Transcript การลงบัญชีในระบบ gfmis (ต่อ)

การตรวจสอบงบทดลองและการตรวจสอบ
การตรวจสอบงบทดลองและการตรวจสอบ
รายงานต่ าางง ๆๆ ในระบบ
รายงานต่
ในระบบ GFMIS
GFMIS
การลงบัญชีในระบบ GFMIS
1. ระบบรับและนาส่ ง
2. ระบบเบิกจ่ ายเงินงบประมาณ
3. ระบบเบิกจ่ ายเงินนอกงบประมาณ
การลงบัญชีในระบบ GFMIS
1. ระบบรับและนำส่ง
1.1 รับและนำส่งรำยได้ แผ่นดิน
กิจกรรม
1. รับรำยได้ แผ่นดิน
2. นำส่งรำยได้ แผ่นดิน
แบบฟอร์ ม ประเภทเอกสำร
คู่บญั ชี
นส 01 RA Dr เงินสด / เช็คในมือ
Cr รำยได้ แผ่นดิน(ภำษี41…, ไม่ใช่ภำษี 42.. )
นส 02
R1 Dr T/E โอนรำยได้ แผ่นดินให้บก.
Cr เงินสด / เช็คในมือ
การลงบัญชีในระบบ GFMIS (ต่ อ)
1.2 รั บและนำส่ งเงินนอกงบประมำณที่ฝำกคลัง
กิจกรรม
แบบฟอร์ ม ประเภทเอกสำร
คู่บญ
ั ชี
1. รั บเงินนอกงบประมำณ
นส 01
RB
Dr เงินสด / เช็คในมือ
Cr รำยได้ ของหน่ วยงำน (43... )
2. นำส่ งเงินนอกงบประมำณ
นส 02
R2
Dr T/E ส่ วนรำชกำรโอนให้ กรมบัญชีกลำง
Cr เงินสด / เช็คในมือ
RX
Dr เงินฝำกคลัง
Cr TR ปรั บเงินฝำกคลัง
การลงบัญชีในระบบ GFMIS (ต่ อ)
2.1.2 กรณีมีภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
กิจกรรม
1. เบิกเงินงบประมำณ
ระบบตัง้ ค้ ำงรั บอัตโนมัติ
กรมบัญชีกลำงประมวลผลจ่ ำย
ระบบตัง้ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง
2. จ่ ำยเงินงบประมำณ
ระบบล้ ำงภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง
ระบบสร้ ำงให้ อกี คู่เพื่อใช้ อ้ำงอิง ขจ 05
แบบฟอร์ ม ประเภทเอกสำร
คู่บญ
ั ชี
ขบ 02 KE / KL / K… Dr ค่ ำใช้ จ่ำย (5........) 100
Cr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย
100
KY
Dr ค้ ำงรั บกรมบัญชีกลำง
90
Cr TR รั บโอนจำกรั ฐบำล
90
PY
Dr เงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ 90
Cr ค้ ำงรั บกรมบัญชีกลำง
90
JV
Dr ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง
10
Cr TR โอนระหว่ ำงส่ วนรำชกำร 10
ขจ 05
PM
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย
90
Cr เงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ 90
PM
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย
10
Cr ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง 10
PM
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย
90
Cr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย 90
กำรส่ งเงินเบิกเกินส่ งคืน
Dr
Dr
Dr
เงินสด / เช็คในมือ
Cr เบิกเกินรอนำส่ ง
500
T/E ส่ วนรำชกำรโอนให้ บก.
Cr เงินสด / เช็คในมือ
500
เบิกเกินรอนำส่ ง
Cr ค่ำใช้ จ่ำย...
500
BD
บช 01
R6
นส 02
BE
บช 01
500
500
500
การลงบัญชีในระบบ GFMIS (ต่ อ)
2. จ่ ำยเงิน
ขจ 05
PM
ระบบสร้ ำงให้ อกี คู่เพื่อใช้ อ้ำงอิง ขจ 05
PM
ระบบล้ ำงภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
JV
Cr ค้ำงรั บกรมบัญชีกลำง
90
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ำงจ่ ำย 90
Cr เงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ 90
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ำงจ่ ำย 90
Cr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ำงจ่ ำย 90
Dr ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง 10
Cr TR โอนระหว่ ำงส่ วนรำชกำร
10
3.2 เบิกจ่ ำยเงินนอกงบประมำณ ผ่ ำน PO จ่ ำยตรงผู้ขำย
กิจกรรม
แบบฟอร์ ม ประเภทเอกสำร
คู่บญ
ั ชี
1. สร้ ำงข้ อมูลหลักผู้ขำย
ผข 01
2. สร้ ำงใบ PO
บส 01
3. เบิกเงิน
ขบ 01
KG
Dr ค่ำใช้ จ่ำย / วัสดุ / พักสินทรั พย์
100
การลงบัญชีในระบบ GFMIS (ต่ อ)
ระบบตัง้ ค้ำงรั บอัตโนมัติ
KY
กรมบัญชีกลำงประมวลผลจ่ ำย
PY
2. จ่ ำยเงินงบประมำณ
ขจ 05
ระบบสร้ ำงให้ อกี คู่เพื่อใช้ อ้ำงอิงขจ01
3. ลูกหนีส้ ่ งใช้ ใบสำคัญ
3.1 กรณีใบสำคัญเท่ ำกับเงินยืม
3.2 กรณีใบสำคัญน้ อยกว่ ำเงินยืม
PM
PM
บช 01
G1
Cr ใบสำคัญค้ำงจ่ ำย
100
Dr ค้ำงรั บกรมบัญชีกลำง
100
Cr TR รั บโอนจำกรั ฐบำล
100
Dr เงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ 100
Cr ค้ำงรั บกรมบัญชีกลำง
100
Dr ใบสำคัญค้ำงจ่ ำย 100
Cr เงินฝำกธนำคำรในงบประมำณ 100
Dr ใบสำคัญค้ำงจ่ ำย 100
Cr ใบสำคัญค้ำงจ่ ำย 100
Dr ค่ำใช้ จ่ำย 100
Cr ลูกหนีเ้ งินยืม 100
การลงบัญชีในระบบ GFMIS (ต่ อ)
3.3 กรณีใบสำคัญมำกกว่ำเงินยืม
ส่วนที่ใบสำคัญเท่ำกับเงินยืม
บช 01
ใบสำคัญส่วนที่เกินเงินยืม
ตัง้ เบิกใหม่โดยใช้ ขบ 02 ต่ อไป
G1 Dr ค่ำใช้จ่ำย 100
Cr ลูกหนีเ้ งินยืม 100
การลงบัญชีในระบบ GFMIS (ต่ อ)
2.3 เบิกจ่ ำยเงินงบประมำณ ผ่ ำน PO (ใบสั่งซือ้ สั่งจ้ ำง) ( จ่ ำยตรงผู้ขำย )
กิจกรรม
แบบฟอร์ ม ประเภทเอกสำร
คู่บญ
ั ชี
1. สร้ ำงข้ อมูลหลักผู้ขำย
ผข 01
2. สร้ ำงใบ PO
บส 01
3. เบิกเงิน
ขบ 01
KA
Dr ค่ำใช้ จ่ำย / วัสดุ / พักสินทรั พย์ 100
Cr เจ้ ำหนี ้ 100
กรมบัญชีกลำงประมวลผลจ่ ำย
PA
Dr เจ้ ำหนี ้ 90
Cr TR รั บโอนจำกรั ฐบำล 90
ระบบตัง้ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
PA
Dr เจ้ ำหนี ้ 10
Cr ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง 10
ระบบล้ ำงภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
JV
Dr ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง 10
Cr TR โอนระหว่ ำงส่ วนรำชกำร 10
การลงบัญชีในระบบ GFMIS (ต่ อ)
3. เบิกจ่ ำยเงินนอกงบประมำณ
3.1 เบิกจ่ ำยเงินนอกงบประมำณ ไม่ ผ่ำน PO จ่ ำยผ่ ำนส่ วนรำชกำร
3.1.1 กรณีไม่ มีภำษีหกั ณ ที่จ่ำย
กิจกรรม
แบบฟอร์ ม ประเภทเอกสำร
คู่บญ
ั ชี
1. เบิกเงิน
ขบ 03
K….
Dr ค่ ำใช้ จ่ำย 100
Cr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย 100
ปรั บเงินฝำกคลัง อัตโนมัติ
J0 ( เจศูนย์ ) Dr T/E ปรั บเงินฝำกคลัง 100
Cr เงินฝำกคลัง 100
ระบบตัง้ ค้ ำงรั บอัตโนมัติ
KY
Dr ค้ ำงรั บกรมบัญชีกลำง
100
Cr TR รั บเงินนอกฯ จำกกรมบัญชีกลำง 100
กรมบัญชีกลำงประมวลผลจ่ ำย
2. จ่ ำยเงิน
ระบบสร้ ำงให้ อกี คู่เพื่อใช้ อ้ำงอิงขจ05
PY
ขจ 05
PM
PM
Dr เงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ 100
Cr ค้ ำงรั บกรมบัญชีกลำง
100
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย 100
Cr เงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ 100
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย
100
Cr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย 100
การลงบัญชีในระบบ GFMIS (ต่ อ)
3.1.2 กรณีมีภำษีหก
ั ณ ที่จ่ำย
กิจกรรม
แบบฟอร์ ม ประเภทเอกสำร
คู่บญ
ั ชี
1. เบิกเงิน
ขบ 03
K….
