Transcript gfmis - หน่วยงานในกรมชลประทาน ส่วนกลาง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
(GFMIS)
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
กลุ่มงานกากับและพัฒนาระบบงาน
LOGO
สานักกากับและพัฒนาระบบการบริ
หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง
สิงหาคม 2554
หัวข้อนาเสนอ
1
ภาพรวมของระบบ GFMIS
2
การปฏิบตั ิงานตามระบบ GFMIS
3
บัญชีกบั ระบบ GFMIS
2
กระบวนงานในระบบ GFMIS
MIS
(ระบบสารสนเทศ)
MIS - BW SEM
Operating System SAP R/3 (GFMIS)
FI
PO
FM
ระบบจัดซื้อจัดจ้ าง
ระบบการเงินและบัญชี
ประกอบด้ วย
RP ระบบรับและนาส่ งเงิน
AP ระบบเบิกจ่ าย
ระบบ
งบประมาณ
HR
ระบบทรัพยากรบุคคล
BIS
ของ สงป.
DPIS
ของ สกพ.
e-Procurement
ของกรมบัญชีกลาง
(e-catalog,e-shopping list
e-Auction)
FA ระบบสิ นทรัพย์ถาวร
CO
ระบบต้ นทุน
GL ระบบบัญชีแยกประเภท
CM ระบบบริหารเงินสด
e-Payroll , e-Pension
ของกรมบัญชีกลาง
AFMIS
ของส่วนราชการ
3
FM : Fund Management System
ระบบบริหารงบประมาณ
PO: Purchasing Order System
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
FI : Financila Accounting System
ระบบการเงินและบัญชี
CO : Controlling System
ระบบบัญชีตน้ ท ุน
HR : Human Resourece Management System
ระบบทรัพยากรบ ุคคล
4
RP: Receipt Process System
ระบบรับและนาส่งเงิน
AP : Account Payable System
ระบบการเบิกจ่ายเงิน
FA : Fixed Asset Management System
ระบบสินทรัพย์ถาวร
GL : General Ledger System
ระบบบัญชีแยกประเภท
CM: Cash Management System
ระบบบริหารเงินสด
5
Fund Management System
ระบบบริหารงบประมาณ
FM
BIS
3
BIS
2
สานักงบประมาณ
BIS
คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ และ
นาเสนอรัฐสภา
4
รัฐสภา
ให้ความเห็นชอบร่ างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ
พิจารณาและจัดทารายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ฯ
พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจาปี
5
1
ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
จัดทารายละเอียดคาของบประมาณและ
ประมาณการรายได้ ส่ งให้สานักงบประมาณ
6
พรบ.งบประมาณรายจ่ ายประจาปี
6
การโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
2
ส่วนราชการ
จัดสรรงบประมาณที่ได้ รับให้ หน่วยเบิกจ่าย ใน
ส่วนกลางและภูมิภาค/จังหวัด
1
3
สานักงบประมาณ
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินงวด
ให้ สว่ นราชการ
ส่วนราชการ
ส่วนราชการส่วนกลางและในภูมิภาคบันทึกขอเบิก
หรื อบันทึกใบสัง่ ซื ้อสัง่ จ้ างในระบบ โดยระบบจะ
ตรวจสอบงบประมาณให้ อตั โนมัติ
7
งบประมาณเบิกแทนกัน
สำน ักงบประมำณ
หน่วยงำนเจ้ำของ
งบประมำณ
ออกงวดตาม พ.ร.บ.
งบประมาณประจาปี
1. สร ้างข ้อมูลหลักรายการ
เบิกแทน
ZSUB_AG_MASTER
(เลขทีเ่ อกสารเบิกแทน)
ี ลำง
กรมบ ัญชก
3. สร ้างรหัสงบประมาณเบิก
แทน โดยอ ้างอิงเลขที่
เอกสารเบิกแทน ใน
ขัน
้ ตอนที่ 1.
