Transcript US Small Caps Classic Shares

Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 1 van 2
KBC Equity Fund
Compartiment van Belgische bevek
US Small Caps Classic Shares
Evolutie van het fonds(1) en behaalde resultaten in het verleden
Kap aandeel
Startjaar: 1998
Evolutie van de inventariswaarde (munt : USD) (basis : 100)
Fonds
260
80%
220
60%
180
40%
140
20%
100
0%
60
-20%
20
-40%
BELANGRIJKSTE TROEVEN
· een alternatief voor een belegging in
Amerikaanse aandelen die niet in de
S&P500 zitten
· actief beheer door experten
· u kunt dagelijks in- en uitstappen
evenwel ...
· geen vast rendement
· geen kapitaalbescherming
-60%
· geen vervaldag
-80%
Behaalde resultaten(2) in het
verleden (per kalenderjaar)
2004
2005
2006
2007
2008
19.5%
7.1%
11.7%
-1.4%
-41.9%
2009
30.6%
2010
2011
26.5%
0.1%
2012
2013
16.1%
34.4%
2014
3.6%
(1)
Waar u de term 'fonds' leest, betreft het een compartiment van een Belgische bevek, een compartiment van een Luxemburgse sicav, of een
gemeenschappelijk beleggingsfonds.
(2)
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische basis en zijn uitgedrukt in de munt van het fonds. Door
wisselkoersschommelingen tegenover de euro kan het rendement in euro hoger of lager uitvallen De berekening van de in het verleden
behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en uitstapvergoedingen.
Rendementscijfers uit het verleden kunnen misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor toekomstige rendementen.
Type activa
Geografische spreiding
Beleggingsbeleid
% Port
Aandelen
100.00%
% Port
Verenigde Staten van Amerika
97.00%
Canada
Muntspreiding
Top 10 posities
% Port
USD
96.66%
CAD
3.34%
3.00%
Munt
% Port
CIT GROUP INC
USD
1.50%
VULCAN MATERIALS COMPANY
USD
1.49%
MASCO CORP
USD
1.45%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
USD
1.37%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO
USD
1.29%
FOOT LOCKER INC.
USD
1.23%
TCF FINANCIAL CORP
USD
1.23%
TEAM HEALTH HOLDINGS INC
USD
1.09%
SKECHERS U.S.A. INC
USD
1.05%
TRIQUINT SEMICONDUCTOR INC
USD
Totaal aantal
% Top 10 posities in Totaal
433
1.02%
12.73%
Sectorspreiding voor het aandelenluik
% Port
Financiële sectoren
21.28%
Industriële sectoren
16.97%
Informatietechnologie
16.76%
Cyclische consumentensectoren
16.25%
Gezondheidszorg
10.58%
Basismaterialen
5.05%
Energie
3.81%
Niet-cyclische consumentensectoren
3.14%
Nutsbedrijven
3.03%
Andere sectoren
1.95%
Telecomoperatoren
1.18%
KBC Equity Fund US Small Caps streeft naar een
rendement door minimaal 75% van zijn vermogen
te beleggen in aandelen van kleinere Amerikaanse
beursgenoteerde bedrijven, waarbij alle sectoren in
aanmerking kunnen worden genomen. Door hun
kleinere beurskapitalisatie zijn deze bedrijven niet
opgenomen in de Standard & Poors’ 500 (S&P 500)index, die de top 500 Amerikaanse bedrijven omvat.
De koers van dit fonds kan sterk schommelen door
zijn samenstelling.
Maandelijkse fondsenfiche: cijfers per 31 december 2014, blz 2 van 2
KBC Equity Fund
Compartiment van Belgische bevek
US Small Caps Classic Shares
Fondsidentificatie
Fondsencategorie
Aandelenfondsen
Startdatum
31 juli 1998
Zetel
België
Initiële inventariswaarde
500.00 USD
Europees Paspoort
ja
Minimum bedrag bij instap
-
Bewaarder
KBC Bank NV
Opvraagbaarheid
Dagelijks
Beheer
KBC Asset Management NV
Boekjaar eindigend op
31 december
Kerngegevens
Gemiddeld rendement op jaarbasis
Fonds (Kap)
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
in USD
ISIN-code
BE0168342476
BE0168341460
1Y
3.57%
Inventariswaarde
1 511.62 USD
1 400.84 USD
3Y
17.34%
Nettoactiva (in mln.)
