Transcript Factsheet Fresh Fixed Income Fund biedt beleggers de

Factsheet
Fresh Fixed Income Fund biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in een actieve en
professsioneel beheerde portefeuille van vastrentende waarden. De portefeuille bestaat
voornamelijk uit bedrijfsobligaties. Dit zijn leningen die worden uitgegeven door een
onderneming. Deze obligaties geven een hoger verwacht rendement dan een staatsobligatie,
maar hebben dan ook een hoger risico. Fresh Fixed Income Fund is een beleggingsfonds dat
wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel.
Het primaire doel van het Fonds is het realiseren van waardevermeerdering op lange termijn en
een rendement tot tenminste gelijk aan de gekozen benchmark. Het Fresh Fixed Income Fund
hanteert een samengestelde benchmark en bestaat uit 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS
ETF en 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF.
Intrinsieke waarde: € 25,4041 Datum: 3 oktober 2016
Rendement sinds aanvang (1 juli 2016): 1,62%
Key facts
Asset class
Basisvaluta
Inceptie
Benchmark
Lopende kosten (begroot)
-waarvan beheerkosten
Aan-/verkoopkosten
Inkomsten
Verhandelbaarheid
Vastrentende waarden
EUR
1 juli 2016
75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF
25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF
0,75%
0,50%
0,10% (maximaal 0,25%)
Herinvesterend
Dagelijks
Key figures
Totale fonds grootte
Aantal participaties
NAV aanvang
EUR 26,8 mln.
1.056.241
EUR 25,00
15 september 2016
15 september 2016
1 juli 2016
Eigenschappen
Aantal posities
Duratie (rentegevoeligheid)
Yield tot einde looptijd
Gemiddelde rating
Fonds
104
2,25
2,43%
BBB
Benchmark
3.034
5,83
0,96%
Valuta
Euro
US dollar
90,31%
9,69%
Top 15 posities
iShares Euro HY Corp Bnd
2,375 % mFinance France Sa 1-4-2019
1,125 % Deut Pfandbriefbank Ag 27-4-2020
0,875 % Anheuser-Busch Inbev Nv 17-3-2022
4%
Novomatic Ag 28-1-2019
4,75 % Adler Real Estate Ag 8-4-2020
1,75 % Thyssenkrupp Ag 25-11-2020
8%
PNE Wind Ag 1-6-2018
2,3 %
Huntington Bancshares 14-1-2022
1,625 % Strabag Se 4-2-2022
0,875 % Vonovia Finance Bv 30-3-2020
6%
Adler Real Estate Ag 1-4-2019
3%
Novomatic Ag 23-6-2021
4,25 % UBM Development Ag 9-12-2020
1,6 %
Dominion Resources Inc 15-8-2019
Totale weging top 15 posities
Gewicht
5,0%
3,5%
2,8%
2,8%
2,5%
2,5%
2,3%
2,3%
2,3%
2,2%
2,1%
2,0%
2,0%
2,0%
1,9%
38,2%
Sector
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Landen
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
Rating
1%
1%
4%
2%
AAA
23%
AA-
12%
A+
A
A-
1%
8%
7%
BBB+
BBB
BBB-
1%
BB+
BB
14%
26%
B+
NR