Transcript KBC Multi Track Germany Classic Shares

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Multi Track
Germany Classic Shares
Compartiment van Belgische bevek
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 1997
Evolutie van de inventariswaarde (munt : EUR) (basis : 100)
Fonds
MSCI Germany
260
80%
220
60%
180
40%
140
20%
100
0%
60
-20%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een belegging in de Duitse beurs
· indexmatig beheer geeft u een
marktconform rendement
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
20
-40%
· geen kapitaalbescherming
-60%
· geen vervaldag
-80%
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
Fonds
MSCI Germany
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
6.3%
26.0%
20.1%
20.9%
-40.7%
21.5%
14.4%
-15.6%
28.3%
25.1%
1.5%
7.3%
27.1%
22.0%
22.3%
-40.4%
23.8%
16.1%
-15.0%
28.9%
25.7%
2.1%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten houdt
rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het
verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
Aandelen
100.00%
Muntspreiding
Duitsland
99.19%
Nederland
0.48%
Luxemburg
0.33%
Top 10 posities
% Port
EUR
% Port
100.00%
Munt
% Port
BAYER AG
EUR
9.74%
SIEMENS AG-REG
EUR
7.75%
DAIMLER AG-REG (FRA)
EUR
6.92%
BASF SE
EUR
6.69%
ALLIANZ AG-REG
EUR
6.53%
SAP SE
EUR
5.60%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
EUR
4.39%
DEUTSCHE BANK AG-REG
EUR
3.59%
VOLKSWAGEN AG PREF
EUR
3.12%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
EUR
Totaal aantal
% Top 10 posities in Totaal
56
3.10%
57.43%
Sectorspreiding voor het aandelenluik
% Port
Cyclische consumentensectoren
20.80%
Financiële sectoren
17.50%
Gezondheidszorg
14.77%
Basismaterialen
13.43%
Industriële sectoren
13.32%
Informatietechnologie
7.24%
Telecomoperatoren
4.74%
Nutsbedrijven
4.35%
Niet-cyclische consumentensectoren
3.85%
KBC Multi Track Germany streeft naar een
rendement dat aansluit bij het rendement van de
MSCI Germany-index. De MSCI Germany-index
bestaat uit een selectie van aandelen van Duitse
bedrijven. Voor gedetailleerde informatie over de
index: zie www.msci.com. Het fonds volgt de
karakteristieken (zoals sectorspreiding) van de
indexsamenstelling zo nauwgezet mogelijk. Dat
vertaalt zich voornamelijk in de aan- en verkoop van
een selectie van aandelen uit deze index (fysieke
replicatie). De koers van dit fonds kan sterk
schommelen door zijn samenstelling. Het fonds dat
hierin wordt genoemd, wordt niet gesteund,
aanbevolen of gepromoot door MSCI en MSCI
neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich met
betrekking tot die fondsen of tot de indexen waarop
die fondsen zijn gebaseerd. Het Prospectus bevat
een meer gedetailleerde beschrijving van de
beperkte relatie die MSCI heeft met KBC Asset
Management en alle daarmee verbonden fondsen.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Multi Track
Germany Classic Shares
Compartiment van Belgische bevek
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Aandelenfondsen
Startdatum
25 november 1997
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
250.00 DEM
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
KBC Bank NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBC Asset Management NV
Boekjaar eindigend op
31 december
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
MSCI Germany
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in EUR
ISIN-code
BE0165668899
BE0165669905
1Y
2.08%
1.51%
Inventariswaarde
266.88 EUR
188.06 EUR
3Y
18.25%
17.64%
Nettoactiva (in mln.)
102.60 EUR
35.06 EUR
5Y
10.29%
9.46%
Laatste coupondatum
-
7 april 2014
10Y
8.61%
7.55%
Laatste couponnr.
-
19
sinds oprichting
%
2.98%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
2.85 EUR
Instapvergoeding
2.000%
2.000%
Uitstapvergoeding
0.000%
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
Beheerloon op jaarbasis (max.)
0.70%
0.70%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis. De berekening van de in het verleden behaalde resultaten
houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering
van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en
vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige
rendementen.
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.20%
1.25%
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
-
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
neen
neen
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
-
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in EUR.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur een ‘Zeer dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.