH.
12 332 417 zł
- ADMINISTRACJA
13 285 000 zł
- POWIATOWY URZĄD PRACY
9 163 583 zł
- GEODEZJA I KARTOGRAFIA
1 800 000 zł
- INFORMATYKA
1 401 754 zł
-----------------------------------------------------------------------------------------------------razem
81 297 826 zł
94,3%
- Ochrona zdrowia (dotacja SP ZOZ)
225 565 zł
- Gosp.gruntami i nieruch.
445 400 zł
- Rolnictwo, leśnictwo, turystyka
610 761zł
- Obsługa długu (odsetki)
304 126zł
- kultura
123 000 zł
- pozostałe działy
372 050 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------razem
2 080 903zł
2,4%
Rezerwy
2 800 000 zł
3,3%
PLANOWANE WYDATKI WG DZIAŁÓW - 2014

Wydatki na zadania z zakresu administracji
rządowej
19 660 000 zł,
z tego: - ochrona zdrowia (składka)
- dziaŁ. usługowa
w tym: prace geodezyjne
nadzór budowlany
- rolnictwo i łowiectwo
- gospodarka gruntami
- administracja
w tym: PODGIk
kwalifikacja wojskowa
- pomoc społeczna
17 442 000 zł
722 400 zł
109 000 zł
613 400 zł
85 000 zł
85 000 zł
489 600 zł.
428 600 zł
61 000 zł
836 000 zł
Wydatki majątkowe 2014 POWIAT BIAŁOSTOCKI
Kwota planowana
Inwestycje
w tym:

drogi powiatowe

turystyka

Geodezja (PODGiK)

Informatyka

administracja

Pomoc społeczna

14 081 384zł
9 570 000 zł
15 616 zł
50 000 zł
1 339 218 zł
2 874 950 z
231 600 zł
Rezerwa inwestycyjna
800 000 zł

Dotacje o char.maj.
1 546 765 zł
_______________________________________________
Razem
16 428 149 zł,
co stanowi
20,7 % wydatków ogółem na zadania własne

Środki na inwestycje do pozyskania w
trakcie roku 2014
1. Deklarowana pomoc finansowa gmin
2 990 000 zł
2. Rezerwa subwencji na inwestycje drogowe
1 200 000 zł
___________________________
RAZEM: 4 190 000 zł
Dług publiczny i obsługa długu




Stan zadłużenia na dzień 1.01.2014
5 929 483 zł
Zwiększenie zadłużenia (zaciągnięcie
kredytu)
+ 2 800 000 zł
Spłata rat zaciągniętych kredytów
- 2 924 076 zł
Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014
5 805 407zł
Obsługa długu (odsetki) = 304 126 zł
Zadłużenie, spłata i koszty obsługi zadłużenia –
Wieloletnia Prognoza Finansowa
w mln zł
6,691
7
5,929
6
4,765
5
5,805
4,894
4,211
4
2,924
3
2
1,596
1,874
2,047
2,939
Zadłużenie
spłata
odsetki
2,867
1,933
2,093
0,933
1
0,933
0
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
1  Dbn1  Smn1  Wbn1 Dbn2  Smn2  Wbn2 Dbn3  Smn3  Wbn3 

* 


3 
Dn1
Dn2
Dn3

14
13,45
13,45
12,44
10,29
12
9,53
9,73
10,58
10
8
wskaźnik art. 243
6
4
2
0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Dziękuję za uwagę