Transcript AVVISO n.19261 - Borsa Italiana

AVVISO
n.19261
17 Ottobre 2016
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
19/10/2016
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di
chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 19/10/2016, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Callable
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità
della cedola
Tasso
cedola
periodale
1 FR0013213303
ELECTRICITE DE FRANCE
No Garante
Senior
750000000
100000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
13/10/36
100
13/10/16
13/10/17
Tasso Fisso
Annuale
2 FR0013213295
ELECTRICITE DE FRANCE
No Garante
Senior
1750000000
100000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
13/10/26
100
13/10/16
13/10/17
Tasso Fisso
Annuale
1,875
1
3 XS1504194173
HERA
No Garante
Senior
400000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
14/10/26
100
14/10/16
14/10/17
Tasso Fisso
Annuale
0,875
4 FR0013212958
AIR FRANCE-KLM
No Garante
Senior
400000000
100000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
12/10/22
100
12/10/16
12/10/17
Tasso Fisso
Annuale
3,75
5 FR0011374099
AIR FRANCE-KLM
No Garante
Senior
500000000
100000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
18/01/18
100
14/12/12
18/01/14
Tasso Fisso
Annuale
6,25
N.
1
2
3
4
5
Cod. ISIN
FR0013213303
FR0013213295
XS1504194173
FR0013212958
FR0011374099
Instrument
Id
801867
801868
801869
801870
801871
Descrizione
EDF TF 1,875% OT36 CALL EUR
EDF TF 1% OT26 CALL EUR
HERA TF 0,875% OT26 EUR
AIR FRA-KLM TF 3,75% OT22 CALL EUR
AIR FRA-KLM TF 6,25% GE18 EUR
EMS
25000
25000
25000
25000
25000
Base di calcolo ratei
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco