Transcript Profieloverzicht Zeer offensief VvAA beheerd Indexbeleggen

Profieloverzicht per 30 november 2016
Zeer offensief
Profieloverzicht Zeer Offensief VvAA beheerd indexbeleggen
Risicometer
U hebt ervoor gekozen of hebt interesse in de mogelijkheden om uw vermogen door VvAA beheerd
indexbeleggen te laten beheren. In dit profieloverzicht geven wij u inzicht in hoe wij uw vermogen beleggen en
wat de resultaten zijn over de afgelopen periode.
Verdeling aandelen en obligaties met bijbehorende ETF’s
Met VvAA beheerd indexbeleggen belegt u gespreid, fiscaal efficiënt en tegen lage kosten. Dit risicoprofiel
belegt in vier ETF’s (Exchange Traded Funds) van Think ETF’s. U belegt afgerond voor 90% in aandelen en
voor 10% in obligaties. Het aandelen deel van het profiel is belegd in de Think Sustainable World ETF (77,5%)
en de Think Global Real Estate ETF (12,5%). Het obligatie deel van het profiel is belegd in de Think iBoxx
Corporate Bond ETF (5%) en de Think iBoxx Government Bond ETF (5%). We brengen de wegingen van de
ETF’s binnen het profiel, iedere maand op een vast moment, terug naar de standaard verhoudingen zodat u zo
min mogelijk buiten uw risicoprofiel belegt als gevolg van koersbewegingen.
Toelichting op profieloverzicht
Op de eerste pagina ziet u de samenstelling en resultaten van dit risicoprofiel. Op pagina 2 t/m 5 treft u de
samenstelling en resultaten van de ETF’s waaruit dit risicoprofiel is opgebouwd.
Vragen?
Hebt u naar aanleiding van dit overzicht vragen? Neemt u dan contact met ons op via 030 247 43 21 of
[email protected]. Wij informeren u graag.
Performance
Profielgegevens
10%
Fondsmanager
5%
Herweging
profiel
Lopende kosten
0%
-5%
-10%
-15%
Sep '15
Jan '16
May '16
Sep '16
Periode
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 jaar
Zeer offensief
3,63 %
4,49 %
6,91 %
0,35 %
Rendementen zijn bruto (voor beheervergoeding VvAA beheerd indexbeleggen en servicekosten BinckBank). Lopende kosten van de
onderliggende ETF’s zijn hierin wel verwerkt.
Samenstelling op basis van onderliggende fondsen
Think Sustainable World UCITS ETF (77.50%)
Think Global Real Estate UCITS ETF (12.50%)
Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF (5.00%)
Think iBoxx Government Bond UCITS ETF (5.00%)
Think ETF Asset Management
B.V.
Maandelijks
0,28 %
Think Sustainable World UCITS ETF
Introductie en doelstellingen Think Sustainable World UCITS ETF
Risicometer
De Think Sustainable World UCITS ETF is een wereldwijd gespreide aandelen ETF bestaande uit 250
onderliggende bedrijven en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Sustainable World
Index. De bedrijven worden op basis van de VFI Richtlijn duurzaam gescreend door het gerenommeerde
duurzame researchbureau Vigeo Eiris. Deze gebruikt als basis de 10 principes van de UN Global Compact
aangevuld met specifieke uitsluitingen.
Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Think
Sustainable World Index is een gelijk gewogen index waarbij op het moment van herwegen de regio’s NoordAmerika, Europa en Azië een maximaal gewicht toegekend krijgen van 40%.
De index kent de volgende specificaties:
Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
De index wordt jaarlijks op de vierde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 aandelen weer gelijk
gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdag
is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
Het gerenommeerde duurzame researchbureau Vigeo Eiris (Ethical Investment Research Information
Service) hanteert voor de screening de richtlijn financieel beheer van de Vereniging van
Fondsenwervende Instellingen (VFI) en gebruikt als basis de 10 principes van de UN Global Compact
aangevuld met specifieke uitsluitingen.
Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in
Noord-Amerika, Europa en Azië bevinden.