ZSUB_CGD_CREATEFCTR
หน่วยงำนผูเ้ บิกแทน
5. ตรวจสอบการได ้รับ
งบประมาณเบิกแทน
รายงานข ้อมูลหลัก
รายการเบิกแทน
ZSUB_AG_RPT_0001
(รหัสงบประมาณ 16 หลัก
้ กแทน )
เพือ
่ นาไปใชเบิ
2. ตรวจสอบการสร ้างข ้อมูล
หลักรายการเบิกแทนที่
รายงานข ้อมูลหลักรายการ
เบิกแทน
ZSUB_AG_RPT_0001
4. จัดสรรงบประมาณเบิก
แทนให ้หน่วยงานผู ้เบิก
แทน โดยอ ้างอิงเอกสาร
เบิกแทน ในขัน
้ ตอนที่ 1
6. จัดสรรเงินงบประมาณ
เบิกแทนไปยังหน่วย
เบิกจ่ายในสว่ นภูมภ
ิ าค
ZFMBB_TRN
ZSUB_CGD_TRAN
(เลขจัดสรรเบิกแทน 8 หลัก)
7. ดาเนินการต่างๆเสมือนเป็ น
งบประมาณของหน่วยงาน
ตนเอง
8
8
งบประมาณเบิกแทนกัน
หน่วยงำนเจ้ำของงบประมำณ
ี ลำง
กรมบ ัญชก
2. สร ้างข ้อมูลหลักรายการ
หน่วยงำนผูเ้ บิกแทน
1.
เบิกแทนประเภท (9200)
แจ ้งข ้อมูลการคืนงบ
เบิกแทนให ้เจ ้าของงบประมาณ
ZSUB_AG_MASTER
(เลขทีเ่ อกสารเบิกแทน)
4. ย ้ายงบประมาณเบิกแทน
3. ตรวจสอบการสร ้างข ้อมูลหลัก
รายการเบิกแทนทีร่ ายงานข ้อมูล
หลักรายการเบิกแทน
ZSUB_AG_RPT_0001
คืนให ้หน่วยงานเจ ้าของ
โดยอ ้างอิงเอกสารเบิกแทน
ขัน
้ ตอนที่ 2
ZSUB_CGD_TRAN
(เลขทีจ
่ ัดสรรเบิกแทน 8 หลัก )
5. ตรวจสอบการสร ้างข ้อมูลหลัก
รายการเบิกแทนทีร่ ายงานข ้อมูล
หลักรายการเบิกแทน
ZSUB_AG_RPT_0001
9
กระบวนการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี
รอบเดือนกันยายน
ส่ วนราชการสร้ า งเอกสาร
ส ารองเงิ น ประเภทเอกสาร
CF, CX,CK ( แ ห ล่ ง เ งิ น ปี
ปั จจุ บนั ) และ List เอกสาร
สารองเงิน (แหล่งเงินต่ากว่าปี
ปัจจุบนั ) เพื่อขอกันเงินและขอ
ขยาย ฯ ในระบบ
สรก.
ส่ วนราชการเบิ กจ่ ายเงิ นหรื อ
ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จากเอกสาร
ส ารองเงิ น ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้
กัน เงิ น ไว้เ บิ ก เหลื่ อ มปี และ
ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
สรก.
ผู ้มี อ านาจของส่ ว นราชการ
ยืนยันเอกสารสารองเงินที่ ขอ
กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขอ
ขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ใน
ระบบ GFMIS
ส่ งให้
กรมบัญชีกลาง
30 กันยายน กรมบัญชี กลาง
ดาเนินการบล็อกเอกสารสารอง
เงิ น และ PO ทุ กรายการใน
ระบบ GFMIS
บก.
สรก.
ส่ ว น ร า ช ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
เอกสารส ารองเงิ น และPO
ที่ได้รับอนุมตั ิให้กนั เงินไว้เบิก
เหลื่ อ มปี และขยายเงิ น กัน ไว้
เบิ ก เหลื่ อ มปี จากรายงานใน
ระบบ
กรมบั ญ ชี กลางพิ จ ารณา
อนุมตั ิเอกสารสารองเงินและ
PO ที่อนุมตั ิให้กนั เงินไว้เบิก
เหลื่อมปี และขยายเงินกันไว้
เบิกเหลื่อมปี
สรก.
บก.
10
ขั้นตอนการกันเงินไว้ เบิกเหลือ่ มปี และการขยายเงินกันไว้ เบิกเหลือ่ มปี - เอกสารสารองเงิน
ฝ่ ายการเงินทาการสารองเงินที่ตอ้ งการ
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี FMX1 / แบบ สง01
ยกเลิก ZFM_SET_COMPLETE
ตรวจสอบ
เลือกเอกสารสารองเงินที่ตอ้ งการกันเงิน
และขอขยายภายใน สรก. ZFM_FR_LIST_N
ตรวจสอบ
กรณี ตอ้ งการยกเลิกเอกสารสารองเงินที่กนั เงิน
และขอขยาย
ZFM_LIST_CANCEL_N
ผูม้ ีอานาจของ สรก. อนุมตั ินาส่ งเอกสารสารองเงินที่
กันเงินและขอขยาย ZFM_LIST_CONFIRM_N
ส่วนราชการตรวจสอบผลการกันเงิน
และขอขยายเอกสารสารองเงิน
FMX3
: การแสดงเอกสารเงินกันเหลื่อมปี
ZFMA51N : รายงานเอกสารสารองเงินที่ฝ่ายการเงิน
ขอกันเงินและขอขยาย
ตรวจสอบ
ZFMA52N : รายงานเอกสารสารองเงินที่ผมู้ ีอานาจของ สรก.
อนุมตั ิให้กนั เงินและขอขยายกับกรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบ
ZFMA53N : รายงานเอกสารสารองเงินที่กรมบัญชีกลาง
อนุมตั ิให้กนั เงินและขอขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 11
กระบวนการขอขยายเงินกันไว้ เบิกเหลือ่ มปี รอบเดือนมีนาคม
ส่ ว นราชการท าการ LIST
เอกสารสารองเงิน และ PO ที่มี
แหล่งของเงินต่ากว่าปี ปั จจุบนั
และเบิกจ่ายไม่ทนั ภายใน 31
มีนาคม เพื่อขอขยายเวลาเบิ ก
จ่ายเงินกัน ไว้เบิกเหลื่อมปี
สรก.
ส่ วนราชการเบิ กจ่ ายเงิ นหรื อ
ก่ อ หนี้ ผู ก พั น จากเอกสาร
ส ารองเงิ น และ POที่ ไ ด้ รั บ
อนุ ม ัติ ใ ห้ข ยายเงิ น กัน ไว้เ บิ ก
เหลื่อมปี
สรก.
ผู ้มี อ านาจของส่ ว นราชการ
อนุ มั ติ (ยื น ยั น ) เอกสาร
สารองเงิน และ PO ที่ขอขยาย
เวลาเบิ ก จ่ า ยเงิ น กั น ไว้เ บิ ก
เหลื่อมปี ในระบบ GFMIS ส่ ง
กรมบัญชีกลาง
31 มี นาคม กรมบัญชี กลาง
ดาเนินการบล็อกเอกสารสารอง
เงิ น และ PO ทุ ก รายการใน
ระบบ GFMIS
บก.
สรก.
ส่ ว น ร า ช ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
เอกสารส ารองเงิ น และPO
ที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ ข ยายเวลา
เบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
จากรายงานในระบบ
สรก.
กรมบั ญ ชี กลางพิ จ ารณา
อนุมตั ิเอกสารสารองเงินและ
PO ที่อนุมตั ิให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
บก.
12
หน่วยงานตรวจสอบเอกสารสารองเงิน
ที่ตอ้ งการขอขยาย
ตรวจสอบ
คัดเลือกเอกสารสารองเงินที่ตอ้ งการ
ขอขยายภายใน สรก. ZFM_FR_LIST
ต้องการยกเลิกเอกสารสารองเงินที่
ขอขยาย
ZFM_LIST_CANCEL
ตรวจสอบ
ZFMA53N :
รายงานแสดงเอกสารสารองเงินที่ขอขยาย
ZFMA51 : รายงานเอกสารสารองเงินที่หน่วยงาน
ผูม้ ีอานาจอนุมตั ินาส่งเอกสารสารองเงินที่
ขอขยาย ZFM_LIST_CONFIRM
ตรวจสอบ
ZFMA52: รายงานเอกสารสารองเงินที่ผมู้ ีอานาจของ สรก.
