Transcript AVVISO n.19327 - Borsa Italiana

AVVISO
n.19327
18 Ottobre 2016
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
20/10/2016
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di
chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 20/10/2016, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità
della cedola
Tasso
cedola
periodale
1 XS1505554698
TELEFONICA EMISIONES
Telefonica S.A.
Senior
1250000000
100000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
17/10/20
100
17/10/16
17/10/17 Tasso Fisso
Annuale
0,318
2 XS1505554771
TELEFONICA EMISIONES
Telefonica S.A.
Senior
750000000
100000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
17/10/31
100
17/10/16
17/10/17 Tasso Fisso
Annuale
1,93
N.
Cod. ISIN
Instrument
Descrizione
Id
1 XS1505554698 801893
TELEFON EMIS TF 0,318% OT20 EUR
2 XS1505554771 801894
TELEFON EMIS TF 1,93% OT31 EUR
EMS
Base di calcolo ratei
25000 ACT/ACT su base periodale
25000 ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco