Transcript ICB Mededelingen - BEAMA - Belgian Asset Managers Association

Belgian
Asset Managers
Association
ICB Mededelingen
Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door
ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden
verdeeld.
Inhoud
Dit document bevat de (wettelijke) mededelingen van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in
België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder weergegeven en dit
gesorteerd op type van mededeling.
Heden
zijn
de
ICB(-compartimenten)
van
onderstaande
fondsbeheerders
opgenomen:
http://www.beama.be/nl/icb-mededelingen
De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen:


















Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)
Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF)
Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK)
Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF)
Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten
Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment
Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
Berichten m.b.t. herstructureringen
Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d.
Berichten m.b.t. schorsing NIW
Berichten m.b.t. foute NIW
Bericht rechtzetting misleidende reclame
Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming
Berichten m.b.t. Corporate Actions
Berichten m.b.t. dividendbetalingen
Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden
Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide
beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze
instelling.
Disclaimer
BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van
de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die
door de ICB is aangewezen.
Belgian Asset Managers Association
Aarlenstraat 82 • B-1040 Brussel | http://www.beama.be
T +32 2 507 68 11
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
PARWORLD
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.384
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type mededeling
Communicatiedatum
Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)
22 december 2015
PARWORLD
Luxemburgse SICAV - categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L- 5826 Hesperange
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.384
OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
De Statutaire Algemene Vergadering zal plaatsvinden op woensdag 20 januari 2016 om 11.00 uur, ten kantore
van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, gebouw H2O, blok A, begane grond, 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen:
1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor;
2) Goedkeuring van de jaarrekening voor de op 30 september 2015 afgesloten boekhoudperiode en bestemming
van de resultaten;
3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;
4) Statutaire benoemingen;
5)Diversen.
De aandeelhouders moeten hun voornemen om deel te nemen aan de Vergadering uiterlijk vijf (5) werkdagen
vóór de Vergadering hebben gemeld. Zij zullen worden toegelaten tot de Vergadering, behoudens bewijs van hun
identiteit en voorlegging van een certificaat van de blokkering van de aandelen.
De Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen,
en de besluiten zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen; er zal geen rekening gehouden worden met onthoudingen. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde
ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht.
De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap en bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels
Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel. Aandeelhouders kunnen vragen dat deze documenten naar hen worden
opgestuurd. Zij moeten hun verzoek ofwel per post opsturen naar volgend adres: BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange – ofwel per e-mail naar [email protected].
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie,
de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de financiële dienstverlener
in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur
BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be
(selecteer « Documenten»).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
PARWORLD
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.384
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type mededeling
Communicatiedatum
Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)
7 januari 2016
PARWORLD
Luxemburgse SICAV - categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L- 5826 Hesperange
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.384
OPROEP VOOR DE STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING
De Statutaire Algemene Vergadering zal plaatsvinden op woensdag 20 januari 2016 om 11.00 uur, ten kantore
van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, gebouw H2O, blok A, begane grond, 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg, en zal de volgende agendapunten behandelen:
1) Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor;
2) Goedkeuring van de jaarrekening voor de op 30 september 2015 afgesloten boekhoudperiode en bestemming
van de resultaten;
3) Kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat;
4) Statutaire benoemingen;
5)Diversen.
De aandeelhouders moeten hun voornemen om deel te nemen aan de Vergadering uiterlijk vijf (5) werkdagen
vóór de Vergadering hebben gemeld. Zij zullen worden toegelaten tot de Vergadering, behoudens bewijs van hun
identiteit en voorlegging van een certificaat van de blokkering van de aandelen.
De Vergadering zal geldig kunnen beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen,
en de besluiten zullen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde
aandelen; er zal geen rekening gehouden worden met onthoudingen. Ieder aandeel geeft, ongeacht de waarde
ervan, recht op één stem. Fracties van aandelen hebben geen stemrecht.
De jaarrekening, het verslag van de bedrijfsrevisor en het beheerverslag zijn beschikbaar op de maatschappelijke
zetel van de Vennootschap en bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels
Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel. Aandeelhouders kunnen vragen dat deze documenten naar hen worden
opgestuurd. Zij moeten hun verzoek ofwel per post opsturen naar volgend adres: BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange – ofwel per e-mail naar [email protected].
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie,
de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de financiële dienstverlener
in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur
BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be
(selecteer « Documenten»).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Belfius Plan
GBF → niet van toepassing
Kunstlaan 58, 1000 Brussel
Beheerder
Candriam Belgium
Type mededeling
Communicatiedatum
Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF)
08/01/2016
5
OPROEPINGSBERICHT VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
De deelnemers van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen Belfius Plan Low, Belfius Plan Medium, Belfius Plan
High, Belfius Plan Bonds en Belfius Plan Equities , waarvan de beheervennootschap Candriam Belgium., Kunstlaan
58 te 1000 Brussel is, worden uitgenodigd, ieder waarvoor ze betrokken zijn, op de hierna opgesomde gewone
algemene vergaderingen die plaats zullen vinden te Rogierplein 11 te 1210 Brussel om er te beraadslagen en te
stemmen over de punten op hun agenda:
-
Belfius Plan Low, op 26 januari 2016 om 9u30
Belfius Plan Medium, op 26 januari 2016 om 10u00
Belfius Plan High, op 26 januari 2016 om 10u30
Belfius Plan Equities, op 26 januari 2016 om 11u00
Belfius Plan Bonds, op 26 januari 2016 om 11u30
De agenda van de vergadering van elk gemeenschappelijk beleggingsfonds luidt als volgt:
1. Lezing van het verslag van de raad van bestuur van de beheervennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31
oktober 2015.
2. Lezing van het verslag van de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2015.
3. Goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2015.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering keurt de jaarrekening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds goed
voor het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2015.”
4. Toewijzing van de resultaten.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering aanvaardt het voorstel van de raad van bestuur van de
beheervennootschap betreffende de toewijzing van de resultaten van het boekjaar afgesloten op 31 oktober
2015.”
5. Kwijting te verlenen aan de beheervennootschap, aan de bestuurders van de beheervennootschap en aan de
commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 oktober 2015.
Voorstel tot beslissing: “De vergadering geeft kwijting aan de beheervennootschap, aan de bestuurders van de
beheervennootschap en aan de commissaris voor het afgesloten boekjaar van het gemeenschappelijk
beleggingsfonds per 31 oktober 2015.”
De deelnemers die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering worden verzocht de bepalingen van het
beheerreglement na te leven.
De prospectussen, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van de
gemeenschappelijke beleggingsfondsen zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de zetel van
de beheervennootschap of aan de loketten van de instelling belast met de financiële dienst: Belfius Bank N.V.,
Pachecolaan 44, 1000 Brussel en op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be.
De raad van bestuur van de beheervennootschap
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
BNP PARIBAS PLAN
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.227
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type mededeling
Communicatiedatum
Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering
carens en definitief (BEVEK)
29 december 2015
BNP PARIBAS PLAN
SICAV naar Luxemburgs recht – ICBE
Maatschappelijke zetel: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.227
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
OPROEPINGSBERICHT
Er zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvinden op maandag 18 januari 2016
om 10.30 uur, ten kantore van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, gebouw H2O, blok A, begane grond,
33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg, en deze zal de volgende agenda­
punten behandelen:
AGENDA:
Bijwerken van de statuten als volgt, met inwerkingtreding op 25 april 2016:
1)Artikel 4:
Verhuizing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap in de gemeente Luxemburg;
2)Artikel 8:
a)Toevoeging van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om gedematerialiseerde aandelen uit te geven
zoals beschreven in de wet van 6 april 2013;
b)Aandelen op naam zullen worden uitgegeven zoals beschreven in artikels 39 en 40 van de vennootschapswet
van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd;
c) Aandelen aan toonder zullen worden uitgegeven in geïmmobiliseerde vorm zoals beschreven in artikel 42
van de vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd.
3)Artikel 14(3):
Vervanging van de “slotkoers op de dag waarop de order wordt aanvaard” door de “laatst bekende slotkoers
op de waarderingsdag” voor de waarderingskoers voor genoteerde activa;
4)Artikel 16:
Andere verwoording van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om de openstaande functie van een
bestuurder in te vullen door dezelfde termen te gebruiken als die in artikel 51 van de vennootschapswet van
10 augustus 1915, zoals gewijzigd;
5)Artikel 19:
Annulering van de mogelijkheid om het vermogen van een compartiment te beheren samen met het vermogen
van andere compartimenten van de Vennootschap of een andere ICB.
Bijgevolg, verwijdering van de tweede alinea van het artikel.
6)Artikel 20:
Annulering van de volgende voorwaarde, met betrekking tot de belegging van een compartiment in een ander
compartiment van de Vennootschap, om conform te zijn met artikel 181 (8) van de wet van 17 december 2010
met betrekking tot ICB’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 juli 2013:
Er zal geen verdubbeling van beheer-/instapvergoedingen of terugkoopvergoedingen plaatsvinden op het
niveau van het compartiment dat in het doelcompartiment heeft belegd en dit doelcompartiment.
7)Artikel 22:
Vervanging van de titel van het artikel “Clausule van nietigverklaring” door “Belangenconflict”
In overeenstemming met artikel 67-1 van de vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd, zal de
aandeelhoudersvergadering alleen geldig kunnen beraadslagen als minstens de helft van het kapitaal van de
Vennootschap vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij een tweederdemeerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
In overeenstemming met de Luxemburgse wet dienen houders van aandelen aan toonder die de vergadering
wensen bij te wonen of er vertegenwoordigd willen zijn, deze aandelen uiterlijk op 18 februari 2016 te laten
immobiliseren bij BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal.
De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er vertegenwoordigd willen zijn, worden toegelaten
op voorlegging van een identiteitsbewijs en een bewijs van immobilisering van hun aandelen. Hun voornemen
om deel te nemen aan de vergadering moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering zijn gemeld.
Het ontwerp van de nieuwe statuten, het huidige prospectus en het recentste periodieke verslag zijn te verkrijgen
bij de instellingen die in het prospectus vermeld zijn.
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële
beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij
de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities
Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3,
1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo, De Tijd en Beama en de www.bnpparibas-ip.be
(selecteer « Documenten»).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
BNP PARIBAS PLAN
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.227
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type mededeling
Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering
carensendefinitief(BEVEK)
08 januar 2016
Communicatiedatum
BNP PARIBAS PLAN
SICAV naar Luxemburgs recht – ICBE
Maatschappelijke zetel: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77.227
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
OPROEPINGSBERICHT
Er zal een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders plaatsvinden op maandag 18 januari 2016
om 10.30 uur, ten kantore van BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, gebouw H2O, blok A, begane grond,
33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Groothertogdom Luxemburg, en deze zal de volgende agenda­
punten behandelen:
AGENDA:
Bijwerken van de statuten als volgt, met inwerkingtreding op 25 april 2016:
1) Artikel 4:
Verhuizing van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap in de gemeente Luxemburg;
2) Artikel 8:
a) Toevoeging van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om gedematerialiseerde aandelen uit te geven
zoals beschreven in de wet van 6 april 2013;
b) Aandelen op naam zullen worden uitgegeven zoals beschreven in artikels 39 en 40 van de vennootschapswet
van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd;
c) Aandelen aan toonder zullen worden uitgegeven in geïmmobiliseerde vorm zoals beschreven in artikel 42
van de vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd.
