Transcript 2016. godinu.

GRAD POREČ - PARENZO
CITTÀ DI POREČ - PARENZO
PRORAČUN GRADA POREČA-PARENZO ZA 2014. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016. GODINU
I. ZAKONODAVNI OKVIR:
1. Zakon o proračunu (NN 57/08, 136/12)
-promjena sadržaja i uloge plana razvojnih programa
2. Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)
- ukidanje glavnih programa
- prijedlog za izmjenu programa
II. ODLUKA O POKRIĆU MANJKA PRIHODA U RAZDOBLJU OD 2013. DO 2016. GODINE
- Gradsko vijeće, 26. rujna 2013. godine
III. DONOŠENJE PRORAČUNA
- Proračun za 2014. godinu - na razini podskupine (treća razina računskog plana)
- Projekcije za 2015. i 2016. godinu - na razini skupine (druga razina računskog plana)
OPIS
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
PRORAČUN
2016.
1
2
3
4
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
159.613.851
164.869.651
173.212.851
UKUPNI PRIHODI
159.571.851
164.724.651
173.212.851
Prihodi poslovanja
129.615.651
127.918.451
133.356.651
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine
29.956.200
36.806.200
39.856.200
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
42.000
145.000
0
UKUPNI RASHODI I IZDACI
144.613.851
148.869.651
154.212.851
UKUPNI RASHODI
136.948.851
141.204.651
146.547.851
Rashodi poslovanja
110.458.203
110.236.502
115.749.302
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
26.490.648
30.968.149
30.798.549
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU
ZAJMOVA
7.665.000
7.665.000
7.665.000
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
-15.000.000
-16.000.000
-19.000.000
VIŠAK-MANJAK
0
0
0
PRIHODI I PRIMICI
PRIHODI POSLOVANJA 129.615.651 KN
2014./2013. INDEKS 103
1. POREZNI PRIHODI: 58.460.000 KN
- udio u prihodima 45%, na razini tekuće godine
- porez na dohodak
34.260.000 KN
- porezi na imovinu
19.700.000 KN
- porezi na robu i usluge
4.500.000 KN
2. POMOĆI: 18.972.706 KN
-udio u prihodima 15%
-namjenski prihodi iz državnog, županijskog i općinskih proračuna
-namijenjeni proračunskim korisnicima Grada
-pomoći od institucija i tijela EU 2.149.300 KN
-Fond za turizam - planovi za golf igralište 800.000 KN
-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost- rekonstrukcija ceste Žatika- Košambra
3.600.000 KN
PRIHODI I PRIMICI
3. PRIHODI OD IMOVINE: 10.318.705 KN
- udio u prihodima 8%
- prihodi od financijske i nefinancijske imovine i od kamata:
•zatezne kamate za poreze i iz obveznih odnosa
•naknade za koncesije
•prihodi od zakupa
•naknada za eksploataciju mineralnih sirovina
•spomenička renta
•naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
- na razini tekuće godine, osim naknade za „legalizaciju“ koja se planira u iznosu od
2.000.000 KN (indeks 193)
PRIHODI I PRIMICI
4. PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA:
40.329.550 KN
- udio u prihodima 31%
-korištenje i namjena utvrđeni posebnim propisima
•upravne i administrativne pristojbe
750.000 KN
•boravišna pristojba
2.700.000 KN
•sufinanciranje cijene usluga i participacije
10.159.050 KN
•komunalne naknade i naknada za priključak
16.480.000 KN
•komunalni doprinos
10.140.000 KN
-izmjenom zakonske regulative nije planirana naknada za priključenje na
komunalne vodne građevine
PRIHODI I PRIMICI
5. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA: 829.690 KN
- vlastiti prihodi proračunskih korisnika
-donacije pravnih osoba namijenjenih sufinanciranju rada Ispostave Hitne medicinske pomoći
u Poreču
6. KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI: 705.000 KN
- troškovi prisilne naplate
- mandatne, prekršajne i prometne kazne