Performance
Kerngegevens
10%
Benchmark
Domicilie
Uitgevend bedrijf
Fondsmanager
NAV
0%
Fondsadministratie
Benchmark index
-10%
-20%
Sep '15
Periode
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 jaar
3 jaar
Sinds oprichting
Jan '16
May '16
Sep '16
Think Sustainable World UCITS ETF
4,70 %
6,68 %
9,09 %
0,60 %
35,80 %
46,08 %
Geografische spreiding
TSWE
NL0010408704
Euro
13-05-2013
Flowtraders
Jaarlijks
per kwartaal
€ 110.292.750,00
Sectorverdeling
Verenigde Staten (38.39%)
Japan (18.46%)
Verenigd Koninkrijk (5.85%)
Duitsland (5.70%)
Zwitserland (4.74%)
Frankrijk (4.43%)
Zweden (4.12%)
Australië (3.57%)
Canada (3.40%)
Spanje (2.09%)
Nederland (1.86%)
Zuid-Korea (1.36%)
Hongkong (1.26%)
Singapore (1.21%)
Denemarken (1.16%)
Italië (0.81%)
België (0.44%)
Noorwegen (0.40%)
Financiële dienstverlening (28.01%)
Luxe Consumentengoederen (15.42%)
Technologie (14.05%)
Industriële bedrijven (11.27%)
Gezondheidszorg (9.41%)
Telecommunicatie (5.26%)
Basis Consumentengoederen (4.98%)
Energie (4.28%)
Vastgoed (3.66%)
Basismaterialen (1.76%)
Nutsbedrijven (0.67%)
Niet-duurzame consumptiegoederen (0.40%)
Consumptiegoederen (0.32%)
Top 10 posities (De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken)
Fonds
Nintendo Co Ltd
Morgan Stanley
Bank of America Corp
Actelion Ltd
SK Hynix Inc
Charles Schwab Corp/The
Rio Tinto PLC
Prudential Financial Inc
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The
Halliburton Co
Benchmark
4,79 %
6,82 %
9,20 %
1,12 %
37,92 %
48,97 %
Lopende kosten
ETF Methodologie
Introductiedatum
Basisvaluta
NYSE Euronext
Amsterdam
Ticker
ISIN
Handelsvaluta
Datum notering
Marketmakers
Herweging index
Frequentie dividend
Beheerd vermogen
Nederlands
ThinkCapital ETF`s N.V.
Think ETF Asset
Management B.V.
KAS BANK
Think Sustainable World
Index
0,30 %
Fysieke Replicatie
13-05-2013
Euro
Gewicht
0,65%
0,61%
0,57%
0,56%
0,54%
0,52%
0,52%
0,52%
0,52%
0,51%
Think Global Real Estate UCITS ETF
Introductie en doelstellingen Think Global Real Estate UCITS ETF
Risicometer
De Think Global Real Estate UCITS ETF is een wereldwijd gespreide vastgoedaandelen ETF bestaande uit 25
vastgoedaandelen en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Think Global Real Estate Index.
Deze index bestaat uit de grootste en meest liquide vastgoedbedrijven ter wereld.
Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan. De Think
Global Real Estate Index is een gelijk gewogen index met een cap op de regio's Noord-Amerika, Europa en
Azië van 40%.
De index kent de volgende specificaties:
Het is een gelijk gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
De index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 25 aandelen weer gelijk
gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen Handelsdag
is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats.
Het aandelen universum van de onderliggende index bestaat uit alle ontwikkelde landen die zich in één
van die drie werelddelen bevinden.
Performance
Kerngegevens
15%
Benchmark
NAV
Domicilie
Uitgevend bedrijf
Fondsmanager
10%
5%
Fondsadministratie
Benchmark index
0%
-5%
-10%
Sep '15
Jan '16
Periode
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 jaar
3 jaar
5 jaar
Sinds oprichting
May '16
Sep '16
Think Global Real Estate UCITS ETF
0,66 %
-3,40 %
-1,06 %
-3,61 %
47,14 %
102,87 %
92,75 %
Geografische spreiding
TRET
NL0009690239
Euro
14-04-2011
Flowtraders
Jaarlijks
per kwartaal
€ 161.576.930,00
Sectorverdeling
Verenigde Staten (35.74%)
Japan (16.74%)
Hongkong (13.20%)
Australië (7.85%)
Verenigd Koninkrijk (6.53%)
Canada (4.30%)
Duitsland (3.99%)
Singapore (3.92%)
Frankrijk (3.49%)
Nederland (3.40%)
Vastgoed (99.17%)
Top 10 posities (De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken)
Fonds
ProLogis Inc
Link REIT/The
Cheung Kong Property Holdings Ltd
Mitsubishi Estate Co Ltd
Daiwa House Industry Co Ltd
Boston Properties Inc
Brookfield Asset Management Inc
Ventas Inc
Welltower Inc
Mitsui Fudosan Co Ltd
Benchmark
0,71 %
-3,34 %
-1,01 %
-3,27 %
48,91 %
108,70 %
99,21 %
Lopende kosten
ETF Methodologie
Introductiedatum
Basisvaluta
NYSE Euronext
Amsterdam
Ticker
ISIN
Handelsvaluta
Datum notering
Marketmakers
Herweging index
Frequentie dividend
Beheerd vermogen
Nederlands
ThinkCapital ETF`s N.V.