Dr ค่ ำใช้ จ่ำย 100
Cr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย 100
ปรั บเงินฝำกคลัง อัตโนมัติ
J0 ( เจศูนย์ ) Dr T/E ปรั บเงินฝำกคลัง 100
Cr เงินฝำกคลัง 100
ระบบตัง้ ค้ ำงรั บอัตโนมัติ
KY
Dr ค้ ำงรั บกรมบัญชีกลำง
90
Cr TR รั บเงินนอกฯ จำกกรมบัญชีกลำง 90
ระบบตัง้ ภำษีหก
ั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง
JV
กรมบัญชีกลำงประมวลผลจ่ ำย
PY
2. จ่ ำยเงิน
ขจ 05
PM
ระบบสร้ ำงให้ อก
ี คู่เพื่อใช้ อ้ำงอิง ขจ 05
PM
ระบบล้ ำงภำษีหก
ั ณ ที่จ่ำย
JV
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย 10
Cr ภำษีหก
ั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง 10
Dr เงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ
90
Cr ค้ ำงรั บกรมบัญชีกลำง
90
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย 90
Cr เงินฝำกธนำคำรนอกงบประมำณ 90
Dr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย 90
Cr เจ้ ำหนี ้ / ใบสำคัญค้ ำงจ่ ำย 90
Dr ภำษีหก
ั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง 10
Cr TR โอนระหว่ ำงส่ วนรำชกำร
10
การลงบัญชีในระบบ GFMIS (ต่ อ)
3.2 เบิกจ่ ำยเงินนอกงบประมำณ ผ่ ำน PO จ่ ำยตรงผู้ขำย
กิจกรรม
แบบฟอร์ ม ประเภทเอกสำร
คู่บญ
ั ชี
1. สร้ ำงข้ อมูลหลักผู้ขำย
ผข 01
2. สร้ ำงใบ PO
บส 01
3. เบิกเงิน
ขบ 01
KG
Dr ค่ำใช้ จ่ำย / วัสดุ / พักสินทรั พย์
Cr เจ้ ำหนี ้
ระบบปรั บเงินฝำกคลังอัตโนมัติ
J0 ( เจศูนย์ ) Dr T/E ปรั บเงินฝำกคลัง 100
Cr เงินฝำกคลัง 100
กรมบัญชีกลำงประมวลผลจ่ ำย
PC
Dr เจ้ ำหนี ้ 90
100
Cr TR รั บเงินนอกฯจำกกรมบัญชีกลำง 90
ระบบตัง้ ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง
PC
ระบบล้ ำงภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง
JV
Dr เจ้ ำหนี ้ 10
Cr ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง 10
Dr ภำษีหกั ณ ที่จ่ำยรอนำส่ ง
10
Cr TR โอนระหว่ ำงส่ วนรำชกำร 10
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต
1 บัญชีเงินสด/เช็คในมือ
บัญชีเงินสด/เช็คในมือ
บัญชีเงินรับฝากอืน่
บัญชีเงินประกันอืน่
บัญชีรายได้ แผ่นดิน
บัญชีรายได้ เงินนอกงปม.
บัญชีเบิกเกินส่ งคืน
บัญชีลูกหนีเ้ งินยืม
บัญชีเจ้ าหนีส้ ่ วนราชการ-รายได้ รับแทนกัน
ฯลฯ
ประเภทเอกสาร RA/ RB/RC/RD/RZ/ K1 /JE
เครดิต
X
X
X
X
X
X
X
X
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต
1บัญชีเงินสด/เช็คในมือ
บัญชีT/E สรก.โอนให้ บก.
บัญชี T/E สรก.ร/ดให้ บก.