3) Artikel 14(3):
Vervanging van de “slotkoers op de dag waarop de order wordt aanvaard” door de “laatst bekende slotkoers
op de waarderingsdag” voor de waarderingskoers voor genoteerde activa;
4) Artikel 16:
Andere verwoording van de mogelijkheid voor de Raad van Bestuur om de openstaande functie van een
bestuurder in te vullen door dezelfde termen te gebruiken als die in artikel 51 van de vennootschapswet van
10 augustus 1915, zoals gewijzigd;
5) Artikel 19:
Annulering van de mogelijkheid om het vermogen van een compartiment te beheren samen met het vermogen
van andere compartimenten van de Vennootschap of een andere ICB.
Bijgevolg, verwijdering van de tweede alinea van het artikel.
6) Artikel 20:
Annulering van de volgende voorwaarde, met betrekking tot de belegging van een compartiment in een ander
compartiment van de Vennootschap, om conform te zijn met artikel 181 (8) van de wet van 17 december 2010
met betrekking tot ICB’s, zoals gewijzigd door de wet van 12 juli 2013:
Er zal geen verdubbeling van beheer-/instapvergoedingen of terugkoopvergoedingen plaatsvinden op het
niveau van het compartiment dat in het doelcompartiment heeft belegd en dit doelcompartiment.
7) Artikel 22:
Vervanging van de titel van het artikel “Clausule van nietigverklaring” door “Belangenconflict”
In overeenstemming met artikel 67-1 van de vennootschapswet van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd, zal de
aandeelhoudersvergadering alleen geldig kunnen beraadslagen als minstens de helft van het kapitaal van de
Vennootschap vertegenwoordigd is. De besluiten worden genomen bij een tweederdemeerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
In overeenstemming met de Luxemburgse wet dienen houders van aandelen aan toonder die de vergadering
wensen bij te wonen of er vertegenwoordigd willen zijn, deze aandelen uiterlijk op 18 februari 2016 te laten
immobiliseren bij BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal.
De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of er vertegenwoordigd willen zijn, worden toegelaten
op voorlegging van een identiteitsbewijs en een bewijs van immobilisering van hun aandelen. Hun voornemen
om deel te nemen aan de vergadering moet uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering zijn gemeld.
Het ontwerp van de nieuwe statuten, het huidige prospectus en het recentste periodieke verslag zijn te verkrijgen
bij de instellingen die in het prospectus vermeld zijn.
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële
beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij
de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities
Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3,
1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo, De Tijd en Beama en de www.bnpparibas-ip.be
(selecteer « Documenten»).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
UBS (LUX) EQUITY SICAV
R.C.S. Luxembourg B 56386
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA
Type mededeling
Communicatiedatum
Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
30 december 2015
UBS (LUX) EQUITY SICAV
Beleggingsmaatschappij met Variabel Kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht
Zetel van de Maatschappij: 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg | R.C.S. Luxembourg B 56386
KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN UBS (LUX) EQUITY SICAV
De raad van bestuur van UBS (Lux) Equity SICAV (de “Maatschappij”) wil u graag op de hoogte brengen van de
volgende wijzigingen in het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie februari 2016:
1)Bij de inwerkingtreding van het verkoopprospectus van de Maatschappij, versie februari 2016, wijzigen de
Portfolio Managers voor de volgende subfondsen:
Subfonds
UBS (Lux) Equity SICAV –
US Systematic Defensive (USD)*
UBS (Lux) Equity SICAV –
Water (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV –
Long Term Themes (USD)
Huidige Portfolio Manager
UBS Asset Management
(Americas) Inc., Chicago
UBS AG, UBS Asset Management,
Bazel en Zürich
UBS AG, UBS Asset Management,
Bazel en Zürich
Nieuwe Portfolio Manager
UBS Asset Management (UK) Ltd,
Londen
UBS Asset Management (Americas) Inc.,
Chicago
UBS Asset Management (Americas) Inc.,
Chicago
2)De cut-offtijd voor de volgende subfondsen wordt van 15.00 uur (Midden-Europese tijd) gewijzigd in 13.00 uur
(Midden-Europese tijd). Voor deze subfondsen kunnen inschrijvings- en inkoopaanvragen (“opdrachten”) die
uiterlijk om 13.00 uur (Midden-Europese tijd) op een werkdag (“opdrachtdag”) bij het administratiekantoor
zijn binnengekomen (cut-offtijd), ook op de volgende opdrachtdag worden afgewikkeld op basis van de op die
dag berekende netto intrinsieke waarde. Voor de subfondsen geldt de volgende cut-offtijd:
Subfonds
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD)
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD)
Cut-offtijd (Midden-Europese tijd)
13.00 uur MET
3)In het hoofdstuk “Netto intrinsieke waarde, uitgifte-, inkoop- en omwisselingsprijs” wordt u op de hoogte
gebracht van het feit dat de raad van bestuur van de Maatschappij in afwijking van de aldaar genoemde
bepalingen in het verkoopprospectus onder bepaalde voorwaarden een aanpassing van de netto intrinsieke
waarde per aandeel kan doorvoeren zodat de dagwaarde (“fair value”) van de beleggingen van het subfonds
op het tijdstip van de waardering preciezer wordt weerspiegeld.
Tenzij niet uitdrukkelijk anders is vermeld in de hierboven beschreven wijzigingen, treden deze op 01.02.2016 in
werking. Aandeelhouders die het niet eens zijn met de wijzigingen die beschreven staan onder punten 2) en 3)
kunnen tot en met de desbetreffende datum van inwerkingtreding gebruikmaken van hun gratis, behalve eventuele
belastingen, teruggaverecht. De wijzigingen zijn te vinden in het verkoopprospectus van de Maatschappij,
versie februari 2016.
Het verkoopprospectus, de laatste periodieke verslagen in het Engels en de essentiële beleggersinformatie
documenten in het Nederlands en in het Frans zijn kosteloos verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de
BEVEK/FCP zoals bij de Belgische financiële dienstverlener BNP Paribas Securities Services Brussels Branch en ook
op de website www.ubs.com/compartimenten. Investeerders die meer informatie wensen kunnen zich wenden
tot de Belgische financiële dienstverlener.
* De units in afdeling UBS (Lux) Equity SICAV – US Systematic Defensive (USD) maken geen deel uit van een publieke
offerte in België.
Financiële dienstverlener In België:
BNP Paribas Securities Services Brussels Branch
Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor
B-1040 Bruxelles
Luxemburg 30.12.2015 | De raad van bestuur van de Maatschappij
ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Candriam Clickinvest B
0478.776.459
Kunstlaan 58, 1000 Brussel
Beheerder
Candriam Belgium
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten
24/12/2015
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET COMPARTIMENT MINIMAX 4 GREEN PLANET
VAN DE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT CANDRIAM CLICKINVEST B
De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat overeenkomstig de bepalingen in het verkoopsprospectus
en de uitgiftemodaliteiten van CANDRIAM CLICKINVEST B MINIMAX 4 GREEN PLANET, dit compartiment op 14
december 2015 op vervaldag gekomen is. Bijgevolg zal dit compartiment van rechtswege worden vereffend en
zullen zijn activa over alle bestaande aandelen worden verdeeld.
Op 14 december 2015 bedraagt de netto-inventariswaarde per kapitalisatieaandeel 623,40 euro. Het bedrag per
aandeel (vóór eventuele kosten en belastingen) zal betaalbaar zijn aan de aandeelhouders vanaf 29 december
2015.
De raad van bestuur beoogde voor dit compartiment het terugwinnen (vóór kosten en taksen) van het initieel met
valuta 5 december 2007 geïnvesteerde kapitaal op 14 december 2015, zijnde de vervaldag van het compartiment
(met valuta 29 december 2015), vermeerderd met een bedrag afhankelijk van de evolutie van een mandje van 12
aandelen.
De vereffeningswaarde van het compartiment MINIMAX 4 GREEN PLANET van 623,40 euro (vóór eventuele
kosten en belastingen) verzekert aan de belegger een verhoging van zijn initiële inzet met 24,68 % (vóór eventuele
kosten en belastingen), m.a.w. een jaarlijks actuarieel brutorendement van 2,7722 %.
De vereffeningswaarde van de aandelen zal worden uitbetaald gedurende een periode van zes maanden na de
afsluiting van de vereffening. Zes maanden na de afsluiting van de vereffening wordt het saldo van de
terugbetalingswaarden waarvan de aandeelhouders de terugbetaling nog niet hebben gevraagd, overgemaakt aan
de Deposito- en Consignatiekas.
Ingeval een onjuiste vereffeningswaarde in het nadeel van de aandeelhouder wordt vastgesteld, kan Belfius Bank
N.V. alle aandeelhouders identificeren om hen het verschil bij te betalen. Indien de vereffeningswaarde vastgesteld
bij de afsluiting van de vereffening verschillend zou zijn van de vereffeningswaarde die in dit bericht vermeld wordt,
dan zullen de betalingsmodaliteiten van het verschil in een bijkomstig persbericht gepubliceerd worden.
Het prospectus, het laatste periodieke verslag, het controleverslag van de commissaris, het vereffeningsverslag van
de raad van bestuur en de staat van activa en passiva kunnen gratis (in het Nederlands en in het Frans) en op
eenvoudige aanvraag bekomen worden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en bij de financiële
dienstverlener van de bevek, met name Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44 te 1000 Brussel. Het prospectus en het
laatste periodieke verslag zullen eveneens beschikbaar zijn op de volgende websites www.candriam.com en
www.belfius.be. De nettoinventariswaarde wordt gepubliceerd in De Tijd en de l’Echo.
De sluiting van de vereffening zal vastgesteld worden door twee bestuurders van de vennootschap.
De raad van bestuur
ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Best of Bonds 9 Cap / BE0948953022
Ondernemingsnummer 0443.333.352
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
17 december 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0443.333.352
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT BNP PARIBAS B FUND II
'Best of Bonds 9 Cap' (ISIN-CODE : BE0948953022)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
17 december 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
10 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden
om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vóór aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde
van de actuariële rendementen op de obligaties in portefeuille.
Het actuariële rendement van een obligatie is zijn reële rendement, rekening houdend met de
nominale rente, de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs op de vervaldag en de resterende looptijd
van de obligatie.
Om die doelstelling te bereiken, belegt het compartiment zijn activa overwegend in een
portefeuille van obligaties die door emittenten van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste
een investment-grade rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt
dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van één van die emittenten naar
beneden wordt bijgesteld waardoor deze emittent niet langer over een investment-grade rating
beschikt, kan de beheerder toch beslissen om deze obligatie aan te houden tot op de vervaldag van
het compartiment. In ondergeschikte mate kan het compartiment ook een deel van zijn activa
beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door emittenten zonder investment-grade rating.
De door het compartiment geïnde bedragen worden herbelegd in liquiditeiten,
geldmarktinstrumenten of in leningen die in euro luiden en die door ondernemingen van goede
kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste een ‘investment grade’-rating) zijn uitgegeven en waarvan
de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.
Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan het compartiment gebruikmaken van afgeleide
financiële instrumenten met kredieten als onderliggend actief of waarvan de uitgewisselde
geldstromen afhangen van risicofactoren verbonden met de kredietkwaliteit.
Het wisselkoersrisico van activa die in een andere valuta dan de euro zijn belegd, wordt in euro
afgedekt.