Think ETF Asset
Management B.V.
KAS BANK
Think Global Real Estate
Index
0,25 %
Fysieke Replicatie
14-04-2011
Euro
Gewicht
5,09%
4,94%
4,62%
4,39%
4,29%
4,25%
4,24%
4,21%
4,09%
4,06%
Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF
Introductie en doelstellingen Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF
Risicometer
De Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF is een bedrijfsobligatie ETF bestaande uit 40 investment grade in
euro genoteerde bedrijfsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx
EUR Liquid Corporates Index.
Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en houdt deze fysiek aan.
De index kent de volgende specificaties:
Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
De Index meet de prestaties van circa 40 in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven,
met uitzondering van overheidsobligaties. Op het moment dat de obligaties in de Index worden
opgenomen, moeten ze over een rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten
voldoen aan een ‘investment grade’ kredietwaardigheidsniveau).
Maximaal mag 1 obligatie per uitgevende instellingen deel uitmaken van de index.
De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden februari, mei,
augustus en november.
Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.
Performance
Kerngegevens
10%
Benchmark
NAV
Domicilie
Uitgevend bedrijf
Fondsmanager
7.5%
Fondsadministratie
Benchmark index
5%
2.5%
0%
Sep '15
Jan '16
May '16
Periode
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 jaar
3 jaar
5 jaar
Sinds oprichting
Sep '16
Think iBoxx Corporate Bond UCITS ETF
-1,06 %
-2,25 %
0,61 %
2,59 %
8,87 %
24,09 %
24,86 %
Geografische spreiding
Benchmark
-1,07 %
-2,20 %
0,70 %
2,70 %
9,40 %
26,81 %
28,27 %
Lopende kosten
ETF Methodologie
Introductiedatum
Basisvaluta
NYSE Euronext
Amsterdam
Ticker
ISIN
Handelsvaluta
Datum notering
Marketmakers
Herweging index
Frequentie dividend
Gemiddeld
couponrendement
Flat yield
Yield to maturity
Duration
Beheerd vermogen
Nederlands
ThinkCapital ETF`s N.V.
Think ETF Asset
Management B.V.
KAS BANK
Markit iBoxx EUR Liquid
Corporates Index
0,15 %
Fysieke Replicatie
14-04-2011
Euro
TCBT
NL0009690247
Euro
14-04-2011
Flowtraders
Driemaandelijks
per kwartaal
1,61 %
1,53 %
0,70 %
5,59
€ 141.227.704,00
Sectorverdeling
Verenigde Staten (20.90%)
Duitsland (15.48%)
Nederland (13.48%)
Verenigd Koninkrijk (12.32%)
Frankrijk (7.71%)
Australië (7.49%)
Zwitserland (3.75%)
Israël (3.57%)
Oostenrijk (3.06%)
Hongkong (3.04%)
Japan (2.45%)
België (2.41%)
Luxemburg (1.72%)
Ierland (1.68%)
Financiële dienstverlening (19.72%)
Consumptiegoederen (15.79%)
Telecommunicatie (15.10%)
Financiële instellingen (14.63%)
Industrieel (14.15%)
Financiële Instellingen (4.84%)
Nutsbedrijf (4.42%)
Farmaceutisch (3.57%)
Technologie (3.05%)
Luxe Consumentengoederen (2.05%)
Consumenten dienstverlening (1.72%)
Top 10 posities (De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken)
Fonds
CREDIT SUISSE LONDON 1.375% 29/11/2019
TEVA PHARM FNC NL II 0.375% 25/7/2020
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 0.625% 3/4/2023
VERIZON COMMUNICATIONS 2.375% 17/2/2022
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/8/2026
HSBC HOLDINGS PLC 1.5% 15/3/2022
CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/3/2027
BRITISH TELECOMMUNICATIO 0.625% 10/3/2021
IBM CORP 1.875% 6/11/2020
BRITISH SKY BROADCASTING 1.5% 15/9/2021
Gewicht
3,75%
3,57%
3,57%
3,52%
3,44%
3,31%
3,16%
3,06%
3,05%
3,04%
Think iBoxx Government Bond UCITS ETF
Introductie en doelstellingen Think iBoxx Government Bond UCITS ETF
Risicometer
De Think iBoxx Government Bond UCITS ETF is een staatsobligatie ETF bestaande uit 25 investment grade
staatsobligaties en heeft als doel het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid
Sovereign Diversified 1-10 Index. Deze ETF belegt in de onderliggende effecten waar de index uit bestaat en
houdt deze fysiek aan.