บัญชีเจ้ าหนีส้ ่ วนราชการ-รายได้ รับแทนกัน
บัญชีค่าใช้ จ่าย(ระบุประเภท) (PP)
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ฯลฯ
บัญชีเงินสด/เช็คในมือ
ประเภทเอกสาร R1/ R2/R3/R4/ R6/ R7/RZ
เครดิต
X
X
X
X
X
X
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต
2 บัญชีเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง
X
บัญชี ร/ดระหว่ างสรก.-ป.คลัง (RX)
บัญชีระหว่ างหน่ วยเบิกจ่ าย (RI)
ประเภทเอกสาร RX/RI/JZ
เครดิต
X
X
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต เครดิต
2 บัญชีเงินฝากคลัง
บัญชี คชจ.ระหว่ างสรก.-ป.คลัง (J0)
บัญชีระหว่ างหน่ วยเบิกจ่ าย(RI)
บัญชีเงินฝากคลัง
ประเภทเอกสาร J0/RI/JZ
X
X
X
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต
3 บัญชีเงินฝากธนาคารใน
บัญชีเงินฝากธนาคารใน
X
บัญชี ค้ างรับจาก บก.
บัญชีใบสาคัญค้ างจ่ าย (กลับรายการ ขจ01)
ประเภทเอกสาร PY/PZ
เครดิต
X
X
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต เครดิต
3 บัญชีเงินฝากธนาคารใน
บัญชี ใบสาคัญค้ างจ่ าย
X
บัญชีเจ้ าหนีห้ น่ วยงานภายนอก
X
บัญชีเงินฝากธนาคารใน
X
ประเภทเอกสาร PM/KZ
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต
3 บัญชีเงินฝากธนาคารนอก
บัญชีเงินฝากธนาคารนอก
X
บัญชี ค้ างรับจาก บก.
บัญชีใบสาคัญค้ างจ่ าย (กลับรายการ ขจ01)
ประเภทเอกสาร PY/PZ
เครดิต
X
X
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต เครดิต
3 บัญชีเงินฝากธนาคารนอก
บัญชี ใบสาคัญค้ างจ่ าย
X
บัญชีเจ้ าหนีห้ น่ วยงานภายนอก
X
บัญชีเงินฝากธนาคารนอก
X
ประเภทเอกสาร PM/KZ
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต
4 บัญชี W/H tax (ภาษี)
บัญชีใบสาคัญค้ างจ่ าย
บัญชีเจ้ าหนีห้ น่ วยงานภายนอก
บัญชี W/H tax
เครดิต
X
X
บัญชี W/H tax
X
บัญชีรายได้ ระหว่ างส่ วนราชการอืน่
X
X
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต
5 บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง
บัญชีค้างรับกรมบัญชีกลาง
X
บัญชี รายได้ ระหว่ างหน่ วยงานหน่ วยงานรับโอนจากรัฐบาล
ประเภทเอกสาร KY/KZ
เครดิต
X
การตรวจสอบงบทดลอง
จับคู่บัญชีโดยใช้ ข้อมูลจากช่ องเดบิตและเครดิต
เดบิต เครดิต
6 บัญชีค่าใช้ จ่ายและบัญชีอนื่
บัญชีค่าใช้ จ่าย
X
บัญชีพกั สิ นทรัพย์
X
บัญชีค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ าประสบภัย
X
ฯลฯ
บัญชี ใบสาคัญค้ างจ่ าย
X
บัญชีเจ้ าหนีห้ น่ วยงานภายนอก
X
ประเภทเอกสาร KL/KE/KM/KF/KN/KI/KZ
สร ุป
การตรวจสอบ
รายงานการเงิน
DR.
RA บ/ชรายได้ แผ่ นดิน
RB บ/ชเงินรับฝากอืน่
RB บ/ชเงินประกัน
RB บ/ชรายได้ เงินนอกงปม
JE บ/ชเบิกเกินส่ งคืน
K1 บ/ชลูกหนีเ้ งินยืม
RZ กลับรายการ
ฯลฯ
เอกสาร
- แบบ นส 01 บช01
- สาเนาใบเสร็จรับเงิน
งบทดลอง
บัญชีเงินสด
CR
R1,R6 บ/ชT/E นาส่ งรายได้ รายได้ แผ่ นดิน
R2,R7 บ/ชT/E นาส่ งเงินนอกงปม.
RZ กลับรายการ
เอกสาร
- แบบ นส 02 ,ใบรับเงินจากธนาคาร
รายงาน
-รายงานเงินสดคงเหลือประจาวัน
-ZRP_RPT001/G03C
DR.
งบทดลอง
บัญชีเงินฝากคลัง
RX บ/ชT/Rปรับเงินฝากคลัง
JZ เอกสารกลับรายการ
RI เอกสารโอนขายบิล
เอกสาร
- แบบ นส 02/ บช 04
- ใบรับเงินจากธนาคาร
CR
J0 บ/ช T/E ปรับเงินฝากคลัง
JZ เอกสารกลับรายการ
RI เอกสารโอนขายบิล
เอกสาร
- แบบ ขบ 01/แบบ ขบ 03/บช04
- หลักฐานการจ่ าย
รายงาน
-ZRP_RPT013/G06C
DR.
งบทดลอง
บัญชีเงินฝากธนาคารงปม.
PY บ/ชค้ างรับบก.
PZ บ/ชใบสาคัญค้ างจ่ าย
PZ บ/ช เจ้ าหนีห้ น่ วยงาน
ภายนอก(กลับรายการ)
เอกสาร
-แบบ ขบ02
-statement
CR
PM บ/ชใบสาคัญค้ างจ่ าย
บ/ชเจ้ าหนีห้ น่ วยงานภายนอก
เอกสาร
-แบบ ขจ01
-ต้ นขั้วเช็ค
-Statement
- หลักฐานการจ่ าย
รายงาน
Y_DEV_80000034
ZAP_RPT503/G53C
ZAP_RPT_W01/A06C
DR.
งบทดลอง
บัญชีเงินฝากธนาคารนอก
PY บ/ชค้ างรับบก.
PZ บ/ชใบสาคัญค้ างจ่ าย
PZ บ/ช เจ้ าหนีห้ น่ วยงาน
ภายนอก(กลับรายการ)
เอกสาร
-แบบ ขบ03
-statement
CR
PM บ/ชใบสาคัญค้ างจ่ าย
บ/ชเจ้ าหนีห้ น่ วยงานภายนอก
เอกสาร
-แบบ ขจ01
-ต้ นขั้วเช็ค
-Statement
- หลักฐานการจ่ าย
รายงาน
Y_DEV_80000034
ZAP_RPT503/G53C
ZAP_RPT_W01/A06C
ZGL_RPT013/G06C
DR.
งบทดลอง
บัญชีใบสาคัญค้ างจ่ าย
PM บ/ชเงินฝากธนาคาร
KZ บ/ชค่ าใช้ จ่าย (กลับรายการ)
เอกสาร
-แบบ ขจ01
-ต้ นขั้วเช็ค
CR
KL..ค่ าใช้ จ่าย
PZ บ/ชเงินฝากธนาคาร (กลับรายการ)
เอกสาร
- แบบ ขบ02/ขบ03
- หลักฐานการจ่ าย
รายงาน
ZAP_RPT_W01/A06C
FBL1N
งบทดลอง
DR.
บัญชีเจ้ าหนีห้ น่ วยงานภายนอก
(กรณีจ่ายเข้ าหน่ วยงาน)
PM บ/ชเงินฝากธนาคาร
KZ บ/ชค่ าใช้ จ่าย (กลับรายการ)
เอกสาร
-แบบ ขจ01
-ต้ นขั้วเช็ค
CR
KE/KI บ/ช ค่ าใช้ จ่าย
PZ บ/ชเงินฝากธนาคาร
(กลับรายการ)เอกสาร
- แบบ ขบ02/ขบ03
- หลักฐานการจ่ าย
รายงาน
ZAP_RPT_W01/A06C
FBL1N
งบทดลอง
DR.
บัญชีเจ้ าหนีห้ น่ วยงานภายนอก
(กรณีจ่ายตรง)
PA บ/ช/T/R โอนเงินงปม.
PC บ/ช/T/R โอนเงินนอกงปม.
KZ บ/ชค่ าใช้ จ่าย (กลับรายการ)
รายงาน
-ZAP_RPT_W01/A06C
-FBL1N
-ZAP_RPT508/
รายงานการจ่ ายชาระเงินจากระบบ
CR
KA/KC/KG/KH ค่ าใช้ จ่าย
เอกสาร
- แบบ ขบ01
- หลักฐานการจ่ าย
DR.