Hoewel het beheer van het compartiment volledig op zijn doelstelling is afgestemd, bestaat de
mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden
geboden.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 21,52% en de terugbetalingsprijs,
exclusief kosten en taksen, 121,52 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,30%.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 17 december 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht
hun aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder
aftrek van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis.
U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Frans en het Nederlands op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Basket of High Yield Bonds 1 Cap / BE0935115353
Ondernemingsnummer 0443.333.352
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
18 december 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0443.333.352
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT
BNP PARIBAS B FUND II 'BASKET OF HIGH YIELD BONDS 1 CAP'
(ISIN CODE: BE0935115353)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
19 december 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd op
14 december 2015 berekend op basis van de koersen op 11 december 2015. De terugbetaling van de
terugbetalingswaarde wordt uitgevoerd met valutadatum op 18 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden
om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vóór aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde
van de actuariële rendementen op de obligaties in portefeuille.
Het actuariële rendement van een obligatie is zijn reële rendement, rekening houdend met de
nominale rente, de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs op de vervaldag en de resterende looptijd
van de obligatie.
Om die doelstelling te bereiken, worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille
van obligaties uitgegeven door emittenten die niet over een ‘investment grade’-rating beschikken en
waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.
Gezien de kwaliteit van de emittenten kan het rendement hoger zijn dan dat van een belegging in
obligaties van hoge kwaliteit, maar het risico dat de netto-inventariswaarde daalt is groter.
De door het compartiment geïnde bedragen worden herbelegd in liquiditeiten,
geldmarktinstrumenten of in leningen die in euro luiden, die door emittenten die niet noodzakelijk
over een ‘investment grade’-rating beschikken zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd
niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.
Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan het compartiment gebruikmaken van afgeleide
financiële instrumenten met kredieten als onderliggend actief of waarvan de uitgewisselde
geldstromen afhangen van risicofactoren verbonden met de kredietkwaliteit.
Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta’s dan de euro maximaal
5% bedragen.
Hoewel het beheer van het compartiment volledig op zijn doelstelling is afgestemd, bestaat de
mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden
geboden.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 24,24% en de terugbetalingsprijs,
exclusief kosten en taksen, 124,24 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 4,12%.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 19 december 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Basket of High Yield Bonds 2 Cap / BE6200297578
Ondernemingsnummer 0443.333.352
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
18 december 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0443.333.352
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT
BNP PARIBAS B FUND II 'BASKET OF HIGH YIELD BONDS 2 CAP'
(ISIN CODE: BE6200297578)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
19 december 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd op
14 december 2015 berekend op basis van de koersen op 11 december 2015. De terugbetaling van de
terugbetalingswaarde wordt uitgevoerd met valutadatum op 18 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden
om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vóór aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde
van de actuariële rendementen op de obligaties in portefeuille.
Het actuariële rendement van een obligatie is zijn reële rendement, rekening houdend met de
nominale rente, de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs op de vervaldag en de resterende looptijd
van de obligatie.
Om die doelstelling te bereiken, worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille
van obligaties uitgegeven door emittenten die niet over een ‘investment grade’-rating beschikken en
waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.
Gezien de kwaliteit van de emittenten kan het rendement hoger zijn dan dat van een belegging in
obligaties van hoge kwaliteit, maar het risico dat de netto-inventariswaarde daalt is groter.
De door het compartiment geïnde bedragen worden herbelegd in liquiditeiten,
geldmarktinstrumenten of in leningen die in euro luiden, die door emittenten die niet noodzakelijk
over een ‘investment grade’-rating beschikken zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd
niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.
Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan het compartiment gebruikmaken van afgeleide
financiële instrumenten met kredieten als onderliggend actief of waarvan de uitgewisselde
geldstromen afhangen van risicofactoren verbonden met de kredietkwaliteit.
Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta’s dan de euro maximaal
5% bedragen.
Hoewel het beheer van het compartiment volledig op zijn doelstelling is afgestemd, bestaat de
mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden
geboden.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 23,81% en de terugbetalingsprijs,
exclusief kosten en taksen, 123,81 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 4,12%.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 19 december 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Basket of High Yield Bonds 3 Cap / BE6200298584
Ondernemingsnummer 0443.333.352
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
18 december 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0443.333.352
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT
BNP PARIBAS B FUND II 'BASKET OF HIGH YIELD BONDS 3 CAP'
(ISIN CODE: BE6200298584)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
19 december 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd op
14 december 2015 berekend op basis van de koersen op 11 december 2015. De terugbetaling van de
terugbetalingswaarde wordt uitgevoerd met valutadatum op 18 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment bestaat erin om de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden
om te profiteren van een meerwaarde gelijk aan (vóór aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde
van de actuariële rendementen op de obligaties in portefeuille.
Het actuariële rendement van een obligatie is zijn reële rendement, rekening houdend met de
nominale rente, de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs op de vervaldag en de resterende looptijd
van de obligatie.
Om die doelstelling te bereiken, worden de activa van het compartiment belegd in een portefeuille
van obligaties uitgegeven door emittenten die niet over een ‘investment grade’-rating beschikken en
waarvan de resterende looptijd niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.
Gezien de kwaliteit van de emittenten kan het rendement hoger zijn dan dat van een belegging in
obligaties van hoge kwaliteit, maar het risico dat de netto-inventariswaarde daalt is groter.
De door het compartiment geïnde bedragen worden herbelegd in liquiditeiten,
geldmarktinstrumenten of in leningen die in euro luiden, die door emittenten die niet noodzakelijk
over een ‘investment grade’-rating beschikken zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd
niet later eindigt dan de eindvervaldag van het compartiment.
Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan het compartiment gebruikmaken van afgeleide
financiële instrumenten met kredieten als onderliggend actief of waarvan de uitgewisselde
geldstromen afhangen van risicofactoren verbonden met de kredietkwaliteit.
Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta’s dan de euro maximaal
5% bedragen.
Hoewel het beheer van het compartiment volledig op zijn doelstelling is afgestemd, bestaat de
mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden
geboden.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 22,42% en de terugbetalingsprijs,
exclusief kosten en taksen, 122,42 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 3,96%.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 19 december 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Fund II / Basket of Emerging Bonds 1 Dis / BE6210230965
Ondernemingsnummer 0443.333.352
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
19 december 2015
BNP PARIBAS B FUND II
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0443.333.352
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT
« BASKET OF EMERGING BONDS 1 DIS » (ISIN CODE : BE6210230965)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
21 december 2015 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
14 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment, waarvan de vervaldag op 21 december 2015 is vastgesteld,
bestaat erin de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om te profiteren van de uitkering van
een jaarlijks dividend gelijk aan (vóór aftrek van kosten en taksen) het gemiddelde van de actuariële
dividenden van de obligaties in portefeuille (voor zover de netto resultaten van de beleggingen van
het compartiment dit toelaten). Het actuariële rendement van een obligatie is zijn reële
rendement, rekening houdend met de nominale rente, de aankoopprijs, de terugbetalingsprijs op
de vervaldag en de resterende looptijd van de obligatie.
Om die doelstelling te bereiken, belegt het compartiment zijn activa overwegend in een
portefeuille van obligaties die door emittenten van goede kwaliteit (dit wil zeggen, met ten minste
een investment-grade rating) zijn uitgegeven en waarvan de resterende looptijd niet later eindigt
dan de eindvervaldag van het compartiment. Als de rating van één van die emittenten van goede
kwaliteit naar beneden wordt bijgesteld waardoor deze emittent niet langer een ‘investment
grade’-rating heeft, kan de beheerder toch beslissen om deze obligatie in portefeuille te houden tot
op de vervaldag van het compartiment. In ondergeschikte mate kan het compartiment ook een
deel van zijn activa beleggen in obligaties uit de opkomende landen die zijn uitgegeven door
emittenten zonder 'investment grade’-rating of zonder enige rating.
Om de beleggingsdoelstellingen te behalen, kan het compartiment gebruikmaken van afgeleide
financiële instrumenten met kredieten als onderliggend actief of waarvan de uitgewisselde
geldstromen afhangen van risicofactoren verbonden met de kredietkwaliteit.
Na afdekking mag de blootstelling van het compartiment aan andere valuta’s dan de euro maximaal
5% bedragen.
Hoewel het beheer van het compartiment volledig op zijn doelstelling is afgestemd, bestaat de
mogelijkheid dat deze niet wordt behaald en er kan in dat opzicht geen enkele waarborg worden
geboden.
De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 108,94 EUR per aandeel, hetzij een
actuarieel rendement van 1,67%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 21 december 2015 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het BNP Paribas B Fund II verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 32 Triple Six Reset / BE0947224193
Ondernemingsnummer 0885.476.376
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
31 december 2015
FORTIS B FIX 2007
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0885.476.376
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007
'EQUITY 32 TRIPLE SIX RESET' (ISIN CODE: BE0947224193)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
4 januari 2016 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
29 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de
aandeelhouders te laten profiteren de mogelijkheid te bieden om te genieten van acht jaarlijkse
dividenduitkeringen en om op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon die is vastgesteld
op 4 januari 2016, per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde
netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen.
Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR.
De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste
80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten
komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van
Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij
Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6
paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare
instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn
opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling
van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten
haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank
behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de
beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV
van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren.
Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en
is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon
verkopen.
De eerste drie dividenden worden vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op elk 60 EUR
(d.w.z. 6% van de initiële netto-inventariswaarde) en werden betaald resp. op 8 juli 2008, 8 juli 2009
en 8 juli 2010.
Het bedrag van de vijf laatste dividenden hangt af van de evolutie van een korf van twintig aandelen
met gelijke weging.
Is geen van de twintig aandelen van de korf op het einde van de jaarlijkse observatieperiode, zoals
hieronder bepaald, met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan wordt een
dividend van 60 EUR (hetzij 6% van de initiële netto-inventariswaarde) automatisch toegekend voor
deze periode.
Indien echter ten minste één van de twintig aandelen van de korf met meer dan 20% gedaald is ten
opzichte van zijn startwaarde, dan is het dividend voor deze periode gelijk aan de evolutie van de
korf bepaald als het rekenkundig gemiddelde van de twintig individuele procentuele stijgings- of
dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde, waarbij de procentuele stijging
of daling van de vijftien best presterende aandelen vervangen wordt door 9%.
Is de ontwikkeling van de korf positief, dan is het over deze periode toegekende dividend gelijk aan
deze ontwikkeling.
Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan wordt over deze periode geen dividend
toegekend.
De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van
de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de aanvankelijke beleggingshorizon, op 4 januari 2016, ontvangt de aandeelhouder
per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijke netto-inventariswaarde
van 1.000 EUR, vermeerderd met het bedrag van het laatste dividend indien positief volgens de
hierboven beschreven berekeningsmethodologie.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op
2, 3 en 5 juli 2007.
De ontwikkeling van de korf, voor de vijf laatste periodes, wordt vastgesteld op basis van het
rekenkundig gemiddelde van de volgende respectieve slotkoersen: 24, 27, 28, 29 en 30 juni 2011;
25, 26, 27, 28 en 29 juni 2012; 24, 25, 26, 27 en 28 juni 2013; 24, 25, 26, 27 en 30 juni 2014; 16, 17,
18, 21, 22 en 22 december 2015.
De vier laatste dividenden werden resp. op de volgende data zonder waarde verklaard: 8 juli 2011,
9 juli 2012, 8 juli 2013, 8 juli 2014. Het laatste nettodividend per aandeel (na aftrek van de roerende
voorheffing van 27%) dat op 4 januari 2016 wordt uitgekeerd tegen voorlegging van coupon nr. 8
wordt zonder waarde verklaard.
De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.014,15 EUR per aandeel, hetzij een
actuarieel rendement van 0,16%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en
met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 4 januari 2016 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 –
1000 Brussel/ www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2007 / Equity 33 Triple Six Reset / BE0947223187
Ondernemingsnummer 0885.476.376
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
04 januari 2016
FORTIS B FIX 2007
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0885.476.376
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2007
'EQUITY 33 TRIPLE SIX RESET' (ISIN CODE: BE0947223187)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
4 januari 2016 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
29 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de
aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon die is
vastgesteld op 4 januari 2016 een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van
kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te
krijgen.
Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR.
De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste
80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten
komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van
Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij
Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel
80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare
instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn
opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling
van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten
haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank
behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de
beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV
van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren.
Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en
is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon
verkopen.
Op het einde van de eerste drie periodes (d.w.z. op 8 juli 2008, 8 juli 2009 en 8 juli 2010) wordt er
via een kliksysteem op de vervaldag een meerwaarde gelijk aan 6 % van de oorspronkelijke nettoinventariswaarde gevrijwaard.
Op het einde van de vijf volgende observatieperioden wordt de per periode toegekende
meerwaarde bepaald door de evolutie van een kort van twintig aandelen met gelijke weging.
Is geen van de twintig aandelen van de korf op het einde van de jaarlijkse observatieperiode, zoals
hieronder bepaald, met meer dan 20% gedaald ten opzichte van zijn startwaarde, dan wordt voor
dat jaar een meerwaarde gelijk aan 9% automatisch aan de aandeelhouder toegekend en via een
kliksysteem behouden op de vervaldag.
Is echter ten minste één van de twintig aandelen van de korf met meer dan 20% gedaald ten
opzichte van zijn startwaarde, dan is de meerwaarde voor deze periode gelijk aan de evolutie van de
korf bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele stijgings- of
dalingspercentages per aandeel in vergelijking met zijn startwaarde, waarbij de procentuele stijging
of daling van de vijftien best presterende aandelen vervangen wordt door 12%.
Indien de korf positief evolueert, dan is de voor deze periode toegekende meerwaarde gelijk aan die
evolutie en wordt deze via een kliksysteem gevrijwaard op de vervaldag.
Is de ontwikkeling van de korf echter negatief of nul, dan wordt er over deze periode geen enkele
meerwaarde toegekend.
De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van
de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, vastgesteld op 4 januari 2016, ontvangt de
aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de aanvankelijk
vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR, vermeerderd met de gevrijwaarde
meerwaarden voor alle observatieperioden.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op
2, 3 en 5 juli 2007.
De ontwikkeling van de korf, voor de vijf laatste periodes, wordt vastgesteld op basis van het
rekenkundig gemiddelde van de volgende respectieve slotkoersen: 24, 27, 28, 29 en 30 juni 2011;
25, 26, 27, 28 en 29 juni 2012; 24, 25, 26, 27 en 28 juni 2013; 24, 25, 26, 27 en 30 juni 2014; 16, 17,
18, 21 en 22 december 2015.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 20,58% en de terugbetalingsprijs,
exclusief kosten en taksen, bedraagt 1.205,86 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van
2,22%.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 4 januari 2016 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2007 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 –
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Post-Fix Fund / Post-Multifix Control 1 / BE0935037540
Ondernemingsnummer 0480.192.065
Adres
Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
04 januari 2016
POST-FIX FUND
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Vooruitgangstraat 55 - 1210 Brussel
RPR 0480.192.065
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT POST-FIX FUND
'POST-MULTIFIX CONTROL 1' (CODE ISIN: BE0935037540)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
4 januari 2016 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
28 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de
aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon die is
vastgesteld op 4 januari 2016 een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van
kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 500 EUR terug te
krijgen.
Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR.
De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste
80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten
komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van
Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij
Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6
paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare
instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn
opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling
van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten
haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank
behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de
beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV
van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren.
Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en
is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon
verkopen.
De eventueel op de vervaldag gerealiseerde meerwaarde wordt bepaald door de evolutie van de
strategie-index ‘Sigma SRI World Index V10 Price Return - EUR' (de ‘Strategie-index’) (met als
Bloomberg-code: BIPSSW1P Index). Deze index is met een variabele weging belegd in een
'aandelengedeelte' (van 0% tot maximaal 150% via een mechanisme voor de beperking van het risico
gekoppeld aan een beoogde volatiliteit van 10%) en omgekeerd evenredig ook in een
'geldmarktgedeelte' (van 0% tot maximaal 100%).
Meer bepaald:
A) het 'aandelengedeelte' bestaat uit een korf van aandelen van bedrijven met variabele weging:
1) waarvan de praktijken gezien worden als de beste binnen hun respectieve sector op basis van
specifieke criteria betreffende hun gedrag op het gebied van milieu, maatschappij en ‘Corporate
Governance’, 2) waarvan de producten en diensten helpen om problemen verbonden met milieu of
duurzame ontwikkeling op te lossen en 3) waarvan de producten en diensten een positieve en
duurzame impact hebben op het milieu en de samenleving.
De dynamisch beheerde samenstelling van de korf wordt elk kwartaal herzien en met variabele
weging opnieuw gewogen (resp. begin maart, juni, september en december van elk jaar); Gedurende
dit proces bevat de korf altijd (minimaal) 50 tot (maximaal) 75 aandelen.
B) Het ‘geldmarktgedeelte’ is samengesteld uit geldmarktinstrumenten en/of liquide middelen.
De evolutie van de Strategie-index wordt bepaald ten opzichte van zijn startwaarde.
De startwaarde van de Strategie-index is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 21, 22
en 23 juni 2010.
De eindwaarde van de Strategie-index is het rekenkundig gemiddelde van de slotkoersen op 30 juni,
31 juli, 29 augustus, 30 september, 31 oktober, 28 november en 30 december 2014, 30 januari,
27 februari, 31 maart, 30 april, 29 mei, 30 juni, 31 juli, 28 augustus, 30 september, 30 oktober,
30 november en 21 december 2015.
De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de wisselkoers tussen de munt
waarin de Strategie-index noteert enerzijds en de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, namelijk op 4 januari 2016, ontvangt de
aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijk
vastgestelde netto-inventariswaarde van 500 EUR, vermeerderd met 75% van de evolutie van de
strategie-index, in het geval van een positieve evolutie ervan.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 13,59% en de terugbetalingsprijs,
exclusief kosten en taksen, 567,99 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement, exclusief
kosten en taksen, van 2,32%.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 4 januari 2016 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het fonds Post-Fix Fund verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: bpost bank N.V., Markiesstraat 1 bus 2 –
1000 Brussel / www.bpostbank.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Duo 2 Coupon Plus / BE0948695359
Ondernemingsnummer 0808.596.651
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
04 januari 2016
FORTIS B FIX 2009
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0808.596.651
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009
'DUO 2 COUPON PLUS' (ISIN CODE: BE0948695359)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
4 januari 2016 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
28 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de
aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om:
1)
enerzijds op de tussentijdse vervaldag van de oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op
31 december 2009 (hetzij zes maanden na de lancering van het compartiment), de eerste helft
van de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen
(hetzij 500 EUR vóór aftrek van kosten en taksen) en op diezelfde datum een eerste
dividenduitkering te ontvangen.
2)
anderzijds zes jaarlijkse dividenduitkeringen te ontvangen en op de vervaldag van de
oorspronkelijke beleggingshorizon, vastgesteld op 4 januari 2016, de tweede helft van de
oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te krijgen (hetzij
500 EUR vóór aftrek van kosten en taksen).
Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR.
De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste
80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten
komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van
Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij
Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6
paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare
instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn
opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling
van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten
haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank
behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de
beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV
van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren.
Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en
is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon
verkopen.
Het eerste dividend, uitbetaald na zes maanden en berekend op basis van de eerste helft van de
initieel vastgelegde netto-inventariswaarde, is vastgesteld (vóór aftrek van kosten en taksen) op
10,69 EUR (hetzij 4% van de eerste helft van de initiële netto-inventariswaarde op jaarbasis). Op het
einde van de tussentijdse beleggingshorizon, op 31 december 2009, ontvangt de aandeelhouder per
aandeel (voor aftrek van kosten en taksen) minstens de eerste helft van de oorspronkelijke nettoinventariswaarde van 1.000 EUR (hetzij 500 EUR), vermeerderd met het bedrag van dit dividend.
Voor de zes dividenden berekend op basis van tweede helft van de oorspronkelijke nettoinventariswaarde kan het minimale dividend van 1,50% eventueel worden verhoogd tot maximaal
8% (d.w.z. resp. minimaal 7,50 EUR en maximaal 40 EUR) naargelang de evolutie van een korf van
twintig aandelen met gelijke weging.
De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele
procentuele stijgings- of dalingspercentages per aandeel in vergelijking met hun startwaarde,
waarbij de positieve of nulpercentages systematisch vervangen worden door 8%.
Kent de korf een positieve ontwikkeling van meer dan 1,50%, dan is het over deze periode
toegekende dividend gelijk aan deze ontwikkeling. Kent de korf een positieve ontwikkeling van
minder dan 1,50%, dan is het over deze periode toegekende dividend gelijk aan het minimale
dividend van 1,50%. De aandeelhouder loopt geen risico verbonden aan de evolutie van de munt
waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en de EUR (devies van het compartiment)
anderzijds.
Op het einde van de beleggingshorizon, op 4 januari 2016, ontvangt de aandeelhouder per aandeel
(voor aftrek van kosten en taksen) minstens de tweede helft van de oorspronkelijke nettoinventariswaarde van 1.000 EUR (hetzij 500 EUR), vermeerderd met het bedrag van dit dividend.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op
17, 18 en 19 juni 2009.
De evolutie van de korf wordt vastgesteld op basis van de slotkoersen op de volgende data:
30 juni 2010, 30 juni 2011, 29 juni 2012, 28 juni 2013, 30 juni 2014 en 21 december 2015.
De vijf variabele dividenden werden resp. op de volgende data uitbetaald: 12 juli 2010, 12 juli 2011,
11 juli 2012, 10 juli 2013 en 10 juli 2014.
Rekening houdend met de evolutie van de aandelenkorf wordt het zesde variabele dividend van
5,47 EUR per aandeel (na aftrek van de roerende voorheffing van 27%) op 4 januari 2016 uitbetaald
tegen voorlegging van coupon nr. 7.
De terugbetalingsprijs, exclusief kosten en taksen, bedraagt 504,06 EUR per aandeel, hetzij een
actuarieel rendement van 0,12%, zonder rekening te houden met eerder uitgekeerde dividenden en
met het laatste uitgekeerde dividend op de vervaldag.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 4 januari 2016 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 –
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2006 / Equity 6 Best Performance / BE0945609536
Ondernemingsnummer 0877.782.001
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
04 januari 2016
FORTIS B FIX 2006
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0877.782.001
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2006
'EQUITY 6 BEST PERFORMANCE' (ISIN CODE: BE0945609536)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
4 januari 2016 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
29 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de
aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de aanvankelijke beleggingshorizon
die is vastgesteld op 4 januari 2016 een eventuele meerwaarde te realiseren en om per aandeel
(vóór aftrek van kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van
1000 EUR terug te krijgen.
Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR.
