Transcript NORDEA-1 STABLE RETURN FUND E EUR 15570 EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA-1 STABLE RETURN FUND E EUR
STABLE RETURN FUND E
Denominazione NORDEA-1
EUR
ISIN LU0227385266
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
15,570 EUR
+0,06 %
SGR / SICAV NORDEA 1 SICAV
Categ. Morningstar Bilanciati Moderati EUR - Globali
Benchmark 100% Not Benchmarked
al 14/09/2016
a 12 mesi
3-medio
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale almeno 3 anni
1 mese:
-1,52 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
0,65 %
1 anno:
7,16 %
Rating Medio 4,67
Ranking 39° su 248 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Il fondo punta a preservare il capitale degli azionisti (su un orizzonte temporale di tre anni) e a conseguire un rendimento stabile e positivo
sull'investimento. Gli investimenti sono effettuati a livello globale in azioni, obbligazioni (incluse obbligazioni convertibili) e strumenti del mercato
monetario denominati in varie valute. Il comparto pu altresì investire in strumenti finanziari derivati, quali futures su azioni e obbligazioni, per adeguare il
beta e la duration del portafoglio.
Asset Allocation
% netta
1,28
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
1,47
5,03
6,79
0,71
3,47
14,10
3,48
5,96
0,67
2,52
11,04
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
32,48
15,20
5,87
1,40
0,25
Capitalizzazione Media
40.000,40
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
9,32 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
31,90 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
14,03 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 US Treasury Note 2%
2 US Treasury Note 2.25%
3 Realkredit Danmark 0.03%
4 CVS Health Corp
5 Johnson & Johnson
6 Amgen Inc
7 Nykredit Realkredi 2.5%
8 EMC Corp
9 US Treasury Note 2%
10 US Treasury Note 2%
Qualita del Credito
4,65
Media
Liquidita
Alta
38,82
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
55,25
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
2,79
4,20
1,82
0,51
28,97
2,18
0,75
3,55
3,23
6,06
1,19
%
4,89
4,66
1,95
1,62
1,37
1,36
1,20
1,19
4,89
4,89
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:52 del 15/09/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : NORDEA-1 STABLE RETURN FUND E EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,06
-0,64
-1,52
+0,65
+1,90
+7,16
+5,42
+19,49
+38,40
+50,00
Rendimenti Trimestrali
5
4
4
4
3
2
2
2
1
0
0
-0
-1
-2
-2
-2
-3
30/09/2011
Cat.MS
-0,29
-1,57
-1,45
+2,18
+2,73
+2,36
+0,81
+13,64
+30,27
+35,77
(ultimi 3 anni su base mensile)
118
114
110
106
102
98
94
90
30/09/2013
30/04/2014
30/11/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/12/2013
30/09/2014
30/06/2015
Categoria
Morningstar
31/03/2016
Indicatori di Rischio
31/08/2016
2015
2014
2013
2012
2011
+1,72
+9,75
+6,61
+5,62
+5,19
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+7,64
+6,50
+7,71
+4,40
+5,07
Benchmark
31/03/2013
31/01/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/06/2012
30/06/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
3,87
Volatilità 3 anni:
3,97
Volatilità 5 anni:
4,14
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
3-medio
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,78
4,89
3 anni:
1,66
3,14
5 anni:
1,53
2,86
(1 min - 5 max)
4,67
39° su 248
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,25 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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