งบทดลอง
CR
บัญชีT/R-รับโอนจาก
รัฐบาล/บกโอนเงินนอก
KZบ/ชค้ างรับกรมบัญชีกลาง
KY บ/ช ค้ างรับกรมบัญชีกลาง
PA / PC บ/ชเจ้ าหนีห้ น่ วยงาน
ภายนอก
เอกสาร
- แบบ ขบ 01 ขบ 02 ขบ03
เอกสาร
- เอกสารกลับรายการ
รายงาน
-ZAP_RPT_W01/A06C
Y_DEV_80000034
-ZAP_RPT508/
รายงานการจ่ ายชาระเงินจากระบบ
การตรวจสอบรายงานต่ างๆ
* รายงานจาก Web REPORT
* รายงานจากเครื่อง GFMIS Terminal
การเรียกดูรายงาน Operation
Report
2.1 รายงานประจาวัน ( Daily Report )
คือ รายงานประจาวันที่ใช้ วนั ที่เรียกรายงานเป็ น วันที่นาเข้ าข้ อมูลจริง
โดยจะเป็ นรายงานที่สรุปการนาเข้ าข้ อมูล (SAP Log) ซึ่งส่ วนราชการ
จะสามารถเรียกดูได้ วนั รุ่งขึน้ หลังจากการนาส่ งแบบฟอร์ ม
2.2 รายงานประจาสั ปดาห์ ( Weekly Report )
คือรายงานประจาสั ปดาห์ ทใี่ ช้ วนั ที่เรียกรายงานเป็ น วันอาทิตย์ เ สมอ
2.3 รายงานประจาเดือน ( Monthly Report )
คือรายงานรายเดือน โดยใช้ วนั ที่เรียกรายงานเป็ น วันที่สิ้นเดือน
ของเดือนที่เรียกรายงาน
2.4 รายงานประจาปี (Yearly Report )
คือรายงานประจาปี โดยใช้ วนั ที่เรียกรายงานเป็ น วันที่สิ้นปี
Operation Report
รายงานประจาสัปดาห์ มีรายงานดังนี้ (......) คือคาสัง่ ที่เรียกจาก Terminal)
หมวดของ
รายงาน
ระบบบริหาร
เงินท ุน
รายงาน
1. รายงานสถานะงบประมาณ
ณ สิ้นสัปดาห์
Report
ID.
F09C
(ZFMA47)
2. รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่าย
งบประมาณ – งบกลาง
(ZFMA37)
3. รายงานสถานะการเบิกจ่าย
F06A
F02C
งบประมาณ – งบส่วนราชการกรม-จังหวัด
(ZFMA46)
4. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบกลาง
F07A
(ZFMA09)
รายงาน
สร ุปตาม
กลมุ่ หน่วยรับ
งบประมาณ
กลมุ่ หน่วยรับ
งบประมาณ
ส่วนราชการ
และจังหวัด
ส่วนราชการ
และจังหวัด
รำยงำนประจำสัปดำห์ (ต่ อ) มีรำยงำนดังนี ้
หมวดของ
รายงาน
รายงาน
ระบบการเบิก 5. รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่าย
จ่ายเงิน
ประจาสัปดาห์
6. รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่าย
ประจาสัปดาห์ (เบิกแทนกัน)
ระบบรับและ
นาส่ง
7. รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน
ที่จดั เก็บได้และนาส่งคลัง
Report ID.
G53C
(ZRP_RPT503)
รายงาน
สร ุปตาม
หน่วย
เบิกจ่าย
หน่วย
(ZRP_RPT503_1) เบิกจ่าย
G54C
G08C
(ZRP_RPT001)
หน่วย
เบิกจ่าย
รำยงำนประจำสัปดำห์ (ต่ อ) มีรำยงำนดังนี ้
หมวดของ
รายงาน
รายงาน
ระบบบัญชีแยก 8. งบทดลองรายสัปดาห์ –
ประเภททัว่ ไป
หน่วยเบิกจ่าย
9. รายงานแสดงยอดเคลื่อนไหว
เงินฝากคลัง
10. รายงานแสดงยอดการเคลื่อนไหวของ
บัญชีเงินฝากคลัง,กระแส,ออมทรัพย์,ประจา
Report
ID.
รายงาน
สร ุปตาม
หน่วย
(Y_DEV_80000030) เบิ กจ่าย
หน่วย
G06C
(ZGL_RPT013) เบิกจ่าย
หน่วย
G16C
(ZGL_RPT003) เบิกจ่าย
G03C
11. รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชี
แยกประเภททัว่ ไป- ตามวันที่ผา่ นรายการ
G17C
12. รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชี
แยกประเภททัว่ ไป- นอกวันที่ผา่ นรายการ
G18C
(FBL3N)
(FBL3N)
หน่วย
เบิกจ่าย
หน่วย
เบิกจ่าย
Operation Report
รายงานประจาเดือน มีรายงานดังนี้ (......) คือคาสัง่ ที่เรียกจาก Terminal)
หมวดของ
รายงาน
รายงาน
ระบบบริหาร 1. รายงานสถานะงบประมาณ
เงินท ุน
ณ สิ้นเดือน
2. รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ
ตามส่วนราชการสร ุปรายเดือน
3. รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือ
ตามหน่วยเบิกจ่ายสร ุปรายเดือน
ระบบการเบิก
จ่ายเงิน
4. รายงานสร ุปรายการเบิกจ่าย
ประจาเดือน
Report
ID.