20.83 USD
7.06 USD
5Y
15.40%
Laatste coupondatum
-
7 april 2014
10Y
6.25%
Laatste couponnr.
-
19
sinds oprichting
6.96%
Uitbetalingsbedrag coupon (bruto)
-
22.80 USD
Instapvergoeding
3.000%
3.000%
Uitstapvergoeding
0.000%
0.000%
Bedrag tot ontmoediging uitstap < 1 maand na instap
max 5.00%
max 5.00%
Beheerloon op jaarbasis (max.)
1.50%
1.50%
Lopende kosten (inclusief beheerloon)
1.85%
1.91%
De rendementscijfers zijn het beleggingsresultaat op historische
basis en zijn uitgedrukt in de munt van het fonds. Door
wisselkoersschommelingen tegenover de euro kan het rendement
in euro hoger of lager uitvallen De berekening van de in het
verleden behaalde resultaten houdt rekening met alle kosten en
vergoedingen, met uitzondering van de taksen en de instap- en
uitstapvergoedingen. Rendementscijfers uit het verleden kunnen
misleidend zijn en vormen geen betrouwbare aanduiding voor
toekomstige rendementen.
Fiscaal regime in België
KAP (Kapitalisatie)
DIV (Distributie)
Tarief roerende voorheffing
-
25%
Roerende voorheffing op dividenden
-
ja
Roerende voorheffing bij terugbetaling (3)
neen
neen
Beurstaks bij uitstap
1.00% (max. 1.500 EUR)
-
(3)
van toepassing op beleggers onderworpen aan de Belgische personenbelasting
Risico- en opbrengstindicator
Lager risico
Productscore
Hoger risico
Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst
De,
wettelijk
voorgeschreven,
risicoen
opbrengstindicator wordt bepaald op basis van de
volatiliteit of marktgevoeligheid van het fonds. Het cijfer
is berekend vanuit het standpunt van een belegger in USD.
Deze score, ontwikkeld door KBC, houdt naast de
bewegelijkheid in de markt ook rekening met andere
invalshoeken zoals vooropgestelde terugbetaling van het
kapitaal, kredietwaardigheid, spreiding, blootstelling aan
vreemde munten en liquiditeit.
Productscore 1 stemt overeen met een zeer defensief
risicoprofiel, productscore 2-3 met een defensief,
productscore 4-5 met een dynamisch en productscore 6-7
met een zeer dynamisch risicoprofiel.
Meer uitleg en achtergrond over de verschillende
determinanten van de productscores vind je op:
www.kbc.be/productscore.
Risicoprofiel cliënt
Bij voorkeur een ‘Zeer dynamisch’ risicoprofiel.
Dit product kan geschikt zijn voor u, afhankelijk van uw
kennis en ervaring in financiële zaken, uw financiële
draagkracht en uw beleggingsdoelstellingen. Vraag raad
aan uw KBC-adviseur. Indien u dit product wenst aan te
kopen op voorstel van KBC en zonder beleggingsadvies,
zal KBC naar uw kennis en ervaring peilen om na te gaan
of dit product voor u gepast is.
Kijk op www.kbc.be/risicoprofiel voor het volledige
overzicht van de risicoprofielen voor cliënten.
KBC Asset Management NV - Havenlaan 2 - B-1080 Brussel
Dit document bevat enkel marketinginformatie. Het bevat geen beleggingsadvies of onderzoek op beleggingsgebied, maar enkel een samenvatting van de kenmerken van het product. De informatie is geldig op de datum
van de fondsenfiche maar kan wijzigen in de toekomst. Uitgebreide informatie over dit product, de voorwaarden en de verbonden risico’s is te vinden in het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en
de periodieke verslagen. Neem het document Essentiële Beleggersinformatie door, voor u beslist om in dit fonds te investeren. U kunt deze documenten gratis verkrijgen via uw KBC- of CBC-kantoor of bekijken op
www.kbc.be of www.cbc.be.
Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.
De financiële dienst wordt verleend door KBC Bank NV en CBC Banque SA.
Het prospectus en de periodieke verslagen worden gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands of het Frans.
De Essentiële Beleggingsinformatie wordt gratis ter beschikking gesteld in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits.
Alle netto-inventariswaardes zijn terug te vinden op www.beama.be en/of in de kranten ‘De Tijd’/L’Echo’.
Alle andere praktische informatie vindt u op www.kbc.be/fondsenzoeker.
Een overzicht met alle financiële en economische termen vindt u op www.kbc.be/lexicon.