Transcript BE6264508548 - Record Bank

TECHNISCHE FICHE
Januari 2015
Beleggingen
RECORD FUND DYNAMIC
Compartiment van de zelfbeheerde Bevek naar Belgisch recht Record Fund.
Beleggingsbeleid
Het compartiment belegt het vermogen hoofdzakelijk in ETF's van iShares die blootgesteld worden aan aandelen, schuldinstrumenten,
rentegerelateerde effecten, effecten uit de vastgoedsector, grondstoffen en, indien dit nodig geacht wordt, ook aan contanten en
geldmarktinstrumenten. Om een matig tot dynamisch risiconiveau te behouden, variëren de verhoudingen van de verschillende
beleggingsinstrumenten in de tijd. In het kader van dit risicoprofiel streeft het compartiment naar een ex-ante volatiliteit op jaarbasis
tussen 10% en 15%. Het kan echter gebeuren dat de volatiliteit gedurende een min of meer lange periode kan afwijken van deze vork.
Evenzo is er geen garantie dat het compartiment dit matig tot dynamisch risiconiveau kan behouden, vooral in periodes van
uitzonderlijke turbulentie op de markten. De beheerder selecteert de beleggingen van het compartiment naar eigen inzichten.
Er dient opgemerkt te worden dat het valutarisico van in de portefeuille opgenomen ETF's die in een andere munt noteren dan de munt
van het compartiment, niet afgedekt wordt.
Risico- en opbrengstenprofiel
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt in overeenstemming met de bepalingen in Verordening 583/2010 berekend op basis
van de volatiliteit (waardestijgingen en -dalingen). Deze indicator kan men, in zijn meest recente versie, terugvinden in de essentiële
beleggersinformatie. Hierbij wordt het compartiment gerangschikt op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger de rangschikking, hoe hoger het
potentiële rendement, maar ook hoe hoger het risico op verlies. De laagste notering houdt niet in dat het fonds geen risico loopt, maar
wel dat in vergelijking met de hogere cijfers, dit product in principe een lager maar tevens voorspelbaarder rendement oplevert. De
risico- en opbrengstindicator wordt berekend op basis van gegevens uit het verleden, die geen aanwijzing vormen voor toekomstige
resultaten. Het risiconiveau kan bijgevolg variëren doorheen de tijd.
Cotation
1
2
3
4
5
6
7
Technische gegevens
Type fonds
Activa onder beheer van het compartiment
Deelbewijzen
Lanceringsdatum van het aandeel
ISIN-code
Berekeningsfrequentie
Laatste netto-inventariswaarde (N.I.W.)
Uitgifteprovisie (Max)
Jaarlijkse beheersprovisie
Terugkoopprovisie
Beurstaks bij uittreding
Roerende voorheffing op dividenden
Statuut Ecofin bij uitstap
Bevek
46.502.268,51 EUR
31/12/2014
(2.000,00 EUR Max.)
Kapitalisatie
02/06/2014
BE6264508548
Dagelijks
27,30 EUR
1,00 %
0,40 %
0,00 %
1,32 %
Nee
Distributie
02/06/2014
BE6264509553
Dagelijks
109,18 EUR
1,00 %
0,40 %
0,00 %
0,00 %
25,00 %
Nee
Gemiddeld gecumuleerd rendement op jaarbasis (kapitalisatie)
Période
1 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Oprichting
9,20 %
Jaarlijks rendement over de tien laatste kalenderjaren (kapitalisatie)
Aangezien het fonds minder dan een jaar actief is, is het niet mogelijk om deze informatie te verstrekken.
Performance (kapitalisatie, basis 100)
Aangezien het fonds minder dan een jaar actief is, is het niet mogelijk om deze informatie te verstrekken.
Netto - dividenden
Aangezien het fonds minder dan een jaar actief is, is het niet mogelijk om deze informatie te verstrekken.
Samenstelling van de activa (%)
OBLIGATIE-INDEXFONDSEN
IBGL
iShares Euro Government Bond 15-30 yr UCITS ETF
SHYU iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS ETF
11,05%
9,06%
1,99%
AANDELENINDEXFONDSEN VAN ECONOMISCH ONTWIKKELDE LANDEN
IMEU
iShares MSCI Europe UCITS ETF
CSPX iShares Core S&P 500 UCITS ETF
INAA
iShares MSCI North America UCITS ETF
CPXJ
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF
56,42%
17,89%
18,26%
14,22%
6,06%
AANDELENINDEXFONDSEN VAN OPKOMENDE LANDEN
EMIM
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF
18,00%
18,00%
ALTERNATIEVEN
IAU
iShares Gold Trust
IWDP
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF
15,09%
5,05%
10,04%
Disclaimer
Deze belegging is mogelijk niet geschikt voor uw persoonlijk profiel. Alvorens in te schrijven, raden wij aan om het document met
essentiële beleggersinformatie (KIID), het prospectus en het meest recente periodiek verslag van de bevek door te nemen. Deze
documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands in alle kantoren van Record Bank die financiële diensten
verlenen en op www.recordbank.be. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in l'Echo/De Tijd en op www.recordbank.be. Dit
document wordt verspreid voor promotionele doeleinden en is niet bedoeld als beleggingsadvies. De waarde van de belegging kan
variëren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare aanwijzing voor toekomstige resultaten. Klachten die
voortvloeien uit of betrekking hebben op de algemene voorwaarden van deze wettelijke kennisgeving worden behandeld in
overeenkomst met de Belgische wetgeving. De huidige technische fiche kan mogelijk gewijzigd worden. De meest recente versie is
steeds beschikbaar op www.recordbank.be of bij uw Record-bankier.
Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel ~ BTW BE 0403 263 642
Exploitatiezetels: Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent ~ rue des Guillemins 26/0011, 4000 Luik ~ FSMA nr. 12 165A (Verzekeringsagent)
BIC (SWIFT) HBKABE22 ~ IBAN BE36 6520 4089 5181 ~ T +32(0)2 728 98 88 ~ www.recordbank.be