Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2

KBC EquiPlus 90 Timing Infrastructure 6

Evolutie van de inventariswaarde

(basis : 100) (munt : EUR)

Compartiment van Belgische bevek

Deze grafiek is, overeenkomstig de wetgeving, pas beschikbaar van zodra de belegging minstens 1 jaar loopt.

Behaalde resultaten in het verleden (per kalenderjaar) 2010 2011 2012 2013 Startjaar: 2014 2014 De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.

Evolutie van het onderliggende

(basis : 100) Korf van aandelen

Beleggingsbeleid

Het rendement van het fonds wordt gekoppeld aan de evolutie van een korf van aandelen (berekend als volgt: [eindwaarde van de korf min de minimale startwaarde van de korf], gedeeld door de startwaarde van de korf, waarbij de minimale startwaarde gelijk is aan de laagste waarde van hetzij de startwaarde, hetzij de laagste waarde op de eerste evaluatiedag van elke maand vanaf maart 2014 tot en met augustus 2014). Op de vervaldag (31/08/2020) wordt: • indien de eindwaarde van de korf niet lager noteert dan zijn minimale startwaarde, 100% van de stijging van de korf als meerwaarde uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingswaarde. Deze meerwaarde bedraagt maximaal 60% (7,41% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen); • indien de eindwaarde van de korf lager noteert dan zijn minimale startwaarde, de daling van de korf, voor maximaal 10% als minderwaarde in rekening gebracht (-1,60% gemiddeld op jaarbasis, vóór kosten en taksen). U krijgt bijgevolg minimaal 90% van de initiële inschrijvingswaarde terug.

De korf bestaat uit een wereldwijde selectie van aandelen van bedrijven die actief zijn in de sector van de infrastructuurwerken.

Kerngegevens (Kapitalisatie aandeel)

ISIN-code Startdatum Eindvervaldag Initiële inventariswaarde Minimum aantal bij instap BE6261291387 3 februari 2014 31 augustus 2020 1 000.00 EUR 1 deelbewijs Inventariswaarde 1 086.00 EUR Deze grafiek is, overeenkomstig de wetgeving, pas beschikbaar van zodra de belegging minstens 1 jaar loopt.

2010 2011 2012 2013 2014 De grafiek van de onderliggende waarde geeft een indicatie over het beleggingsresultaat (op de eindvervaldag, vóór kosten) van het compartiment. Het beheer en de kosten van het compartiment staan volledig los van de evolutie van deze onderliggende waarde.

Kenmerken op eindvervaldag

(1) Onderliggende waarde Minimumopbrengst Minimumopbrengst op jaarbasis Minimum terugbetaling Korf van aandelen -10.00% -1.60% 900.00 EUR

Kosten

Instapvergoeding Uitstapvergoeding: voor vervaldag op vervaldag <1 maand na inschrijving 3.50% 1.00% 0.00% max 5.00%

Fiscaal regime in België

Tarief Roerende voorheffing (RV) 25% RV op dividenden RV bij terugbetaling (3) neen Beurstaks bij uittreding 1.00% (max 1 500 EUR) (3) van toepassing op de particuliere belegger onderworpen aan de Belgische personenbelasting

Identificatie

Zetel Bewaarder Beheer Boekjaar eindigend op België KBC Bank NV KBC Asset Management NV 30 april

Risico- en opbrengstindicator Productscore

Lager risico Hoger risico Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst De, wettelijk voorgeschreven, risico en opbrengstenindicator wordt bepaald op basis van de volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.

Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan vreemde munten en liquiditeit. Productscore 1 stemt overeen met een dynamisch risicoprofiel.

zeer www.kbc.be/productscore.

defensief risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief, productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7 met een zeer Meer uitleg en achtergrond over de verschillende determinanten van de productscores vind je op: (1) Deze gelden voor beleggers die hebben ingetekend tijdens de initiële inschrijvingsperiode, vóór kosten en taksen.

Risicoprofiel cliënt

Bij voorkeur vanaf een ‘Defensief’ risicoprofiel.

Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies, zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan of dit product voor u gepast is.

Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2

KBC EquiPlus 90 Timing Infrastructure 6

Vastgelegde waarden

Onderliggend Korf van aandelen Startwaarde 100 Lookbackwaarde 100

Eindresultaat Eindwaarde

Eindwaarde

EUR

Compartiment van Belgische bevek

Korf van aandelen

nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 naam ABB LTD-REG (ZUR) ABERTIS INFRAESTRUCTURAS S.A.

ASAHI GLASS ATLANTIA SPA ATLAS COPCO AB `A` FRIA CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO CSX DEERE & COMPANY ENAGAS GEBERIT AG (NOM) GENERAL ELECTRIC HUTCHISON WHAMPOA KONINKLIJKE VOPAK NV NAT. GRID PLC NORFOLK STHN CP RED ELECTRICA DE ESPANA (MAD) SEMPRA ENERGY SIEMENS AG-REG SKANSKA `B` SNAM SPA SPECTRA ENERGY CORP SSE PLC TERNA SPA TOKYO GAS CO. LTD TRANSCANADA CORP TRANSURBAN GROUP UNION PACIFIC CORPORATION UNITED UTILITIES GROUP PLC VINCI S.A.

WEST JAPAN RAILWAY % in de korf 1.69% 1.87% 1.81% 1.99% 2.12% 2.33% 2.35% 1.77% 2.31% 2.21% 2.76% 1.82% 1.69% 8.03% 2.13% 2.42% 5.29% 4.43% 2.16% 7.36% 4.48% 8.37% 7.40% 2.35% 1.95% 8.61% 2.31% 2.12% 1.49% 2.39% Deze tabel toont de samenstelling van de aandelenkorf op de publicatiedatum. De samenstelling en de gewichten kunnen o.a.

door koersevoluties, splitsingen, fusies en overnames afwijken van deze op de startdatum. De aandelen voor een aandelenkorf worden gekozen uit een wereldwijd aandelenuniversum. De selectie gebeurt in vier stappen op basis van verschillende criteria: macro-economische factoren (stap 1), historische financiële data (stap 2), analyserapporten (stap 3) en optietechnische gegevens (stap 4). Bij stap 1 filteren we op basis van marktkapitalisatie en liquiditeit (verhandelbaarheid op de beurs). De uiteindelijke korf wordt door de Raad van Bestuur van de bevek goedgekeurd. Hij moet ook beantwoorden aan een aantal wettelijke vereisten: een minimaal aantal aandelen, een voldoende spreiding over regio’s en/of sectoren, de gewichten van de individuele aandelen... Bij de selectie maken we gebruik van parameters die het potentiële rendement van de beleggingen kunnen beïnvloeden.

U vindt meer informatie over de korfsamenstelling in het prospectus.

KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel

Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op www.kbc.be of www.cbc.be.

Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.

Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.

De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.

Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.

Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.

Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.