Transcript Luglio 2016 Scheda mensile

Settembre 2016
Dati al 31 agosto 2016
www.schroders.it
Schroder International Selection Fund
Global Climate Change Equity
Azioni A1 Acc EUR Hedged
Obiettivo e politica d'investimento
Data di lancio del comparto
29 giugno 2007
Conseguire una crescita del valore del capitale, investendo principalmente in titoli azionari di emittenti di tutto il
mondo che beneficeranno degli sforzi volti a contenere o limitare l'effetto delle variazioni climatiche globali.
Dimensione del comparto (milioni)
USD 226,3
Considerazioni sul rischio
Prezzo azione a fine mese (EUR)
10,78
Il capitale non è garantito. Non è garantita la copertura degli investimenti denominati in valute diverse da quella
della classe di azioni. La classe di azioni risentirà quindi delle oscillazioni dei cambi fra le divise in questione. In un
ciclo ribassista, il Fondo non coprirà il suo rischio di mercato. Il valore del fondo si muoverà in maniera analoga ai
mercati. Eventuali mutamenti di carattere politico, giuridico, economico o fiscale in Cina possono comportare
perdite o aumenti di costi per il fondo.
Totale numero partecipazioni
60
Analisi della performance
Benchmark
MSCI World - Net Return
Performance (%)
Gestore
Simon Webber & Ben Wicks
Comparto gestito dai
29 giugno 2007
1 mese
3 mesi
6 mesi
YTD
1 anno
3 anni
5 anni
Dal lancio
EUR Hedged
1,3
3,7
13,8
3,3
7,1
13,6
44,4
14,0
USD Unhedged
1,4
4,3
14,8
4,2
8,1
14,9
37,5
12,7
Benchmark
0,1
3,1
12,5
5,0
6,7
23,9
57,5
30,2
Rendimento corrente
0,00 %
Performance (%) al
Statistiche essenziali per 3 anni
EUR Hedged
USD Unhedged
Benchmark
1 anno
Comparto
Benchmark
Volatilità (%)
14,8
12,7
Alpha (%)
-1,9
---
Performance (%)
1,0
---
60,0
Information Ratio
-0,3
---
50,0
Indice di Sharpe
0,3
0,5
40,0
Ex-Ante Tracking Error (%)
4,9
---
30,0
Beta
3 anni
5 anni
-7,6
9,5
20,5
-7,2
10,5
14,2
-2,8
22,3
37,8
30/06/2016
Gli indici finanziari riportati sopra si basano sui dati
della performance "bid to bid".
20,0
I dati forniti si riferiscono al benchmark e alla classe
azionaria nella propria valuta di base.
0,0
10,0
-10,0
Indici finanziari
Comparto
Benchmark
2,4
2,2
Rapporto prezzo/utili
21,0
21,1
Rapporto prezzo/utili
previsto
18,8
17,6
ROE (%)
14,0
16,6
1,6
2,5
19,7
9,8
Rapporto Prezzo/Valore
contabile
Tasso di rendimento
azionario (%)
Crescita degli utili in 3 anni
(%)
Gli indici finanziari riportati sopra sono basati su
medie riferite ai titoli di capitale contenuti nel
portafoglio del fondo e nel benchmark (quando
indicato), rispettivamente.
http://SISF-Global-Climate-Change-Equity-EUR-Hedged-A1-Acc-FMR-ITIT
-20,0
Ago 2011
Mag 2012
USD Unhedged
Feb 2013
Ott 2013
Giu 2014
Mar 2015
Dic 2015
Ago 2016
Benchmark
I rendimenti passati non sono un indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva
possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito in
origine. Il NAV delle classi del fondo è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo
www.schroders.lu
I rendimenti non tengono conto del regime di tassazione applicabile agli investitori. Tutti i dati relativi alla
performance del Comparto si basano sul NAV che incorpora il reddito reinvestito al netto dei costi. Nel caso di una
classe di azioni creata successivamente alla data di lancio del Comparto, viene adoperata una simulazione di
performance passata, sulla base della performance di una classe di azioni esistente nell'ambito del Comparto,
considerando la differenza nel Total Expense Ratio, e comprende le commissioni d'incentivo, se applicabili.
I dati riferiti al benchmark sono espressi nella valuta base del fondo (USD).
Potranno verificarsi differenze tra la performance del fondo e quella del benchmark dato che il rendimento del
fondo è calcolato in un punto di valutazione diverso rispetto al benchmark.