De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste
80% te beleggen in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. Een groot aantal effecten
komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van
Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij
Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel
80 §6 paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare
instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn
opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling
van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten
haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank
behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de
beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV
van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren.
Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en
is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon
verkopen.
De eventuele meerwaarde hangt af van de bewegingen van de index DOW JONES EURO STOXX 50
(index die de evolutie weergeeft van de aandelen van de 50 grootste bedrijven gevestigd in landen
die deel uitmaken van de EMU), gedurende 40 opeenvolgende periodes van één kwartaal.
Op elk van de driemaandelijkse observatiedata wordt het niveau van de index vergeleken met dat op
het einde van de vorige driemaandelijkse observatieperiode. Is de evolutie positief, dan wordt de
vastgestelde meerwaarde (beperkt tot 8% per kwartaal) toegevoegd aan het bedrag van de
vastgestelde meerwaarden op het einde van de voorgaande kwartalen. Is de evolutie negatief, dan
wordt de vastgestelde meerwaarde in mindering gebracht op het bedrag van de vastgestelde
meerwaarden op het einde van de voorgaande kwartalen.
Op het einde van de aanvankelijke beleggingshorizon, per 4 januari 2016, ontvangt de belegger per
aandeel, bovenop de initieel vastgestelde netto-inventariswaarde (exclusief kosten en taksen) een
meerwaarde gelijk aan het hoogst bereikte niveau van de som van de vastgestelde meer- en
minderwaarden gedurende de levensduur van het compartiment. Is dat hoogste niveau negatief of
gelijk aan nul, dan wordt er geen meerwaarde toegekend.
De startwaarde van de index is gelijk aan de slotkoers op 5 januari 2006. De evolutie van de index
wordt geobserveerd op basis van de slotkoersen op de volgende data: 31 maart, 30 juni,
29 september en 28 december 2006; 30 maart, 29 juni, 28 september et 28 december 2007;
31 maart, 30 juni, 30 september en 30 december 2008; 31 maart, 30 juni, 30 september en
30 december 2009; 31 maart, 30 juni, 30 september en 30 december 2010; 31 maart, 30 juni,
30 september en 29 december 2011; 30 maart, 29 juni, 28 september en 28 december 2012;
28 maart, 28 juni, 30 september en 30 december 2013; 31 maart, 30 juni, 30 september en
30 december 2014; 31 maart, 30 juni, 30 september en 18 december 2015.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 22,25 % en de terugbetalingsprijs,
exclusief kosten en taksen, 1.222,50 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 2,02 %.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 4 januari 2016 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix2006 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg 3 te
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix 2009 / Call SRI 5 / BE0948696365
Ondernemingsnummer 0808.596.651
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
04 januari 2016
FORTIS B FIX 2009
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0808.596.651
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX 2009
'CALL SRI 5' (ISIN CODE: BE0948696365)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
4 januari 2016 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
28 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de
aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de beleggingshorizon die is
vastgesteld op 4 januari 2016 een meerwaarde te realiseren en om per aandeel (vóór aftrek van
kosten en taksen) de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR terug te
krijgen.
Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR.
De bescherming wordt verkregen met een beleggingsstrategie die erin bestaat om voor ten minste
80% in deposito's met onderpand bij BNP Paribas Fortis N.V. te beleggen. Een groot aantal effecten
komt in aanmerking voor opname in de onderpandportefeuille volgens de aanvaardingscriteria van
Clearstream Bank Luxembourg. Deze worden gedeponeerd op een driepartijenrekening bij
Clearstream Bank Luxembourg. De in het onderpand opgenomen effecten hebben een investmentgrade rating en beantwoorden aan de spreidings- en liquiditeitsregels voorzien door artikel 80 §6
paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende bepaalde openbare
instellingen voor collectieve belegging. Ten minste 30% van de activa die in het onderpand zijn
opgenomen komt in aanmerking voor een 'repo' bij de Europese Centrale Bank. Voor de bepaling
van de toegepaste gedwongen afboekingen van de hoofdsom van uitstaande leningen of zogeheten
haircuts houdt de beheermaatschappij zich aan de prudentienormen van de Europese Centrale Bank
behoudens bepaalde aanpassingen verbonden met de marktpraktijk. Bovendien heeft de
beheermaatschappij zich ertoe verbonden om alle complexe gestructureerde activa (zoals een SPV
van SPV’s) uit de onderpandportefeuille te weren.
Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en
is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon
verkopen.
De eventueel op de vervaldag gerealiseerde meerwaarde wordt bepaald door de evolutie van een
korf van twintig aandelen die bij de introductie van het compartiment zijn geselecteerd binnen een
universum van 'Best in Class+'-aandelen van bedrijven. Dit universum is samengesteld op basis van
een proces evenals een onderzoeksmethodologie die door een onafhankelijk internationaal comité
van experts (het ‘Sustainable and Responsible Investment (SRI) Advisory Committee’) zijn
goedgekeurd. Dit universum omvat tegelijk ondernemingen die zijn geselecteerd op basis van
specifieke criteria betreffende hun gedrag op het gebied van milieu, maatschappij en ‘Corporate
Governance’ en ondernemingen waarvan de producten en diensten helpen om problemen
verbonden met milieu of duurzame ontwikkeling op te lossen.
De evolutie van de korf wordt bepaald als het rekenkundige gemiddelde van de twintig individuele
stijgingspercentages (met een bovengrens van 100%, d.w.z. een maximaal actuarieel rendement van
11,16%) of dalingspercentages in vergelijking met hun startwaarde. De aandeelhouder loopt geen
risico verbonden aan de evolutie van de munt waarin de aandelen van de korf noteren enerzijds en
de EUR (devies van het compartiment) anderzijds.
Op het einde van de initiële beleggingshorizon, namelijk op 4 januari 2016, ontvangt de
aandeelhouder per aandeel (vóór aftrek van kosten en taksen) minstens de oorspronkelijk
vastgestelde netto-inventariswaarde, vermeerderd met 100% van de evolutie van de korf, in het
geval van een positieve evolutie ervan.
De startwaarde van ieder aandeel van de korf is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op
17, 18 en 19 juni 2009.
Zijn eindwaarde is het rekenkundige gemiddelde van de slotkoersen op 17, 18 en 21 december 2015.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 58,13% en de terugbetalingsprijs,
exclusief kosten en taksen, 1.581,39 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement van 7,25%.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 4 januari 2016 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix 2009 verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks
rapport en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij
de financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 –
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Bond Plus 19 / BE0942098345
Ondernemingsnummer 0458.992.221
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
04 januari 2016
FORTIS B FIX
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0458.992.221
BERICHT VAN ONTBINDING VAN HET COMPARTIMENT FORTIS B FIX
'BOND PLUS 19' (ISIN CODE: BE0942098345)
Het bovenvermelde compartiment werd van rechtswege ontbonden op zijn vervaldatum van
4 januari 2016 en werd in vereffening gesteld. De terugbetalingswaarde werd berekend op
31 december 2015.
Ter herinnering hierna het beleggingsbeleid:
De doelstelling van dit compartiment met 100% kapitaalbescherming bestaat erin om de
aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om op het einde van de oorspronkelijke
beleggingshorizon, vastgesteld op 4 januari 2016, een meerwaarde van ten minste 4,50% op elk van
de twaalf observatiedata te realiseren.
Om die doelstelling te behalen, legt het compartiment zich toe op beleggingen in EUR. Alle vormen
van beleggingen, in het bijzonder termijndeposito’s en geldbeleggingen, kunnen worden gebruikt.
De uitgevoerde bankdeposito’s zijn echter niet gewaarborgd door het systeem voor bescherming
van deposito’s. Beleggingen in staatsleningen of andere obligaties van goede kwaliteit kunnen de
beleggingen waarvan hierboven sprake vervangen. Het compartiment kan contracten op swaps,
opties, futures en andere afgeleide instrumenten afsluiten met vooraanstaande instellingen.
Zijn doelstelling behalen, primeert voor het compartiment, maar dit is niet formeel gewaarborgd en
is niet van toepassing op aandeelhouders die hun aandelen vóór de vastgestelde beleggingshorizon
verkopen.
De reële meerwaarde die op de observatiedatum wordt verkregen is verbonden met het niveau van
de index TEC10 (de index 'Taux de l'échéance Constante à 10 ans' weerspiegelt het actuarieel
rendement van een fictieve, met schatkistpapier van de Franse staat gelijkgestelde obligatie met een
exacte looptijd van 10 jaar; zie de website www.francetresor.gouv.fr.). Op elke observatiedatum
wordt de minimale meerwaarde van 4,50% vergeleken met 80% van de TEC10-index. Het hoogste
percentage wordt behouden als meerwaarde die via een kliksysteem onmiddellijk wordt gevrijwaard
op de vervaldag. Op het einde van de oorspronkelijke beleggingshorizon ontvangt de aandeelhouder
alle meerwaarden bovenop het bedrag (vóór aftrek van de kosten en taksen) dat overeenstemt met
de oorspronkelijk vastgestelde netto-inventariswaarde van 1.000 EUR.
De waarde van de TEC10-index wordt berekend op basis van de fixing op de volgende
observatiedata: 5 januari 2004, 3 januari 2005, 3 januari 2006, 3 januari 2007, 3 januari 2008,
5 januari 2009, 4 januari 2010, 3 januari 2011, 3 januari 2012, 3 januari 2013, 3 januari 2014 en
5 januari 2015.
De totaal behaalde meerwaarde bedraagt op de vervaldag 55,15% en de terugbetalingsprijs,
exclusief kosten en taksen, 1.551,56 EUR per aandeel, hetzij een actuarieel rendement, exclusief
kosten en taksen, van 3,72%.
Er kan een roerende voorheffing op de meerwaarde worden geheven.
Vanaf 4 januari 2016 worden de aandeelhouders van bovenvermeld compartiment verzocht hun
aandelen aan te bieden bij BNP Paribas Fortis N.V. die de terugbetaling zal uitvoeren zonder aftrek
van kosten.
De staat van activa en passiva alsook het vereffeningsverslag van de raad van bestuur en het
controleverslag van de commissaris zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans bij
BNP Paribas Fortis N.V.
U kunt gratis meer informatie over het fonds Fortis B Fix verkrijgen (prospectus, halfjaarlijks rapport
en jaarrapport) in het Nederlands en het Frans op de website www.bnpparibas-ip.be of bij de
financiële dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg, 3 –
1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De sluiting van de vereffening wordt op de agenda geplaatst van de volgende gewone algemene
vergadering die zich ook uitspreekt over de decharge van de vereffenaars en de commissaris.