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE: 29.956.200 KN
2014./2013. INDEKS 85
- prodaja i zamjena zemljišta u vlasništvu 27.250.000 KN
- proizvedena imovina - plinovod 2.000.000 KN
- stambeni objekti (prodani stanovi, zajednički dijelovi zgrada) 706.000 KN
PRIMICI: 42.000 KN
- povrat oročenog depozita po programu POREČ 2
RASHODI I IZDACI
RASHODI POSLOVANJA: 110.458.203 KN
2014./2013. INDEKS 91
1. RASHODI ZA ZAPOSLENE: 33.360.633 KN
2014./2013. indeks 99
-bruto plaće i doprinosi na plaće za djelatnike Gradske uprave i proračunskih korisnika
-planirani na razini 2013. godine
-povećanje bruto plaća za odgajatelje nove odgojno-obrazovne skupine vrtića u Taru:
financiranje iz Proračuna Općine Tar-Vabriga i za djelatnike primljene na određeno vrijeme u
UO za prostorno uređenje i gradnju
2. MATERIJALNI RASHODI: 46.366.859 KN
2014./2013. indeks 95
-za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika proračuna
-smanjenje u odnosu na tekući plan temeljem očekivanih efekata objedinjenih postupaka
javne nabave (Gradska uprava, proračunski korisnici, trgovačka društva)
-najveći udio, od 67%, imaju rashodi za usluge: tekuće i investicijsko održavanje objekata,
održavanje komunalne infrastrukture, zakupnine i komunalne usluge
RASHODI I IZDACI
3. FINANCIJSKI RASHODI: 845.351 KN
2014./2013. indeks 93
- kamate po kreditima za otplatu rekonstrukcije kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske
jezgre
- usluge platnog prometa, bankarske usluge i poslovi faktoringa
4. SUBVENCIJE : 719.000 KN
2014./2013. indeks 137
-subvencionirana kamata za programe poticane stanogradnje, kupnju prvog stana
poduzetničke zajmove
-poticanje razvoja poduzetništva
i
5. POMOĆI: 1.789.000 KN
2014./2013. indeks 92
-sufinanciranje rada Istarskih domova zdravlja, ispostave Hitne medicinske pomoći, Fonda za
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, otplata kredita za kupnju sadnica, pojedine aktivnosti
srednjoškolskog obrazovanja
RASHODI I IZDACI
6. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA: 5.248.450 KN
2014./2013. indeks 98
- naknade u novcu i naravi predviđene Socijalnim programom
- stipendije učenicima i studentima
- sufinanciranje smještaja korisnika Doma za starije i nemoćne osobe
- sufinanciranje potreba obitelji i djece
7. OSTALI RASHODI: 22.128.910 KN
2014./2013. indeks 73
- tekuće donacije - 15.298.910 KN planirane za: boravak predškolske djece u privatnim
vrtićima, zajedničke potrebe sportskih klubova, održavanje sportskih objekata, redovnu
djelatnost Fonda Zdravi grad , javne potrebe u kulturi i zdravstvenoj zaštiti građana
- kapitalne pomoći – 6.670.000 kn planirane za: otplatu zajma za izgradnju Doma za starije i
nemoćne osobe, za izgradnju sportske dvorane, za nabavu specijalnih komunalnih vozila
(financiranje iz posebnih naknada)
RASHODI I IZDACI
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE: 26.490.648 KN
2014./2013. INDEKS 115
-kapitalni projekti planirani kroz Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:
izgradnja javne rasvjete, rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova, komunalno opremanje
-kupnja i zamjena zemljišta za gospodarske namjene
- izrada prostornih planova
-dodatna ulaganja na građevinskim objektima: rekonstrukcija mosta u povijesnoj jezgri,
uređenje Trga Marafor, sanacija i adaptacija zgrada korisnika korisnika proračuna
IZDACI FINANCIRANJA: 7.665.000 KN
2004./2013. INDEKS 90
-izdaci za udjele u glavnici i otplate glavnica primljenih zajmova
-povećanja udjela u trgovačkom društvu Usluga d.o.o., za sanaciju odlagališta i u trgovačkom
društvu Parentium d.o.o.
