Transcript AVVISO n.3182 - Borsa Italiana

AVVISO
n.3182
23 Febbraio 2017
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
27/02/2017
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di
chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 27/02/2017, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
Data
Stacco
Prima
Cedola
Cedola
Periodicità Tasso
della cedola cedola
in
corso
su
base
annua
1 XS1564331103
Santander Consumer Bank AS
No Garante
Senior
500000000
100000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
17/02/20
100
17/02/17
17/02/18
Tasso Fisso
Annuale
0,375
2 XS1565699763
Ryanair Ltd
Ryanair Holdings plc
Senior
750000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
15/08/23
100
15/02/17
15/08/17
Tasso Fisso
Annuale
1,125
N.
Cod. ISIN
1 XS1564331103
2 XS1565699763
Tasso
Instrument
Descrizione
cedola
Id
periodale
0,375 810725
SANTANDER CB TF 0,375% FB20 EUR
810726
RYANAIR TF 1,125% AG23 EUR
EMS
Base di calcolo ratei
25000 ACT/ACT su base periodale
25000 ACT/ACT su base annuale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco