Transcript Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte

Luxemburg, 14 november 2016
Geachte mevrouw, geachte heer,
Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de
hoogte van de veranderingen waartoe de Raad van Bestuur van deze sicav heeft beslist en waarvan wij zelf in
kennis zijn gesteld.
De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:
• Wijzigingen aan het compartiment Indosuez Funds – China.
• Wijziging van de betalingstermijn voor inschrijving, terugkoop en conversies van bepaalde
compartimenten.
• Wijziging van CACEIS Bank Luxembourg in verband met de evolutie van de juridische structuur
van de CACEIS groep.
• Wijziging van de Waarderingsdag van het compartiment Asia Opportunities.
In bijlage vindt u de brief aan de aandeelhouders die is verstuurd door CACEIS Bank Luxembourg in zijn
hoedanigheid van depositobank en effectenbewaarder van de sicav Indosuez Funds. U bent vrij om ons te laten
weten welk gevolg wij hieraan moeten geven.
Ons engagement om u kwaliteitsbeleggingen aan te bieden geldt uiteraard onverminderd.
Hoogachtend,
Sabrina Lemaire
Head of Communication
CA Indosuez Wealth (Europe) - société anonyme
39, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Adresse postale BP 1104
L-1011 Luxembourg
www.ca-indosuez.com
T +352 24 67 1
F +352 24 67 8000
Adr. Swift AGRILULA
R.C.S. Luxembourg B91986
Eric Polge
Directeur de la Clientèle
Aan de aandeelhouders van
Indosuez Funds (de "Vennootschap")
Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (“Société d’Investissement à Capital
Variable”)
Statutaire vestiging: 5, Allée Scheffer
L-2520 Luxemburg
Handelsregister Luxemburg B 166912
Luxemburg, 9 november 2016.
Beste aandeelhouder,
De Raad van Bestuur van de Vennootschap heeft beslist om met ingang van 12 december 2016, tenzij
anders bepaald in deze brief, de onderstaande wijzigingen door te voeren.
1. Wijzigingen aan het compartiment Indosuez Funds – China
De naam van het compartiment zal worden gewijzigd in Indosuez Funds – Asia Small & Mid Caps
De beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het compartiment zullen als volgt worden gewijzigd:
Huidige versie van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid:
De doelstelling van het compartiment is het nastreven van rendement en/of lange termijn-vermogenswinst
door het beheren van een portefeuille die voornamelijk bestaat uit aandelen van Chinese vennootschappen
of vennootschappen waarvan de activiteiten overwegend in China worden uitgeoefend, zonder restricties
ten aanzien van omvang van de activiteiten of bedrijfstak.
Het compartiment kan worden belegd in “B-aandelen”; dit zijn aandelen van vennootschappen die in China
gevestigd zijn en die genoteerd zijn aan de beurs van Shanghai of Shenzhen.
Het nettovermogen van het compartiment wordt vooral belegd in aandelen of overige waardepapieren
waarmee wordt deelgenomen in het kapitaal van ondernemingen, warrants, opties, evenals
schuldbewijzen. Maximaal 10% van het nettovermogen kan belegd worden in collectieve
beleggingsinstellingen (OPCVM- “organismes de placement collectif en valeurs mobilières”), in het
bijzonder ETF (“Exchange Traded Fund”).
Binnen de grenzen van de beleggingsbeperkingen die zijn vermeld in hoofdstuk 4 van de prospectus, kan
het compartiment gebruik maken van termijncontracten of opties op aandelen of beursindexen, met als
doel hedging dan wel blootstelling van vermogen.
Voor elke Soort Aandelen, mag het compartiment de valutarisico's afdekken in het kader van het beheer
van haar vermogen. De referentievaluta van het compartiment is de US-dollar. ”
Versie van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid op de datum waarop de wijziging van kracht
wordt:
1
"De doelstelling van het compartiment is het nastreven van rendement en/of lange termijn-vermogenswinst
door het beheren van een portefeuille die voornamelijk bestaat uit aandelen van Aziatische small- of
midcaps, zonder restricties ten aanzien van omvang van de activiteiten of bedrijfstak. Deze beleggingen
kunnen gebeuren aan de hand van winstdelende obligaties indien de toegang tot de markten beperkt is.
