Transcript Access Fund Asian Infrastructure Classic Shares

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
Horizon
Compartiment van Belgische bevek
Access Fund Asian Infrastructure Classic Shares
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 2008
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR)
Fonds
780
80%
710
60%
640
40%
570
20%
500
0%
430
-20%
360
-40%
290
-60%
220
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een aandelenbelegging in de Aziatische
opkomende economiën
· grootschalige infrastructuurwerken
ondersteunen de groei in deze regio
· een belegging in markten die voor de
particuliere belegger moeilijk toegankelijk
zijn
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming
-80%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
46.0%
2010
19.1%
2011
-21.7%
2012
2013
20.9%
-3.0%
2014
· geen vervaldag
28.9%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
Aandelen
Liquide middelen
99.72%
0.28%
Muntspreiding
% Port
Hong Kong
38.79%
China
16.26%
India
12.91%
Maleisië
7.62%
Zuid-Korea
6.99%
Singapore
5.29%
Indonesië
3.46%
Filipijnen
3.44%
Thailand
3.07%
Andere
2.17%
Top 10 posities
% Port
Munt
% Port
Totaal aantal
115
HKD
55.13%
CLP
HKD
6.54%
INR
12.91%
HONG KONG CHINA GAS
HKD
5.84%
MYR
7.69%
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
HKD
5.35%
KRW
7.04%
TENAGA NASIONAL (BHD)
MYR
4.61%
SGD
3.59%
KOREA ELECTRIC POWER
KRW
4.22%
IDR
3.46%
LARSEN & TOUBRO LTD
INR
3.13%
PHP
3.44%
MTR CORPORATION LIM
HKD
2.70%
THB
3.09%
CHINA COMMUNICAT
HKD
2.32%
TWD
1.89%
PERUSAHAAN GAS NEGARA PT
IDR
2.17%
Andere
1.76%
CHINA RESOURCES POWER
HKD
% Top 10 posities in Totaal
1.98%
38.85%
Sectorspreiding voor het aandelenluik
% Port
Nutsbedrijven
54.22%
Industriële sectoren
41.82%
Energie
1.77%
Informatietechnologie
0.92%
Telecomoperatoren
0.54%
Financiële sectoren
0.46%
Horizon Access Fund Asian Infrastructure streeft
naar een rendement door overwegend te beleggen
in aandelen van bedrijven die betrokken zijn bij de
realisatie van infrastructuurwerken in Azië. De
koers van dit fonds kan sterk schommelen door
zijn samenstelling.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
Horizon
Compartiment van Belgische bevek
Access Fund Asian Infrastructure Classic Shares
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Aandelenfondsen
Startdatum
4 februari 2008
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
500.00 EUR
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
KBC Bank NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBC Asset Management NV
Boekjaar eindigend op
31 december
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in EUR
ISIN-code
BE0948015343
BE0948014338
1Y
28.88%
Inventariswaarde
557.93 EUR
529.83 EUR
3Y
14.79%
Nettoactiva (in mln.)
23.78 EUR
7.25 EUR
5Y
7.13%
Laatste coupondatum
-
7 april 2014
sinds oprichting
1.60%
Laatste couponnr.
-
9
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
9.85 EUR
Instapvergoeding
3.000%
3.000%
Uitstapvergoeding
0.000%
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.50%
1.50%
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.88%
1.89%
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
-
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
neen
neen
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
-
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur een ‘Zeer dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.