Transcript FORTIS B FIX

FORTIS B FIX
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0458.992.221
Bericht van ontbinding van het compartiment FORTIS B FIX 'EQUITY 187' (ISIN CODE: BE0945135649)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van 3 maart 2014 en werd
in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op 26 februari 2014.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de aandeelhouders de
mogelijkheid te bieden om te genieten van acht jaarlijkse dividenduitkeringen en om op het einde van de
oorspronkelijke beleggingshorizon die is vastgesteld op 3 maart 2014, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen)
de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen.
Om die doelstelling te behalen legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. Alle vormen van beleggingen,
in het bijzonder termijndeposito’s en geldbeleggingen kunnen worden gebruikt. De uitgevoerde bankdeposito’s zijn
echter niet gewaarborgd door het systeem voor bescherming van deposito’s. Beleggingen in staatsleningen of andere
obligaties van goede kwaliteit kunnen de beleggingen waarvan hierboven sprake vervangen. Het compartiment kan
contracten op swaps, opties, futures en andere afgeleide instrumenten afsluiten met vooraanstaande instellingen. Het
behalen van zijn doelstelling primeert voor het compartiment maar wordt niet formeel gewaarborgd en is niet van
toepassing op aandeelhouders die hun aandelen voor de vastgestelde beleggingshorizon verkopen.
De eerste twee dividenden worden vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op elk 50 EUR (d.w.z. 5% van de
initiële netto-inventariswaarde) en werden betaald resp. op 8 september 2006 en 10 september 2007.
Het bedrag van de zes laatste dividenden wordt bepaald door de evolutie van een korf van twintig aandelen met
gelijke weging.
De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele procentuele
stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de positieve of
nulpercentages systematisch vervangen worden door 10%. Als de korf een positieve ontwikkeling kent, is het over
deze periode toegekende dividend gelijk aan deze evolutie.
AIs de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan wordt over deze periode geen dividend toegekend.
De aandeelhouder loopt geen wisselkoersrisico.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 7, 8 en
9 september 2005.
De evolutie van de korf wordt geobserveerd op basis van de slotkoersen op de volgende data: 29 augustus 2008,
28 augustus 2009, 31 augustus 2010, 31 augustus 2011, 31 augustus 2012 en 21 februari 2014.
De vijf laatste dividenden werden respectievelijk op de volgende data uitbetaald: 8 september 2008, 8 september 2009,
8 september 2010, 8 september 2011, 10 september 2012.
Het laatste nettodividend per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 25%) dat op 3 maart 2014 wordt
uitgekeerd tegen voorlegging van coupon nr. 8 wordt zonder waarde verklaard.
De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.006,15 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel
rendement van 0,07%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en met het laatste uitgekeerde
dividend op de vervaldag. Vanaf 3 maart 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht
hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.
Door nieuwe begrotingsmaatregelen kunnen meerwaarden in de toekomst aan een roerende voorheffing worden
onderworpen. Het percentage van die eventuele voorheffing is vooralsnog niet bekend.
Vanaf 3 maart 2014 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun aandelen aan te
bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het controleverslag van de
commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport en jaarrapport)
in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de financiële dienstverlener op het
volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening zal op de agenda geplaatst worden van de volgende gewone algemene vergadering
die zich ook zal uitspreken over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in onderhavig bericht,
zullen de modaliteiten van uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht worden bekendgemaakt.
De raad van bestuur