Transcript Informatiefiche ARGENTA-FUND Farma-Chemie

Informatiefiche ARGENTA-FUND Farma-Chemie Aandelen
Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen is een compartiment van "ARGENTA-FUND" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 27 november 1987 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie Inventariswaarde (in EUR) (*)
Het hoofddoel van het compartiment Farma-chemie Aandelen bestaat erin om voor de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en
daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen
in de aandelen die deel uitmaken van de "STOXX 600 Chemicals®" en de "Bloomberg EMEA
Pharmaceuticals index". Bovendien mag het compartiment beleggen in andere aandelen die
behoren tot de farma-chemiesector. Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva
bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE's of andere ICB's.
Kerngegevens per
29/10/2014
6 965.26
98 314 819.18
06/10/1999
2 478.94
LU0102416772
EUR
EUR
EUR
13/10/1999
16/08/2000
13/06/2001
10/04/2002
05/02/2003
10/12/2003
13/10/2004
10/08/2005
30/04/2006
10/01/2007
30/09/2007
18/06/2008
25/02/2009
04/11/2009
21/07/2010
30/03/2011
14/12/2011
22/08/2012
08/05/2013
22/01/2014
01/10/2014
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
7500.00
6500.00
5500.00
4500.00
3500.00
2500.00
1500.00
13/10/1999
16/08/2000
13/06/2001
10/04/2002
05/02/2003
10/12/2003
13/10/2004
10/08/2005
30/04/2006
10/01/2007
30/09/2007
18/06/2008
25/02/2009
04/11/2009
21/07/2010
30/03/2011
14/12/2011
22/08/2012
08/05/2013
22/01/2014
01/10/2014
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
1.80 %
0.00 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Argenta-Fund Farma-Chemie Aandelen
Risicoklasse 6
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 6 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
zeer voorzichtig
voorzichtig
neutraal
dynamisch
-0.88
0%
17.51
17.46
24.58
31.22
10 %
8.42
15.04
20 %
23.46
12.22
30 %
-10 %
-20 %
-40 %
3 jaar
5 jaar
19.41 %
16.03 %
29/10/2014 (*)
10 jaar
sinds de creatie
11.64 %
7.10 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen. De vóór 2013
gepresenteerde resultaten werden behaald in omstandigheden die op dit
moment niet langer van toepassing zijn.
29/10/2014
NOVARTIS
7.21 %
BAYER AG
6.40 %
ROCHE HOLDING BJ
5.66 %
BASF SE
3.95 %
JOHNSON AND JOHNSON
3.94 %
NOVO NORDISK A/S B
3.87 %
ASTRAZENECA
3.72 %
UCB
3.15 %
SANOFI
3.03 %
DU PONT DE NEMOURS
-26.58
-30 %
1 jaar
13.68 %
Samenstelling van de portefeuille per
Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren (01/01-31/12) (*)
40 %
Actuariële rendementen op jaarbasis per
2.98 %
% van vermogen in top 10 posities
43.91 %
59
Totaal aantal posities
2004200520062007200820092010201120122013
SWEDEN
FINLAND
NORWAY
IRELAND
SPAIN
NETHERLANDS
DENMARK
BELGIUM
FRANCE
UNITED KINGDOM
GERMANY
SWITZERLAND
UNITED STATES OF AMERICA
0.19 %
Geografische spreiding
0.43 %
0.85 %
0.85 %
0.98 %
2.51 %
5.73 %
5.85 %
7.35 %
14.34 %
16.79 %
19.23 %
24.79 %
0%
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
Sectorspreiding portefeuille
Chemie ( 36.96 % )
Farmaceutica ( 63.04 % )
Het gaat om een kapitalisatiecompartiment dat minder dan 25 procent van zijn
vermogen belegt in vastrentende effecten. Daarom betaalt u geen roerende
voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet
aangeven in uw personenbelasting. Op voorwaarde dat u niet professioneel
belegt in België en dat de belegging past binnen een normaal beheer van uw
privévermogen.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd
op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen
nadat Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document
Essentiële Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv,
Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op
www.argenta.be. Deze laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 31/10/2014