Het nettovermogen van het compartiment wordt vooral belegd in aandelen of overige waardepapieren
waarmee wordt deelgenomen in het kapitaal van ondernemingen, warrants, opties, evenals
schuldbewijzen. Maximaal 10% van het nettovermogen kan belegd worden in collectieve
beleggingsinstellingen (OPCVM- “organismes de placement collectif en valeurs mobilières”), in het
bijzonder ETF (“Exchange Traded Fund”).
Binnen de grenzen van de beleggingsbeperkingen die zijn vermeld in hoofdstuk 4 van de prospectus, kan
het compartiment gebruik maken van termijncontracten of opties op aandelen of beursindexen, met als
doel hedging dan wel blootstelling van vermogen.
Voor elke Soort Aandelen, mag het compartiment de valutarisico's afdekken in het kader van het beheer
van haar vermogen. De referentievaluta van het compartiment is de US-dollar. ”
Door de wijziging van het beleggingsbeleid zal de Waarderingsdag van het compartiment elke volledige
bankwerkdag in Luxemburg, Singapore of Hongkong zijn.
Verder wordt de referentie-index die gehanteerd wordt als basis voor de berekening van de
prestatiecommissie gewijzigd van de MSCI Zhong Hua Net Return USD Index (M1ZH) naar de MSCI AC
Asia Ex-Japan Mid Cap USD Net (MMDUAAJN).
Aandeelhouders die niet instemmen met de voorgestelde wijzigingen hebben tot 9 december 2016
het recht om hun Aandelen terug te kopen zonder terugkoopcommissie (behoudens eventuele
taksen), in overeenstemming met de bepalingen van de Prospectus. De betaling van de
terugkoopprijs gebeurt ook in overeenstemming met de bepalingen van de Prospectus. De
Belgische aandeelhouders kunnen zich richten tot de financiële dienst in België voor verzoeken tot
terugkoop of tot conversie van hun aandelen of voor meer informatie over deze wijziging.
2. Wijziging van de betalingstermijnen voor inschrijving, terugkoop en conversie van bepaalde
compartimenten
Deze wijziging van de betalingscyclus voor inschrijving, terugkoop en conversie wordt doorgevoerd om de
betalingsvoorwaarden van deze transacties beter af te stemmen op de betalingsvoorwaarden van de
onderliggende markten.
De betaling voor inschrijving, terugkoop en conversie binnen de onderstaande compartimenten dient te
gebeuren binnen een termijn van 2 bankwerkdagen volgend op de respectieve Waarderingsdag:
-
Indosuez Funds – Short Term Euro ;
Indosuez Funds – Corporate Bonds Euro ;
Indosuez Funds – Fixed Income Euro ;
Indosuez Funds – Europe Opportunities ;
Indosuez Funds – Europe Value ;
Indosuez Funds – Navigator.
Deze kennisgeving geldt ter informatieverstrekking.
De betrokken aandeelhouders die na de datum waarop de wijziging van kracht werd bijkomende
inschrijvingen doen, dienen ervoor te zorgen dat de inschrijvingsprijs betaald wordt binnen een termijn van
twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag van het compartiment in kwestie.
3. Wijziging van CACEIS Bank Luxembourg in verband met de evolutie van de juridische structuur
van de CACEIS groep
Bij deze deelt de Raad van Bestuur van de Vennootschap aan de aandeelhouders v an de Vennootschap
mee dat de depositobank/centrale administratie/domiciliëringsagent van de Vennootschap, CACEIS Bank
2
Luxembourg, vanaf 31 december 2016 zijn activiteiten zal uitvoeren als dochtermaatschappij van CACEIS
Bank France.
CACEIS Bank Luxembourg, een vennootschap naar Luxemburgs recht gevestigd op het adres 5, Allée
Scheffer, L-2520 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, en in het handelsregister van Luxemburg
ingeschreven onder het nummer B 91985, werd door de Vennootschap contractueel aangesteld als
depositobank/centrale administratie/domiciliëringsagent. In het kader van een fusie door opname door
CACEIS Bank France, naamloze vennootschap naar Frans recht, met een maatschappelijk kapitaal van
440 000 000 euro en waarvan het hoofdkantoor gevestigd is op het adres 1-3, place Valhubert, 75013
Parijs, Frankrijk, en die in het handelsregister van Parijs is ingeschreven onder het nummer RCS Paris 692
024 722, wordt CACEIS Bank Luxembourg de Luxemburgse dochtermaatschappij van CACEIS Bank
France met als naam CACEIS Bank, Luxembourg Branch. CACEIS Bank France is erkend als
kredietinstelling en staat onder het toezicht van de Europese Centrale Bank en van de Autorité Française
de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Deze wijzigingen worden doorgevoerd met het oog op de vereenvoudiging en harmonisatie van de
juridische structuur van de Groep, waarbij CACEIS Bank France het enige bankfiliaal blijft van CACEIS SA.
Deze juridische vereenvoudiging van de CACEIS Groep zal ten goede komen van de klant die op deze
manier de beschikking krijgt over een dienstenplatform dat volledig geïntegreerd is binnen de Europese
markt. De Commission de Surveillance du Secteur Financier, de commissie van toezicht op de financiële
sector van Luxemburg, gaf CACEIS Bank Luxembourg te toestemming om op te treden als
depositobank/centrale administratie/domiciliëringsagent.
Als gevolg daarvan zullen algemeen genomen alle activa en passiva van CACEIS Bank Luxembourg,
inclusief dochtermaatschappijen, overgedragen worden naar CACEIS Bank France (binnenkort CACEIS
Bank). Volgens het principe van universele overdracht van activa en passiva, zullen als gevolg van de fusie
alle contracten (en de daaraan gekoppelde activa en passiva) automatisch worden overgedragen, zonder
dat u de formaliteiten voor de tussen ons afgesloten overeenkomsten dient te voldoen. Bijgevolg zal
CACEIS Bank Luxembourg aan de Vennootschap in het kader van de overeenkomst diensten blijven
leveren als depositobank/centrale administratie/domiciliëringsagent.
De Vennootschap zal geen kosten dragen voor de beoogde wijzigingen.
Deze kennisgeving geldt ter informatieverstrekking.
4.
Wijziging van de Waarderingsdag van het compartiment Asia Opportunities
Om beter te kunnen inspelen op de belangrijkste beleggingsmarkten van dit compartiment wordt de
Waarderingsdag opnieuw als volgt vastgelegd:
Oude Waarderingsdag
Nieuwe Waarderingsdag
elke volledige bankwerkdag in Luxemburg en
in Hongkong
elke volledige bankwerkdag in Luxemburg, in
Singapore en in Hongkong
Deze wijziging verandert op geen enkele wijze de manier waarop het compartiment wordt beheerd.
Aandeelhouders die niet instemmen met de voorgestelde wijzigingen hebben tot 9 december 2016
het recht om hun Aandelen terug te kopen zonder terugkoopcommissie (behoudens eventuele
taksen), in overeenstemming met de bepalingen van de Prospectus.
De Prospectus van de Vennootschap met de in deze brief uiteengezette wijzigingen en andere wijzigingen
en de betrokken Essentiële beleggersinformatie (KIID) wordt vanaf de datum waarop de wijzigingen van
3
kracht worden kosteloos ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op het hoofdkantoor van de
Vennootschap en bij de makelaar belast met de financiële dienst.
Hoogachtend,
De Raad van Bestuur
4