Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPM Glb Natural

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Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPM Glb Natural Resources D (acc)-EUR
Denominazione JPM Glb Natural Resources D (acc)-EUR
ISIN LU0208853944
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
7,960 EUR
+1,27 %
SGR / SICAV J.P. Morgan
Categ. Morningstar Azionari Settore Risorse Naturali
Euromoney Global Mining Gold & En
Benchmark 100%
TR USD
Orizzonte Temporale 5 anni
al 20/02/2015
a 12 mesi
6-massimo
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
1 mese:
6,13 %
3 mesi:
-1,49 %
1 anno:
-12,81 %
Rating Morningstar
Rating Medio 1,83
su 1561 fondi della categoria
Ranking 1495°
Azionari
Filosofia d'investimento
Il comparto investe in società in azioni di società impegnate nella ricerca per lo sviluppo, la raffinazione, la produzione e la commercializzazione a
livello mondiale di risorse naturali e dei prodotti da esse derivati. L'esposizione in azioni può essere realizzata, laddove ciò risulti opportuno, mediante
investimento in azioni e ricevute di deposito, obbligazioni convertibili, titoli indicizzati e a partecipazione ed equity-linked notes. Obbligazioni e warrant
possono essere utilizzati con funzione ausiliaria, e in questo caso l'entità delle partecipazioni varia a seconda delle condizioni di mercato.
Asset Allocation
% netta
1,13
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
74,77
N/D
N/D
0,99
N/D
N/D
N/D
N/D
18,22
N/D
N/D
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
16,50
21,38
32,14
15,36
8,66
Capitalizzazione Media
4.105,57
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
4,78
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
94,09
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
35,13 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
48,50 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
10,46 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Rio Tinto PLC
2 Glencore PLC
3 Lundin Mining Corp
4 Freeport-McMoRan Inc
5 Goldcorp Inc
6 Randgold Resources Ltd ADR
7 Anadarko Petroleum Corp
8 BHP Billiton PLC
9 First Quantum Minerals Ltd
10 Alumina Ltd
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:36 del 23/02/2015
%
27,30
0,04
5,22
2,58
13,17
34,70
0,63
0,00
0,00
2,47
7,99
%
6,85
5,39
4,31
4,06
3,67
3,29
3,22
3,15
3,08
2,96
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : JPM Glb Natural Resources D (acc)-EUR
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+1,27
+0,63
+6,13
-1,49
-18,44
-12,81
+5,43
-45,18
-35,34
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
+0,38
+0,68
+7,51
+3,80
-8,69
-0,46
+8,33
-21,65
-10,28
+47,75
(ultimi 3 anni su base mensile)
107
103
99
95
91
87
83
79
75
71
67
63
59
55
51
47
43
39
29/02/2012
30/09/2012
30/04/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/11/2013
30/06/2014
31/01/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
25
20
2014
2013
2012
2011
2010
-12,82
-23,16
-11,61
-28,29
+48,41
N/D
N/D
N/D
+27,37
N/D
+5,30
-4,59
+0,23
-2,69
+2,29
15
10
Fondo
5
0
-5
Benchmark
-10
-15
-20
-25
31/03/2010
31/12/2010
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
Categoria
Morningstar
30/09/2014
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
17,76
Volatilità 3 anni:
19,31
Volatilità 5 anni:
22,26
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
6-massimo
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,76
-1,44
3 anni:
-1,07
-1,18
5 anni:
-0,32
-0,46
(1 min - 5 max)
1,83
1495° su 1561
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 15 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,50 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
300,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,90%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo ed il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.
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