Transcript SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BRIC A1 EUR ACC
INTERNATIONAL
Denominazione SCHRODER
SELECTION FUND BRIC A1 EUR ACC
ISIN LU0248178906
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
125,280 EUR
-2,41 %
INTERNATIONAL
SGR / SICAV SCHRODER
SELECTION FUND SICAV
Categ. Morningstar Azionari BRIC
Rendimenti
Benchmark 100% MSCI BRIC NR USD
Orizzonte Temporale 3-5 anni
Rating Morningstar
al 11/01/2016
a 12 mesi
5-alto
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-8,19 %
3 mesi:
-10,12 %
1 anno:
-16,63 %
Rating Medio 3,33
su 1666 fondi della categoria
Ranking 1367°
Azionari
Filosofia d'investimento
Il fondo mira alla crescita del capitale investendo nei titoli azionari delle società brasiliane, russie, indiane e cinesi.
Asset Allocation
% netta
-0,00
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
2,40
11,23
36,14
N/D
3,32
5,25
N/D
9,01
9,68
4,45
18,14
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
76,29
21,15
1,42
0,76
0,00
Capitalizzazione Media
44.612,80
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Qualita del Credito
0,38
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
99,62
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
7,69 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
17,18 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
74,76 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Tencent Holdings Ltd
2 China Construction Bank Corp H Shares
3 China Mobile Ltd
4 China Petroleum & Chemical Corp H Shares
5 HDFC Bank Ltd
6 China Pacific Insurance Group H Shares
7 China Life Insurance Co Ltd H Shares
8 Tata Consultancy Services Ltd
9 Maruti Suzuki India Ltd
10 Axis Bank Ltd
%
0,00
0,00
0,00
7,69
3,78
0,00
13,40
0,00
0,00
74,76
0,00
%
9,71
8,67
7,14
5,66
5,63
4,88
4,88
3,75
3,28
3,12
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:32 del 12/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BRIC A1 EUR ACC
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-2,41
-7,10
-8,19
-10,12
-19,48
-16,63
-9,48
-11,16
-22,01
+29,85
Rendimenti Trimestrali
Cat.MS
-1,58
-6,51
-7,05
-10,75
-19,99
-15,54
-8,47
-13,44
-28,47
+16,80
(ultimi 3 anni su base mensile)
121
117
113
109
105
101
97
93
89
85
31/01/2013
31/08/2013
31/03/2014
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
31/10/2014
31/05/2015
31/12/2015
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
16
12
2015
2014
2013
2012
2011
-4,00
+10,32
-5,95
+11,04
-20,23
N/D
N/D
N/D
N/D
+17,03
+10,56
+1,90
+5,60
-2,02
+2,82
8
4
Fondo
0
-4
-8
Benchmark
-12
-16
-20
31/03/2011
31/12/2011
30/09/2012
30/06/2013
31/03/2014
31/12/2014
Categoria
Morningstar
30/09/2015
Indicatori di Rischio
Quartili
Volatilità 1 anno:
21,28
Volatilità 3 anni:
16,03
Volatilità 5 anni:
16,96
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
-0,09
-0,96
3 anni:
0,07
-0,41
5 anni:
-0,08
-0,32
(1 min - 5 max)
3,33
1367° su 1666
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
4,00 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 18 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso.
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
2,00 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Total Expense Ratio
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
1000,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
2,43%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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