อนุมตั ิให้ขอขยายกับกรมบัญชีกลาง
ส่วนราชการตรวจสอบผลการขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายเงิน
ตรวจสอบ
ZFMA53 : รายงานเอกสารสารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมตั ิ
13 ก
ให้ขอขยายเวลาเบิ
การกันเงินไว้ เบิกเหลือ่ มปี และการขยายเวลาเบิกจ่ ายเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ในระบบ GFMIS
เครื่ อง GFMIS Terminal
(ส่ วนราชการต้นสังกัด)
Web online (หน่วยเบิกจ่าย)
ตรวจสอบเงินงบประมาณคงเหลือที่รายงานแสดง
ยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ
ระบบส่งข้อมูลเอกสารสารองเงินให้
ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ
คัดเลือกเอกสารสารองเงินที่ตอ้ งการ
ขอขยายภายใน สรก. ZFM_FR_LIST_N
ผูม้ ีอานาจอนุมตั ินาส่งเอกสารสารองเงิน
ที่ขอขยายให้กรมบัญชีกลาง
ZFM_LIST_CONFIRM _N
สร้าง / ยกเลิก เอกสารสารองเงิน ที่แบบ สง.01
ตรวจสอบ
รายงานแสดงเอกสารสารองเงินที่ส่วนราชการขอขยาย
และขอกันเงิน (รอบเดือนกันยายน)
ตรวจสอบ
รายงานแสดงเอกสารสารองเงินที่ส่วนราชการขอขยาย
และขอกันเงินที่ ส่ง บก. (รอบเดือนกันยายน)
ตรวจสอบผลการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
รายงานแสดงเอกสารสารองเงินที่ส่วนราชการขอขยาย
และขอกันเงินที่ บก.อนุมตั ิ (รอบเดือนกันยายน) 14
Purchasing Order System
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
สร้ำงข้อมูลหลักผูข้ ำย
FM
ตรวจสอบงบประมำณ
ทำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง
ตรวจรับสินค้ำหรือบริกำร
GL
บันทึกบัญชีอตั โนมัติ
15
PO
Purchasing Order System
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ตรวจรับงาน
บันทึกใบสั่ งซื้อสั่ งจ้ าง
บันทึกสั ญญา
สร้ างข้ อมูลหลักผู้ขาย
16
Account Payable System
ระบบการเบิกจ่ายเงิน
AP
กรมบัญชีกลาง/สานักงานคลัง
อนุมตั ิเป็ น จาก B เป็น ว่าง
กรมบัญชีกลางสัง่ จ่ายเงิน
ต้องการเบิก
เข้า
หน่วยงาน
เจ้าหนี้หรือผูม้ ีสิทธิ
บัญชีเงินฝากธนาคาร
ของหน่วยงาน
ต้องการจ่าย
ตรงให้เจ้าหนี้
ผ่าน PO
ระบุเลขที่ใบสั่งซื้อจาก
ระบบ GFMIS เสมอ
ไม่ผา่ น PO
จ่ายต่อให้ผม้ ู ีสิทธิ
17
ส่วน
ราชการ
สร้างใบสั่ งซือ
้
สั่ งจ้าง
ตรวจรับใบสั่ งซือ
้
สั่ งจ้าง
ไดรั
้ บใบแจ้งหนี้/
เอกสาร
ขอเบิกเงิน
ขออนุ มต
ั ห
ิ วั หน้า
ส่วนราชการตาม
ระเบียบ
บันทึกรายการขอ
เบิกเงิน
อนุ มต
ั ิ P1
อนุ มต
ั ิ P2
กรมบัญชีกลา
ง/คลัง
รายการขอ
เบิกเงิน
ตรวจสอบและ
อนุ มต
ั ิ
รายการขอ
เบิกเงิน
ประมวลผลสั่ ง
จายเงิ
น
่
โอนเงินเขาบั
้ ญชี
เงินฝากธนาคาร
ของเจาหนี
้
้
18
ไดรั
้ บใบแจ้ง
หนี้/เอกสารขอ
เบิกเงิน
ขออนุ มต
ั ิ
หัวหน้าส่วน
ราชการตาม
ระเบียบ
บันทึกรายการ
ขอเบิกเงิน
อนุ มต
ั ิ P1
อนุ มต
ั ิ P2
2
ไดรั
้ บเงินเขา้
บัญชีเงินฝาก
ธนาคารของส่วน
ราชการ
จายเงิ
นให้เจ้าหนี้
่
หรือผู้มีสิทธิรบ
ั
เงิน
บันทึกรายการ
ขอจายเงิ
น
่
1
รายการขอ
เบิกเงิน
ตรวจสอบและ
อนุ มต
ั ิ
รายการขอ
เบิกเงิน
ประมวลผล/
สั่ งจายเงิ
น
่
โอนเงินเขา้
บัญชี
เงินฝาก
ธนาคารของ
ส่วนราชการ
19
การเบิกเงินในระบบ GFMIS
จ่ายตรงผูข้ าย
จ่ายผ่านส่วนราชการ
แหล่งของเงิน
ผ่าน PO
ไม่ผา่ น PO
เงินในงบประมาณ
KA
ขบ01
เงินกัน
KB
ขบ01
KG
ขบ01
KC
ขบ02
KD
ขบ02
KH
ขบ03
เงินนอกงบประมาณ
ผูข้ าย
V…….