รายงาน
สร ุปตาม
F11C
กลมุ่ หน่วยรับ
งบประมาณ
ส่วนราชการ
F12C
หน่วยเบิกจ่าย
A06C
หน่วยเบิกจ่าย
F10C
(ZFMA07-3)
(ZFMA30)
(ZFMA30)
(ZAP_RPT003)
Operation Report
รายงานประจาเดือน (ต่อ)มีรายงานดังนี้ (......) คือคาสัง่ ที่เรียกจาก Terminal)
หมวดของ
รายงาน
รายงาน
5. รายงานแสดงเงินรายได้แผ่นดิน
ระบบรับและ ที่จดั เก็บได้และนาส่งคลัง
นาส่ง
(แยกตามหน่วยเบิกจ่าย)
ระบบบัญชี
แยกประเภท
ทัว่ ไป
Report
ID.
รายงาน
สร ุปตาม
G13C
(ZRP_RPY001) หน่วยเบิกจ่าย
G12C
6. งบทดลองรายเดือน
(ZGL_MVT_
MOUNT)
หน่วยเบิกจ่าย
Operation Report
รายงานประจาปี มี 1 รายงานดังนี้ (......) คือคาสัง่ ที่เรียกจาก Terminal)
หมวดของ
รายงาน
รายงาน
ระบบบัญชี 1. งบทดลองรายปี
แยกประเภท
ทัว่ ไป
Report
ID.
รายงาน
สร ุปตาม
G11C
(Y_DEV_
80000030)
หน่วยเบิกจ่าย
รายงานจากเครื่อง GFMIS Terminal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รายงานสถานะงบประมาณ ZFMA46/ZFMA47
รายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013
รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน ZAP_RPT_W01
รายงานแสดงสถานการณ์ เบิกจ่ ายเงิน ZAP_RPT503
รายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดิน ZRP_RPT001
รายงานติดตามสถานะการขอเบิก Y_DEV_8000034
การตรวจสอบรายงานต่ างๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
รายงานสถานะงบประมาณ ZFMA46/ZFMA47/F09C/F06A
รายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013 /G06C
รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน ZAP_RPT_W01/ A06C
รายงานแสดงสถานการณ์ เบิกจ่ ายเงิน ZAP_RPT503/G53C
รายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดิน ZRP_RPT001/G13C
รายงานติดตามสถานะการขอเบิก Y_DEV_8000034
การตรวจสอบรายงานต่ างๆ
1. รายงานสถานะงบประมาณ ZFMA46/47/F09C
1.ช่ องใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง
2.ช่ องเบิกจ่ ายสะสม
3.ช่ องงบคงเหลือ
ตรวจ แบบ บส 01และหนังสื อสั่ งซื้อ
สั่ งจ้ างหรือคาสั่ งให้ จัดซื้อจัดจ้ าง
ตรวจแบบ ขบ 01/ ขบ02
ตรวจกับยอดคงเหลือของทะเบียน
คุมเงินประจางวดส่ วนจังหวัดทีจ่ ัด
ทานอกระบบ GFMIS
การตรวจสอบรายงานต่ างๆ (ต่ อ)
2. รายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง ZGL_RPT013/G06C
RX
RI
J0
ตรวจกับแบบ นส 02 (เลขทีเ่ อกสารนาส่ ง 16......)