Indien de definitief vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van het bedrag vermeld in dit
bericht, worden de modaliteiten voor de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht
bekendgemaakt.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
PARWORLD
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77384
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
8 januari 2016
PARWORLD
SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77384
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
In het kader van de verbetering van het assortiment indexvolgende fondsen van BNP Paribas Investment
Partners Luxembourg door bestaande strategieën onder te brengen onder eenzelfde paraplu-icbe en in het
belang van de aandeelhouders, hebben de Raden van Bestuur van de Luxemburgse icbe’s PARWORLD en
BNP Paribas Easy (de “Vennootschappen”), in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 32 van de Statuten
van de Vennootschappen en Hoofdstuk 8 van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de icb’s
(de “Wet”), besloten de Overgenomen compartimenten (zoals hieronder opgesomd) zonder vereffening te ontbinden
door overdracht van al hun activa en verplichtingen naar de Overnemende compartimenten (zoals hieronder
opgesomd) in ruil voor de uitgifte aan hun aandeelhouders van nieuwe aandelen in de Overnemende compartimenten
op de hieronder beschreven datum van de fusie (OTD), in overeenstemming met Artikel 1, punt 20 a) van de Wet.
Met ingang van de datum van de fusie zullen de aandeelhouders van elk Overgenomen compartiment
aandeelhouders van het overeenstemmende Overnemende compartiment worden.
De Overgenomen compartimenten zullen op de respectieve datum van de fusie ophouden te bestaan.
PARWORLD
Overgenomen compartimenten
ISIN-code
Klasse
valuta
Track Europe
LU0550480882 Classic-CAP EUR
Track US SRI
LU1103316573 Classic-CAP USD
LU1103316656 Classic-DIS USD
Track Continental Europe
LU0307715754 Classic-CAP EUR
Track Pacific ex Japan
LU0307724749 Classic-CAP EUR
Track North America
LU0307722537 Classic-CAP EUR
Track Japan
LU0307720754 Classic-CAP EUR
Track UK
EUR,
LU0320329583 Classic-CAP USD,
GBP
Track World
LU0550479793 Classic-CAP USD
BNP Paribas Easy
Datum van
Overnemende compartimenten
Batch
fusie
ISIN-code
Klasse
Valuta
MSCI Europe ex Controversial Weapons*
1 12 feb 2016
LU1291099395 Track Classic-CAP
EUR
MSCI KLD 400 Social*
LU1291102959 Track Classic-CAP
USD
LU1291103098 Track Classic-DIS
USD
MSCI Europe ex UK ex Controversial Weapons*
2 19 feb 2016
LU1291100151 Track Classic-CAP
EUR
MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weapons*
LU1291105382 Track Classic-CAP
EUR
MSCI North America ex Controversial Weapons*
LU1291103684 Track Classic-CAP
EUR
3 26 feb 2016
MSCI Japan ex Controversial Weapons*
LU1291101985 Track Classic-CAP
EUR
MSCI UK ex Controversial Weapons*
LU1291107248 Track Classic-CAP EUR, USD, GBP
4
26 feb 2016
MSCI World ex Controversial Weapons*
LU1291108303 Track Classic-CAP
USD
* Deze overnemende compartimenten zijn nog niet geregistreerd in België en zullen aan het publiek in België op
het tijdstip van de fusie worden aangeboden.
De aandeelhouders van de Overgenomen klassen zullen hetzelfde aantal aandelen op naam ontvangen in elk
Overnemend compartiment, in dezelfde categorie en klasse en geregistreerd in dezelfde valuta als de aandelen
die ze hebben in de Overgenomen compartimenten, gebaseerd op een ruilverhouding van één (1) aandeel van
een Overgenomen compartiment voor één (1) aandeel van het Overnemende compartiment.
De criteria voor de waardering van de activa en, indien van toepassing, de verplichtingen op de datum van de
berekening van de ruilfactor zullen dezelfde zijn als de criteria die gebruikt worden voor de berekening van de
NIW, zoals beschreven in het hoofdstuk “Netto-inventariswaarde” van Deel I van het prospectus van PARWORLD.
De Overnemende compartimenten zullen op de respectieve datum van de fusie worden geïntroduceerd.
De houders van aandelen op naam zullen aandelen op naam ontvangen.
De houders van aandelen aan toonder zullen geïmmobiliseerde aandelen aan toonder ontvangen.
Vanaf 18 februari 2016 zullen fysieke aandelen aan toonder worden geannuleerd. De bedragen die
overeenstemmen met deze aandelen zullen worden gedeponeerd bij de Luxemburgse Caisse de Consignation
(consignatiekas) tot het moment waarop om de terugbetaling ervan wordt verzocht door een aandeelhouder die
zijn eigendom van de aandelen kan bewijzen.
De laatste inschrijvings-, omzettings- en kosteloze terugkooporders (m.u.v. eventuele heffingen) van
aandeelhouders van de Overgenomen compartimenten zullen worden aanvaard tot het uiterste handelstijdstip
dat is vermeld in het prospectus, op:
Batch 1:
5 feb 2016
Batch 2:
12 feb 2016
Batch 3:
18 feb 2016
Batch 4:
19 feb 2016
De orders die na dit afsluittijdstip worden ontvangen, zullen worden geweigerd.
Aandeelhouders van wie de aandelen worden gehouden door een clearinginstelling wordt aangeraden te
informeren naar de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op inschrijvingen, omzettingen of terugkopen
die worden verricht via dit soort tussenpersonen.
- Structuurverschillen tussen PARWORLD en BNP Paribas Easy:
BNP Paribas Easy is een instelling voor collectieve belegging opgericht als een SICAV naar Luxemburgs recht
met gelijkwaardige kenmerken als PARWORLD, behalve wat betreft de volgende specifieke kenmerken:
Het boekjaar van PARWORLD eindigt op 30 september, terwijl het boekjaar van BNP Paribas Easy eindigt op
31 december.
- Verschillen tussen de Overgenomen en Overnemende compartimenten:
Batch 1:
Kenmerken
Risicoprofiel
Vergoedingenstructuur
1
BNP Paribas Easy MSCI Europe
ex Controversial Weapons*
Overnemend compartiment
Specifieke risico’s van het compartiment: Specifieke risico’s van het compartiment:
•Tegenpartijrisico
•Tegenpartijrisico
• Risico in verband met de tracking error •Derivatenrisico 1
• Risico in verband met de tracking error
Antiverwateringsheffing:
Antiverwateringsheffing:
- Max. 0,20% voor inschrijvingen of - Max. 0,20% voor inschrijvingen of omzettingen in
omzettingen in
- Max. 0,05% voor terugkopen of omzettingen uit
- Max. 0,00% voor terugkopen of
omzettingen uit
PARWORLD Track Europe
Overgenomen compartiment
Bijkomend risico, aangezien het beleggingsbeleid uitdrukkelijk beleggingen in futures en termijncontracten vermeldt
Kenmerken
PARWORLD Track Euro Corporate
Bond
Overgenomen compartiment
NVT
BNP Paribas Easy Markit iBoxx EUR Liquid
Corporate*
Overnemend compartiment
NVT
* Deze overnemende compartimenten zijn nog niet geregistreerd in België en zullen aan het publiek in België op
het tijdstip van de fusie worden aangeboden.
Batch 2:
Kenmerken
Type replicatie
Risicoprofiel
PARWORLD Track US SRI
Overgenomen compartiment
• Volledige replicatie
Specifieke risico’s van het compartiment:
•Risico van kleine beurskapitalisaties
en gespecialiseerde sectoren of
nichesectoren
•Risico in verband met de tracking
error
BNP Paribas Easy MSCI KLD 400 Social*
Overnemend compartiment
• Volledige replicatie
• Synthetische replicatie 1
Specifieke risico’s van het compartiment:
•Tegenpartijrisico 2
•Derivatenrisico 3
• Risico van kleine beurskapitalisaties en gespecialiseerde
sectoren of nichesectoren
• Risico in verband met de tracking error
1
Replicatie via belegging in financiële derivaten
2
Bijkomend risico na de invoeging van de synthetische replicatie
3
Bijkomend risico, aangezien het beleggingsbeleid uitdrukkelijk beleggingen in futures en termijncontracten
vermeldt, en dat de synthetische replicatie is toegevoegd
Kenmerken
Type replicatie
Risicoprofiel
Vergoedingenstructuur
PARWORLD Track Pacific ex Japan
Overgenomen compartiment
• Volledige replicatie
Specifieke risico’s van het compartiment:
•Tegenpartijrisico
• Risico in verband met de opkomende
markten
•Risico’s in verband met beleggings­
beperkingen in bepaalde landen
•Risico in verband met de tracking
error
Antiverwateringsheffing:
- Max. 0,04% voor inschrijvingen of
omzettingen in
- Max. 0,04% voor terugkopen of
omzettingen uit
BNP Paribas Easy MSCI Pacific ex Japan
ex Controversial Weapons*
Overnemend compartiment
• Volledige replicatie
• Synthetische replicatie 1
Specifieke risico’s van het compartiment:
•Tegenpartijrisico
• Transactierisico en bewaarrisico 2
•Derivatenrisico 3
• Risico met betrekking tot opkomende markten en
nieuwe frontiermarkten
•Risico’s in verband met beleggingsbeperkingen in
bepaalde landen
• Risico in verband met de tracking error
Antiverwateringsheffing:
- Max. 0,04% voor inschrijvingen of omzettingen in
- Max. 0,05% voor terugkopen of omzettingen uit
1
Replicatie via belegging in financiële derivaten
2
Bijkomend risico ingevoegd ter verduidelijking
3
Bijkomend risico, aangezien het beleggingsbeleid uitdrukkelijk beleggingen in futures en termijncontracten
vermeldt, en dat de synthetische replicatie is toegevoegd
Kenmerken
PARWORLD Track Continental Europe
Overgenomen compartiment
NVT
BNP Paribas Easy MSCI Europe ex UK ex
Controversial Weapons*
Overnemend compartiment
NVT
* Deze overnemende compartimenten zijn nog niet geregistreerd in België en zullen aan het publiek in België op
het tijdstip van de fusie worden aangeboden.
Batch 3:
Kenmerken
Type replicatie
PARWORLD Track North America
Overgenomen compartiment
• Volledige replicatie
Specifieke risico’s van het compartiment:
•Tegenpartijrisico
Risicoprofiel
•Risico in verband met de tracking
error
Voorwaarden
voor
inschrijving/
omzetting/terugkoop:
Inschrijvings-, omzettings- en terug­
kooporders zullen worden verwerkt
tegen een onbekende netto-inventaris­
Waarderingsdag waarde in overeenstemming met de
hierna beschreven regels, alleen op
handelsdagen in Luxemburg, en de
vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.
BNP Paribas Easy MSCI North America ex
Controversial Weapons*
Overnemend compartiment
• Volledige replicatie
• Synthetische replicatie 1
Specifieke risico’s van het compartiment:
•Tegenpartijrisico
•Derivatenrisico 2
• Risico in verband met de tracking error
Voorwaarden voor inschrijving/omzetting/terugkoop:
Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders
zullen worden verwerkt tegen een onbekende
netto-inventariswaarde in overeenstemming met
de hierna en in Deel I beschreven regels, alleen op
handelsdagen in Luxemburg (met uitzondering van
31 december van elk jaar), en de vermelde tijd is de
tijd in Luxemburg. Orders die worden ontvangen op
31 december van elk jaar zullen worden opgeschort
en worden verwerkt op de volgende werkdag
in Luxemburg.