KE
ขบ02
KF
ขบ02
KI
ขบ03
ผูข้ าย
A…….
KL
ขบ02
KM
ขบ02
KN
ขบ03
20
คาสัง่ งานในระบบเบิกจ่าย
T-Code
T-Code
T-Code
ZMIRO_KR_TKK ZFB60_KS_TKK ZFB60_KQ_TKK
1
2
3
การเบิก
จ่ายตรงผูข้ าย
ผ่าน PO
(KR)
การเบิก
จ่ายตรงผูข้ าย
ไม่ผา่ น PO
(KS)
การเบิก
จ่ายเข้า
หน่วยงาน
(KQ)
แบบ ทข 02
แบบ ทข 01
แบบ ทข 02
แบบ ทข 02
21
PROCESS สถำนะกำรรับโอนเงินเข้ำบัญชี
-
เจ้ำหนี้ (ผูข้ ำยกลุ่ม 1000 2000 5000)
หน่ วยงำน (ผูข้ ำยกลุ่ม 3000 4000)
วันที่มีผลโอนเงินเข้าบัญชีผม้ ู ีสิทธิรบั เงิน
วันทาการที่ 1
Run Payment
อน ุมัติรายการเบิก : สถานะว่าง
(บก.ดาเนินการ)
15.00 น.
วันทาการที่ 2
โอนเงินระบบ B/N
(โอนเงินให้ ธปท. และ มีผลเข้าบัญชีผม้ ู ีสิทธิรบั เงิน)
10.00 น.
วันทาการที่ 3
โอนเงินระบบ Bulk
22
(วันที่มีผลเข้าบัญชีผม้ ู ีสิทธิ รบั เงิน)
10.00 น.
Fixed Asset Management System
ระบบสินทรัพย์ถาวร
FA
การได้มาของ
สินทรัพย์
(2)
การกาหนด
รหัสสินทรัพย์
(1)
รายงาน
การตัดจาหน่าย
สินทรัพย์
(3)
ประมวลผลสิ้นงวด
/สิ้นปีบัญชี
(4)
23
Fixed Asset Management System
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ผ่าน Excel Loader
บันทึก PO ระบุพกั สินทรัพย์
ว.399 ลว.17พ.ย.51
ผ่าน Terminal
บันทึก PO ระบุ บ/ช พักสินทรัพย์
ตรวจรับ
ตัง้ เบิก
หน่วยงานมีหน้าทีแ่ จ้งเลขทีเ่ อกสารตัง้ เบิกและรายละเอียดสินทรัพย์
(ลักษณะของสินทรัพย์ ชนิด วันทีไ่ ด้มาหรือวันทีต่ รวจรับ ราคา)
เพือ่ ให้หน่วยงานทีม่ เี ครือ่ ง GFMIS Terminal สร้างข้อมูลหลัก
สินทรัพย์ และล้างบัญชี “พักสินทรัพย์” เป็ นสินทรัพย์รายตัว
หรือเป็ นค่าใช้จา่ ยแล้วแต่กรณี
ตัง้ เบิก
สร้างข้อมูลหลัก ส/ท
ล้างพัก ส/ท ถาวรในระบบ
สินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่าย
24
Fixed Asset Management System
ระบบสินทรัพย์ถาวร
ระบบสิ นทรัพย์
ระบบสิ นทรัพย์
ระบบสิ นทรัพย์
การสร้ าง
*รหัสสิ นทรัพย์หลัก
(AS01)
*รหัสสินทรัพย์ย่อย
(AS11)
การ
เปลีย่ นแปลง
ข้ อมูลหลัก
สิ นทรัพย์
(AS02)
การล้ างบัญชีพกั
สิ นทรัพย์
(F-04 *JV/AA)
การจับคู่หักล้าง
(JJ)
25
บันทึก PO
ระบุบญ
ั ชีพก
ั
สิ นทรัพย ์
บันทึกตรวจรับ
งาน
บันทึกรายการ
ขอเบิกเงิน
สรางรหั
ส
้
สิ นทรัพย ์
รหัสสิ นทรัพย ์
หลัก (AS01)
AA
รหัสสิ นทรัพย ์
ยอย
(AS11)
่
บันทึกลาง
้
รายการพัก
สิ นทรัพย ์ (F04)
บันทึกจับคู่
หักลาง
้
รายการ(JJ)
รายงาน
JV
26
RP
Receipt Process System
ระบบรับและนาส่งเงิน
27
RP: Receipt Process
ระบบรับและนาส่ งเงิน
กระบวนการจัดเก็บ
กองคลัง
บันทึกข้ อมูลเข้ าระบบ GFMIS
ระบบ GFMIS
1. จัดเก็บรายได้
2. ออกใบเสร็จรับเงิน(ด้วยวิธีการเดิม)
กระบวนการนาส่ ง
กองคลัง
นาส่ งเงิน
