Transcript Infofiche Argenta Fund of Funds defensief [PDF, 20,87

Informatiefiche ARGENTA Fund of Funds Defensief
Argenta Fund of Funds Defensief is een compartiment van "Argenta Fund of Funds" , een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere
compartimenten,naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen.
De vennootschap werd op 8 december 2009 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen
(zie prospectus).
Beleggingspolitiek
Evolutie inventariswaarde (in EUR)
Het belangrijkste doel van ARGENTA FUND OF FUNDS – DEFENSIEF bestaat er in om de
aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal rendement te bieden, dankzij beleggingen in
een selectie van ICB’s. Het compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS –DEFENSIEF belegt
meer bepaald hoofdzakelijk in deelbewijzen in monetaire en obligataire ICB’s.
Tevens vertegenwoordigen de directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties en de
beleggingen in deelbewijzen in ICB’s die beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties,
respectievelijk niet meer dan 25% van de waarde van het compartiment.
Bijkomend kan ARGENTA FUND OF FUNDS – DEFENSIEF ook liquide middelen houden.
De aanbevolen looptijd van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 5 jaar.
1,060.00
1,020.00
980.00
940.00
Inventariswaarde
Nettoactiva
Startdatum
Initiële inventariswaarde
ISIN-code
Minimaal intekenbedrag
18/03/2010
10/06/2010
02/09/2010
02/12/2010
28/02/2011
31/05/2011
31/08/2011
24/11/2011
16/02/2012
10/05/2012
09/08/2012
08/11/2012
07/02/2013
08/05/2013
01/08/2013
31/10/2013
30/01/2014
24/04/2014
24/07/2014
23/10/2014
900.00
Kerngegevens per 30/10/2014
1,053.31
125 662 925.73
18/03/2010
1 000.00
LU0476177075
2 500.00
EUR
EUR
EUR
EUR
Argenta Fund of Funds Defensief
Kostenstructuur
2.00 % (**)
0.00 %
2.43 %
92.94 %
1.0% (1500€ max)
Instapkosten
Uitstapkosten
Ongoing Charges 1°
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°
TOB bij uitstap (Beurstaks)
Actuariële rendementen op jaarbasis per
1 jaar
Risicoklasse 4
3.14 %
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de
belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij
oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.
Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse
SRRI 4 geressorteerd op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico).
Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment
of de referentie-index.
3 jaar
5 jaar
voorzichtig
neutraal
1.13 %
(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen
garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele
fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.
29.54 %
11.39 %
3.08 %
6.36 %
1.75 %
0.00 %
-4.00 %
sinds de creatie
dynamisch
Jaarlijkse rendementen van de laatste boekjaren (01/01-31/12) (*)
4.00 %
10 jaar
3.60 %
9.12 %
zeer voorzichtig
30/10/2014 (*)
46.87 %
-7.63 %
-8.00 %
2011
2012
Samenstelling van de portefeuille per
Aandelen ICB's / Aandelen
Aandelen & Obligatie ICB's
Monetaire ICB's
Obligatie ICB's
Obligaties
2013
30/10/2014
IFP LUX-GLOBAL EMERGENT MARKET*
4.03 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek IFP Luxembourg Fund van het type open ICB.
BGF-EUR SHORT DUR BOND-?D2
3.91 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek BlackRock Global Funds, van het type open ICB.
CARMIGNAC SECURITE
3.90 % is een Franse FCP van het type open ICB.
DWS INVEST EUR BONDS SHRT FC
3.69 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek DWS Invest van het type open ICB.
NATIXIS CREDIT EURO 1-3-IC
3.10 % is een Franse FCP van het type open ICB.
SCHRODER INTL EURO LIQ C ACC
3.05 % is een compartiment van de Luxemburger bevek Schroder International Selection Fund, van het type ICB
VANGUARD US 500 STK IDX-EUR*
2.69 % is een compartiment van deIerse bevek Vanguard Investment Series, van het type open ICB.
IRISH 4.4% 06/18/19 TREASURY BD
2.50 % Is een Ierse staatsobligatie
AF RESPONSIBLE GROWTH FUND
2.46 % is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund van het type open ICB.
EDR GLOBAL CONVERTIBLES-A*
% van vermogen in top 10 posities
Totaal aantal posities
2.28 % is een Franse FCP van het type open ICB.
31.61 %
92
De compartimenten van de sicav Argenta Fund of Funds beleggen voor meer dan 25 procent in
vastrentende effecten (onder andere obligaties). Bijgevolg betaalt u de roerende voorheffing op de
meerwaarde.
(*) Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België.
1. Ongoing Charges geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
2. De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer
plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.
** Maximale instapkosten volgens prospectus : 5%
*** TER en PTR zullen voor de eerste keer berekend worden één jaar na de lancering van het compartiment.
Het document Essentiële Beleggersinformatie moet u aandachtig doornemen voor u intekent. Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op
informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies. De lezer kan de financiële instrumenten alleen aankopen nadat
Argenta Spaarbank nv de passendheid of de geschiktheid ervan voor hem heeft getoetst. Het geldende prospectus (Nederlands en Frans), het document Essentiële
Beleggersinformatie (Nederlands en Frans) en het jaar- en halfjaarverslag (Frans) kunt u gratis krijgen bij de financiële dienst: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53,
2018 Antwerpen of via uw Argenta-kantoor. U kunt deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment raadplegen op www.argenta.be. Deze
laatste wordt ook gepubliceerd in 'De Tijd' en 'l'Echo'.
Datum van opmaak : 31/10/2014