Transcript Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SELLA CAPITAL

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SELLA CAPITAL MANAGEMENT USA R
Denominazione SELLA CAPITAL MANAGEMENT USA R
ISIN LU0518504831
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
85,190 USD
-0,12 %
SGR / SICAV SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV
Categ. Morningstar Azionari USA Large Cap Blend
Benchmark 100% S&P 500 TR USD
al 02/12/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimenti
Rendimento a 1 anno
Orizzonte Temporale
1 mese:
5,06 %
Rating Morningstar a
tre anni
3 mesi:
1,84 %
1 anno:
1,30 %
Rating Medio 3,17
Ranking 670° su 1697 fondi della categoria Azionari
Filosofia d'investimento
Investimenti principali titoli azionari di società quotate in borse valori statunitensi o negoziati in mercati regolamentati degli Stati Uniti. Questi tipi di
investimenti possono essere effettuati mediante quote di OICVM e/o OICR.
Asset Allocation
% netta
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
3,47
5,79
18,69
N/D
6,82
11,87
2,61
1,78
8,25
10,78
23,32
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
45,28
37,56
9,95
0,04
0,02
Capitalizzazione Media
78.131,05
Blend
Growth
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,53 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
92,85 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,00 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Facebook Inc A
2 Bank of America Corporation
3 Cisco Systems Inc
4 Amazon.com Inc
5 Exxon Mobil Corp
6 Intel Corp
7 JPMorgan Chase & Co
8 Apple Inc
9 International Business Machines Corp
10 Applied Materials Inc
Qualita del Credito
0,00
Bassa
Altro
Media
6,62
Alta
Liquidita
Small
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
93,38
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,53
0,00
0,00
0,00
92,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
%
2,97
2,26
2,07
2,06
2,01
1,96
1,95
1,93
1,90
1,78
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 20:08 del 05/12/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SELLA CAPITAL MANAGEMENT USA R
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-0,12
-0,05
+5,06
+1,84
+4,84
+1,30
+4,40
+13,57
+60,04
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/12/2013
31/07/2014
28/02/2015
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/09/2015
30/04/2016
30/11/2016
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
12
2015
2014
2013
2012
2011
+7,74
+25,52
+24,14
+8,85
-4,89
N/D
N/D
N/D
+0,40
N/D
+16,37
+17,38
+19,97
+14,14
+12,73
9
6
Fondo
3
0
-3
Benchmark
-6
-9
-12
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
30/09/2015
Categoria
Morningstar
30/06/2016
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
14,80
Volatilità 3 anni:
14,31
Volatilità 5 anni:
13,06
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Rating Morningstar a tre
anni
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Indicatori di Efficienza
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,17
0,00
3 anni:
0,95
0,00
5 anni:
1,21
0,00
(1 min - 5 max)
3,17
670° su 1697
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
0,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 3 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
1,75 %
Overperformance **
25,00 %
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
50,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
50,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,82%
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