จัดทาใบนาส่ งและระบุรหัสอ้างอิง
ในใบนาฝากธนาคาร
ธนาคารกรุ งไทย
รับเงินสด/เช็คเข้าบัญชีเงินฝาก
ระบบ GFMIS
กรมบัญชีกลาง/สนง.คลังจังหวัด
รับ Statement เพื่อกระทบยอด
การนาส่งรายได้/เงินฝาก
28
Receipt Process System
ระบบรับและนาส่งเงิน
ระบบรับและนาส่ งเงิน
การรับและนาส่ ง
เงินของหน่ วยงาน
การรับและนาส่ ง
เงินแทนกัน
การอนุมตั ิรายการ
นาส่ ง
การบันทึก
รายการเช็ค
ขัดข้ อง
29
ประเภทการรับเงินของระบบ RP
รายได้ แผ่ นดิน
ของตนอง
RA(SA)
รายได้ แผ่ นดิน
จัดเก็บแทนกัน
RC(SC)
เงินนองบประมาณ
ฝากคลังของตนเอง
เงินนอกงบประมาณ
ฝากคลังแทนกัน
RB(SB)
RD(SC)
30
ประเภทการนาส่ งเงินของระบบ RP
รายได้ แผ่ นดิน
ของตนอง
รายได้ แผ่ นดิน
จัดเก็บแทนกัน
R1(S1)
R3(S3)
เงินนองบประมาณ
ฝากคลังของตนเอง
เงินนอกงบประมาณ
ฝากคลังแทนกัน
R2(S2)
R4(S4)
31
32
32
เอกสารได้ รับจากธนาคาร
33
General Ledger System
ระบบบัญชีแยกประเภท
GL
FM
PO
FA
AP
GL
RP
ประมวลผลสิ้ นวัน
งบทดลอง
ประมวลผลสิ้ นเดือน
งบทดลอง
งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
34
ประมวลผลสิ้ นปี
งบทดลอง
งบแสดงฐานะการเงิน
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
General Ledger System
ระบบบัญชีแยกประเภท
• ระบบบัญชี
แยกประเภท
การโอน
ขายบิล
การผลักส่ง
การปรับปรุง
บัญชี
การบันทึก
(JV,JR)
N1,N3
รับ-จ่ายเงินที่
ฝากธนาคาร
พาณิชย์
(RE,PP)
35
Controlling System
ระบบบัญชีตน้ ท ุน
co
การบันทึกข้ อมูลหลัก
Cost Center
การบันทึกเกณฑ์ การปั นส่ วน
FI
Financial
Accounting
การปิ ดสิน้ งวด
การปั นส่ วน
Cost Center
Cost Allocation
CO
Controlling
การปิ ดสิน้ งวด
การรายงาน
36
การปฏิบตั ิงานตามระบบ GFMIS
1. มีเครือ่ ง GFMIS Terminal
2. ไม่มีเครือ่ ง GFMIS Terminal
File
Web Online
37
การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS
Excel Loader
Web Online
-ระบบบัญชีแยกประเภท
-ระบบงบประมาณ
-ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
-ระบบรับและนาส่งเงิน
-ระบบเบิกจ่าย
ระบบสินทรัพย์
38
การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS (Web Online)
1. มี GFMIS Terminal ใช้ GFMIS Smart Card
2. ไม่ มี GFMIS Terminal
1. ผ่ านเครือข่ าย Internet (GFMIS Token Key)
2. ผ่ านเครือข่ าย Intranet
3. ผ่ านเครื่อง GFMIS Terminal
39
39
ขั้นตอนสิ ทธิการปฏิบัติงาน
ระบบ Web Online
การบันทึก
(10)
อนุมตั ิขอเบิก อนุมตั ิขอจ่ าย อนุมตั ินาส่ ง
(01)
(02)
แทนกัน (03)
ระบบจัดซื้อจัดจ้ าง
ระบบงบประมาณ
ระบบรับและนาส่ งเงิน
ระบบเบิกจ่ าย
ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบสิ นทรัพย์
40
40
Token Key
1.
2.
3.
4.
บันทึก
อนุมัตเิ บิก (P1)
อนุมัตขิ อจ่ าย (P2)
อนุมัตนิ าเงินส่ ง (P3)
41
สีขาว
สีฟ้า
สีส้ม
สีเขียว
41
บัญชีกบั GFMIS
เงินงบประมาณ
เงินรายได้ แผ่ นดิน
เงินนอกงบประมาณ
42
เงินงบประมำณ
อนุมตั ิ และจัดสรร
เงินงบประมำณ
PO
ก่อหนี้ ผกู พัน/ทำสัญญำ
PO
ตรวจรับงำน
ขอเบิกเงิน
AP
GL เงินเข้ำบัญชี
เจ้ำหนี้
FM
ใบแจ้งหนี้ /ใบสำคัญ/สัญญำยืม
FA
GL
ขอเบิกเงิน
AP
เงินเข้ำบัญชี
ของหน่ วยงำน
GL
43
เงินงบประมำณ (ต่อ)
เงินเข้ำบัญชี
ของส่วนรำชกำร
งบประมำณเพิ่ม
ขอเบิกเพิ่ม
มำกว่ำเงิ นที่ยืม
GL
ส่งเงิ นคืน
น้ อยว่ำเงิ นที่ยืม
จ่ำยเงิน
เท่ำกับเงิ นที่ยืม
ให้ยืม
ส่งใช้ใบสำคัญ
ตำม
ใบสำคัญ
44
เงินรำยได้แผ่นดิน
RP
RP
GL
รับเงิน
เก็บรักษำ
นำส่งคลัง
GL
- เงินสด
- เช็ค
สำเนำใบเสร็จรับเงิน
Pay in + ใบรับฝำกเงิน
45
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
46
46
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
47
47
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
48
48
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
49
49
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
50
50
เงินรำยได้แผ่นดิน (ต่อ)
ขอถอนคืน
ภำยในปี
ตกลง กค.
AP
GL
ข้ำมปี
เงินงบประมำณ
รำยได้นำส่ง
ขอเบิก
GL
รับเงิน
เอกสำร
AP
จ่ำยเงิน
51
เงินนอกงบประมำณ
RP
รับเงิน
GL
เก็บรักษำ
เอกสำร
นำฝำก
RP
GL
GL
ฝำกคลัง
ฝำกธนำคำร
52
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
53
53
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
54
54
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
55
55
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
56
56
การแสดงรายการในระบบ
GFMIS
57
57
เงินนอกงบประมำณ (ต่อ)
เงินฝำกคลัง
PO
ก่อหนี้ ผกู พัน/ทำสัญญำ
PO
ตรวจรับงำน
ขอเบิกเงิน
AP
GL
เงินเข้ำบัญชี
เจ้ำหนี้
FA
GL
ใบแจ้งหนี้ /ใบสำคัญ/สัญญำยืม
สินทรัพย์ = >5,000 บำท
ขอเบิกเงิน
AP
เงินเข้ำบัญชี
ของหน่ วยงำน
GL
58
เงินนอกงบประมำณ (ต่อ)
เงินเข้ำบัญชี
ของส่วนรำชกำร
งบประมำณเพิ่ม
ขอเบิกเพิ่ม
มำกว่ำเงิ นที่ยืม
GL
ส่งเงิ นคืน
น้ อยว่ำเงิ นที่ยืม
จ่ำยเงิน
เท่ำกับเงิ นที่ยืม
ให้ยืม
ส่งใช้ใบสำคัญ
ตำม
ใบสำคัญ
59
เงินนอกงบประมาณ (ต่อ)
ฝากธนาคาร
GL
GL
ถอนเงิน
จ่ ายเงิน
GL
เอกสาร
ลงบัญชี
60