Transcript SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND
MAXIMISER A1 INC
SCHRODER INTERNATIONAL
Denominazione SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND
MAXIMISER A1 INC
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
4,180 USD
+0,48 %
ISIN LU0308882355
INTERNATIONAL
SGR / SICAV SCHRODER
SELECTION FUND SICAV
Categ. Morningstar Global Equity Income
Rendimenti
Benchmark 100% MSCI World NR USD
al 21/01/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-8,33 %
3 mesi:
-12,11 %
1 anno:
-15,03 %
Orizzonte Temporale
Rating Morningstar
Rating Medio 2,17
su 1675 fondi della categoria
Ranking 1107°
Azionari
Filosofia d'investimento
Generare reddito e conseguire una crescita del valore del capitale principalmente attraverso l¿investimento in azioni o titoli connessi ad azioni a livello
mondiale. Il Comparto inoltre stipulerà, in maniera selettiva, contratti di opzione al fine di generare proventi aggiuntivi.
Asset Allocation
% netta
-0,50
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
1,65
12,16
29,59
N/D
11,01
5,32
6,31
5,34
4,15
6,71
18,46
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
44,90
32,88
15,54
6,15
0,00
Capitalizzazione Media
26.277,41
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
47,22 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
39,90 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
13,60 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Ageas NV
2 Cisco Systems Inc
3 Deutsche Telekom AG
4 Staples Inc
5 HSBC Holdings PLC
6 Tesco PLC
7 Direct Line Insurance Group PLC
8 Legal & General Group PLC
9 Microsoft Corp
10 Intel Corp
Qualita del Credito
-0,22
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
100,72
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
19,08
26,54
1,60
0,00
35,65
3,52
0,73
1,05
10,04
2,52
0,00
%
5,23
4,35
3,87
3,74
3,41
3,41
3,32
3,30
3,27
3,14
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:22 del 22/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVIDEND
MAXIMISER A1 INC
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,48
-3,02
-8,33
-12,11
-16,87
-15,03
-9,72
-3,43
+12,22
N/D
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2013
31/08/2013
31/03/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2014
31/05/2015
31/12/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
15
12
2015
2014
2013
2012
2011
+3,66
+17,94
+9,58
+14,86
+1,97
N/D
N/D
N/D
N/D
+12,67
+8,27
+11,87
+13,74
+9,23
+9,25
9
6
Fondo
3
0
-3
Benchmark
-6
-9
-12
31/03/2011
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Categoria
Morningstar
30/09/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
16,83
Volatilità 3 anni:
10,55
Volatilità 5 anni:
10,30
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,30
0,00
3 anni:
0,97
0,00
5 anni:
0,89
0,00
(1 min - 5 max)
2,17
1107° su 1675
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
4,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,41%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:22 del 22/01/2016