Profieloverzicht per 30 september 2016

Defensief

Profieloverzicht Defensief VvAA beheerd indexbeleggen

U hebt ervoor gekozen of hebt interesse in de mogelijkheden om uw vermogen door VvAA beheerd indexbeleggen te laten beheren. In dit profieloverzicht geven wij u inzicht in hoe wij uw vermogen beleggen en wat de resultaten zijn over de afgelopen periode.

Verdeling aandelen en obligaties met bijbehorende ETF’s

Met VvAA beheerd indexbeleggen belegt u gespreid, fiscaal efficiënt en tegen lage kosten. Dit risicoprofiel belegt in drie ETF’s (Exchange Traded Funds) van Think ETF’s. U belegt afgerond voor 10% in aandelen en voor 90% in obligaties. Het aandelen deel van het profiel is belegd in de Think Sustainable World ETF (10%).

Het obligatie deel van het profiel is belegd in de Think iBoxx Corporate Bond ETF (45%) en de Think iBoxx Government Bond ETF (45%). We brengen de wegingen van de ETF’s binnen het profiel, iedere maand op een vast moment, terug naar de standaard verhoudingen zodat u zo min mogelijk buiten uw risicoprofiel belegt als gevolg van koersbewegingen.

Toelichting op profieloverzicht

Op de eerste pagina ziet u de samenstelling en resultaten van dit risicoprofiel. Op pagina 2 t/m 4 treft u de samenstelling en resultaten van de ETF’s waaruit dit risicoprofiel is opgebouwd.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van dit overzicht vragen? Neemt u dan contact met ons op via 030 247 43 21 of [email protected]. Wij informeren u graag.

Performance

7.5% 5%

Risicometer Profielgegevens

Fondsmanager Herweging profiel Lopende kosten Think ETF Asset Management B.V.

Maandelijks 0,17 % 2.5% 0% Jul '15 Oct '15 Jan '16 Apr '16 Jul '16 Oct '16

Periode

1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar Rendementen zijn bruto (voor beheervergoeding VvAA beheerd indexbeleggen en servicekosten BinckBank). Lopende kosten van de onderliggende ETF’s zijn hierin wel verwerkt.

Defensief

0,05 % 1,63 % 3,00 % 6,30 %

Samenstelling op basis van onderliggende fondsen Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF (45.00%) Think iBoxx Government Bond UCITS ETF (45.00%) Think Sustainable World UCITS ETF (10.00%)

Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

Introductie en doelstellingen Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

De Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF is een bedrijfsobligatie ETF bestaande uit 40 investment grade in euro genoteerde bedrijfsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index.

Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

De index kent de volgende specificaties: Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.

De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven, met uitzondering van overheidsobligaties. Op het moment dat de obligaties in de Index worden opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een ‘investment grade’ kredietwaardigheidsniveau).

Maximaal mag 1 obligatie per uitgevende instellingen deel uitmaken van de index.

De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden februari, mei, augustus en november.

Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.

Risicometer Performance

Jul '15

Periode

1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting Oct '15

Geografische spreiding

Jan '16 Apr '16 Jul '16

Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF

-0,13 % 1,66 % 3,01 % 6,68 % 12,50 % 25,44 % 27,57 % Oct '16 10% 7.5% 5% 2.5% 0%

Sectorverdeling Benchmark

-0,10 % 1,74 % 3,14 % 6,82 % 13,13 % 28,40 % 31,02 %

Kerngegevens

Domicilie Uitgevend bedrijf Fondsmanager Fondsadministratie Benchmark index Lopende kosten ETF Methodologie Introductiedatum Basisvaluta NYSE Euronext Amsterdam Ticker ISIN Handelsvaluta Datum notering Marketmakers Herweging index Frequentie dividend Gemiddeld couponrendement Flat yield Yield to maturity Duration Beheerd vermogen

Verenigde Staten (21.15%) Duitsland (15.24%) Nederland (13.51%) Verenigd Koninkrijk (12.39%) Frankrijk (7.70%) Australië (7.57%) Zwitserland (3.82%) Israël (3.52%) Hongkong (3.07%) Oostenrijk (2.98%) België (2.53%) Japan (2.44%) Luxemburg (1.69%) Ierland (1.63%)

Nederlands ThinkCapital ETF`s N.V.