1
Replicatie via belegging in financiële derivaten
2
Bijkomend risico, aangezien het beleggingsbeleid uitdrukkelijk beleggingen in futures en termijncontracten
vermeldt, en dat de synthetische replicatie is toegevoegd
Kenmerken
Type replicatie
Risicoprofiel
BNP Paribas Easy MSCI Japan
ex Controversial Weapons*
Overnemend compartiment
• Volledige replicatie
• Volledige replicatie
• Synthetische replicatie 1
Specifieke risico’s van het compartiment: Specifieke risico’s van het compartiment:
•Tegenpartijrisico
•Tegenpartijrisico
•Risico in verband met de tracking •Derivatenrisico 2
error
•Risico in verband met beleggingsbeperkingen in
bepaalde landen 3
• Risico in verband met de tracking error
PARWORLD Track Japan
Overgenomen compartiment
Replicatie via belegging in financiële derivaten
Bijkomend risico, aangezien het beleggingsbeleid uitdrukkelijk beleggingen in futures en termijncontracten
vermeldt, en dat de synthetische replicatie is toegevoegd
3
Bijkomend risico ingevoegd ter verduidelijking
* Deze overnemende compartimenten zijn nog niet geregistreerd in België en zullen aan het publiek in België op
het tijdstip van de fusie worden aangeboden.
1
2
Batch 4:
Kenmerken
Risicoprofiel
1
BNP Paribas Easy MSCI UK
ex Controversial Weapons*
Overnemend compartiment
Specifieke risico’s van het compartiment: Specifieke risico’s van het compartiment:
•Tegenpartijrisico
•Tegenpartijrisico
•Risico in verband met de tracking •Derivatenrisico 1
error
• Risico in verband met de tracking error
PARWORLD Track UK
Overgenomen compartiment
Bijkomend risico, aangezien het beleggingsbeleid uitdrukkelijk beleggingen in futures en termijncontracten vermeldt
Kenmerken
Type replicatie
Risicoprofiel
3
*
BNP Paribas Easy MSCI World
ex Controversial Weapons*
Overnemend compartiment
• Volledige replicatie
• Volledige replicatie
• Geoptimaliseerde replicatie
• Geoptimaliseerde replicatie
• Synthetische replicatie 1
Specifieke risico’s van het compartiment: Specifieke risico’s van het compartiment:
•Tegenpartijrisico
•Tegenpartijrisico
• Transactierisico en bewaarrisico
• Transactierisico en bewaarrisico
•Derivatenrisico
•Derivatenrisico
•Risico in verband met de tracking • Risico met betrekking tot opkomende markten en
error
nieuwe frontiermarkten 2
•Risico in verband met beleggingsbeperkingen in
bepaalde landen 3
• Risico in verband met de tracking error
PARWORLD Track World
Overgenomen compartiment
Replicatie via belegging in financiële derivaten
Bijkomend risico ingevoegd ter verduidelijking
Bijkomend risico ingevoegd ter verduidelijking
Deze overnemende compartimenten zijn nog niet geregistreerd in België en zullen aan het publiek in België op
het tijdstip van de fusie worden aangeboden.
Verschillen tussen de Overgenomen en Overnemende compartimenten die niet in de bovenstaande tabellen
zijn opgenomen, zijn louter ter verduidelijking. De overige kenmerken van de Overgenomen en Overnemende
compartimenten zijn vergelijkbaar.
Alle kosten met betrekking tot deze fusie zullen worden gedragen door BNP Paribas Investment Partners
Luxembourg, de Beheermaatschappij van PARWORLD en BNP Paribas Easy, met uitzondering van de auditkosten,
die zullen worden gedragen door de Overgenomen compartimenten.
De fusie zal worden gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative, de bedrijfsrevisor van de
Overgenomen en Overnemende Vennootschappen, in overeenstemming met Artikel 71 (1) van de Wet.
Net zoals bij elke fusie kan deze operatie een risico op verwatering van het rendement inhouden. Voor deze fusie
dient de portefeuille niet te worden herschikt.
Voor belastingadvies of informatie over de mogelijke fiscale gevolgen van deze fusie raden wij aandeelhouders
aan contact op te nemen met hun eigen belastingadviseur of de bevoegde instanties.
Het bedrag dat zal worden meegedeeld aan de nationale overheid, dat in rekening zal worden gebracht
op het moment waarop de effecten worden gefuseerd, zal kunnen worden geraadpleegd op de website
www.bnpparibas-ip.be, zodra deze informatie bekend is.
Het jaar- en halfjaarverslag van PARWORLD en de wettelijke documenten van de Vennootschappen, de
documenten met essentiële beleggersinformatie van de Overgenomen en Overnemende compartimenten en
de verslagen van de Bewaarder en de Bedrijfsrevisor betreffende deze fusie zijn op verzoek verkrijgbaar bij de
Beheermaatschappij. De documenten met essentiële beleggersinformatie van de Overnemende klassen zijn ook
beschikbaar op de website www.bnpparibas-ip.be De aandeelhouders wordt verzocht ze daar te raadplegen.
Dit bericht zal worden meegedeeld aan elke potentiële belegger vóór enige inschrijving.
Wij verwijzen naar de prospectussen van de Vennootschappen voor elke term of uitdrukking die niet is
gedefinieerd in dit bericht.
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële
beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij
de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2,
1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website
www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be
(selecteer « Documenten»).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.
Luxemburg, 8 januari 2016
De Raad van Bestuur
1
2
ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
UBS (LUX) EQUITY SICAV
R.C.S. Luxembourg B 56386
33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
08.01.2016
UBS (LUX) EQUITY SICAV
Société d’investissement à capital variable
33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 56386 (de «Maatschappij»)
KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN HET SUBFONDS UBS (LUX) EQUITY SICAV – WATER (USD)
De raad van bestuur van de Maatschappij (hierna de «raad van bestuur») wil u graag informeren dat er besloten
is UBS (Lux) Equity SICAV – Water (USD) (hierna «het Subfonds») met ingang van 25.01.2016 (de «datum van
inwerkingtreding») te ontbinden in overeenstemming met de bepalingen van de statuten en het verkoopprospectus
van de Maatschappij. De ontbinding dringt zich op omdat de waarde van het nettovermogen van het Subfonds
een waarde heeft bereikt die niet voldoende is om een economisch efficiënt beheer te waarborgen. Sinds
07.01.2016, na de cut-offperiode, worden geen nieuwe inschrijvingen op aandelen van het Subfonds aanvaard en
vanaf 22.01.2016, na de cut-offperiode, worden geen aandelen van het Subfonds terugbetaald of omgewisseld.
Het is voor het Subfonds met onmiddellijke ingang toegestaan om van het beleggingsbeleid af te wijken. In
het bijzonder mag een aanzienlijk deel van zijn vermogen in liquide middelen worden belegd. Bovendien mag
het Subfonds, rekening houdend met de daarvoor vereiste wettelijke bepalingen, tot maximaal 100 % van zijn
vermogen in aandelen- of geldmarktfondsen (icbe’s) beleggen.
Aandeelhouders die op de datum van inwerkingtreding aandelen van het Subfonds bezitten, krijgen, in
overeenstemming met de Luxemburgse wetten en bepalingen, hun rechtmatige deel van de liquidatieopbrengst
na het afsluiten van de ontbinding van het Subfonds. De liquidatieopbrengst kan, indien nodig, in meerdere
termijnen worden terugbetaald. Eventuele restbedragen uit de liquidatieopbrengst, die niet door aandeelhouders
zijn ingevorderd, worden ten behoeve van de rechthebbenden gedeponeerd bij het officiële deponeringskantoor
(Caisse de Consignation).
We willen u er graag op wijzen dat uw deelname in beleggingsfondsen onderhevig kan zijn aan belasting. Gelieve
contact op te nemen met uw belastingadviseur, voor zover u vragen heeft betreffende belastingen in verband met
deze ontbinding.
Financiële dienstverlener In België:
BNP Paribas Securities Services Brussels Branch
Boulevard Louis Schmidt 2, 3rd Floor, B-1040 Bruxelles
Luxemburg, 08.01.2016 | De raad van bestuur
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
319 378 832 R.C.S. PARIS
1, Boulevard Haussmann - 75009 Paris
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. herstructureringen
18 december 2015
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
1, Boulevard Haussmann - 75009 Paris
INFORMATIE VIA ALLE KANALEN
Wij brengen u op de hoogte van het feit dat de prospectussen van de volgende gemeenschappelijke beleggingsfondsen
(GBF) naar Frans recht waarvan u deelbewijzen houdt op reglementair niveau zijn bijgewerkt (belasting voor
Amerikaanse beleggers):
- BNP PARIBAS FLEXIBLE SECURITISATION,
- BNP PARIBAS OBLISELECT NORDIC HY 2016,
- BNP PARIBAS SHORT TERM EUROPEAN SECURITISATION.
Wij brengen u op de hoogte van een update op reglementair niveau van de prospectussen (belasting voor
Amerikaanse beleggers).
Deze wijzigingen worden van kracht op 7 december 2015.
Het volledige uitgifteprospectus, de KIID’s en/of geldende essentiële documenten voor de belegger per 7 december 2015
van de GBF’s, alsook de laatste periodieke verslagen in het Frans en het Nederlands, zullen naar u worden
opgestuurd op schriftelijk verzoek aan de beheermaatschappij: BNP Paribas Asset Management, 1 Boulevard Haussmann 75009 Paris, of aan de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch,
Louis Schmidtlaan 2, 1040 Brussel, alsook aan de distributeur, BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en
zijn ook beschikbaar op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteren onder de rubriek “Documenten”).
De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in publicaties van de Beama en op de
website www.bnpparibas-ip.be.
De wettelijke documenten en de netto-inventariswaarde zijn ook verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van het Fonds.
ICB/compartiment/ISIN
Ondernemingsnummer
Adres
Candriam Business Equities
0461.584.792
Pachecolaan 44, 1000 Brussel
Beheerder
Candriam Belgium
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t dividendbetalingen
12/12/2015
BERICHT VAN DIVIDEND
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders die gehouden werd op 8 december 2015 heeft beslist het
volgende dividend uit te keren:
Compartiment
Brutobedrag per
uitkeringsaandeel
Nettobedrag per
uitkeringsaandeel
Europe
4,30 EUR
3,225 EUR
* De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 25%.
Coupon
N° 13
De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend vanaf 15 december 2015 na 12u00, op de zetel van de
vennootschap, zullen ex-coupon uitgevoerd worden. De netto-inventariswaarde van de uitkeringsaandelen zal op 17
december 2015 ex-coupon berekend worden (datum netto-inventariswaarde ex-coupon = 16 december 2015).
De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 23 december 2015 aan de loketten van Belfius Bank N.V.
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Candriam
Business Equities zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de
vennootschap of aan de loketten van de instelling belast met de financiële dienst, Belfius Bank N.V., Pachecolaan 44,
1000 Brussel, , en op de volgende websites www.candriam.com en www.belfius.be.
De raad van bestuur
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
BNP PARIBAS FLEXI III
RCS Luxemburg Nr. B 130.436
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. dividendbetalingen
14 december 2015
BNP PARIBAS FLEXI III
SICAV-SIF
Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
RCS Luxemburg Nr. B 130.436
De Raad van Bestuur heeft besloten per 14 december 2015 een tussentijds dividend betaalbaar te stellen voor alle
aandelen die op 30 oktober 2015 in omloop zijn (de ‘Registratiedatum’). Hierbij worden aandeelhouders ervan op
de hoogte gebracht dat zij, zolang zij op de Registratiedatum belegd zijn in de betrokken compartimenten (orders
verstuurd vóór 16.00 uur CET op de dag vóór de Registratiedatum, zoals vermeld in het aanbiedingsdocument),
recht hebben op een dividend.
