Transcript Accent Fund Global - Societe Generale

ACCENT FUND
Accent Fund Global C
Basisgegevens
Rendementen per einde jaar van 31/12/2005 tot
31/12/2015
Compartiment binnen Accent Fund NV,
bevek naar Belgisch recht
Accent Fund Global kap
Gemengde ICB (optimale beleggingsmix van
internationale aandelen, obligaties en cash)
Huidige inventariswaarde fonds
Code ISIN C kap (opgericht 20/12/1991)
Code ISIN C dis (opgericht 08/09/2014)
27-04-2016
20%
198.441.666,41 EUR
16,8%
15%
10%
BE0131608763
5%
BE6266260601
0%
2,8%
7,1%
1,8%
9,0%
4,43%
5,13%
7,4%
-5,1%
-5%
-10%
-15%
Beleggingsbeleid
tussen 30% en 60% van de portefeuille bedragen. In beperkte
mate kan er ook belegd worden in gestructureerde instrumen-
31/12/15
31/12/14
31/12/13
31/12/12
31/12/11
31/12/10
-22,1%
31/12/08
quiditeiten. De aandelencomponent zal tot nader bericht steeds
31/12/07
hoofdzakelijk kan belegd worden in aandelen, obligaties en li-
-25%
31/12/06
Accent Fund Global heeft een gemengde portefeuille waarbij
31/12/09
-20%
De grafiek geeft de in het verleden behaalde resultaten van het
fonds weer.
ten, al of niet met kapitaalsgarantie.
− Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie
Risicoprofiel
− De voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening
voor de toekomst.
met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en te-
4 volgens SRRI-norm (1 = laag risico – 7 = hoog risico)
rugkopen van de rechten van deelneming.
Soort deelbewijs
Beschikbaar als distributietype en als kapitalisatie-aandelen.
Bij het distributietype wordt 27% roerende voorheffing afgehou-
Actuarieel rendement op jaarbasis (kap.)
den van het dividend. Intekenen kan vanaf 1 aandeel.
27/04/2016
Kosten
Huidige waarde Kap
287,99 EUR
 Instapkost: 2 %
Huidige waarde Dis
277,24 EUR
 Distributietype - Beurstaks bij uittrede: 0%
Rendement op 1 jaar
-7,67 %
 Kapitalisatietype - Beurstaks bij uittrede: 1,32% (max. 2.000
Rendement op 3 jaar
3,85 %
Rendement op 5 jaar
3,60 %
Rendement op 10 jaar
1,96 %
Rendement sinds oprichting
4,16 %
EUR)
 Compartimentwijziging Kap.⇨ Kap./Dis.: 1,32% (max. 2.000
EUR)
 Dit fonds is onderworpen aan de fiscale wetgeving van
België, die een invloed kan hebben op uw persoonlijke
fiscale situatie. De fiscale behandeling hangt af van uw
individuele omstandigheden en kan in de toekomst wijzigen
Belangrijkste munten
Gemiddeld gecumuleerde rendement op jaarbasis voor kosten en taksen eigen aan de inschrijving. Rendementscijfers,
gebaseerd op historische gegevens geven geen enkele garantie voor de toekomst.
Uitbetaalde coupons distributie aandelen
EUR
58,98 %
USD
16,33 %
GBP
8,19 %
Coupon
Betaalbaar
Bedrag
Coupon nr. 1
02/04/15
6,00 EUR brut
Coupon nr. 2
31/03/16
5,00 EUR brut
Belangrijkste aandelenposities
Cofinimmo
1,51 %
Lloyds Bank
1,49 %
Prosieben
1,47 %
Dufry
1,42 %
Arkema
1,42 %
Voorafgaand aan elke inschrijving, raden we de beleggers aan
kennis te nemen van het KIID. De prospectus, de KIID en de laatste periodieke verslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in de kantoren en op de website van Société Générale Private Banking.
Société Générale Private Banking is promotor van de bevek en
verzorgt de financiële diensten. Documenten zowel in Nederlands
als Frans beschikbaar.
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie op toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten en
taksen bij aan-of verkoop
Kortrijksesteenweg 302 – B-9000 Gent
1/2
ACCENT FUND
Accent Fund Global C
27-04-2016
De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerskos-
Grafiek & spreiding Activaklasse
ten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distribu-
Evolutie van de inventariswaarde (kap.)
tiekosten, te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële
groei van de belegging.
Accent Fund Global
315
− De instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumcijfers. In
sommige gevallen zou het kunnen dat u minder moet betalen.
U kan de feitelijke instap-en uitstapvergoedingen van uw fi-
265
nancieel adviseur of distributeur vernemen.
− Het cijfer van de lopende kosten voor het jaar dat in decem-
215
ber 2015 wordt afgesloten, is gebaseerd op de uitgaven van
het voorgaande jaar. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar.
165
Het sluit uit: prestatievergoedingen alsook portefeuilletransactiekosten behalve in het geval van instap- en uitstapvergoe29/04/2016
29/12/2015
29/08/2015
29/04/2015
29/12/2014
29/08/2014
29/04/2014
29/12/2013
29/08/2013
29/04/2013
29/12/2012
29/08/2012
29/04/2012
29/12/2011
29/08/2011
29/04/2011
29/12/2010
29/08/2010
29/04/2010
29/12/2009
29/08/2009
29/04/2009
29/12/2008
29/08/2008
29/04/2008
29/12/2007
29/08/2007
29/04/2007
29/12/2006
29/08/2006
29/04/2006
115
ding betaald door het fonds voor het kopen en verkopen van
stukken van een andere ICB.
− Verdere informatie over de kosten zijn beschikbaar in het
Cash; 8,79%
prospectus.
Obligaties;
40,52%
Praktische informatie
Aandelen;
Gestr uc.Pr od.;
46,06%
4,63%
De bewaarder van dit fonds is KBC Securities N.V., Havenlaan
12, 1080 Brussel.
Meer informatie over het fonds alsook het prospectus en het
Gemiddelde obligatielooptijd (jaar): 4,15
laatste jaarverslag of halfjaarverslag zijn gratis verkrijgbaar in
zowel het Nederlands als in het Frans, in de kantoren van de fi-
Allocatie
nanciële dienstverlener Société Générale Private Banking, Kort-
Obligaties
40,52 %
Gestructureerde producten
4,63 %
Aandelen
Cash
TOTAAL
rijksesteenweg
302,
9000
Gent,
alsook
via
de
website
www.privatebanking.societegenerale.be.
46,06 %
De netto-inventariswaarde wordt dagelijks bekendgemaakt in
8,79 %
de Belgische dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en is eveneens be-
100%
schikbaar via de website van Société Générale Private Banking
(www.privatebanking.societegenerale.be).
Kostenstructuur
Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapvergoeding: 2,00%
Uitstapvergoeding: geen
Dit is het maximale bedrag dat van uw investering zou kunnen
worden afgehouden..
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken
Lopende kosten: 1,39%
Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie op toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten en
taksen bij aan-of verkoop
Kortrijksesteenweg 302 – B-9000 Gent
2/2