Transcript AVVISO n.3000 - Borsa Italiana

AVVISO
n.3000
21 Febbraio 2017
ExtraMOT
Mittente del comunicato
:
BORSA ITALIANA
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
--
Oggetto
:
ExtraMOT - Inizio negoziazioni obbligazioni
Testo del comunicato
Si veda allegato.
Disposizioni della Borsa
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
23/02/2017
Mercato di negoziazione: ExtraMOT
Clearing:
CC&G
Sistemi di regolamento:
Euroclear e Clearstream
Calendario di regolamento: Il calendario della valuta EUR tenuto altresì conto dei giorni di
chiusura dei sistemi di liquidazione interessati
Termini di Liquidazione:
Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti
di compravendita
CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE
Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni.
DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA
Dal giorno 23/02/2017, su iniziativa di Borsa Italiana, le obbligazioni saranno negoziate nel
mercato non regolamentato ExtraMOT.
N.
Cod. ISIN
Emittente
Garante
Subordinazione
Outstanding
Valore
Nominale
Taglio
Minimo
Lotto minimo
di
negoziazione
Divisa di
Trattazione
Rimborso a
scadenza
Scadenza
Prezzo di
Rimborso
Godimento
1 XS1562614831
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
No Garante
Tier II
1000000000
100000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
10/02/27
100
10/02/17
2 XS1566100977
UNILEVER
Unilever PLC e Unilever United States, Inc.
Senior
600000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
14/02/23
100
14/02/17
3 XS1566101603
UNILEVER
Unilever PLC e Unilever United States, Inc.
Senior
600000000
1000
100000
100000 EUR
Unica Soluzione
14/02/27
100
14/02/17
N.
Cod. ISIN
1 XS1562614831
2 XS1566100977
3 XS1566101603
Data
Cedola
Periodicità
Stacco
della
Prima
cedola
Cedola
10/02/18 Tasso Fisso Annuale
14/02/18 Tasso Fisso Annuale
14/02/18 Tasso Fisso Annuale
Tasso
Instrument
cedola
Id
periodale
3,5 810651
0,375 810652
1 810653
Descrizione
BBVA TF 3,5% FB27 SUB TIER2 EUR
UNILEVER TF 0,375% FB23 EUR
UNILEVER TF 1% FB27 EUR
EMS
Base di calcolo ratei
25000 ACT/ACT su base periodale
25000 ACT/ACT su base periodale
25000 ACT/ACT su base periodale
Modalità di
negoziazione
Corso Secco
Corso Secco
Corso Secco