Fonte: Schroders
Schroders Italy SIM S.p.A., Via della Spiga, 30, 20121 Milano
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity
Le 10 maggiori partecipazioni
Analisi delle
partecipazioni
Settore
% NAV
1. Amazon.com
Beni di consumo voluttuari
3,4
2. Alphabet
Informatica
2,8
3. Lowe's Companies
Beni di consumo voluttuari
2,7
4. Hexagon
Informatica
2,7
5. Ball
Materiali
2,6
6. NextEra Energy
Utenze
2,6
7. Brambles
Industriali
2,5
8. Danaher
Salute
2,4
9. Samsung Electronics
Informatica
2,4
10. Alibaba Group Holding
Informatica
2,3
Totale
Posizioni sovrappesate
I dati sulle posizioni sovrappesate e sottopesate si
basano sull'esposizione del fondo sulle
partecipazioni raggruppate per nome.
Ripartizione del
portafoglio (%)
(%) Posizioni sottopesate
(%) Divisione della
-1,8 capitalizzazione di
borsa
Hexagon
2,7 Apple
Ball
2,6 Microsoft
-1,3
Lowe's Companies
2,5 Exxon Mobil
-1,1
Amazon.com
2,5 Johnson & Johnson
-1,0
NextEra Energy
2,4 General Electric
-0,9
0,0
>=500<1000 milioni
6,2
>=1000<2000 milioni
4,7
>=2000<5000 milioni
12,9
>=5000 milioni
76,1
Regioni
30,1
Industriali
Materiali
Le liquidità possono comprendere
denaro, depositi e strumenti del
mercato monetario con scadenze
fino a 397 giorni, che non
costituiscono parte dell'obiettivo e
della politica di investimento core.
L'obbligo connesso ai contratti dei
futures sugli indici azionari, se
presente, è dedotto dalle liquidità.
Fonte: Schroders
Utenze
Salute
Immobiliare
Finanziario
19,5
14,8
18,6
12,5
11,6
Liquidità
Informazioni
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel.: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono
essere registrate o monitorate.
Regno Unito
Pacifico escl. Giappone
16,3
0,0
Derivati
Giappone
1,9
3,5
1,8
Energia
Telecomunicazioni
Mercati Emergenti
13,0
0,8
Altri
10,7
Derivati
6,6
0,0
3,5
- 0,0
0,0
3,4
0,0
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
Valuta base del comparto
Frequenza delle operazioni
63,0
26,1
16,7
Eur. es. RU/Med. Oriente
4,9
7,3
3,3
5,0
Beni di prima necessità
41,7
Americhe
11,0
Beni di consumo voluttuari
Benchmark
(%)
<500 milioni
Settore
Informatica
Comparto
26,5
Liquidità
12,2
0,0
11,7
8,8
2,5
7,0
2,5
4,4
0,0
0,0
- 0,0
0,0
3,4
0,0
Accumulazione
B287XY1
SCGA1HD:LX
LU0306805531.LUF
LU0306805531
USD
Giornaliera (13:00 CET)
Spese correnti (ultimo dato
disponibile)
2,42 %
Importo minimo di sottoscrizione
EUR 1.000 o USD 1.000 o importi equivalenti in altre valute convertibili
liberamente. L'ammontare della sottoscrizione minima può essere annullato a
discrezione dell'amministratore.
I dati di terzi sono posseduti o concessi in licenza dal fornitore dei dati e utilizzati per qualsivoglia altro scopo senza l'autorizzazione del fornitore dei dati. I dati di terzi sono forniti senza alcuna garanzia. Il
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Schroder International Selection Fund (la "Società") è una SICAV (Società di investimento a capitale variabile) registrata in Lussemburgo e conforme alla direttiva 2009/65/CE. La Società è autorizzata
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propri consulenti prima di procedere all'investimento - le informazioni contenute nel presente documento non tengono conto dei particolari obiettivi di investimento o della situazione finanziaria di ciascun
investitore. Qualunque riferimento alla "Società" e i suoi comparti ha una funzione meramente esemplificativa e non deve essere interpretato come un'offerta o un invito a sottoscrivere le relative azioni.
Per ulteriori informazioni sui rischi e sulle caratteristiche del comparto, si prega di leggere il Prospetto e il KIID. Prima di sottoscrivere le azioni della Società, e per una descrizione dettagliata delle
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Le opinioni espresse da Schroders nel presente documento potrebbero subire variazioni. Il presente documento è pubblicato da Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof,
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