Transcript Record Fund Dynamic - BE6264508548

TECHNISCHE FICHE
29 februari 2016
Beleggingen
RECORD FUND DYNAMIC
Compartiment van de zelfbeheerde Bevek naar Belgisch recht Record Fund.
Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt het vermogen hoofdzakelijk in ETF's van iShares die blootgesteld worden aan aandelen, schuldinstrumenten,
rentegerelateerde effecten, effecten uit de vastgoedsector, grondstoffen en, indien dit nodig geacht wordt, ook aan contanten en
geldmarktinstrumenten. Om een matig tot dynamisch risiconiveau te behouden, variëren de verhoudingen van de verschillende
beleggingsinstrumenten in de tijd. In het kader van dit risicoprofiel streeft het compartiment naar een ex-ante volatiliteit op jaarbasis
tussen 10% en 15%. Het kan echter gebeuren dat de volatiliteit gedurende een min of meer lange periode kan afwijken van deze vork.
Evenzo is er geen garantie dat het compartiment dit matig tot dynamisch risiconiveau kan behouden, vooral in periodes van
uitzonderlijke turbulentie op de markten. De beheerder BlackRock selecteert de beleggingen van het compartiment naar eigen
inzichten.
Er dient opgemerkt te worden dat het valutarisico van in de portefeuille opgenomen ETF's die in een andere munt noteren dan de munt
van het compartiment, niet afgedekt wordt.
Risico- en opbrengstenprofiel
De synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI) wordt in overeenstemming met de bepalingen in Verordening 583/2010 berekend
op basis van de volatiliteit (waardestijgingen en -dalingen). Deze indicator kan men, in zijn meest recente versie, terugvinden in de
essentiële beleggersinformatie. Hierbij wordt het compartiment gerangschikt op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger de rangschikking,
hoe hoger het potentiële rendement, maar ook hoe hoger het risico op verlies. De laagste notering houdt niet in dat het fonds geen
risico loopt, maar wel dat in vergelijking met de hogere cijfers, dit product in principe een lager maar tevens voorspelbaarder rendement
oplevert. De risico- en opbrengstindicator wordt berekend op basis van gegevens uit het verleden, die geen aanwijzing vormen voor
toekomstige resultaten. Het risiconiveau kan bijgevolg variëren doorheen de tijd.
Notering
1
2
3
4
5
6
7
Technische gegevens
Type fonds
Activa onder beheer van het compartiment
Bevek
125.979.312,16 EUR
29/02/2016
Deelbewijzen
Lanceringsdatum van het aandeel
Eerste berekeningsdatum van het netto-inventariswaarde ( N.I.W. )
ISIN-code
Berekeningsfrequentie
Laatste N.I.W.
29/02/2016
Uitgifteprovisie (Max)
Lopende kosten
Jaarlijkse beheersprovisie van BlackRock (Inbegrepen in de lopende kosten)
Terugkoopprovisie
Beurstaks bij uittreding
(Max. 2.000,00 EUR)
Roerende voorheffing op dividenden
Statuut BelgoFin / EcoFin bij uitstap
Kapitalisatie
02/06/2014
20/06/2014
BE6264508548
Dagelijks
27,91 EUR
1,00 %
1,24 %
0,40 %
0,00 %
1,32 %
Nee
Distributie
02/06/2014
20/06/2014
BE6264509553
Dagelijks
102,40 EUR
1,00 %
1,24 %
0,40 %
0,00 %
0,00 %
27,00 %
Nee
Rendementen*
Gecumuleerd (kapitalisatie)
Periode
Actuarieel (kapitalisatie)
Periode
1 Maand
0,25 %
1 jaar
-8,28 %
3 Maand
-7,61 %
3 jaar
Jaarlijkse rendementen over de vijf laatste kalenderjaren
(kapitalisatie)
6 Maand
-1,31 %
5 jaar
Sinds 01/01/2015
-4,52 %
10 jaar
Oprichting (20/06/2014)
6,72 %
Evolutie van de NIW in EUR (kapitalisatie, basis 100) :
bron RBC I&TS (administratief agent)
* Het gaat om bruto-rendementscijfers (ze houden geen rekening met toetredingskosten en taksen) die gebaseerd zijn op historische
gegevens die geen enkele waarborg kunnen geven met betrekking tot het toekomstige rendement.
Dividend (distributie)
Dividend
N°1
Brutobedrag per winstuitkerend aandeel
10,00 EUR
Betaaldatum
18/06/2015
Samenstelling van de effectenportefeuille (%)
OBLIGATIE-INDEXFONDSEN
IBGL
iShares Euro Government Bond 15-30 yr UCITS ETF
10,81%
10,81%
AANDELENINDEXFONDSEN VAN ECONOMISCH ONTWIKKELDE LANDEN
IMEU
iShares MSCI Europe UCITS ETF
MVEU
iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF
CSPX
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
IUSE
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF
IJPE
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF
CSPXJ
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
71,43%
19,23%
12,58%
10,83%
19,36%
5,10%
4,35%
AANDELENINDEXFONDSEN VAN OPKOMENDE LANDEN
EMIM
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
9,76%
9,76%
ALTERNATIEVEN
IAU
iShares Gold Trust
IWDP
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
8,00%
4,23%
3,77%
Disclaimer
Record Fund Dynamic is een compartiment van Record Fund, een bevek naar Belgisch recht. Oprichtingsdatum: 22/05/2014. Het Belgische recht is van
toepassing. Dit document is bestemd voor promotiedoeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Er is
geen kapitaalbescherming. Onbepaalde looptijd.
Verbonden risico’s tot synthetische risico-indicator (SRRI) : tegenpartijrisico, modelrisico, liquiditeitsrisico. Tegenpartijrisico: mogelijk insolventie van
instellingen die diensten verlenen aan de bevek. Modelrisico: de voorspellende modellen kunnen in bepaalde marktomstandigheden minder efficiënt zijn.
Liquiditeitsrisico: er kunnen te weinig koper of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen.Minimumhorizon: ≥ 7
jaar. Minimale inschrijving bedrag aandeel Kap en Dis : 25 euros. De belegging is eventueel niet geschikt voor uw persoonlijke situatie. Neem voor u
inschrijft nog even de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus en het laatste periodieke verslag van de bevek door. Die documenten
zijn gratis te verkrijgen in het Nederlands en het Frans in alle kantoren van Record Bank die de financiële dienst verzorgen, evenals op
www.recordbank.be. De netto-inventariswaarde wordt bekendgemaakt in De Tijd/L’Echo en op www.recordbank.be. Er is geen kapitaalbescherming. Het
Algemeen Reglement van de Verrichtingen, het Bijzonder Reglement voor Verrichtingen in Financiële Instrumenten en het Algemene Informatiedocument
betreffende beleggingen zijn gratis beschikbaar bij uw Record-bankier en op www.recordbank.be
Klachtendienst Record Bank: Customer Complaint Handling, Wilsonplein 5 bus 1, 9000 Gent, tel.: + 32 9 235 00 76, fax: + 32 9 266 27 31, e-mail:
[email protected]
Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II Laan n°8 , 1000 Brussel, fax: + 32 2 545 77 79, e-mail: [email protected]
Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel ~ BTW BE 0403 263 642
Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Luik ~ FSMA nr. 12 165A (Verzekeringsagent)
BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be