Transcript MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS DIVERSIFIED ALPHA

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS DIVERSIFIED ALPHA PLUS
FUND A
MORGAN STANLEY INVESTMENT
Denominazione FUNDS DIVERSIFIED ALPHA PLUS
FUND A
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
a 12 mesi
-0,04 %
ISIN LU0299413608
27,260 EUR
al 05/10/2016
STANLEY INVESTMENT
SGR / SICAV MORGAN
FUNDS SICAV
5-alto
Categ. Morningstar Alt - Global Macro
Rendimenti
Benchmark 100% N/A
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-1,23 %
3 mesi:
-0,33 %
1 anno:
-11,18 %
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar a
tre anni
Rating Medio 1,50
Ranking 249° su 264 fondi della categoria Flessibili
Filosofia d'investimento
L'approccio all'investimento multi-strategia e multi-classe offre agli investitori un'esposizione su una gamma di fonti di alfa,
mantenendo un alto grado di diversificazione complessiva, nell'ambito di un metodo di gestione dinamico, con controllo del rischio disciplinato.
Investendo in strumenti liquidi di classi di attività diverse, con frequenti interventi di riequilibrio del portafoglio, il comparto DAP segue una filosofia GTAA
(allocazione tattica globale delle attività).
Asset Allocation
% netta
9,54
0
25%
50%
75%
100%
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Capitalizzazione Media
Value
%
3,24
5,66
8,13
5,78
N/D
3,99
N/D
1,00
N/D
9,84
1,41
%
10,65
19,12
9,40
0,42
0,05
25.348,71
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
18,35 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
21,34 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 US Treasury Note
2 Goldman Sachs Internationalswp Float Usd 0.65
3 Eurex Dj Euro Stoxx 50future Sep 2016
4 Germany (Federal Republic Of)
5 MS Liquidity Fds Euro Lqdy MS Reserve
6 Jpmorgan Chase Bank Naswp Fix Aud 2.435625
20
7 Netherlands (Kingdom Of)bill 0.000 31oct2016
8 Belgium(Kingdom)
9 Nikkei 225 (Cme)future Sep 2016
10 Bank Of America Naswp Fix Aud 2.490000
06may2
Qualita del Credito
124,05
Media
Liquidita
Alta
-63,58
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
29,99
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
1,93
15,06
1,36
0,00
21,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
13,64
8,47
6,00
5,75
4,34
4,34
3,61
3,58
2,94
2,51
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 19:12 del 06/10/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS DIVERSIFIED ALPHA PLUS
FUND A
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,04
+0,48
-1,23
-0,33
-5,18
-11,18
-7,47
-17,02
+8,30
N/D
Rendimenti Trimestrali
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
31/12/2011
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
107
103
99
95
91
87
83
31/10/2013
31/05/2014
31/12/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
2014
2013
2012
2011
-12,11
-0,09
+15,93
+7,74
-1,72
N/D
N/D
N/D
N/D
+15,72
+6,18
+3,40
+4,69
+2,37
+1,75
Categoria
Morningstar
30/06/2016
Indicatori di Rischio
30/09/2016
2015
Benchmark
30/06/2013
29/02/2016
Rendimenti Annuali %
Fondo
30/09/2012
31/07/2015
Categoria Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
5,74
Volatilità 3 anni:
6,54
Volatilità 5 anni:
6,88
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
-1,86
-1,14
3 anni:
-0,85
-1,33
5 anni:
0,21
-0,21
(1 min - 5 max)
1,50
249° su 264
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,75 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Oneri a carico del Fondo
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso. Operazioni di
cambio: commissione dello 0,1% per ogni operazione.
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,75 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
50,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
0,00%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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