กับใบรับเงินของธนาคาร
ตรวจแบบ บช 04 เอกสารโอนขายบิล
ตรวจกับแบบ ขบ 01/ ขบ03
รายงานเงินฝากคลัง G06C
การตรวจสอบรายงานต่ างๆ(ต่ อ)
3. รายงานสรุปรายการขอเบิกเงิน ZAP_RPT_W01/A06C
1.ช่ องเลขทีเ่ อกสาร
2.ช่ องผู้ขาย
3.ช่ องบัญชีธนาคาร
4.ช่ องจานวนเงิน
ตรวจกับแบบขบ 01,ขบ02,ขบ03
ตรวจกับสั ญญาหรือหนังสื อสั่ งซื้อสั่ งจ้ างหรื อคาสั่ งให้ อนุมตั ิ
รายการเบิกจ่ ายเงิน (SAP R3 ของ บส01/ขบ01 /02/03)
ตรวจกับข้ อมูลหลักผู้ขาย (บส01)
ตรวจกับจานวนเงินในใบแจ้ งหรือหลักฐานขอเบิกเงิน
ชื่อผูข้ ายที่
ทาสัญญา
เลขที่บญั ชีที่แจ้งไว้ในการ
ทาข้อมูลหลักผูข้ าย
จานวนเงินตรง
กับสัญญา
การตรวจสอบรายงานต่ างๆ (ต่ อ)
4.รายงานแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินZAP_RPT503/G53C
1.ช่ องเลขทีเ่ อกสาร ตรวจกับแบบขบ 02, แบบ ขบ03
2.ช่ องยอดเงินสุ ทธิ ตรวจกับจานวนเงินในStatement
ของธนาคาร
วันที่ในบ/ชเงิน
ฝากธ. PY
วันทีใ่ นstatement
การตรวจสอบรายงานต่ างๆ (ต่ อ)
5.รายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่ งเงินรายได้ แผ่ นดิน ZRP_RPT001
ระบุประเภทเอกสารRA,R1 /G13C
1.ช่ องจัดเก็บ ตรวจกับแบบ นส 01ประเภทเอกสาร RA
และสาเนาใบเสร็จรับเงิน
2.ช่ องนาส่ งเงิน ตรวจกับแบบ นส 02 ประเภทเอกสาร R1
และสาเนาใบนาฝากเงิน
3.ช่ องค้ างนาส่ ง ตรวจกับเงินคงเหลือประจาวัน
รายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่งรายได้แผ่นดิน (G13C)
การตรวจสอบรายงานต่ างๆ (ต่ อ)
6.รายงานสถานการเบิกจ่ ายเงิน Y_DEV_8000034
1.ช่ องเลขที่เอกสาร
ตรวจกับ ขบ 01/ 02/ 03และรายงาน
ZAP_RPT_W01/A06C
2.ช่ องเงินฝากคลัง
ตรวจกับรายงานเคลือ่ นไหวเงินฝากคลัง
ZGL_RPT013/G06C
3.ช่ องค้ างรับCGD
ตรวจกับบัญชีแยกประเภทค้ างรับกรมบัญชี กลาง
4.ช่ องล้าง/กลับรายการ ตรวจกับบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร
รายงานติดตามสถานะการขอเบิก
Y_DEV_8000034
KY สรก บก
PY สรก บก
รายงานประจาวันหลังจาก Load ข้ อมูลแล้ ว
จะต้ องออกรายงานเสนอหัวหน้ าส่ วนราชการ ดังนี้
1. รายงานนาส่ งแบบฟอร์ ม
(รายงาน Loader ประจาวัน)
2. รายงานสรุปรายการตั้งเบิกรายวัน
(Operation Report)
รายงานประจาเดือน
1. รายงานสรุปรายการเบิกจ่ ายประจาเดือน
2. รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน
(ส่ วนราชการสามารถเรียกรายงานได้ต้งั แต่ วนั พุธแรกของเดือนถัดไป)
3. รายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่ งรายได้ แผ่ นดินประจาเดือน
(ส่ วนราชการสามารถเรียกรายงานได้ต้งั แต่ วนั พฤหัสบดีแรกของเดือนถัดไป)
4. รายงานงบทดลองประจาเดือน
(ส่ วนราชการสามารถเรียกรายงานได้ต้งั แต่ วนั ศุกร์ แรกของเดือนถัดไป)
**ลาดับที่ 2 – 4 จัดส่ ง สตง. ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป**
Loader Report
Operation Report
ระบบการเบิกจ่าย(ประจาวัน)
ระบบการเบิกจ่าย(ประจาเดือน)
รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นเดือน (F10C)
* ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานได้ตงั ้ แต่วน
ั พุธแรกของเดือ
รายงานแสดงการจัดเก็บและนาส่งรายได้แผ่นดินประจาเดือน (G13C)
วนราชการสามารถเรียกรายงานได้ตงั ้ แต่วนั พฤหัสบดีแรกของเด
รายงานงบทดลองประจาเดือน (G12C)
ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานได้ตงั ้ แต่วนั ศุกร์แรกของเดือน
หำกต้ องกำรข้ อมูลเพิ่มเติมสำมำรถ
ค้ นหำข้ อมูลได้ ท่ ี
www.cgd.go.th