Transcript AVVISO n.4051 - Borsa Italiana

AVVISO
n.4051
08 Marzo 2017
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
10/03/2017
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di
chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 10/03/2017, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Callable
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
1 FR0013240835
RENAULT
No Garante
Senior
750000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
S
08/03/23
100
08/03/17
08/03/18
Tasso Fisso
Annuale
1
2 FR0013241361
RCI BANQUE
No Garante
Senior
650000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
S
08/03/24
100
08/03/17
08/03/18
Tasso Fisso
Annuale
1,375
3 DE000A2BPET2
THYSSENKRUPP
No Garante
Senior
1250000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
S
03/03/22
100
03/03/17
03/03/18
Tasso Fisso
Annuale
1,375
4 XS1571982468
2i Rete Gas S.p.A.
No Garante
Senior
435000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
28/08/26
100
28/02/17
28/08/17
Tasso Fisso
Annuale
1,75
5 XS1574681620
VODAFONE GROUP PLC
No Garante
Senior
1000000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
22/11/21
100
06/03/17
22/11/17
Tasso Fisso
Annuale
0,375
N.
1
2
3
4
5
Cod. ISIN
FR0013240835
FR0013241361
DE000A2BPET2
XS1571982468
XS1574681620
Tasso
cedola
periodale
1
1,375
1,375
Instrument
Id
811112
811113
811114
811115
811116
Descrizione
RENAULT TF 1% MZ23 CALL EUR
RCI BANQUE TF 1,375% MZ24 CALL EUR
THYSSENKRUPP TF 1,375% MZ22 CALL EUR
2I RETE GAS TF 1,75% AG26 CALL EUR
VODAFONE TF 0,375% NV21 EUR
EMS
25000
25000
25000
25000
25000
Base di calcolo ratei
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base periodale
ACT/ACT su base annuale
ACT/ACT su base annuale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco