Transcript AVVISO n.21246 - Borsa Italiana

AVVISO
n.21246
14 Novembre 2016
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
16/11/2016
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di
chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 16/11/2016, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Callable
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità
della cedola
Tasso
cedola
periodale
Instrument
Id
1 XS1508450688
UNICREDIT
No Garante
Senior
1000000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
24/10/26
100
24/10/16
24/10/17
Tasso Fisso
Annuale
2,125 802370
2 XS1505573482
SNAM
No Garante
Senior
1250000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
25/10/26
100
25/10/16
25/10/17
Tasso Fisso
Annuale
0,875 802371
3 XS1508912646
ACEA
No Garante
Senior
500000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
S
24/10/26
100
24/10/16
24/10/17
Tasso Fisso
Annuale
1 802372
N.
Cod. ISIN
Descrizione
1 XS1508450688 UNICREDIT TF 2,125% OT26 EUR
2 XS1505573482 SNAM TF 0,875% OT26 EUR
3 XS1508912646 ACEA TF 1% OT26 CALL EUR
EMS
Base di calcolo ratei
25000 ACT/ACT su base periodale
25000 ACT/ACT su base periodale
25000 ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco