Transcript SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER
COMPANIES A1 ACC
SCHRODER INTERNATIONAL
Denominazione SELECTION FUND US SMALLER
COMPANIES A1 ACC
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
108,090 USD
+0,90 %
ISIN LU0133716109
INTERNATIONAL
SGR / SICAV SCHRODER
SELECTION FUND SICAV
Categ. Morningstar Azionari USA Small Cap
Rendimenti
Benchmark 100% Russell 2000 TR USD
al 23/12/2015
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-3,25 %
3 mesi:
-1,27 %
1 anno:
-3,76 %
Orizzonte Temporale 3-5 anni
Rating Morningstar
Rating Medio 3,00
su 1609 fondi della categoria
Ranking 1129°
Azionari
Filosofia d'investimento
Conseguire una crescita di capitale principalmente tramite investimenti in titoli azionari delle società statunitensi di minori dimensioni. Le società
statunitensi di minori dimensioni sono quelle che, al momento dell¿acquisto, rappresentano in termini di capitalizzazione il 30% inferiore del mercato
statunitense.
Asset Allocation
% netta
0,50
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
4,87
12,29
14,43
6,87
0,84
16,24
3,69
0,29
1,97
17,58
14,37
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
0,00
0,00
31,20
46,89
14,36
Capitalizzazione Media
2.542,04
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,39 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
92,22 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
0,85 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Schroder ISF US Dollar Liquidity I
2 Brown & Brown Inc
3 CoreLogic, Inc.
4 Steven Madden Ltd
5 Kennedy-Wilson Holdings Inc
6 VWR Corp
7 Hexcel Corp
8 Idex Corp
9 Allegiant Travel Co LLC
10 Catalent Inc
Qualita del Credito
5,10
Media
Liquidita
Alta
0,95
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
93,45
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,00
0,39
0,00
0,00
92,04
0,18
0,00
0,00
0,00
0,41
0,44
%
4,04
1,80
1,63
1,41
1,40
1,39
1,36
1,35
1,34
1,32
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:19 del 25/12/2015
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALLER
COMPANIES A1 ACC
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
+0,90
-0,18
-3,25
-1,27
-9,46
-3,76
-4,62
+39,69
+44,02
+93,43
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
(ultimi 3 anni su base mensile)
162
158
154
150
146
142
138
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/12/2012
31/07/2013
28/02/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/09/2014
30/04/2015
30/11/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
20
16
2014
2013
2012
2011
2010
+23,94
+27,90
+8,26
-2,66
+26,87
N/D
N/D
N/D
+26,22
N/D
+4,15
+15,78
+19,75
+13,70
+13,65
12
8
Fondo
4
0
-4
Benchmark
-8
-12
-16
31/12/2010
30/09/2011
30/06/2012
31/03/2013
31/12/2013
30/09/2014
Categoria
Morningstar
30/06/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
16,69
Volatilità 3 anni:
11,98
Volatilità 5 anni:
12,19
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2014
2013
2012
2011
2010
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
1,18
0,00
3 anni:
1,73
0,00
5 anni:
1,17
0,00
(1 min - 5 max)
3,00
1129° su 1609
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
4,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
0,50 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,41%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:19 del 25/12/2015