Transcript FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A

Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-USD
FUNDS - CHINA CONSUMER
Denominazione FIDELITY
FUND A-ACC-USD
ISIN LU0594300179
Termometro
del Rischio
Banca Sella
Quartile
di rendimento
Ultima Quotazione
a 12 mesi
-2,75 %
12,020 USD
SGR / SICAV FIDELITY FUNDS
al 11/01/2016
5-alto
Categ. Morningstar Azionari Grande Cina
Benchmark 100% MSCI China NR USD
Rendimenti
Orizzonte Temporale
Rendimento a 1 anno
1 mese:
-8,38 %
3 mesi:
-11,36 %
1 anno:
-14,75 %
Rating Morningstar
Rating Medio 3,17
su 1666 fondi della categoria
Ranking 1298°
Azionari
Filosofia d'investimento
Il comparto mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo in via primaria in titoli azionari di società che abbiano la sede principale o
che svolgano una parte predominante delle loro attività in Cina o ad Hong Kong. Queste società si occupano di sviluppo, produzione o vendita di merci o
servizi ai consumatori cinesi.
Asset Allocation
% netta
0,14
0
25%
50%
75%
100%
Value
Distribuzione Settoriale Componente Azionaria
Materie prime
Beni di consumo ciclici
Finanza
Immobiliare
Beni di consumo difensivi
Salute
Servizi di pubblica utilità
Servizi alla comunicazione
Energia
Beni industriali
Tecnologia
%
N/D
17,98
27,78
1,59
9,96
2,95
0,54
11,71
N/D
4,79
18,52
Capitalizzazione Titoli Azionari
Giant
Large
Medium
Small
Micro
%
67,56
19,33
7,38
3,33
0,21
Capitalizzazione Media
16.582,00
Blend
Growth
Bassa
Small
Altro
Bassa
Media
Alta
Stile
Sensibilità ai tassi
Ripartizione Geografica Componente Azionaria
Europa
Regno Unito
0,15 %
Europa Occ. Euro
Europa Occ. non Euro
Europa dell'Est
America
Stati Uniti
0,01 %
Canada
America Latina e Centrale
Altri paesi
Giappone
98,07 %
Asia - Paesi sviluppati
Asia - Emergenti
Altri
Primi 10 Titoli
1 Tencent Holdings Ltd
2 China Life Insurance Co Ltd H Shares
3 China Mobile Ltd
4 Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd H
5 AIA Group Ltd
6 Cathay Financial Holding Co Ltd
7 China Pacific Insurance Group H Shares
8 Alibaba Group Holding Ltd ADR
9 Sands China Ltd
10 Hengan International Group Co Ltd
Qualita del Credito
1,63
Media
Liquidita
Alta
0,00
Mid
Obbligaz.
Reddito Fisso
Capitalizzazione
98,23
Large
Azioni
Morningstar Style Box
Stile Azionario
%
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
25,35
72,71
0,00
%
9,14
7,25
6,40
6,23
4,89
4,16
4,14
3,06
2,85
2,43
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
Prima dell'adesione leggere il Documento contenente le Informazioni Chiave per l'Investitore (KIID) e il modulo di sottoscrizione disponibili presso i soggetti collocatori. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti
per il futuro.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.La presente scheda è stata generata sulla base delle informazioni disponibili alle ore 18:41 del 12/01/2016
Gruppo Banca Sella - Scheda Informativa OICR : FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-USD
Rendimenti Cumulati %
Periodo
1 giorno
1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
12 mesi
Da inizio anno
3 anni
5 anni
10 anni
Grafico Rendimenti
Fondo
-2,75
-7,40
-8,38
-11,36
-19,22
-14,75
-11,16
+6,75
N/D
N/D
Cat.MS
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
Rendimenti Trimestrali
(ultimi 3 anni su base mensile)
134
130
126
122
118
114
110
106
102
98
94
90
31/01/2013
30/06/2013
30/11/2013
Fondo / Sicav
(ultimi 5 anni su base trim.)
30/04/2014
30/09/2014
Categoria Morningstar
Rendimenti Annuali %
12
9
2015
2014
2013
2012
2011
Fondo
N/D
+13,96
+22,11
+19,13
N/D
Benchmark
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
+5,57
+9,58
+10,92
+1,76
+4,73
6
3
0
-3
-6
-9
-12
-15
30/06/2011
31/12/2011
30/06/2012
31/12/2012
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
31/12/2014
Indicatori di Rischio
Categoria
Morningstar
Quartili
Volatilità 1 anno:
25,47
Volatilità 3 anni:
17,27
Volatilità 5 anni:
0,00
Termometro
del Rischio
Banca Sella
2015
2014
2013
2012
2011
1 anno
2 anni
3 anni
4 anni
5 anni
Su anno solare
Su rend. cumulati
5-alto
Ranking
Indicatori di Efficienza
Rating Morningstar
Rating Medio GBS
Posizionamento
nella macrocategoria
Azionari
Sharpe
Sortino
1 anno:
0,42
0,00
3 anni:
0,87
0,00
5 anni:
0,00
0,00
(1 min - 5 max)
3,17
1298° su 1666
(1 min - 5 max)
(rend. ad 1 anno)
Oneri a carico del sottoscrittore
Commissioni Amministrative
Commissioni
Massime *
Entrata
5,25 %
Switch
0,00 %
Uscita
0,00 %
*commissioni massime previste da prospetto informativo, eventualmente scontabili dal soggetto
collocatore
Commissioni a favore del Soggetto Incaricato dei Pagamenti: 14 Eur
per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso
Oneri a carico del Fondo
Commissioni
Gestione annuale
Overperformance **
1,50 %
-
**per dettagli riferirsi al prospetto e/o al regolamento del fondo
Conferimenti Minimi
Conferimento iniziale (al netto delle spese):
Total Expense Ratio
2000,00 EUR
Conferimento successivo (al netto delle spese):
750,00 EUR
Piani di Accumulo (escl. conferimento iniziale):
100,00 EUR
Il TER rappresenta il rapporto fra il totale degli oneri
posti a carico del fondo ed il patrimonio medio dello
stesso. Il valore di TER rende agevole per l'investitore
determinare quanta parte del suo investimento è stata
assorbita dai costi.
1,92%
Tutti i dati e le informazioni riportate nella presente scheda sono parziali ed esclusivamente indicative.
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