Transcript Accent Fund Global - Societe Generale Private Banking

ACCENT FUND
Accent Fund Global
Basisgegevens
historische gegevens, geven geen enkele garantie voor de toekomst.
Compartiment binnen Accent Fund NV,
bevek naar Belgisch recht
Grafiek & spreiding Activaklasse
Gemengde ICB (optimale beleggingsmix van
internationale aandelen, obligaties en cash)
Huidige inventariswaarde fonds
30-07-2014
Evolutie van de inventariswaarde (kap.)
212 278 872,02 EUR
315
Code ISIN cap
BE0131608763
295
Code ISIN dis
BE6266260601
Accent Fund Global
275
255
Beleggingsbeleid
235
Accent Fund Global heeft een gemengde portefeuille waarbij hoofdzakelijk kan belegd worden in aandelen, obligaties en liquiditeiten.
De aandelencomponent zal tot nader bericht steeds tussen 30% en
60% van de portefeuille bedragen. In beperkte mate kan er ook belegd worden in gestructureerde instrumenten, al of niet met kapitaalsgarantie.
215
195
175
155
135
Soort deelbewijs
Beschikbaar als distributietype en als kapitalisatie-aandelen
Cash; 14,29%
Obligaties;
Bij het distributietype wordt 25% roerende voorheffing afgehouden
van het dividend.
34,09%
Kostenstructuur
Convertibles;
• Instapkost: 2 %
• Distributietype - Beurstaks bij uittrede: 0%
• Kapitalisatietype - Beurstaks bij uittrede: 1% (max. 1.500 EUR)
0,00%
Aandelen;
48,45%
Gestruc.Prod.;
Semi Cash;
3,17%
0,00%
• Compartimentwijzigingen Kap.⇨ Kap./Dis.: 1% (max. 1.500
EUR)
Belangrijkste aandelenposities
3M CO
2,22 %
Amadeus
1,51 %
Kon. DSM
1,46 %
Intel Corp.
1,43 %
Prudential Plc
1,39 %
Belangrijkste munten
Gemiddelde obligatielooptijd (jaar): 3,21
Allocatie
Obligaties
34,09 %
Convertibles
0,00 %
Semi-Cash
0,00 %
EUR
56,89 %
Gestructureerde producten
USD
19,29 %
Aandelen
48,45 %
3,17 %
GBP
10,62 %
Cash
14,29 %
TOTAAL
100%
Actuarieel rendement op jaarbasis (kap.)
Huidige waarde
271,69 EUR
Rendement op 1 jaar
5,29 %
Rendement op 3 jaar
4,35 %
Rendement op 5 jaar
5,48 %
Rendement op 10 jaar
2,80 %
Rendement sinds oprichting
4,21 %
Gemiddeld gecumuleerde rendement op jaarbasis voor kosten en
taksen eigen aan de inschrijving. Rendementscijfers, gebaseerd op
Kortrijksesteenweg 302 – B-9000 Gent
De prospectus, de KIID en de laatste periodieke verslagen zijn
kosteloos verkrijgbaar in de kantoren en op de website van Société Générale Private Banking. Société Générale Private Banking is promotor van de bevek en verzorgt de financiële
diensten.
1/1
31/07/2014
31/03/2014
30/11/2013
31/07/2013
31/03/2013
30/11/2012
31/07/2012
31/03/2012
30/11/2011
31/07/2011
31/03/2011
30/11/2010
31/07/2010
31/03/2010
30/11/2009
31/07/2009
31/03/2009
30/11/2008
31/07/2008
31/03/2008
30/11/2007
31/07/2007
31/03/2007
30/11/2006
31/07/2006
31/03/2006
30/11/2005
31/07/2005
31/03/2005
30/07/2004
4 volgens SRRI-norm (1 = laag risico – 7 = hoog risico)
30/11/2004
115
Risicoprofiel