Transcript AVVISO n.16952 - Borsa Italiana

AVVISO
n.16952
02 Ottobre 2014
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
03/10/2014
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: TARGET
Termini di Liquidazione:
Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di
compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 03/10/2014, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Callable
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
1 FR0012173144
RCI BANQUE
No Garante
Senior
600000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
S
30/09/19
100
30/09/14
30/09/15 Tasso Fisso
Annuale
1,125
2 XS1115479559
Credit Suisse
No Garante
Senior
1750000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
31/01/22
100
30/09/14
31/01/15 Tasso Fisso
Annuale
1,375
3 XS1114477133
BP CAPITAL MARKETS
BP p.l.c.
Senior
1150000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
26/09/22
100
25/09/14
26/09/15 Tasso Fisso
Annuale
1,526
4 XS1114473579
BP CAPITAL MARKETS
BP p.l.c.
Senior
850000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
25/09/26
100
25/09/14
25/09/15 Tasso Fisso
Annuale
2,213
N.
1
2
3
4
Cod. ISIN
FR0012173144
XS1115479559
XS1114477133
XS1114473579
Tasso
Flag
Instrument
cedola Adjusted
Id
periodale
1,125 N
764880
N
764881
N
764882
2,213 N
764883
Descrizione
RCI TF 1,125% ST19 CALL EUR
CR SUISSE TF 1,375% GE22 EUR
BP CAPITAL M TF 1,526% ST22 EUR
BP CAPITAL M TF 2,213% ST26 EUR
EMS
25000
25000
25000
25000
Base di calcolo ratei
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base annuale
ACT/ACT su base annuale
ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco