Transcript Factsheet - Think ETF`s

Think Sustainable World UCITS ETF
NAV € 67,06
-0,54%
Samenvatting
15-04-2016
Risicometer
De Think Sustainable World UCITS ETF is een wereldwijd gespreide aandelen ETF bestaande uit 250
onderliggende bedrijven en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Sustainable
World Index. De bedrijven worden op basis van de VFI Richtlijn duurzaam gescreend door het
gerenommeerde duurzame researchbureau EIRIS. Deze gebruikt als basis de 10 principes van de UN
Global Compact aangevuld met specifieke uitsluitingen.
Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De
Think Sustainable World Index is een gelijk gewogen index waarbij op het moment van herwegen de regio’s
Noord-Amerika, Europa en Azië een maximaal gewicht toegekend krijgen van 40%.
De index kent de volgende specificaties:
Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
De index wordt jaarlijks op de vierde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 aandelen weer
gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen
Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
Het gerenommeerde duurzame researchbureau EIRIS (Ethical Investment Research Information
Service) hanteert voor de screening de richtlijn financieel beheer van de Vereniging van
Fondsenwervende Instellingen (VFI) en gebruikt als basis de 10 principes van de UN Global
Compact aangevuld met specifieke uitsluitingen.
Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in
Noord-Amerika, Europa en Azië bevinden.
Geografische spreiding
Kerngegevens
Verenigde Staten (36.48%)
Japan (17.87%)
Domicilie
Uitgevend bedrijf
Verenigd Koninkrijk (6.75%)
Fondsmanager
Duitsland (5.93%)
Fondsadministratie
Frankrijk (5.20%)
Zwitserland (4.81%)
Zweden (4.38%)
Australië (3.45%)
Canada (3.26%)
Spanje (2.32%)
Nederland (1.96%)
Hongkong (1.24%)
Singapore (1.18%)
Denemarken (1.18%)
Italië (1.15%)
Zuid-Korea (1.13%)
België (0.41%)
1/2
Sectorverdeling
Financiële dienstverlening (26.34%)
Luxe Consumentengoederen (15.81%)
Technologie (13.57%)
Industriële bedrijven (10.83%)
Gezondheidszorg (9.40%)
Telecommunicatie (5.96%)
Basis Consumentengoederen (5.90%)
Vastgoed (3.99%)
Energie (3.99%)
Basismaterialen (2.10%)
Nutsbedrijven (0.81%)
Niet-duurzame consumptiegoederen (0.40%)
Consumptiegoederen (0.38%)
Benchmark index
Einde boekjaar
Lopende kosten
ETF Methodologie
Introductiedatum
Basisvaluta
NYSE Euronext
Amsterdam
Ticker
Reuters (RIC)
Bloomberg
ISIN
Handelsvaluta
Datum notering
Marketmakers
Bloomberg iNAV
Reuters iNAV pagina
Total return index ticker
ISIN
Herweging index
Frequentie dividend
Ex-dividenddatum
Administratiedatum
Betalingsdatum
Volgende
dividendmogelijkheid
Beheerd vermogen
Aantal deelnemingen
ICBE III conform
Nederlands
ThinkCapital ETF`s N.V.
Think ETF Asset
Management B.V.
KAS BANK
Think Sustainable World
Index
31-12-2016
0,30 %
Fysieke Replicatie
13-05-2013
Euro
TSWE
TSWE.AS
TSWE NA
NL0010408704
Euro
13-05-2013
Flowtraders
ITSWE
ITSWE
TTMTTSWE
QS0011251723
Jaarlijks
per kwartaal
16-03-2016
17-03-2016
30-03-2016
15-06-2016
€ 70.409.220,00
1050000
Ja
Performance
Koersupdate: 15-04-2016
60%
Benchmark
NAV
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Sep '13
Jan '14
May '14
Sep '14
Performance
Periode
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 jaar
Sinds oprichting
Think Sustainable World UCITS ETF
1,22 %
5,40 %
-2,43 %
-13,62 %
31,40 %
Benchmark
1,35 %
5,67 %
-2,11 %
-13,27 %
33,54 %
Think Sustainable World UCITS ETF
9,79 %
Benchmark
10,40 %
Sep '15
Jan '16
Fonds
Ono Pharmaceutical Co Ltd
LafargeHolcim Ltd
Rio Tinto PLC
FANUC Corp
Sanofi
Netflix Inc
Actelion Ltd
Keyence Corp
Otsuka Holdings Co Ltd
Visa Inc
Gewicht
0,49%
0,45%
0,44%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
0,43%
De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken.
Totaalrendement per jaar
Jaar
2014
2015
2016
May '15
Top 10 posities
Geannualiseerd totaalrendement
Geannualiseerd rendement
Sinds oprichting
Jan '15
Think Sustainable World UCITS ETF
16,24 %
10,00 %
-5,14 %
Benchmark
16,92 %
10,51 %
-4,90 %
Disclaimer
Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETF’s is niet per definitie geschikt
voor alle beleggers. Think ETF Asset Management B.V. (hierna te noemen “Think”) geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETF’s. Het
resultaat van de ETF’s is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die
zijn blootgesteld aan vreemde valuta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de
toekomst.
Think behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in
deze brochure aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze
openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Think. De inhoud van deze brochure mag
slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Hoewel aan het opstellen van deze factsheet de grootste zorg is besteed, aanvaardt Think geen
enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies
Onderdeel van BinckBank N.V. Sinds 2010 maakt Think onderdeel uit van BinckBank N.V. Wij betalen geen partijen om onze ETF’s actief aan hun klanten te
verkopen. Wij ontvangen ook geen vergoedingen van partijen die de transacties voor ons beleggingsbeleid uitvoeren.
© Think ETF Asset Management B.V. 2016