Transcript BASIC FUND CLASS ALL EUR

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - BASIC FUND CLASS ALL EUR
- SUB-CLASS B CAP SHARES
HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV Denominazione BASIC FUND CLASS ALL EUR - SUBCLASS B CAP SHARES
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
78,870 EUR
-0,45 %
ISIN LU0082941195
SGR / SICAV HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV
al 03/11/2016
a 12 mesi
5-alto
Categ. Morningstar Bilanciati Flessibili EUR
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Benchmark
1 mese:
1,25 %
3 mesi:
4,34 %
1 anno:
-10,94 %
Orizzonte Temporale 5-10 anni
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 3,00
Ranking 228° su 244 fondi della categoria Bilanciati
Filosofia d'investimento
Lobiettivo del comparto è ottenere un rendimento adeguato degli investimenti nella valuta e nei titoli del comparto stesso, tenendo conto della sicurezza
del capitale e della liquidabilit del patrimonio del fondo. Il comparto, attraverso una politica flessibile, investe in diverse categorie di valori mobiliari (in
particolare azioni, obbligazioni convertibili e titoli fruttiferi) emessi da vari emittenti che, a medio termine, si dimostrano particolarmente promettenti da un
punto di vista economico e geografico.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
2,29
11,19
15,80
N/D
8,16
0,61
2,10
3,96
1,51
27,92
10,38
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
11,08
17,92
27,74
12,70
11,64
Capitalizzazione Media
3.085,41
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
80,58 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
2,67 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,74 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA
2 Parmalat SpA
3 Sesa SpA
4 Fiat Chrysler Automobiles NV
5 Leonardo-Finmeccanica SpA
6 Società Cattolica di Assicurazione - Società
7 Vinci SA
8 Banca Popolare di Milano BPM Bipiemme
9 Ferrari NV
10 Allianz SE
Qualita del Credito
3,86
Bassa
Altro
Media
8,38
Alta
Liquidita
Small
3,77
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
83,99
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
4,38
74,94
1,26
0,00
2,67
0,00
0,00
0,00
0,74
0,00
0,00
%
8,13
5,97
5,17
3,60
3,14
3,10
2,79
2,68
2,67
2,33
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:57 del 07/11/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV - BASIC FUND CLASS ALL EUR
- SUB-CLASS B CAP SHARES
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,45
-3,06
+1,25
+4,34
-0,53
-10,94
-7,85
+6,25
+53,41
+28,83
Rendimenti Trimestrali
25
22
20
18
15
12
10
8
5
2
0
-2
-5
-8
-10
-12
-15
31/12/2011
Cat.MS
-0,39
-1,60
-1,85
-0,86
+0,52
-3,77
-2,52
+4,19
+19,81
+11,74
(ultimi 3 anni su base mensile)
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
30/11/2013
30/06/2014
31/01/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
2015
2014
2013
2012
2011
+3,90
+8,38
+24,32
+21,29
-19,36
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+5,63
+6,81
+6,98
+3,38
+3,39
Benchmark
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
30/06/2016
Indicatori di Rischio
31/03/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/09/2012
31/08/2015
Categoria Morningstar
Categoria
Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
14,46
Volatilità 3 anni:
14,38
Volatilità 5 anni:
15,32
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,52
-0,65
3 anni:
0,27
0,40
5 anni:
0,66
1,05
(1 min - 5 max)
3,00
228° su 244
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
0,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 0,10%
(minimo 22 Euro, massimo 200 Euro) per ogni operazione di
sottoscrizione/rimborso. Rimborso spese invio comunicazioni: 1 Eur
Commissioni
Gestione annuale
1,40 %
Overperformance **
15,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
200,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:57 del 07/11/2016