Transcript Invesco Euro Corporate Bond Fund A

Invesco Euro Corporate Bond Fund
A-aandelen kapitalisatie
31 december 2014
Jaarlijks rendement per kalenderjaar*
Beleggingsdoelstelling
De doelstelling van het compartiment is om
op middellange tot lange termijn een
concurrerend algemeen
beleggingsrendement in euro te behalen
en de risico’s te beperken ten opzichte van
een belegging in aandelen. Voor meer
informatie over de volledige doelstellingen
en het beleggingsbeleid kunt u het
document met de Essentiële
Beleggingsinformatie (KIID) of het huidige
prospectus raadplegen.
in %
Compartiment
40
30,2
30
20,3
20
10
8,0
6,3
3,2
0
-0,7
Kenmerken van het
compartiment
-1,4
-6,6
-10
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Actuarieel Rendement*
Paul Causer
Henley on Thames
Beheerder sinds
maart 2006
Paul Read
Henley on Thames
Beheerder sinds
maart 2006
Lanceringsdatum aandelenklasse
maart 2006
Oorspr. lanceringsdatum van het comp. ¹
maart 2006
Juridische aard
Compartiment van Invesco Funds, SICAV
naar Luxemburgs recht met UCITS statuut
Valuta
EUR
Fondsvolume
EUR 6,04 Mld
Lopende kosten
1,28% (31/08/2013)
Bloomberg-code
INVECBA LX
ISIN-Code
LU0243957825
Betaling
Transactiedatum + 3 dagen
Morningstar-RatingTM
AAAA
lager risico
hoger risico
in %
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Compartiment
8,02
10,29
7,06
-
Top 10 belangrijkste posities**
(Aantal posities: 296)
in %
Novartis AG
3,5
Federal Republic of Germany
2,7
Apple Inc
2,4
Allianz SE
2,0
French Republic
1,9
HSBC Holdings PLC
1,8
UBS AG
1,6
Microsoft Corp
1,6
Electricite de France SA
1,5
Telefonica SA
1,5
Belangrijke Informatie
Rendementscijfers uit het verleden hebben een beperkte waarde als richtlijn voor toekomstige resultaten
en kunnen misleidend zijn. De gegevens in dit document verwijzen naar de valuta van het compartiment.
(Bron: © 2014 Morningstar).
*Exclusief instapkosten en beurstaks, mid to mid, geherinvesteerde bruto inkomsten. Tevens worden de
actuariëlle rendementen jaarlijks berekend volgens een formule rekening houdend met de beheerskosten
en commissie.
Indien er een rating vermeld is, gelieve voor meer informatie www.morningstar.com of een financiële
dienstverlener raad te plegen.
**Bron: Invesco op 31 december 2014.
1
De oorspronkelijke lanceringsdatum van het compartiment is dezelfde als de lanceringsdatum in de KIID.
potentieel lager / potentieel hoger rendement
1
2
3
4
5
6
7
-1-
Invesco Euro Corporate Bond Fund
A-aandelen kapitalisatie
31 december 2014
Ratings van het fonds in %*
Kredietkwaliteit*
Modified duration*
(Gem. Rating: A-)
AAA
AA
gA
g BBB
g BB
gB
g Sub
g NR
g Contant geld
g
NIW en kosten
Huidige NIW
EUR 17,28
Hoogste NIW
EUR 17,28 (31.12.14)
Laagste NIW
EUR 16,00 (01.01.14)
Minimumbelegging ²
EUR 1.000
Instapkosten
0% tot max. 5,00%
Jaarlijkse beheerkosten
1,0%
Belangrijke Informatie
Beurstaks: 1,32% bij uitstap (met een maximum
van 2000 EUR). Het compartiment is
onderworpen aan 25% roerende voorheffing naar
gelang de persoonlijke situatie van de belegger,
involge de wet Belgisch Staatsblad op
31/12/2012.
© 2014 Morningstar. Alle rechten voorbehouden.