Think ETF Asset Management B.V.

KAS BANK Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index 0,15 % Fysieke Replicatie 14-04-2011 Euro TCBT NL0009690247 Euro 14-04-2011 Flowtraders Driemaandelijks per kwartaal 1,61 % 1,50 % 0,40 % 5,71 € 115.866.324,00

Financiële dienstverlening (19.65%) Consumptiegoederen (15.71%) Telecommunicatie (15.39%) Financiële instellingen (14.85%) Industrieel (13.98%) Financiële Instellingen (4.74%) Nutsbedrijf (4.53%) Farmaceutisch (3.52%) Technologie (3.16%) Luxe Consumentengoederen (2.02%) Consumenten dienstverlening (1.69%) Top 10 posities (De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken) Fonds

CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 3/4/2023 VERIZON COMMUNICATIONS 2.375% 17/2/2022 VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/8/2026 TEVA PHARM FNC NL II 0.375% 25/7/2020 HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/3/2022 IBM CORP 1.875% 6/11/2020 CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/3/2027 HUTCHISON WHAMPOA FIN 1.375% 31/10/2021 BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.625% 10/3/2021

Gewicht

3,82% 3,71% 3,67% 3,52% 3,52% 3,42% 3,16% 3,12% 3,07% 3,01%

Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

Introductie en doelstellingen Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

De Think iBoxx Government Bond UCITS ETF is een staatsobligatie ETF bestaande uit 25 investment grade staatsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.

De index kent de volgende specificaties: Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.

De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index bestaat uit de circa 25 grootste en meest liquide overheidsobligaties in euro die een resterende looptijd hebben van maximaal 1 tot 10 jaar. De index bevat alleen investment grade bonds met een uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard euro.

Het gewicht per land is maximaal 20%.

Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake kredietrating (Investment grade). Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen.

De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden januari, april, juli en oktober.

Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.

Performance

10% 7.5% 5% 2.5% 0% Jul '15

Periode

1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting Oct '15 Jan '16 Apr '16 Jul '16

Think iBoxx Government Bond UCITS ETF

0,25 % 0,65 % 2,09 % 5,66 % 19,89 % 33,62 % 41,10 % Oct '16

Benchmark

0,27 % 0,70 % 2,16 % 5,82 % 20,68 % 33,79 % 41,73 %

Risicometer Kerngegevens

Domicilie Uitgevend bedrijf Fondsmanager Fondsadministratie Benchmark index Lopende kosten ETF Methodologie Introductiedatum Basisvaluta NYSE Euronext Amsterdam Ticker ISIN Handelsvaluta Datum notering Marketmakers Herweging index Frequentie dividend Gemiddeld couponrendement Flat yield Yield to maturity Duration Beheerd vermogen

Geografische spreiding Sectorverdeling Frankrijk (19.85%) Italië (18.49%) Spanje (17.69%) Duitsland (17.54%) Nederland (11.93%) België (11.51%) Oostenrijk (2.08%) Overheid (99.08%)

Nederlands ThinkCapital ETF`s N.V.

Think ETF Asset Management B.V.

KAS BANK Markit iBoxx EUR LiquidSovereign Diversified 1-10 Index 0,15 % Fysieke Replicatie 14-04-2011 Euro TGBT NL0009690254 Euro 14-04-2011 Flowtraders Driemaandelijks per kwartaal 2,06 % 1,79 % 0,01 % 6,51 € 239.885.322,50

Top 10 posities (De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken) Fonds

FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/5/2023 FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/5/2024 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% 1/3/2024 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4% 31/1/2023 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/2/2026 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.5% 1/11/2022 FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/2024 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75% 31/10/2024 FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/5/2025 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15/8/2025

Gewicht

5,35% 5,26% 5,18% 4,92% 4,88% 4,88% 4,65% 4,62% 4,59% 4,51%

Think Sustainable World UCITS ETF

Introductie en doelstellingen Think Sustainable World UCITS ETF

De Think Sustainable World UCITS ETF is een wereldwijd gespreide aandelen ETF bestaande uit 250 onderliggende bedrijven en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Sustainable World Index. De bedrijven worden op basis van de VFI Richtlijn duurzaam gescreend door het gerenommeerde duurzame researchbureau Vigeo Eiris. Deze gebruikt als basis de 10 principes van de UN Global Compact aangevuld met specifieke uitsluitingen.

Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Think Sustainable World Index is een gelijk gewogen index waarbij op het moment van herwegen de regio’s Noord Amerika, Europa en Azië een maximaal gewicht toegekend krijgen van 40%.

De index kent de volgende specificaties: Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.

De index wordt jaarlijks op de vierde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.

Het gerenommeerde duurzame researchbureau Vigeo Eiris (Ethical Investment Research Information Service) hanteert voor de screening de richtlijn financieel beheer van de Vereniging van Fondsenwervende Instellingen (VFI) en gebruikt als basis de 10 principes van de UN Global Compact aangevuld met specifieke uitsluitingen.

Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in Noord-Amerika, Europa en Azië bevinden.

Performance

10% 0% -10% -20% Jul '15 Oct '15 Jan '16 Apr '16 Jul '16

Periode

1 maand 3 maanden 6 maanden 1 jaar 3 jaar Sinds oprichting

Geografische spreiding Think Sustainable World UCITS ETF Verenigde Staten (37.09%) Japan (18.23%) Verenigd Koninkrijk (5.97%) Duitsland (5.95%) Zwitserland (4.77%) Frankrijk (4.41%) Zweden (4.26%) Australië (3.64%) Canada (3.32%) Spanje (2.20%) Nederland (1.59%) Zuid-Korea (1.41%) Hongkong (1.35%) Denemarken (1.24%) Singapore (1.22%) Italië (0.83%) België (0.42%) Noorwegen (0.40%) Top 10 posities (De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken) Fonds

Nintendo Co Ltd Adidas AG SK Hynix Inc Keyence Corp Samsung Electronics Co Ltd Softbank Corp Komatsu Ltd QUALCOMM Inc Sony Corp Nidec Corp -0,07 % 5,92 % 6,83 % 6,21 % 34,51 % 36,83 %

Gewicht

0,70% 0,59% 0,54% 0,52% 0,51% 0,51% 0,50% 0,50% 0,49% 0,49% Oct '16

Sectorverdeling Benchmark

-0,07 % 6,03 % 7,03 % 6,76 % 36,61 % 39,35 %

Risicometer Kerngegevens

Domicilie Uitgevend bedrijf Fondsmanager Fondsadministratie Benchmark index Lopende kosten ETF Methodologie Introductiedatum Basisvaluta NYSE Euronext Amsterdam Ticker ISIN Handelsvaluta Datum notering Marketmakers Herweging index Frequentie dividend Beheerd vermogen Nederlands ThinkCapital ETF`s N.V.

Think ETF Asset Management B.V.

KAS BANK Think Sustainable World Index 0,30 % Fysieke Replicatie 13-05-2013 Euro TSWE NL0010408704 Euro 13-05-2013 Flowtraders Jaarlijks per kwartaal € 92.978.955,00

Financiële dienstverlening (25.77%) Luxe Consumentengoederen (15.29%) Technologie (14.75%) Industriële bedrijven (11.25%) Gezondheidszorg (9.61%) Telecommunicatie (5.83%) Basis Consumentengoederen (4.87%) Energie (4.23%) Vastgoed (3.80%) Basismaterialen (1.73%) Nutsbedrijven (0.78%) Niet-duurzame consumptiegoederen (0.40%) Consumptiegoederen (0.36%)

Disclaimer

Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETF’s is niet per definitie geschikt voor alle beleggers. Think ETF Asset Management B.V. (hierna te noemen “Think”) geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETF’s. Het resultaat van de ETF’s is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan vreemde valuta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Think behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit profieloverzicht aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Think. De inhoud van dit profieloverzicht mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Hoewel aan het opstellen van dit profieloverzicht de grootste zorg is besteed, aanvaardt Think geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies.

Onderdeel van BinckBank N.V. Sinds 2010 maakt Think onderdeel uit van BinckBank N.V. Wij betalen geen partijen om onze ETF’s actief aan hun klanten te verkopen.

Wij ontvangen ook geen vergoedingen van partijen die de transacties voor ons beleggingsbeleid uitvoeren.

© Think ETF Asset Management B.V. 2016