ISIN-code
LU0963670319
LU0963670665
LU1116584555
Compartiment
Global Senior Corporate Loans Fund
Global Senior Corporate Loans Fund
Global Senior Corporate Loans Fund
Couponnr.
1
1
1
Valuta
EUR
EUR
EUR
Dividend
28,35
28,35
28,35
Op voorlegging van de hierboven vermelde coupon, zal het dividend betaald worden, enkel in contanten, op de
kantoren van de volgende instelling:
• Luxemburg: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal
Het Alternatieve beleggingsfonds BNP Paribas Flexi III wordt enkel aangeboden aan professionele beleggers in
België. BNP Paribas Flexi III wordt niet aangeboden aan particuliere beleggers in België.
Luxemburg, 14 december 2015
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
PARWORLD
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77384
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. dividendbetalingen
30 december 2015
PARWORLD
SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 77384
JAARLIJKSE DIVIDENDEN VOOR 2015
De Raad van Bestuur heeft besloten per 30 december 2015 de volgende dividenden betaalbaar te stellen voor
alle aandelen die op 17 december 2015 (Handelsdatum voor orders - OTD) in de volgende aandelenklassen in
omloop zijn.
Fonds
PARWORLD
PARWORLD
PARWORLD
Compartiment Categorie Klasse
Quant Equity
Europe Guru
Quant Equity
World Guru
Track US SRI
ISIN-code
Coupon
Valuta
Brutodividend
TIS*
Classic
Dis
LU0776280454
15
EUR
3,00
0
Classic
Dis
LU0776280611
15
USD
2,61
0
Classic
Dis
LU1103316656
15
USD
2,02
0
* Dit is het bedrag dat zal worden meegedeeld aan de nationale overheid in Europa indien het dividend wordt
uitgekeerd aan uiteindelijk gerechtigden die ingezetenen zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie.
De nationale overheid zal deze informatie meedelen aan de lokale overheden van de lidstaat waarvan de
uiteindelijk gerechtigde een ingezetene is.
Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan een
ingezetene in België : 25%
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële
beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de
Beheermaatschappij, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch,
Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op
de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be
(selecteer « Documenten»).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Fortis B Fix / Bond Plus 33 / BE0943975681
Ondernemingsnummer 0458.992.221
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. dividendbetalingen
08 januari 2016
FORTIS B FIX
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0458.992.221
BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS
VAN HET COMPARTIMENT BOND PLUS 33
De aandeelhouders van het compartiment Fortis B Fix ‘Bond Plus 33’ (BE0943975681) worden op de
hoogte gesteld van de betaalbaarstelling op 8 januari 2016 van een nettodividend per aandeel van
22,79 EUR (na aftrek van de roerende voorheffing van 27%), berekend in overeenstemming met het
uitgifteprospectus van het compartiment, tegen couponinlevering nr. 11. De op 4 januari 2016
berekende NIW bevatte coupon nr. 11. Deze coupon wordt in mindering gebracht bij de berekening
van de NIW op 18 januari 2016. De dividenden zijn betaalbaar aan de loketten van
BNP Paribas Fortis.
U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds Fortis B Fix (prospectus, halfjaarverslag en
jaarverslag) in het Nederlands en het Frans via de site www.bnpparibas-ip.be, of bij de financiële
dienstverlener op het volgende adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel /
www.bnpparibasfortis.be.
De raad van bestuur
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
BNP PARIBAS L1
Luxemburgs handelsregisternummer: B 32.327
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. dividendbetalingen
11 januari 2016
BNP Paribas L1
SICAV naar Luxemburgs recht – ICBE
Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburgs handelsregisternummer: B 32.327
Gelet op de resultaten van 2015, heeft de Raad van Bestuur besloten om op 15 januari 2016 geen dividenden uit
te keren voor de volgende compartimenten:
ISIN-code
LU0291278595
LU0179775043
LU0179773345
LU0179774236
LU0291279213
Compartiment
Safe Conservative W1
Safe Defensive W1
Safe Neutral W1
Safe Dynamic W1
Safe Aggressive W1
Klasse
Classic-DIS
Classic-DIS
Classic-DIS
Classic-DIS
Classic-DIS
Couponnr.
16
16
16
16
16
Deze coupons worden waardeloos verklaard.
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële
beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen
bij de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas
Securities Services Brussels Branch, Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis,
Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be
(selecteer « Documenten»).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.
Luxemburg, 11 januari 2016
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN Ondernemingsnummer
Adres
Beheerder
PARVEST
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. dividendbetalingen
11 januari 2016
PARVEST
SICAV naar Luxemburgs recht – Categorie ICBE
Maatschappelijke zetel: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
Luxemburgs Handels- en Vennootschapsregister nr. B 33.363
Voor het boekjaar 2016 zullen onderstaande dividenden worden betaald in de klassen die maandelijkse
dividenden betalen:
- Betaaldata:
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Registratiedatum (1)
19 jan
16 feb
16 maart
19 apr
18 mei
16 jun
19 jul
18 aug
19 sep
18 okt
17 nov
19 dec
NIW ex-dividenddatum (2)
20 jan
17 feb
17 maart
20 apr
19 mei
17 jun
20 jul
19 aug
20 sep
19 okt
18 nov
20 dec
Betaaldatum (3)
1 feb
29 feb
31 maart
2 mei
31 mei
30 jun
1 aug
31 aug
30 sep
31 okt
30 nov
2 jan 2017
Als deze dag om welke reden dan ook geen bankwerkdag is in Luxemburg, wordt de Registratiedatum
uitgesteld tot de eerstvolgende Luxemburgse bankwerkdag.
(2)
De data zijn gebaseerd op een waarderingssimulatie in 2015. Als gevolg daarvan kunnen de data dus
veranderen afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille op deze data. Als de waardering om welke
reden dan ook niet mogelijk zou zijn op de dag in kwestie, zal de ex-datum worden uitgesteld tot de
eerstvolgende mogelijke waarderingsdag.
(3)
Indien die dag in Luxemburg geen bankwerkdag is, zal de betaaldatum de eerstvolgende bankwerkdag
zijn. Als de vereffening om welke reden dan ook niet mogelijk is (bv. feestdag voor een specifieke valuta of
land), zal de vereffening plaatsvinden op de eerste werkdag daarna of op een dag zoals meegedeeld door
de plaatselijke vertegenwoordiger.
- Maandelijks bedrag:
(1)
Compartiment
Bond Asia ex-Japan
Bond Best Selection World Emerging
Bond USA High Yield
Bond USD
Bond USD Short Duration
Bond World Emerging
Bond World Emerging Local
Convertible Bond Asia
Klasse
Classic MD
Classic MD
Classic MD
Classic MD
Classic MD
Classic MD
Classic MD
Classic MD
ISIN-code
LU0823379549
LU0823389779
LU0111549308
LU0823391163
LU0012182126
LU0089277312
LU0823386080
LU0095613823
Valuta
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Brutodividend
0,35
0,12
0,41
0,23
0,14
0,52
0,27
0,10
Percentage van roerende voorheffing die ingehouden wordt in België bij de betaling van het dividend aan
een ingezetene in België : 27%
De beleggers kunnen nadere informatie en het volledige prospectus, de documenten met essentiële
beleggersinformatie, de laatste periodieke verslagen, in het Nederlands en het Frans, kosteloos verkrijgen bij de
Beheermaatschappij, bij de financiële dienstverlener in België, BNP Paribas Securities Services Brussels Branch,
Louis Schmidtlaan 2, 1040 – Brussel, bij de distributeur BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3, 1000 Brussel, en op
de website www.bnpparibas-ip.be (selecteer “Documenten”).
De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in de Echo en De Tijd, Beama en de www.bnpparibas-ip.be
(selecteer “ Documenten”).
De documenten met essentiële beleggersinformatie dient te worden gelezen alvorens het besluit om te investeren.
Luxemburg, 11 januari 2016
De Raad van Bestuur
ICB/compartiment/ISIN BNP Paribas B Control
Ondernemingsnummer 0898.356.392
Adres
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
Beheerder
BNP Paribas Investment Partners
Type mededeling
Communicatiedatum
Berichten m.b.t. dividendbetalingen
11 januari 2016
BNP PARIBAS B CONTROL
Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen
Warandeberg 3 - 1000 Brussel
RPR 0898.356.392
BERICHT VAN DIVIDENDBETALING
De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders de betaalbaarstelling van het volgende bruto-dividend aan de uitkeringsaandelen heeft
goedgekeurd:
Compartiment
Code - ISIN
Bruto
(1)
dividend
Netto
dividend
Coupon
Record Date
Betaaldatum
Bond Income 2
BE6242455200
2,50 EUR
1,82 EUR
3
12/01/2016
18/01/2016
Quam Dynamic
Bonds
BE6251256911
1,50 EUR
1,09 EUR
2
13/01/2016
20/01/2016
Quam Dynamic
Equities
BE6266037314
0,00 EUR
0,00 EUR
1
13/01/2016
20/01/2016
(1)
Voor aftrek van de roerende voorheffing van 27%
U kunt gratis meer informatie verkrijgen over het fonds BNP Paribas B Control (prospectus,
document met essentiële beleggersinformatie, halfjaarverslag en jaarverslag) in het Nederlands en
het Frans via de site www.bnpparibas-ip.be, of bij de financiële dienstverlener op het volgende
adres: BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 – 1000 Brussel / www.bnpparibasfortis.be.
De raad van bestuur
ICB/compartiment/ISIN PARICOR
Ondernemingsnummer 0448.236.703
Kunstlaan 58, 1000 Brussel
Adres
Beheerder
Candriam Belgium
Type mededeling
Communicatiedatum
Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden
2015-12-18
BERICHT
De aandeelhouders van het compartiment Trésor Première Euro worden op de hoogte gebracht dat de aanvragen tot
inschrijving op, inkoop en omzetting van rechten van deelneming uitzonderlijk als volgt zullen worden aanvaard:
Aanvaarding van de orders
Afsluitingsdatum van de ontvangstperiode van orders en datum van de nettoinventariswaarde
29.12.2015,
16u00
30.12.2015,
12u00
Berekeningsdatum van de netto-inventariswaarde (datum NIW = D)
30.12.2015
31.12.2015
Betalings- of terugbetalingsdatum van de aanvragen
30.12.2015
31.12.2015
Bijgevolg:
-
De aanvragen ingediend vanaf 24.12.2015 na 12u00 zullen worden uitgevoerd op basis van de NIW gedateerd
29.12.2015, met valutadatum 30.12.2015,
De aanvragen ingediend vanaf 29.12.2015 na 16u00 zullen worden uitgevoerd op basis van de NIW gedateerd
30.12.2015, met valutadatum 31.12.2015,
De aanvragen ingediend vanaf 30.12.2015 na 12u00 zullen worden uitgevoerd op basis van de NIW gedateerd
31.12.2015, met valutadatum 06.01.2016.
***
Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen zijn (in het Nederlands
en het Frans) kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel (i) van de bevek, (ii) van de Beheersmaatschappij en (iii) van
de instelling die zorg draagt voor de financiële dienst in België en diens kantoren (Belfius Bank nv, Pachecolaan 44, 1000
Brussel), alsook op de website www.candriam.com.
De raad van bestuur.