De index kent de volgende specificaties:
Het is een gewogen index op basis van aangepaste free float marktkapitalisatie.
De Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index bestaat uit de circa 25 grootste en meest
liquide overheidsobligaties in euro die een resterende looptijd hebben van maximaal 1 tot 10 jaar. De
index bevat alleen investment grade bonds met een uitstaand bedrag van minimaal 2 miljard euro.
Het gewicht per land is maximaal 20%.
Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in
vastrentende waarden die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan zijn vereisten inzake
kredietrating (Investment grade). Als de kredietratings van de vastrentende effecten worden verlaagd,
kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch
haalbaar is om ze te verkopen.
De index kan per kwartaal worden herwogen op de laatste handelsdag van de maanden januari, april, juli
en oktober.
Het universum van de onderliggende index bestaat uit alle in Euro uitgegeven obligaties.
Performance
Kerngegevens
10%
Benchmark
NAV
Domicilie
Uitgevend bedrijf
Fondsmanager
7.5%
Fondsadministratie
Benchmark index
5%
2.5%
0%
Sep '15
Jan '16
May '16
Periode
1 maand
3 maanden
6 maanden
1 jaar
3 jaar
5 jaar
Sinds oprichting
Sep '16
Think iBoxx Government Bond UCITS ETF
-1,15 %
-2,47 %
-0,79 %
1,12 %
14,58 %
35,98 %
37,27 %
Geografische spreiding
Benchmark
-1,17 %
-2,47 %
-0,76 %
1,22 %
15,28 %
36,50 %
37,85 %
Lopende kosten
ETF Methodologie
Introductiedatum
Basisvaluta
NYSE Euronext
Amsterdam
Ticker
ISIN
Handelsvaluta
Datum notering
Marketmakers
Herweging index
Frequentie dividend
Gemiddeld
couponrendement
Flat yield
Yield to maturity
Duration
Beheerd vermogen
Nederlands
ThinkCapital ETF`s N.V.
Think ETF Asset
Management B.V.
KAS BANK
Markit iBoxx EUR
LiquidSovereign Diversified
1-10 Index
0,15 %
Fysieke Replicatie
14-04-2011
Euro
TGBT
NL0009690254
Euro
14-04-2011
Flowtraders
Driemaandelijks
per kwartaal
1,96 %
1,77 %
0,39 %
6,47
€ 305.412.187,50
Sectorverdeling
Frankrijk (19.72%)
Spanje (17.84%)
Duitsland (17.80%)
Italië (17.35%)
Nederland (12.15%)
België (11.90%)
Oostenrijk (2.10%)
Overheid (98.86%)
Top 10 posities (De volledige samenstelling is op www.thinketfs.nl te bekijken)
Fonds
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/5/2023
FRANCE (GOVT OF) 2.25% 25/5/2024
BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% 1/3/2024
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4% 31/1/2023
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/2/2026
FRANCE (GOVT OF) 1.75% 25/11/2024
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1% 15/8/2025
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75% 31/10/2024
FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/5/2025
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0.5% 15/2/2025
Gewicht
5,36%
5,23%
5,12%
4,93%
4,92%
4,61%
4,56%
4,53%
4,53%
4,39%
Disclaimer
Een ETF garandeert geen veiligheid. Als de onderliggende index in waarde daalt, daalt de ETF ook in waarde. Het beleggen in ETF’s is niet per definitie geschikt voor
alle beleggers. Think ETF Asset Management B.V. (hierna te noemen “Think”) geeft geen garantie op de resultaten van de index/indices en de ETF’s. Het resultaat van
de ETF’s is aan veranderingen onderhevig. De kans bestaat dat de belegger zijn ingelegd vermogen niet terugkrijgt. De waarde van beleggingen die zijn blootgesteld aan
vreemde valuta worden beïnvloed door valutaschommelingen. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Think behoudt verder alle rechten (waaronder auteursrechten, databankrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit
profieloverzicht aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan deze informatie op enigerlei wijze openbaar te
maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Think. De inhoud van dit profieloverzicht mag slechts worden
gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Hoewel aan het opstellen van dit profieloverzicht de grootste zorg is besteed, aanvaardt Think geen enkele
aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of omissies.
Onderdeel van BinckBank N.V. Sinds 2010 maakt Think onderdeel uit van BinckBank N.V. Wij betalen geen partijen om onze ETF’s actief aan hun klanten te verkopen.
Wij ontvangen ook geen vergoedingen van partijen die de transacties voor ons beleggingsbeleid uitvoeren.
© Think ETF Asset Management B.V. 2016