Transcript High Interest Capitalisation

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Bonds
Compartiment van Luxemburgse sicav
High Interest Capitalisation
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 1994
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR) (basis : 100)
Fonds
180
40%
160
30%
140
20%
120
10%
100
0%
80
-10%
60
-20%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een gespreide portefeuille van
hoogrentende obligaties
· actief beheer van munt- en renterisico
· een belegging in meerdere munten
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
40
-30%
20
-40%
·
evenwel ...
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
10.6%
13.4%
-2.6%
3.4%
-12.8%
2009
19.3%
2010
2011
2012
0.9%
9.6%
12.2%
2013
-7.8%
· geen vervaldag
2014
9.0%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type obligaties
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
% Port
Supranationaal
17.32%
Staatsobligatie
59.59%
Verenigde Staten van Amerika
10.13%
Bedrijfsobligatie
26.63%
Maleisië
9.37%
Mexico
9.17%
Verenigd Koninkrijk
9.01%
Polen
6.95%
Zuid-Korea
5.91%
Canada
4.46%
Nederland
Andere
3.17%
24.52%
Muntspreiding
Top 10 posities
% Port
Munt
% Port
USD
5.75%
Totaal aantal
121
EUR
10.83%
T 0.5 15/06/2016
USD
10.02%
UKT 1.25 22/07/2018
GBP
5.05%
MXN
9.71%
CAN 1 01/08/2016
CAD
4.32%
MYR
9.37%
MEXICA FIX R BON 10.000
MXN
4.00%
GBP
9.02%
T 2.75 15/02/2024
USD
3.93%
PLN
7.61%
KBN 1.44 10/10/2018
HKD
3.20%
HKD
7.41%
UKT 1.75 07/09/2022
GBP
2.93%
NOK
7.31%
POLGB 5.25 25/10/17
PLN
2.85%
KRW
5.52%
IFC 2 18/01/2017
CNY
2.81%
NDFB 2.75 10/09/2017
KRW
Andere
23.18%
% Top 10 posities in Totaal
Restlooptijd spreiding
2.67%
37.52%
Rating spreiding
% Port
<1
12.83%
AAA
27.06%
1-5
58.24%
AA
18.32%
5 - 10
22.97%
A
24.01%
10 - 20
3.22%
BBB
> 20
2.73%
<BBB of zonder rating
2.76%
27.85%
KBC Bonds High Interest streeft naar een rendement
door minimaal 2/3de van zijn vermogen te beleggen
in obligaties van bedrijven en/of overheden,
hoofdzakelijk uitgedrukt in munteenheden met een
merkelijk hoger rendement dan dat van sterke
munten. De munteenheden die een rendement
vertonen dat minstens 0,5% hoger ligt dan dat van
een obligatie uitgegeven door de Bondsrepubliek
Duitsland, kunnen beschouwd worden als
munteenheden met een hog rendement. De
beheerder tracht de doelstellingen van het fonds
optimaal na te streven aan de hand van een goede
timing van de beleggingen en een tijdelijke
indekking van het wisselkoersrisico.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Bonds
Compartiment van Luxemburgse sicav
High Interest Capitalisation
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Obligatiefondsen
Startdatum
28 oktober 1994
Zetel
Luxemburg
Initiële inventariswaarde
20 000.00 BEF
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBL European Private Bankers
S.A.
KBC Asset Management SA
Boekjaar eindigend op
30 september
(1 EUR = 40.3399 BEF)
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
in EUR
ISIN-code
LU0052033098
1Y
9.03%
Inventariswaarde
2 071.82 EUR
3Y
3.28%
Nettoactiva (in mln.)
200.39 EUR
5Y
4.50%
Laatste coupondatum
-
10Y
4.01%
Laatste couponnr.
-
sinds oprichting
5.89%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
Instapvergoeding
2.500%
Uitstapvergoeding
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
-
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.10 %
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.30%
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
Tarief roerende voorheffing
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
Roerende voorheffing bij terugbetaling(3)
zie www.kbcam.be/assettest
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur vanaf een ‘Dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.