Transcript Daily Factsheet - FactsheetsLIVE

GS&P Fonds Family Business R
28.12.2015
1/2
BELEGGINGSBELEID
WAARDEONTWIKKELING SINDS LANCERING¹
Het compartiment beoogt om kapitaalgroei overwegend te behalen uit winsten van aandelenkoersen.
Het deelfondsvermogen wordt hoofdzakelijk belegd in
aandelen van familiebedrijven of door eigenaren geleide ondernemingen. Het accent ligt bij beleggingen op
productie-, handels- en dienstverlenende bedrijven,
waarvan de aandelen aan een binnen- en/of buitenlandse beurs genoteerd zijn. Bovendien kan tot 10%
van het deelfondsvolume in aandelen van bedrijven
geïnvesteerd worden, die waarschijnlijk binnen 12
maanden na het tijdstip van aankoop aan de beurs
genoteerd zullen zijn. Er kunnen zowel directe aandeleninvesteringen als investeringen in onvervreemdbare aandeelbewijzen worden gedaan. Bovendien is de
investering in beursgenoteerde waardepapieren zoals
winstbewijzen of converteerbare obligatieleningen
toegestaan. Derivaten kunnen ingezet worden ter
compensatie van prijsbewegingen van de vermogensobjecten (bescherming), voor het benutten van
prijsverschillen tussen twee of meer markten (arbitrage) of ter vermeerdering van winstkansen, ook als
hierdoor ook verliesrisico's zullen stijgen (leverage).
De aandeelhouders kunnen in principe op elke waarderingsdag de teruggave van de aandelen eisen.
De gewone opbrengsten van het fonds worden in
principe uitgekeerd.
━
GS&P Fonds Family Business R
3,000
2,800
2,600
2,400
2,200
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
19.11.03
19.11.05
19.11.07
19.11.09
19.11.11
19.11.13
19.11.15
Bron: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A., CleverSoft FondsDB™
WAARDEONTWIKKELING 28.12.2015¹
Fonds
1 jaar
3 jaar
5 jaar
12,87 %
7,33 %
5,09 %
10 jaar
6,59 %
Stand: 28.12.2015
Fondsdomicilie:
Vergelijkingsindex:
WAARDEONTWIKKELING PER KALENDERJAAR¹
━
Max. instapkost:
Max. beheervergoeding p.a.:
Performance Fee:
Maximale vergoeding depothoudende bank:
5,00 %
1,30 %
Geen
0,05 %
0%
12.9 %
14.6 %
- 4.4 %
10 %
20.3 %
20 %
- 13.6 %
30 %
22.8 %
29.9 %
40 %
-10 %
-20 %
-30 %
2006
KOSTEN
GS&P Fonds Family Business R
50 %
- 29.2 %
LU0179106983 / 593125
AT, BE, CH, DE, LU
19.11.2003
0,3039 EUR (17-04-15)
EUR
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
DZ PRIVATBANK S.A.
135,13 miljoen EUR
135,99 EUR (28-12-15)
Aandelen Europa
Familiebedrijven
Luxemburg
STOXX Europe 600 Net Return
EUR
8.2 %
ISIN / WKN:
Verkoopvergunning:
Uitgiftedatum:
Laatste uitkering:
Notering:
Investeringsmaatschappij:
Depotbank:
Totaal fondsvolume:
Innameprijs:
Fondscategorie:
20.4 %
GEGEVENS VAN HET COMPARTIMENT
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Bron: CleverSoft FondsDB™
Stand: 28.12.2015
¹ Waardeontwikkeling volgens de BVI-methode (zonder rekening te houden met de instapkost). Waardeontwikkelingen uit het verleden geven geen garantie
voor dergelijke ontwikkelingen in de toekomst. Deze kunnen niet voorspeld worden. De berekening van de depotkosten is gebaseerd op de in de markt gebruikelijke aannamen. Provisies, kosten en vergoedingen kunnen leiden tot een vermindering van de individuele waardeontwikkeling. De weergave van de
vroegere waardeontwikkeling is geen betrouwbare indicator voor toekomstige waardeontwikkelingen. Het beleggingsbeleid voorziet niet in een correlatie
tussen de referentie-index en het compartiment, daardoor kan de prestatie van het compartiment verschillen van die van de referentie-index.
