Transcript KBC Equity Fund Technology Classic Shares

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Equity Fund
Technology Classic Shares
Compartiment van Belgische bevek
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 1997
Evolutie van de inventariswaarde (munt : USD) (basis : 100)
Fonds
220
80%
190
60%
160
40%
130
20%
100
0%
70
-20%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een alternatief voor een belegging in
individuele technologie-aandelen
· de invulling gebeurt door specialisten
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
40
-40%
10
-60%
· geen kapitaalbescherming
· geen vervaldag
-80%
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
2.4%
0.8%
5.5%
19.9%
-48.8%
2009
59.5%
2010
2011
10.9%
-4.6%
2012
10.1%
2013
27.4%
2014
11.6%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis en zijn uitgedrukt in de munt van het fonds. Door
wisselkoersschommelingen tegenover de euro kan het rendement in euro hoger of lager uitvallen De berekening van de in het verleden
behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
Aandelen
100.00%
Muntspreiding
% Port
Verenigde Staten van Amerika
Zuid-Korea
6.58%
Taiwan
4.81%
Frankrijk
3.48%
Duitsland
3.07%
Japan
3.07%
China
2.07%
Nederland
1.53%
Rest Latijns Amerika
1.27%
Andere
2.98%
Top 10 posities
% Port
71.15%
Munt
% Port
USD
8.94%
Totaal aantal
APPLE INC
55
USD
74.07%
EUR
9.31%
MICROSOFT CORP
USD
8.60%
KRW
6.58%
SAMSUNG ELECTRONICS
KRW
4.67%
TWD
3.71%
GOOGLE INC
USD
4.62%
JPY
3.07%
QUALCOMM CORP
USD
4.51%
HKD
2.39%
GOOGLE INC
USD
4.38%
CAD
0.88%
INTEL CORP
USD
4.05%
ORACLE CORP
USD
4.00%
FACEBOOK INC
USD
3.95%
CISCO SYSTEMS INC
USD
% Top 10 posities in Totaal
3.81%
51.53%
Sectorspreiding voor het aandelenluik
% Port
Informatietechnologie
100.00%
KBC Equity Fund Technology streeft naar een
rendement door minimaal 75% van zijn vermogen
te beleggen in aandelen van bedrijven uit de
technologische sector, waarbij alle regio’s in
aanmerking kunnen worden genomen. De koers
van dit fonds kan sterk schommelen door zijn
samenstelling.
De
deelbewijzen
van
het
compartiment werden gesplitst in 6 op 22/12/2010.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Equity Fund
Technology Classic Shares
Compartiment van Belgische bevek
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Aandelenfondsen
Startdatum
27 juni 1997
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
1 000.00 USD
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
KBC Bank NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBC Asset Management NV
Boekjaar eindigend op
31 december
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in USD
ISIN-code
BE6213773508
BE6213774514
1Y
11.64%
Inventariswaarde
208.01 USD
195.69 USD
3Y
16.12%
Nettoactiva (in mln.)
68.95 USD
37.37 USD
5Y
10.61%
Laatste coupondatum
-
7 april 2014
10Y
5.60%
Laatste couponnr.
-
19
sinds oprichting
1.27%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
3.40 USD
Instapvergoeding
3.000%
3.000%
Uitstapvergoeding
0.000%
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.50%
1.50%
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.88%
1.85%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis en zijn uitgedrukt in de munt van het fonds. Door
wisselkoersschommelingen tegenover de euro kan het rendement
in euro hoger of lager uitvallen De berekening van de in het
verleden behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en
vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en
uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het verleden kunnen
misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor
toekomstige rendementen.
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
-
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
neen
neen
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
-
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in USD.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur een ‘Zeer dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.