Transcript AVVISO n.20054 - Borsa Italiana

AVVISO
n.20054
21 Novembre 2014
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
-
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
24/11/2014
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di
chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 24/11/2014, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Callable
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità
della cedola
Tasso
cedola
in
corso
su
base
annua
1 XS1121919333
Credit Suisse
No Garante
Senior
1000000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
16/10/19
100
16/10/14
16/01/15
Tasso Variabile
Trimestrale
0,532
2 XS1130101931
Goldman Sachs Group
No Garante
Senior
1250000000
1000
1000
1000 EUR
Unica Soluzione
N
29/10/19
100
29/10/14
29/01/15
Tasso Variabile
Trimestrale
0,838
3 XS1109333986
LLOYDS TSB BANK
No Garante
Senior
1000000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
10/09/19
100
10/09/14
10/12/14
Tasso Variabile
Trimestrale
0,544
4 XS1139091372
LLOYDS TSB BANK
No Garante
Senior
1500000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
N
19/11/21
100
19/11/14
19/11/15
Tasso Fisso
Annuale
1
N.
Cod. ISIN
Tasso
cedola
periodale
Parametro di
Indicizzazione
Segno
Margine
Modalità
rilevazione
parametro
GG ante
rilevazione
parametro
Flag
Adjusted
Instrument
Id
Descrizione
EMS
Base di calcolo ratei
Modalità di
negoziazione
1 XS1121919333
EURIBOR 3M
+
0,45 Ante godimento
2 S
766931
CR SUISSE TV EUR3M+0,45 OT19 EUR
25000 ACT/360
Corso Secco
2 XS1130101931
EURIBOR 3M
+
0,75 Ante godimento
2 S
766932
GOLDMAN S G TV EUR3M+0,75 OT19 EUR
25000 ACT/360
Corso Secco
3 XS1109333986
EURIBOR 3M
+
0,45 Ante godimento
2 S
766933
LLOYDS BANK TV EUR3M+0,45 ST19 EUR
25000 ACT/360
Corso Secco
N
766934
LLOYDS BANK TF 1% NV21 EUR
25000 ACT/ACT su base periodale
Corso Secco
4 XS1139091372
1