De informatie die hier is weergegeven (1) is
eigendom van Morningstar en/of haar
content/dataleveranciers; (2) mag niet worden
gekopieerd of gedistribueerd; en (3) is niet
gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Noch
Morningstar noch zijn dataleveranciers kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor schade of
verliezen die ontstaan door het gebruik van deze
informatie.
Verantwoordelijke uitgever : Invesco Asset
Management S.A. Belgian Branch (France),
Louizalaan 235, 1050 Brussel. www.invesco.be.
Bron: *Invesco **Morningstar
in jaren
in %
g
AAA
6,9
AA
18,0
A
25,3
BBB
25,5
BB
10,5
B
1,3
Sub
0,5
NR
0,2
Derivaten
-0,4
Contant geld
12,1
Modified duration
4,9
3 jaar kenmerken**
Sharpe Ratio
2,10
Volatiliteit in %
4,67
Voor meer informatie verwijzen we u naar de begrippenlijst :
http://www.invescoeurope.com/CE/Glossary.pdf of raadpleeg een financieel dienstverlener.
Belangrijkste informatie over de risico’s
De beschreven risico’s zijn specifieke materiële risico’s van het compartiment. Voor meer informatie,
raadpleeg het document met de huidige compartiment en aandelenklasse specifieke Essentiële
Beleggingsinformatie (KIID) evenals het prospectus voor een complete set van risico’s.
Schuldinstrumenten zijn blootgesteld aan het kredietrisico, namelijk het vermogen van de leningnemer
om de rente en het kapitaal op de aflossingsdatum terug te betalen. Wijzigingen in de rentevoeten
zullen leiden tot schommelingen in de waarde van het compartiment. Het compartiment kan beleggen
in een groot aantal schuldinstrumenten van lagere kredietkwaliteit, wat kan leiden tot grote
schommelingen in de waarde van het compartiment.
Belangrijke Informatie
Beleggingsbeslissingen kunnen slechts worden gedaan op basis van de Essentiëlle
Beleggingsinformatie (KIID). De KIID, de vereenvoudigde prospectus en het laatste jaarverslag zijn
verkrijgbaar in het nederlands, frans en engels bij onze verdelers, bij de financiële dienst in België en
bij Invesco Asset Management S.A. Belgian Branch (France) kantoor, Louizalaan 235 - 1050 Brussel,
België - Tel.: +32 2 641 01 70 - Fax: +32 2 641 01 75, www.invesco.be. De financiële
tussenpersoon voor alle BEVEKs naar Luxemburgs recht is RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM S.A.,
Place Rogier 11, B-1210, Brussel. Dit compartiment blijft onderhevig aan marktschommelingen: de
toekomstige opbrengst en het behalen van de doelstelling van de beheerders kan dus niet worden
gegarandeerd. De rendementscijfers houden geen rekening met mogelijke fusies van instellingen voor
collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Indien investeerders er niet
zeker van zijn dat dit voor hen het geschikte product is, dienen zij een financieel adviseur te
raadplegen. De lopende kosten en alle overige kosten, provisies en uitgaven, alsmede de belastingen
die via het compartiment worden betaald, worden vermeld in het document met de Essentiële
Beleggers Informatie (KIID), het prospectus en het tarievenoverzicht. Eventuele verdere kosten
inclusief belastingen in verband met de transacties met betrekking tot het compartiment zijn
rechtstreeks voor rekening van de cliënt. De huidige grondslagen voor de fiscale aanslag en aftrek
kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. Afhankelijk van de individuele omstandigheden kunnen deze
wijzigingen van invloed zijn op de opbrengst van de belegging. De netto-inventariswaarden worden
gepubliceerd in De Tijd, L’Echo en op www.beama.be.
2
De minimale investeringsbedragen zijn : USD 1.500/EUR 1.000/GBP 1.000/CHF 1.500/SEK
10.000. Voor meer informatie over de minimale investering bedragen in andere valuta’s, neem
contact met ons op of verwijs naar de meest actuele prospectus.
-2-