U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en intresten ontvangen door het fonds aan te geven in
uw belastingaangifte. GS&P zal een tool ter beschikking stellen waarmee u de aan te geven intresten en dividenden kan berekenen. Deze tool is louter een hulpmiddel bij de berekening en omvat geen
fiscaal advies. U bent zelf verantwoordelijk voor onderzoek en verificatie in uw hoedanigheid van belastingplichtige. De eventuele coupon is niet onderworpen aan RV. Er is geen beurstaks verschuldigd.
generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com
Fiscaliteit
GS&P Fonds Family Business R
28.12.2015
2/2
GS&P – DE ONDERNEMING
TOPPOSITIES
De investeringsmaatschappij GS&P is een onafhankelijk investeringsbedrijf en beschouwt zichzelf als
nicheaanbieder voor innovatieve investeringsideeën.
De investeringsfilosofie onderscheidt zich door investeringen aan de aandelen- en pensioenenzijde.
Het transparante, reproduceerbare en kwantitatieve
investeringsuitgangspunt is op deze grondslag gebaseerd en schept voor de beleggers een duurzame
meerwaarde. Er wordt een zelf ontwikkeld beoordelingsmodel met een kwantitatief fundament ingezet.
Gelet op de toenemende vraag naar gespecialiseerde „alfamanagers“ wordt het aanbod van bijpassende producten doelgericht opgebouwd, o.a. door de
continue doorontwikkeling van eigen beleggingsprocessen.
Faiveley S.A.
RECORDATI
Playtech Ltd
ANDRITZ
MERCK KGAA
Diasorin S.p.A.
Hergreaves Lansdown PLC
DUNELM GROUP PLC LS-,01
British Sky Broadcasting Group Plc
Trelleborg AB
LANDENALLOCATIE
3,45 %
3,01 %
2,98 %
2,90 %
2,83 %
2,83 %
2,75 %
2,73 %
2,73 %
2,67 %
Stand: 30.11.2015
SECTORALLOCATIE
RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL²
ç
Geringer Risico
ç
Typisch geringere winst
1
2
3
4
Hoger risico
è
Typisch hogere winst
è
5
6
7
Duitsland
Verenigd Koninkrijk
Frankrijk
Zwitserland
Zweden
Italië
Oostenrijk
Man
Denemarken
België
20,98 %
15,68 %
14,37 %
13,67 %
9,89 %
5,83 %
5,09 %
2,98 %
2,53 %
2,19 %
Stand: 30.11.2015
VALUTA-ALLOCATIE
Huishoudprod. en verzorgingsproducIndustriële goederen en diensten
Gezondheid
Distributie
en Financiële diensten
22,47 %
20,56 %
15,36 %
10,32 %
7,57 %
Stand: 30.11.2015
EUR
GBP
CHF
SEK
DKK
53,64 %
18,66 %
13,67 %
9,89 %
2,53 %
Stand: 30.11.2015
² Conform de essentiële beleggersinformatie (KIID) van 05.03.2015.
CONTACT
PORTFOLIO-ALLOCATIE
GS&P Institutional Management GmbH
Königsallee 60 G
D - 40212 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 – 136990
Fax: +49 (0)211 – 323239
E-mail: [email protected]
Waarschuwing
Het GS&P Fonds Family Business, klasse R, is een
compartiment van het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht GS&P Fonds
Er werd geen formele waarborg verleend aan het
compartiment of zijn beleggers. Het prospectus
(Engels), het document ‘Essentiële Beleggersinformatie’ (Nederlands en Frans) en het (half)jaarverslag (Duits) zijn gratis te verkrijgen bij de instelling
die de financiële dienst verzorgt : Argenta Spaarbank nv – Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen –
RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574, via
www.argenta.be of via uw Argenta-kantoorhouder,
in de aangegeven talen. De netto invertariswaarde
is beschikbaar bij de financiële dienst Argenta
Spaarbank nv (www.argenta.be) en wordt gepubliceerd in ‘De Tijd’ en ‘L’Echo’.
Aandelen 94,75%
Cash 5,25%
Stand: 30.11.2015
Dit document is een algemeen document voor een ruim publiek en werd niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. Er werd
geen toetsing gedaan van de kennis en ervaring van de lezer, evenmin van zijn financiële situatie of beleggingsdoelstellingen. Mogelijk zijn de in dit document vernoemde financiële instrumenten dan ook niet passend of niet geschikt voor de lezer. Het document bevat daarom uitsluitend productinformatie over de erin vermelde financiële instrumenten en kan niet worden beschouwd als beleggingsadvies.
generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com
Argenta Spaarbank nv
Belgiëlei 49-53
2018 Antwerpen
RPM Antwerpen
btw BE 0404.453.574
E-mail: www.argenta.be