Transcript KBC Equity Fund

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Equity Fund
Compartiment van Belgische bevek
BRIC
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 2006
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR)
Fonds
1920
80%
1690
60%
1460
40%
1230
20%
1000
0%
770
-20%
540
-40%
310
-60%
80
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een gespreide portefeuille BRIC-aandelen
· een belegging in landen met sterke groeien ontwikkelingsmogelijkheden
· een belegging in een markt die voor de
particuliere belegger moeilijk toegankelijk
is
· actief beheer door experten
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
-80%
2004
2005
2006
2007
2008
37.0%
-56.8%
2009
79.5%
2010
2011
15.7%
-21.7%
2012
2013
7.8%
-8.8%
· geen kapitaalbescherming
2014
· geen vervaldag
11.7%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
Aandelen
Liquide middelen
% Port
99.82%
China
39.65%
0.18%
India
19.17%
Brazilië
18.59%
Hong Kong
16.04%
Muntspreiding
Rusland
5.79%
Verenigde Staten van Amerika
0.58%
Andere landen
0.18%
Top 10 posities
% Port
Munt
% Port
Totaal aantal
286
HKD
56.30%
TENCENT HOLDINGS LTD
HKD
5.12%
INR
19.17%
CHINA MOBILE LTD.
HKD
4.89%
BRL
18.64%
CHINA CONSTRUCTION BANK H
HKD
4.04%
USD
5.87%
IND & COMM BK OF CHINA
HKD
3.67%
CNY
0.01%
BANK OF CHINA LTD
HKD
3.05%
CHINA LIFE INSURANCE CO-H
HKD
2.00%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BRL
1.99%
INFOSYS LTD
INR
1.97%
HOUSING DEVELOPMENT
INR
1.83%
CNOOC LTD
HKD
% Top 10 posities in Totaal
1.68%
30.25%
Sectorspreiding voor het aandelenluik
% Port
Financiële sectoren
34.23%
Energie
13.40%
Informatietechnologie
11.84%
Niet-cyclische consumentensectoren
8.89%
Telecomoperatoren
7.41%
Industriële sectoren
5.92%
Basismaterialen
5.74%
Cyclische consumentensectoren
4.98%
Nutsbedrijven
3.75%
Gezondheidszorg
3.09%
Andere sectoren
0.56%
KBC Equity Fund BRIC streeft naar een rendement
door overwegend te beleggen in aandelen van
bedrijven uit verschillende sectoren uit Brazilië,
Rusland, India en China (afgekort als ‘BRIC’). De
koers van dit fonds kan sterk schommelen door
zijn samenstelling.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Equity Fund
Compartiment van Belgische bevek
BRIC
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Aandelenfondsen
Startdatum
24 mei 2006
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
1 000.00 EUR
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
KBC Bank NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBC Asset Management NV
Boekjaar eindigend op
31 december
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in EUR
ISIN-code
BE0946137966
BE0946136950
1Y
Inventariswaarde
1 347.32 EUR
1 256.44 EUR
3Y
3.19%
Nettoactiva (in mln.)
36.04 EUR
6.61 EUR
5Y
-0.10%
Laatste coupondatum
-
7 april 2014
sinds oprichting
Laatste couponnr.
-
19
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
34.00 EUR
Instapvergoeding
3.000%
3.000%
Uitstapvergoeding
0.000%
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.60%
1.60%
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.23%
1.19%
11.66%
3.52%
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
-
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
neen
neen
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
-
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur een ‘Zeer dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.