Transcript Accent Fund Equity World

ACCENT FUND
Accent Fund SG Private Portfolio Equities
30-07-2014
Basisgegevens
Belangrijkste sectoren
Compartiment Accent Fund NV, bevek
naar Belgisch recht
Financieel
20,22 %
Internationaal georiënteerde aandelen-ICB
(met klemtoon op Europese waarden)
Multimedia
13,57 %
Gezondheid & farmacie
11,39 %
Huidige inventariswaarde fonds
186 660 961,05 EUR
ISIN-code Klasse p
BE0948630679
Belangrijkste regio’s
ISIN-code Klasse c
BE0948685251
Eurozone
43,13 %
Noord-Amerika
24,08 %
Europa ex-EUR
19,52 %
Beleggingsbeleid
Het compartiment Accent Fund SG Private Portfolio Equities heeft
als doelstelling om, ongeacht de marktomstandigheden, zoveel
mogelijk belegd te zijn in aandelen. Daarom zal het compartiment
altijd voor min. 85% van zijn vermogen in aandelen belegd zijn. De
beleggingspolitiek is internationaal georiënteerd en gebaseerd op
fundamentele en technische factoren. Daar het compartiment
vooral bestemd is voor de Europese belegger, is minimaal 40%
belegd in de Europese aandelenmarkten (Centraal en Oost-Europa
niet meegerekend). Daarnaast kan het compartiment maximaal 20%
van zijn vermogen beleggen in één economische activiteitensector.
Risicoprofiel
6 volgens SRRI-norm (1 = laag risico – 7 = hoog risico)
Actuarieel rendement op jaarbasis (kap.)
Huidige waarde
391,96 EUR
Rendement op 1 jaar
11,27 %
Rendement op 3 jaar
8,10 %
Rendement op 5 jaar
7,14 %
Rendement op 10 jaar
NA %
Rendement sinds oprichting
8,93 %
Gemiddeld gecumuleerde rendementen op jaarbasis voor kosten en
taksen eigen aan de inschrijving. Rendementcijfers, gebaseerd op
historische gegevens, geven geen enkele garantie voor de toekomst.
Soort deelbewijs
Gedematerialiseerde aandelen, enkel van het kapitalisatietype
Kostenstructuur
• Instapkost: Max. 3% en vrij onderhandelbaar
• Beurstaks bij uittrede: 1% (max. 1.500 EUR)
• Compartimentwijzigingen Kap.⇨ Kap./Dis.: 1% (max. 1.500
EUR)
• Minimale instap voor de klasse P: tegenwaarde van 25.000
euro
Belangrijkste aandelenposities
UCB
3,41 %
Bayer AG
3,33 %
Intel Corp
2,75 %
Schlumberger
2,64 %
Rio Tinto
2,56 %
Brit. Americ; tOBACCO
2,44 %
Kon. DSM
2,40 %
De prospectus, de KIID en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in de kantoren en op de website van Société Générale Private Banking. Société Générale Private Banking is promotor van de bevek en verzorgt de financiële diensten.
Kortrijksesteenweg 302 – B-9000 Gent
1/1