Transcript Generation Plan February Defensive

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 30 januari 2015, blz 1 van 2
Generation Plan February Defensive
Belgisch Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Dis aandeel
Startjaar: 2013
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR)
290
Fonds
12%
280
9%
270
6%
260
3%
250
0%
240
-3%
230
-6%
220
-9%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een wereldwijde spreiding in één
belegging
· een belegging in verschillende
beleggingsvormen (obligaties, aandelen,
…)
· jaarlijks inkomen uit uw belegging is
mogelijk
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
210
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
Fonds
-12%
2011
2012
2013
2014
· geen kapitaalbescherming
2015
· geen vervaldag
6.6%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Type obligaties
Beleggingsbeleid
% Port
% Port
Obligaties
58.61%
Staatsobligatie
40.72%
Aandelen
26.70%
Bedrijfsobligatie
15.73%
Liquide middelen
14.61%
Geïndexeerde obligaties
2.15%
Ander type obligatie
0.02%
Andere asset types
0.08%
Top 10 posities
Muntspreiding
% Port
% Port
EUR
92.41%
Totaal aantal
EUR
69.57%
PRIVILEGED PORTFOLIO PRO 95
USD
17.53%
% Top 10 posities in Totaal
GBP
1.76%
HKD
1.09%
JPY
1.00%
MXN
0.90%
KRW
0.84%
CAD
0.78%
TRY
0.63%
Andere
5.91%
Sectorspreiding voor het aandelenluik
Munt
1
92.41%
Geografische spreiding
% Port
% Port
Financiële sectoren
6.78%
Frankrijk
15.38%
Informatietechnologie
3.89%
Verenigde Staten van Amerika
15.02%
Cyclische consumentensectoren
3.60%
Italië
9.21%
Industriële sectoren
2.83%
Duitsland
8.67%
Gezondheidszorg
2.45%
Spanje
6.19%
Niet-cyclische consumentensectoren
2.29%
Nederland
4.79%
Energie
1.57%
België
4.52%
Basismaterialen
1.46%
Ierland
3.96%
Telecomoperatoren
1.10%
Verenigd Koninkrijk
Nutsbedrijven
0.63%
Andere
Andere sectoren
0.10%
2.70%
29.56%
Generation Plan February streeft naar een
rendement, heeft als doel om jaarlijks een dividend
uit te keren en beperkt tegelijkertijd het risico op
verlies door middel van een jaarlijkse bodemgrens.
Daartoe belegt Generation Plan February als feeder
steeds minimaal 95% van haar activa in één
welbepaald ander fonds, nl. Privileged Portfolio Pro
95 February (de master).
Het minimale
inschrijvingsbedrag bedraagt 25 000 euro. Het
jaarlijkse dividend per recht van deelneming wordt
telkens bepaald op de Resetdag en berekend als 2/3
van
het
positieve
verschil
tussen
de
inventariswaarde en de initiele inschrijvingswaarde.
Het dividend zal minimaal 0% bedragen.
De
jaarlijkse bodemgrens wordt bepaald als 95% van de
inventariswaarde op de Resetdag na het bepalen
van het uit te keren dividend en geldt tot en met de
volgende Resetdag. De eerste bodemgrens is geldig
tot 31 januari 2014 en is gelijk aan 95% van de
initiële inschrijvingswaarde. De Resetdag is jaarlijks
de laatste Belgische bankwerkdag van januari. Het
fonds biedt geen kapitaalbescherming of
kapitaalgarantie,
noch
een
gegarandeerd
rendement. De invulling van de portefeuille kan
overwegend gebeuren via fondsen beheerd door
een onderneming van de KBC Groep.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 30 januari 2015, blz 2 van 2
Generation Plan February Defensive
Belgisch Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Gemengde Fondsen
Startdatum
4 februari 2013
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
250.00 EUR
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
25 000.00 EUR
Bewaarder
KBC Bank NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBC Asset Management NV
Boekjaar eindigend op
31 maart
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Dis)
DIS (Distributie)
in EUR
ISIN-code
BE6243964747
1Y
Inventariswaarde
260.47 EUR
sinds oprichting
Nettoactiva (in mln.)
397.13 EUR
Laatste coupondatum
20 februari 2015
Laatste couponnr.
2
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
21.14 EUR
Instapvergoeding
3.500%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Uitstapvergoeding
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
Beheerloon op jaarbasis (max.)
0.75%
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
2.58%
11.22%
7.29%
Fiscaal regime in België
DIS (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
-
Roerende voorheffing op dividenden
-
Roerende voorheffing bij terugbetaling
-
Beurstaks bij uitstap
-
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur vanaf een ‘Defensief’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.