-otplata glavnica kredita za rekonstrukciju kazališta i uređenje Trga slobode i starogradske
jezgre
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA
IZVOR
OPĆI PRIHODI
PRIHODI KORISNIKA
POSEBNI PRIHODI
POMOĆI
DONACIJE
KAPITALNI PRIHODI
UKUPNO
IZNOS
58.572.910
239.405
49.022.345
21.232.706
590.285
14.956.200
144.613.851
RASHODI
POSLOVANJA
56.375.872
96,2%
209.405
87,5%
31.642.245
64,5%
12.888.696
61%
590.285
100%
8.751.700
58,5%
110.458.203
Kapitalni prihodi planirani su za pokriće:
•manjka, prema Odluci: 15.000.000,00
•otplatu kredita za uređenje Trga slobode i starogradske jezgre i
izgradnju sportske dvorane Žatika
•zamjenu nefinancijske imovine
RASHODI ZA
IZDACI
NEFINACIJSKU FINANCIRANJ
IMOVINU
A
1.277.038
920.000
2,1%
1,5%
30.000
0
2,5%
15.635.100
1.745.000
31,9%
3,5%
7.044.010
1.300.000
33%
6%
0
0
2.504.500
16,7%
26.490.648
3.700.000
24,7%
7.665.000
RASHODI I IZDACI
OTPLATA KREDITA U 2014. GODINI
KORISNIK
NAMJENA
GLAVNICA
KAMATA
UKUPNO
GRAD POREČ
Trg Slobode, uređenje
starogradske jezgre
3.700.000
114.300
3.814.300
POU POREČ
Rekonstrukcija kazališta
1.285.000
60.000
1.345.000
DOM d.o.o.
Dom za starije i nemoćne
3.120.000
153.000
3.273.000
PARENTIUM d.o.o.
Sportska dvorana Žatika
3.000.000
2.924.000
sa PDV-om
5.924.000
PARENTIUM d.o.o.
Sportska dvorana Žatika
2.826.000
sa PDV- om
2.826.000
UKUPNA OTPLATA
17.182.300 KN
RASHODI I IZDACI
RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
UPRAVNI ODJELI
Proračun 2013.
Plan 2014.
Udjel u%
UKUPNO RASHODI / IZDACI
152.875.568
144.613.851
100
URED GRADA
17.809.158
16.169.890
11,18
10.812.091
7.967.800
5,5
73.378.195
69.082.561
47,77
5.356.724
6.776.600
4,68
36.589.600
37.851.900
26,17
4.741.000
5.431.200
3,75
1.188.800
1.333.900
0,92
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I
GOSPODARSTVO
UPRAVNI ODJEL ZA DR. DJEL., SOCIJALNU SKRB I
ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM
IMOVINOM
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I
ZAŠTITU OKOLIŠA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADNJU
RASHODI I IZDACI
RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (u %)
URED GRADA
3.75
0.92
11.18
5.5
UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I
GOSPODARSTVO
26.17
UPRAVNI ODJEL ZA DR. DJEL., SOCIJALNU
SKRB I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE
GRADSKOM IMOVINOM
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
4.68
47.77
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO
PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE
I GRADNJU
RASHODI I IZDACI
RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI
PRORAČUNSKI KORISNICI
UKUPNO RASHODI / IZDACI
Proračun 2013.
152.875.568
Proračun 2014.
144.613.851
VIJEĆE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE
11.000
9.000
VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE
10.000
9.000
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
10.000
9.000
JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POREČ
7.117.100
6.857.100
DJEČJI VRTIĆ I JASLICE "RADOST" POREČ
13.002.871
12.447.363
DJEČJI VRTIĆ "PAPERINO" POREČ
3.631.031
3.946.801
OSNOVNA ŠKOLA POREČ
4.850.606
5.026.281
OSNOVNA GLAZEBENA ŠKOLA "SLAVKO ZLATIĆ" POREČ
2.273.868
1.873.439
OSNOVNA ŠKOLA "BERNARDO PARENTIN" POREČ
1.159.895
1.275.128
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE POREČ
6.427.893
5.854.441
GRADSKA KNJIŽNICA POREČ
1.303.250
1.188.425
ZAVIČAJNI MUZEJ POREŠTINE POREČ
2.172.511
2.150.023
UKUPNO
42.015.025
40.646.001
RASHODI I IZDACI
OSTALI KORISNICI PRORAČUNA
KORISNIK
Proračun 2013.
Proračun 2014.
FOND ZDRAVI GRAD
1.158.000
1.124.000
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE
2.508.000
2.497.000
ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA
6.472.185
6.591.000
UKUPNO
10.138.185
10.212.000